Relación precio/utilidad neta (P/E)
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Cálculo
Delta Air Lines Inc., P/E, tendencias a largo plazocálculo
| P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Utilidad (pérdida) neta1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 feb 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 feb 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 feb 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 feb 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 feb 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 feb 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 feb 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 feb 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 feb 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 feb 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 feb 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 feb 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 feb 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 mar 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 feb 2008 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Delta Air Lines Inc.
- Resumen de tendencias generales
- Las tres series analizadas muestran una volatilidad marcada a lo largo del periodo 2008-2022. Las oscilaciones en el precio de la acción presentan caídas abruptas y movimientos alcistas sostenidos, con una fase de fortalecimiento notable entre 2014 y 2020 y una corrección a la baja en 2021-2022. El EPS evoluciona con periodos de pérdidas significativas seguidos de etapas de recuperación, alcanzando picos de rentabilidad en ciertos años (especialmente 2014) y mostrando una caída importante en 2021. El P/E tiene valores intermitentes y varios outliers, con lagunas de datos en varios años; en ciertos periodos refleja valoraciones elevadas frente a ganancias bajas y, en otros, valoraciones relativamente bajas cuando las ganancias son mayores. En conjunto, existe una correlación ambigua entre precio y EPS a lo largo del tiempo, y la relación entre precio y ganancias presenta variaciones sustanciales que dificultan una lectura de valor basada únicamente en estas tres series. Se observan, además, ejemplos claros de años con datos incompletos en el P/E, lo que limita comparaciones interanuales de esta métrica.
- Precio de la acción
- La serie empieza con una caída pronunciada entre 2008 y 2009, pasando de 17.32 US$ a 4.59 US$. Posteriormente, se observan niveles moderados de recuperación entre 2010 y 2013, con valores entre 10.89 y 14.78 US$. A partir de 2014 se consolida una fase de fortalecimiento: 32.45 US$ en 2014, 44.98 en 2015 y consolidación cercana a 42-50 US$ entre 2016 y 2019. En 2020 se registra un pico de 59.13 US$, seguido de una caída a 43.29 US$ en 2021 y 42.33 US$ en 2022, ubicándose por debajo del máximo de 2020. En conjunto, se aprecia una fuerte volatilidad estructural, con un periodo de crecimiento sostenido hasta 2020 y una corrección subsecuente en los años siguientes.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta desviaciones relevantes entre años: en 2009 se registra -12.77 US$ y en 2010 -1.57 US$, indicando pérdidas significativas y deterioro de la rentabilidad. A partir de 2011 se observa una recuperación gradual, con 0.71 US$ en 2011 y 1.18 US$ en 2013, y un salto notable en 2014 a 12.41 US$. Después de 2014, el EPS se mantiene en rangos positivos modestos (0.8–7.45 US$) hasta 2020, cuando alcanza 7.45 US$. En 2021 se produce una caída drástica de -19.41 US$, seguida de una vuelta a valores muy bajos en 2022 (0.44 US$). En resumen, el periodo muestra una fase de recuperación sostenida hacia 2014-2020, seguida de un fuerte deterioro en 2021 y una leve recuperación en 2022.
- P/E
- Los múltiplos de precio/utilidad presentan valores no consistentes y varios vacíos de datos. En 2008 se registra 3.14, y hay ausencias para 2009-2010. Entre 2011 y 2013 se observan valores elevados (16.64, 10.78 y 12.47, respectivamente). En 2014 se observa un descenso significativo a 2.62, mientras que 2015 presenta un salto extremo a 56.26. Posteriormente, 2016 y 2017 muestran valores de 7.23 y 8.37, seguidos de 10.57 en 2018 y 8.81 en 2019, y 7.94 en 2020. Para 2021 no hay datos y en 2022 se registra un valor muy alto de 96.74. Este patrón sugiere una mezcla de valoraciones relativamente bajas cuando las ganancias eran altas (p. ej., 2014) y valoraciones muy elevadas cuando las ganancias eran bajas o nulas (p. ej., 2015 y 2022), además de lagunas que limitan la interpretación de la tendencia a lo largo de todo el periodo.
Comparación con la competencia
Delta Air Lines Inc., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Delta Air Lines Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 feb 2022 | ||||||
| 12 feb 2021 | ||||||
| 13 feb 2020 | ||||||
| 15 feb 2019 | ||||||
| 23 feb 2018 | ||||||
| 13 feb 2017 | ||||||
| 5 feb 2016 | ||||||
| 11 feb 2015 | ||||||
| 24 feb 2014 | ||||||
| 13 feb 2013 | ||||||
| 10 feb 2012 | ||||||
| 16 feb 2011 | ||||||
| 24 feb 2010 | ||||||
| 2 mar 2009 | ||||||
| 15 feb 2008 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Transporte
Delta Air Lines Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: transporte
| Delta Air Lines Inc. | Transporte | |
|---|---|---|
| 11 feb 2022 | ||
| 12 feb 2021 | ||
| 13 feb 2020 | ||
| 15 feb 2019 | ||
| 23 feb 2018 | ||
| 13 feb 2017 | ||
| 5 feb 2016 | ||
| 11 feb 2015 | ||
| 24 feb 2014 | ||
| 13 feb 2013 | ||
| 10 feb 2012 | ||
| 16 feb 2011 | ||
| 24 feb 2010 | ||
| 2 mar 2009 | ||
| 15 feb 2008 |
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Comparación con la industria: Industriales
Delta Air Lines Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Delta Air Lines Inc. | Industriales | |
|---|---|---|
| 11 feb 2022 | ||
| 12 feb 2021 | ||
| 13 feb 2020 | ||
| 15 feb 2019 | ||
| 23 feb 2018 | ||
| 13 feb 2017 | ||
| 5 feb 2016 | ||
| 11 feb 2015 | ||
| 24 feb 2014 | ||
| 13 feb 2013 | ||
| 10 feb 2012 | ||
| 16 feb 2011 | ||
| 24 feb 2010 | ||
| 2 mar 2009 | ||
| 15 feb 2008 |
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