Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado. Se observa una fluctuación en la utilidad neta, con una disminución notable entre 2021 y 2022, seguida de una estabilización y un ligero incremento en los años posteriores.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó una reducción considerable de 8.075.300 unidades monetarias en 2021 a 4.338.400 en 2022. Posteriormente, se mantuvo relativamente estable en 3.953.600 y 4.412.600 en 2023 y 2024, respectivamente, mostrando un leve aumento en 2025 hasta alcanzar 4.504.900.
Las ganancias antes de impuestos (EBT) siguieron una trayectoria similar a la utilidad neta, con una caída pronunciada entre 2021 y 2022, y una recuperación gradual en los años siguientes. Este patrón sugiere una correlación entre los impuestos y la rentabilidad general.
- Ganancias Antes de Impuestos (EBT)
- El EBT disminuyó de 9.325.800 en 2021 a 4.858.800 en 2022. Luego, se observó un incremento constante, alcanzando 4.199.300 en 2023, 4.779.900 en 2024 y 5.230.700 en 2025.
Las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) y las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) exhibieron tendencias similares, aunque con magnitudes diferentes. Ambas métricas reflejan una disminución inicial en 2022, seguida de una recuperación y un crecimiento moderado en los años subsiguientes. La diferencia entre EBIT y EBITDA se mantiene constante, lo que indica una estabilidad en los gastos de depreciación y amortización.
- Ganancias Antes de Intereses e Impuestos (EBIT)
- El EBIT descendió de 9.383.100 en 2021 a 4.918.200 en 2022, para luego aumentar a 4.272.300 en 2023, 4.835.100 en 2024 y 5.274.500 en 2025.
- Ganancias Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA experimentó una caída de 9.669.300 en 2021 a 5.259.600 en 2022, seguido de un aumento a 4.693.300 en 2023, 5.318.000 en 2024 y 5.818.200 en 2025.
En general, los datos sugieren que la entidad enfrentó desafíos significativos en 2022, reflejados en la disminución de todas las métricas de rentabilidad. Sin embargo, a partir de 2023, se observa una tendencia de recuperación y crecimiento, aunque a un ritmo moderado. La consistencia en la relación entre EBIT y EBITDA indica una gestión estable de los activos fijos.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | 59,115,579) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 5,818,200) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 10.16 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| AbbVie Inc. | 27.90 |
| Amgen Inc. | 13.96 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.69 |
| Danaher Corp. | 21.68 |
| Eli Lilly & Co. | 38.33 |
| Gilead Sciences Inc. | 12.59 |
| Johnson & Johnson | 15.04 |
| Merck & Co. Inc. | 12.20 |
| Pfizer Inc. | 11.11 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.94 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 23.71 |
| EV/EBITDAsector | |
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 18.51 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Atención médica | 18.00 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 76,039,893) | 72,047,086) | 94,631,456) | 80,327,035) | 64,555,508) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 5,818,200) | 5,318,000) | 4,693,300) | 5,259,600) | 9,669,300) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | 13.07 | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | |
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.08 | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | |
| Amgen Inc. | 14.47 | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 10.28 | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | |
| Danaher Corp. | 23.29 | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | |
| Eli Lilly & Co. | 35.45 | 55.99 | 85.35 | 37.76 | 29.86 | |
| Gilead Sciences Inc. | 14.76 | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | |
| Johnson & Johnson | 14.82 | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.07 | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | |
| Pfizer Inc. | 12.25 | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.40 | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 24.32 | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | |
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 18.39 | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | |
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Atención médica | 17.72 | 21.03 | 20.27 | 14.00 | 14.33 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 76,039,893 ÷ 5,818,200 = 13.07
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa un incremento notable en el valor de la empresa entre 2021 y 2022, pasando de 64.555.508 miles de dólares estadounidenses a 80.327.035 miles de dólares estadounidenses. Posteriormente, se registra una disminución en 2023, situándose en 94.631.456 miles de dólares estadounidenses. En los años 2024 y 2025, el valor de la empresa experimenta fluctuaciones, con 72.047.086 miles de dólares estadounidenses en 2024 y un ligero aumento a 76.039.893 miles de dólares estadounidenses en 2025. La tendencia general sugiere una volatilidad en la valoración de la empresa.
- Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una disminución considerable entre 2021 y 2023, descendiendo de 9.669.300 miles de dólares estadounidenses a 4.693.300 miles de dólares estadounidenses. A partir de 2023, se aprecia una recuperación gradual, alcanzando los 5.318.000 miles de dólares estadounidenses en 2024 y 5.818.200 miles de dólares estadounidenses en 2025. Esta evolución indica una mejora en la rentabilidad operativa en los últimos dos años del período analizado.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA muestra una marcada tendencia al alza entre 2021 y 2023, pasando de 6,68 a 20,16. Este incremento sugiere que el valor de la empresa creció a un ritmo más rápido que sus ganancias operativas, o que la percepción del riesgo asociado a la empresa aumentó. A partir de 2023, el ratio EV/EBITDA experimenta una disminución, situándose en 13,55 en 2024 y 13,07 en 2025. Esta reducción indica una mejora en la relación entre el valor de la empresa y su capacidad de generar beneficios, posiblemente debido a la recuperación del EBITDA y/o una estabilización en la valoración de la empresa.
En resumen, los datos sugieren un período inicial de crecimiento en el valor de la empresa, seguido de una disminución en la rentabilidad operativa y un aumento en el ratio EV/EBITDA. Posteriormente, se observa una recuperación en el EBITDA y una estabilización en el ratio EV/EBITDA, lo que podría indicar una mejora en la eficiencia y una valoración más razonable de la empresa.