Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Análisis de la deuda
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Ratios de valoración actuales
Lockheed Martin Corp., ratios de valoración actuales
| Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Lockheed Martin Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Desde 2020 hasta 2022, la relación P/E ha mostrado una tendencia creciente, alcanzando un valor máximo en 2022. Específicamente, se observa un incremento desde 13.44 en 2020 hasta 20.48 en 2022, lo que puede indicar que los inversores estaban dispuestos a pagar más por cada unidad de utilidad neta, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento o mayor confianza en las perspectivas futuras. En 2023, la relación disminuye a 15.35, sugiriendo una posible reevaluación o menor optimismo, pero en 2024 vuelve a subir a 20.18, superando incluso el nivel de 2022, lo que podría indicar una recuperación en las expectativas del mercado respecto a la rentabilidad futura de la empresa.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Se observa una tendencia de aumento gradual en la relación P/OP desde 10.63 en 2020 hasta 14.06 en 2022, reflejando un incremento en la valoración del mercado respecto a las ganancias operativas. Posteriormente, en 2023, la relación baja a 12.49, lo cual puede interpretarse como una ligera reevaluación o menor confianza en las ganancias operativas, pero vuelve a incrementarse en 2024 a 15.35, alcanzando un nivel superior que refleja expectativas positivas respecto a la rentabilidad operativa a futuro.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S ha mostrado un crecimiento sostenido desde 1.4 en 2020 hasta 1.78 en 2022, indicando que el mercado valora más cada unidad de ingreso. En 2023, la relación se mantiene estable en 1.57, y en 2024 presenta una ligera disminución a 1.52, lo que sugiere una tendencia de estabilización en la valoración del mercado respecto a los ingresos múltiples, probablemente reflejando una percepción más conservadora o un ajuste en las expectativas de crecimiento de los ingresos.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Esta relación muestra una tendencia de aumento significativa desde 9.62 en 2021 hasta 12.67 en 2022, alcanzando en 2024 un valor de 17, lo que indica que el mercado está valorando la empresa a múltiplos superiores respecto a su valor contable. La fluctuación de 15.54 en 2023 a 17 en 2024 refleja un incremento en la percepción del valor de activos en relación con su valor contable, posible indicativo de expectativas de crecimiento en el valor de los activos o revaluaciones en los mismos.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Lockheed Martin Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ganancias netas (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Ganancias netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lockheed Martin Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la tendencia del precio de la acción
- El precio de la acción muestra un comportamiento general de crecimiento desde 2020 hasta 2024, con una notable subida entre 2020 y 2022, alcanzando un pico en 2022. Después de esto, se observa una ligera caída en 2023, seguida de una recuperación en 2024. En particular, el aumento estimula una percepción de mayor valor del mercado hacia la compañía durante el período, aunque las fluctuaciones en 2023 sugieren cierta volatilidad o ajuste en el mercado.
- Análisis del beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta una tendencia de disminución desde 2020 hasta 2022, alcanzando su valor más bajo en 2022. Posteriormente, en 2023, se observa un incremento significativo, alcanzando un pico en ese año, antes de volver a disminuir en 2024. Este patrón indica una mejora en los beneficios en 2023, que no se mantuvo en el período siguiente, sugiriendo posibles fluctuaciones en la rentabilidad de la compañía o cambios en los resultados operativos o financieros.
- Análisis del ratio P/E
- El ratio P/E muestra un aumento progresivo desde 2020 hasta 2022, reflejando un mayor precio de la acción en relación con las ganancias. Es decir, los inversores parecen estar valorando la compañía con mayores expectativas de crecimiento o consideran que el riesgo asociado es menor. En 2023, el ratio P/E disminuye notablemente, indicativo quizás de una reevaluación del mercado, menor optimismo o reducción en las expectativas de crecimiento, coincidiendo con la caída en el precio de la acción y en el EPS. Posteriormente, en 2024, el ratio aumenta nuevamente, sugiriendo una recuperación en las percepciones del mercado respecto al valor y potencial de la compañía.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Lockheed Martin Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad operativa (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lockheed Martin Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia general de crecimiento desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en ese año con 459.81 USD. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución a 439.67 USD, seguida por un incremento en 2024 a 457.45 USD. Esta fluctuación indica cierta volatilidad en la percepción del mercado, aunque en general la acción ha mantenido una tendencia alcista a largo plazo.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra un aumento sostenido desde 2020 (30.86 USD) hasta 2021 (33.5 USD). En 2022 se mantiene relativamente estable en 32.7 USD, reflejando cierta estabilidad en los resultados operativos básicos de la compañía. En 2023, se observa una ligera subida a 35.2 USD, indicando una mejora en la rentabilidad operativa. Sin embargo, en 2024 se produce una disminución significativa a 29.79 USD, lo que puede señalar una reducción en la eficiencia operativa o en los ingresos generados.
- Ratio P/OP
- El ratio precio sobre beneficio operativo (P/OP) muestra una tendencia ascendente a lo largo del periodo analizado. Comienza en 10.63 en 2020, sube a 11.56 en 2021, y continúa incrementándose en 2022 (14.06). La relación disminuye ligeramente en 2023 a 12.49, pero vuelve a aumentar en 2024 a 15.35. Este patrón indica que, en general, el mercado ha asignado un mayor valor relativo a las ganancias operativas a medida que pasa el tiempo, aunque la ligera caída en 2023 refleja una percepción de disminución en la rentabilidad relativa o cambios en las expectativas del mercado respecto a la compañía.
Relación precio/ingresos (P/S)
Lockheed Martin Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lockheed Martin Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó un incremento sostenido desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 459.81 USD. Posteriormente, en 2023, hubo una ligera disminución a 439.67 USD, aunque en 2024 volvió a mostrar una recuperación, situándose en 457.45 USD. Este patrón sugiere una tendencia general de crecimiento, con una breve caída en 2023 que pudo estar relacionada con factores de mercado o específicos de la compañía.
- Ventas por acción
- El indicador de ventas por acción mostró un crecimiento constante en el período analizado, pasando de 233.48 USD en 2020 a 301.82 USD en 2024. Esta tendencia indica una mejora en la generación de ingresos por cada acción en circulación, reflejando una posible expansión de ventas o una gestión eficiente de los recursos que soportan dichas ventas.
- Ratio P/S (Precio a ventas)
- El ratio P/S comenzó en 1.4 en 2020 y mostró una tendencia de incremento hasta alcanzar un máximo de 1.78 en 2022, lo que puede indicar una valoración relativa más alta en comparación con las ventas, posiblemente motivada por expectativas de crecimiento o una percepción de valor en aumento. Luego, en 2023, el ratio descendió a 1.57, y en 2024 se estabilizó ligeramente en 1.52, sugiriendo una moderación en la valoración relativa de la compañía respecto a sus ventas, además del mantenimiento de una relativa estabilidad en dicho indicador en el último año.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Lockheed Martin Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lockheed Martin Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza desde el cierre de 2020 hasta 2024. Aumentó de 327,93 USD en 2020 a un pico de 459,81 USD en 2022, seguido por una ligera caída a 439,67 USD en 2023, y un incremento a 457,45 USD en 2024. Este patrón indica una valorización sostenida con una breve corrección en 2023, probablemente reflejando fluctuaciones en el mercado o en la percepción del valor de la empresa.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción evidenció un incremento significativo en 2021, alcanzando 40,24 USD desde 21,47 USD en 2020, lo que sugiere una acumulación de activos o una mejora en el patrimonio de la empresa durante ese periodo. Sin embargo, en 2022, el BVPS sufrió una leve caída a 36,29 USD, continuando una tendencia decreciente en 2023 y 2024, donde se estabiliza en aproximadamente 28,29 USD y 26,9 USD, respectivamente. La reducción en el valor contable puede señalar la realización de activos, depreciaciones o una disminución en la percepción del valor contable en relación con el valor del mercado.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV refleja la relación entre el precio de mercado de las acciones y su valor contable. En 2020, este ratio era 15,27, indicando que el mercado valoraba las acciones significativamente por encima del valor contable. En 2021, este ratio disminuyó a 9,62, sugiriendo una reducción en la percepción del valor de mercado relativo al patrimonio contable. En 2022, el ratio vuelve a incrementarse a 12,67, y en 2023 y 2024 presenta un aumento progresivo a 15,54 y 17, evidenciando una mayor valoración de mercado en relación con el valor contable, lo que podría reflejar expectativas de crecimiento, confianza en la gestión o mejoras en la percepción de la rentabilidad futura.