Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Thermo Fisher Scientific Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa una disminución en la utilidad neta atribuible durante el período 2021-2023, pasando de 7725 millones de dólares estadounidenses en 2021 a 5995 millones de dólares estadounidenses en 2023. No obstante, se registra un repunte en 2024, alcanzando los 6335 millones de dólares estadounidenses, y continúa creciendo en 2025 hasta los 6704 millones de dólares estadounidenses. Esta trayectoria sugiere una posible estabilización y recuperación posterior a la caída inicial.
- Ganancias Antes de Impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos muestran una tendencia similar a la utilidad neta, con una reducción desde 8837 millones de dólares estadounidenses en 2021 hasta 6239 millones de dólares estadounidenses en 2023. Al igual que la utilidad neta, se aprecia una recuperación en 2024 (6995 millones de dólares estadounidenses) y 2025 (7268 millones de dólares estadounidenses), aunque el crecimiento es más moderado.
- Ganancias Antes de Intereses e Impuestos (EBIT)
- El EBIT también experimenta una disminución entre 2021 y 2023, descendiendo de 9373 millones de dólares estadounidenses a 7614 millones de dólares estadounidenses. La recuperación observada en 2024 y 2025 es evidente, con valores de 8385 millones de dólares estadounidenses y 8687 millones de dólares estadounidenses respectivamente, indicando una mejora en la rentabilidad operativa.
- Ganancias Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una mayor estabilidad en comparación con las otras métricas. Si bien se observa una ligera disminución de 11965 millones de dólares estadounidenses en 2021 a 11020 millones de dólares estadounidenses en 2023, se registra un aumento en 2024 (11493 millones de dólares estadounidenses) y se mantiene relativamente constante en 2025 (11467 millones de dólares estadounidenses). Esta estabilidad sugiere una sólida capacidad de generación de flujo de caja operativo.
En resumen, los datos indican un período de contracción en la rentabilidad entre 2021 y 2023, seguido de una fase de recuperación y estabilización a partir de 2024. El EBITDA muestra una mayor resistencia a las fluctuaciones, lo que podría indicar una base operativa sólida.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Thermo Fisher Scientific Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Thermo Fisher Scientific Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa una fluctuación en el valor de la empresa. Inicialmente, se registra una disminución de 2021 a 2022. Posteriormente, se aprecia un ligero incremento en 2023, seguido de descensos más pronunciados en 2024 y 2025. En general, la tendencia a lo largo del período es ligeramente decreciente.
- Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una relativa estabilidad, con una ligera disminución de 2021 a 2023. No obstante, se registra un repunte en 2024, seguido de una estabilización en 2025. La variación anual del EBITDA es moderada en comparación con el EV.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA presenta una tendencia al alza entre 2021 y 2023, indicando que el valor de la empresa crecía a un ritmo mayor que sus ganancias operativas. A partir de 2023, se observa una disminución en este ratio, lo que sugiere que el valor de la empresa se ajusta a la baja en relación con su EBITDA. La disminución en 2024 y 2025 refleja una mayor caída en el valor de la empresa en comparación con el EBITDA.
En resumen, la evolución del ratio EV/EBITDA sugiere una posible reevaluación del mercado en relación con la capacidad de generación de flujo de caja de la entidad, especialmente en los últimos dos años del período analizado. La disminución del EV, combinada con un EBITDA relativamente estable, contribuye a esta tendencia.