Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Gilead Sciences Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado. Se observa una fluctuación en la rentabilidad, con un descenso notable en 2022 seguido de una recuperación y posterior crecimiento.
- Beneficio Neto Atribuible
- El beneficio neto experimentó una disminución considerable en 2022, pasando de 6225 millones de dólares en 2021 a 4592 millones de dólares. No obstante, se aprecia una recuperación en 2023, alcanzando los 5665 millones de dólares, y un crecimiento sostenido en los años siguientes, culminando en 8510 millones de dólares en 2025. Esta trayectoria sugiere una mejora en la eficiencia operativa y/o un aumento en los ingresos.
- Ganancias Antes de Impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos siguieron un patrón similar al del beneficio neto. Se registró una caída en 2022, de 8278 millones de dólares a 5814 millones de dólares, seguida de una recuperación gradual en 2023 (6859 millones de dólares) y un crecimiento constante hasta alcanzar los 9796 millones de dólares en 2025. La correlación con el beneficio neto indica que los cambios en los impuestos no fueron el principal impulsor de las fluctuaciones en la rentabilidad.
- Ganancias Antes de Intereses e Impuestos (EBIT)
- El EBIT también mostró una disminución en 2022, pasando de 9279 millones de dólares a 6749 millones de dólares. La recuperación en 2023 fue evidente, con un valor de 7803 millones de dólares, y el crecimiento continuó en los años siguientes, alcanzando los 10820 millones de dólares en 2025. Este incremento sugiere una mejora en la rentabilidad operativa, independientemente de la estructura de capital y los impuestos.
- Ganancias Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA experimentó una disminución en 2022, de 11329 millones de dólares a 8852 millones de dólares. Sin embargo, se observó una recuperación significativa en 2023, con un valor de 10496 millones de dólares, y un crecimiento continuo hasta alcanzar los 13580 millones de dólares en 2025. El aumento del EBITDA, más pronunciado que el del EBIT, indica una mejora en la eficiencia operativa y una gestión efectiva de los activos fijos.
En resumen, los datos indican un período de ajuste en 2022, seguido de una fase de recuperación y crecimiento sostenido en los años posteriores. La mejora en todos los indicadores de rentabilidad sugiere una optimización de las operaciones y una mayor eficiencia en la generación de beneficios.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Gilead Sciences Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Gilead Sciences Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa una fluctuación considerable en el valor de la empresa. Inicialmente, experimentó un aumento sustancial de 97.096 millones de dólares en 2021 a 122.947 millones de dólares en 2022. Posteriormente, se produjo una disminución a 109.266 millones de dólares en 2023, seguida de un incremento significativo a 158.992 millones de dólares en 2024 y culminando en 200.502 millones de dólares en 2025. Esta trayectoria sugiere una volatilidad influenciada por factores internos y/o externos.
- Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una disminución inicial de 11.329 millones de dólares en 2021 a 8.852 millones de dólares en 2022. A continuación, se registra una recuperación parcial a 10.496 millones de dólares en 2023, seguida de una caída pronunciada a 4.434 millones de dólares en 2024. Finalmente, el EBITDA experimenta un aumento considerable a 13.580 millones de dólares en 2025, superando el nivel de 2021.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA presenta una variación significativa a lo largo del período. Aumentó de 8.57 en 2021 a 13.89 en 2022, reflejando una valoración más alta en relación con las ganancias. Disminuyó a 10.41 en 2023, para luego experimentar un aumento drástico a 35.86 en 2024, indicando una valoración considerablemente más alta en relación con el EBITDA. Finalmente, el ratio se redujo a 14.76 en 2025, aunque permaneciendo por encima de los niveles de 2021 y 2022. La alta volatilidad de este ratio sugiere cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa en relación con su capacidad de generar ganancias.
En resumen, los datos indican una empresa con un valor fluctuante, un EBITDA variable y una valoración relativa (EV/EBITDA) que experimenta cambios sustanciales. La recuperación del EBITDA en 2025, junto con la estabilización del ratio EV/EBITDA, podría indicar una mejora en el rendimiento y la percepción del mercado en el último año analizado.