Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Gilead Sciences Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Indicadores de beneficio neto atribuible
- El beneficio neto atribuible muestra un aumento significativo en 2021, alcanzando los 6,225 millones de dólares, respecto a los 123 millones de 2020. Posteriormente, en 2022, se registra una disminución a 4,592 millones, y en 2023 aumenta ligeramente a 5,665 millones, antes de experimentar una caída considerable en 2024, situándose en 480 millones. Este patrón refleja una tendencia general de crecimiento en 2021 y 2023, con caídas en 2022 y 2024. La caída en 2024 puede indicar eventos específicos o cambios en la rentabilidad que requieren análisis adicionales.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos muestran un crecimiento pronunciado en 2021, alcanzando 8,278 millones, lo que representa un incremento sustancial respecto a los 1,669 millones de 2020. Luego, en 2022, las ganancias disminuyen a 5,814 millones, y en 2023 aumentan ligeramente a 6,859 millones. En 2024, las ganancias permanecen prácticamente estables en 6,900 millones. La tendencia sugiere una recuperación después de una caída en 2022, con niveles relativamente estables en los últimos años analizados.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El indicador EBIT refleja una tendencia similar, con un incremento notable en 2021, pasando a 9,279 millones desde 2,653 millones en 2020. Posteriormente, en 2022, las ganancias disminuyen a 6,749 millones, y en 2023 suben nuevamente a 7,803 millones. Sin embargo, en 2024, el EBIT cae drásticamente a 1,667 millones, lo que puede ser indicativo de cambios en la estructura de costos o en ingresos operativos en ese período específico.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta un crecimiento considerable en 2021, alcanzando 11,329 millones desde 4,133 millones en 2020. Luego, en 2022, disminuye a 8,852 millones, pero en 2023 vuelve a recuperarse, llegando a 10,496 millones. En 2024, se registra una caída importante a 4,434 millones, lo cual puede reflejar una reducción en los flujos de efectivo operativos o cambios en la eficiencia operativa. En conjunto, el EBITDA muestra un patrón de fuerte crecimiento en 2021, seguido de fluctuaciones y una disminución notable en 2024.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Gilead Sciences Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | 205,840) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 4,434) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 46.42 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| AbbVie Inc. | 30.62 |
| Amgen Inc. | 19.10 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 52.10 |
| Danaher Corp. | 22.94 |
| Eli Lilly & Co. | 67.69 |
| Johnson & Johnson | 23.82 |
| Merck & Co. Inc. | 12.69 |
| Pfizer Inc. | 10.97 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.34 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.98 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 237.01 |
| EV/EBITDAsector | |
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 26.45 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Atención médica | 22.98 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Gilead Sciences Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 158,992) | 109,266) | 122,947) | 97,096) | 102,914) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 4,434) | 10,496) | 8,852) | 11,329) | 4,133) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | 24.90 | |
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | 21.34 | |
| Amgen Inc. | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | 12.24 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | 34.35 | |
| Danaher Corp. | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | 26.68 | |
| Eli Lilly & Co. | 55.98 | 85.33 | 37.74 | 29.85 | 23.67 | |
| Johnson & Johnson | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | 18.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | 16.05 | |
| Pfizer Inc. | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | 15.78 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | 12.70 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | 18.72 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | 14.81 | |
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | — | |
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Atención médica | 21.03 | 20.27 | 14.00 | 14.33 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 158,992 ÷ 4,434 = 35.86
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa una disminución significativa de 102,914 millones de dólares en 2020 a 97,096 millones en 2021. Posteriormente, se produce un incremento en 2022 hasta alcanzar 122,947 millones, seguido de una declinación en 2023 a 109,266 millones. Finalmente, en 2024, se evidencia un notable aumento, alcanzando los 158,992 millones de dólares, lo que sugiere una tendencia alcista en la valoración global de la compañía en el último año del período considerado.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia de crecimiento significativo desde 4,133 millones de dólares en 2020 hasta un pico de 11,329 millones en 2021. Luego, experimenta una reducción en 2022 a 8,852 millones, y se mantiene en niveles similares en 2023, con 10,496 millones. En 2024, el EBITDA disminuye notablemente a 4,434 millones, situándose en niveles comparables a los de 2020, lo cual podría indicar un deterioro en la rentabilidad operacional en el último año del período analizado.
- EV/EBITDA
- Este ratio ha mostrado una notable variabilidad durante los años. En 2020, el ratio fue de 24.9, aumentando considerablemente en 2021 a 8.57, lo cual refleja una menor valoración en relación con las ganancias operativas. En 2022, el ratio se eleva a 13.89, indicando un incremento en la percepción del valor relativo. En 2023, el ratio disminuye nuevamente a 10.41, pero en 2024 experimenta un aumento explosivo a 35.86, señalando que la valoración de la empresa en relación con su EBITDA ha aumentado considerablemente, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento futuras o cambios en la percepción del mercado respecto a la compañía.