Stock Analysis on Net

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Ratios de valoración actuales

Lockheed Martin Corp., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
Lockheed Martin Corp. Boeing Co. Caterpillar Inc. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. RTX Corp. Bienes de equipo Industriales
Datos financieros seleccionados
Precio actual de las acciones (P) $463.14
Número de acciones ordinarias en circulación 234,295,953
Tasa de crecimiento (g) 43.44%
 
Beneficio por acción (EPS) $22.77
El BPA esperado para el próximo año $32.67
Beneficio operativo por acción $29.93
Ventas por acción $303.22
Valor contable por acción (BVPS) $27.03
Ratios de valoración
Relación precio/utilidad neta (P/E) 20.34 16.94 36.82 41.87 26.23 40.86 48.17 31.06
Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene 14.18 13.55 34.53 41.25 22.80 40.28 48.41 29.14
Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) 0.47 0.68 5.55 28.12 1.74 28.22 4.72
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 15.47 13.99 30.16 33.56 20.11 29.84 33.41 25.17
Relación precio/ingresos (P/S) 1.53 2.38 2.98 5.62 7.82 3.89 2.42 3.20 2.50
Relación precio/valor contable (P/BV) 17.13 9.38 7.56 14.19 8.04 3.24 8.72 7.30

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Lockheed Martin Corp., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Relación precio/utilidad neta (P/E) 20.18 15.35 20.48 16.70 13.44
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 15.35 12.49 14.06 11.56 10.63
Relación precio/ingresos (P/S) 1.52 1.57 1.78 1.57 1.40
Relación precio/valor contable (P/BV) 17.00 15.54 12.67 9.62 15.27

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Lockheed Martin Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingresos operativos de Lockheed Martin Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Lockheed Martin Corp. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Lockheed Martin Corp. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Lockheed Martin Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Número de acciones ordinarias en circulación1 235,385,902 241,643,304 255,297,298 272,326,925 280,103,431
Datos financieros seleccionados (US$)
Ganancias netas (en millones) 5,336 6,920 5,732 6,315 6,833
Beneficio por acción (EPS)2 22.67 28.64 22.45 23.19 24.39
Precio de la acción1, 3 457.45 439.67 459.81 387.17 327.93
Ratio de valoración
P/E4 20.18 15.35 20.48 16.70 13.44
Referencia
P/ECompetidores5
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 15.65 15.55 19.15 16.82 36.80
Eaton Corp. plc 30.00 35.88 27.93 27.77 37.46
GE Aerospace 33.42 16.18 19.67
Honeywell International Inc. 23.10 22.73 26.97 23.14 29.63
RTX Corp. 36.25 38.31 27.59 36.79
P/Esector
Bienes de equipo 41.71 25.10 40.21 57.31 123.55
P/Eindustria
Industriales 28.42 24.85 36.06 35.59

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
EPS = Ganancias netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 5,336,000,000 ÷ 235,385,902 = 22.67

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lockheed Martin Corp.

4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 457.45 ÷ 22.67 = 20.18

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Lockheed Martin Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Lockheed Martin Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Número de acciones ordinarias en circulación1 235,385,902 241,643,304 255,297,298 272,326,925 280,103,431
Datos financieros seleccionados (US$)
Utilidad operativa (en millones) 7,013 8,507 8,348 9,123 8,644
Beneficio operativo por acción2 29.79 35.20 32.70 33.50 30.86
Precio de la acción1, 3 457.45 439.67 459.81 387.17 327.93
Ratio de valoración
P/OP4 15.35 12.49 14.06 11.56 10.63
Referencia
P/OPCompetidores5
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 12.92 12.40 16.25 15.87 24.23
Eaton Corp. plc 24.57 29.72 22.78 19.33 25.83
GE Aerospace 26.78 27.11 19.88 17.46 25.64
Honeywell International Inc. 17.71 18.15 20.84 20.68 24.86
RTX Corp. 26.47 34.37 26.48 28.68
P/OPsector
Bienes de equipo 28.93 22.37 25.20 22.96 70.31
P/OPindustria
Industriales 23.03 20.78 19.86 22.38 68.31

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,013,000,000 ÷ 235,385,902 = 29.79

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lockheed Martin Corp.

4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 457.45 ÷ 29.79 = 15.35

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingresos operativos de Lockheed Martin Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.

Relación precio/ingresos (P/S)

Lockheed Martin Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Número de acciones ordinarias en circulación1 235,385,902 241,643,304 255,297,298 272,326,925 280,103,431
Datos financieros seleccionados (US$)
Ventas netas (en millones) 71,043 67,571 65,984 67,044 65,398
Ventas por acción2 301.82 279.63 258.46 246.19 233.48
Precio de la acción1, 3 457.45 439.67 459.81 387.17 327.93
Ratio de valoración
P/S4 1.52 1.57 1.78 1.57 1.40
Referencia
P/SCompetidores5
Boeing Co. 1.98 1.66 1.90 1.87 1.96
Caterpillar Inc. 2.75 2.52 2.27 2.26 2.83
Eaton Corp. plc 4.58 4.98 3.31 3.03 2.96
GE Aerospace 6.24 2.30 1.20 1.50 1.41
Honeywell International Inc. 3.42 3.51 3.78 3.73 4.34
RTX Corp. 2.14 1.78 2.14 2.21 1.95
P/Ssector
Bienes de equipo 2.77 2.26 2.09 2.09 2.11
P/Sindustria
Industriales 2.29 2.06 1.80 2.07 2.14

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 71,043,000,000 ÷ 235,385,902 = 301.82

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lockheed Martin Corp.

4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 457.45 ÷ 301.82 = 1.52

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Lockheed Martin Corp. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Lockheed Martin Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Número de acciones ordinarias en circulación1 235,385,902 241,643,304 255,297,298 272,326,925 280,103,431
Datos financieros seleccionados (US$)
Capital contable (en millones) 6,333 6,835 9,266 10,959 6,015
Valor contable por acción (BVPS)2 26.90 28.29 36.29 40.24 21.47
Precio de la acción1, 3 457.45 439.67 459.81 387.17 327.93
Ratio de valoración
P/BV4 17.00 15.54 12.67 9.62 15.27
Referencia
P/BVCompetidores5
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 8.66 8.25 8.09 6.62 7.20
Eaton Corp. plc 6.16 6.07 4.04 3.63 3.54
GE Aerospace 11.33 5.43 2.43 2.64 2.89
Honeywell International Inc. 7.08 8.11 8.02 6.91 8.07
RTX Corp. 2.88 2.05 1.97 1.95 1.53
P/BVsector
Bienes de equipo 7.55 6.94 5.31 4.77 5.05
P/BVindustria
Industriales 6.68 6.85 5.50 5.44 5.89

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,333,000,000 ÷ 235,385,902 = 26.90

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lockheed Martin Corp.

4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 457.45 ÷ 26.90 = 17.00

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Lockheed Martin Corp. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.