Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Lockheed Martin Corp., ratios de valoración actuales
| Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $602.76 | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 230,080,240 | |||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 36.82% | |||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $21.81 | |||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $29.83 | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $33.60 | |||||||||||
| Ventas por acción | $326.18 | |||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $29.21 | |||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 27.64 | 98.04 | 30.00 | 37.37 | 37.15 | 26.19 | 55.25 | 60.84 | 37.26 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 20.20 | 19,134.24 | 23.99 | 35.04 | 36.52 | 22.76 | 54.47 | 58.77 | 34.41 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 0.75 | — | 1.20 | 5.63 | 21.34 | 1.74 | 38.16 | 17.20 | 4.48 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 17.94 | 43.28 | 24.77 | 30.61 | 29.35 | 20.08 | 40.35 | 42.19 | 30.20 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 1.85 | 2.07 | 5.28 | 5.70 | 7.64 | 3.88 | 3.27 | 4.04 | 3.00 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 20.63 | 33.98 | 16.61 | 7.67 | 17.31 | 8.03 | 4.38 | 11.02 | 8.75 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Lockheed Martin Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias notables en la valoración de la entidad a lo largo del período examinado.
- Relación Precio/Utilidad Neta (P/E)
- Se observa una fluctuación en este ratio. Inicialmente, experimentó un incremento de 2021 a 2022. Posteriormente, disminuyó en 2023, para volver a aumentar en 2024 y alcanzar su valor más alto en 2025. Esta volatilidad sugiere cambios en las expectativas de los inversores respecto a la rentabilidad futura.
- Relación Precio/Ingresos de Explotación (P/OP)
- Este ratio muestra una tendencia general al alza. A pesar de una ligera disminución entre 2022 y 2023, el ratio experimentó un crecimiento constante en 2024 y 2025, indicando que los inversores están dispuestos a pagar más por cada unidad de beneficio operativo generado.
- Relación Precio/Ingresos (P/S)
- La relación precio/ingresos presenta una relativa estabilidad, con fluctuaciones menores entre 2021 y 2024. No obstante, se registra un aumento significativo en 2025, lo que podría indicar una mayor valoración de los ingresos de la entidad por parte del mercado.
- Relación Precio/Valor Contable (P/BV)
- Este ratio exhibe un incremento constante y significativo a lo largo de todo el período. El aumento sostenido sugiere que el mercado valora cada vez más los activos netos de la entidad, posiblemente debido a mejoras en la eficiencia o en las perspectivas de crecimiento.
En resumen, los datos sugieren una valoración creciente de la entidad por parte del mercado, especialmente en los últimos años del período analizado. Los ratios P/OP, P/S y P/BV muestran tendencias al alza, mientras que el ratio P/E presenta una mayor volatilidad, pero concluye con un valor elevado. Estos patrones podrían reflejar una mejora en el rendimiento financiero, un aumento de la confianza de los inversores o cambios en las condiciones del mercado.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Lockheed Martin Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ganancias netas (en millones) | 5,017) | 5,336) | 6,920) | 5,732) | 6,315) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 21.81 | 22.67 | 28.64 | 22.45 | 23.19 | |
| Precio de la acción1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 28.55 | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | 97.12 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | |
| Eaton Corp. plc | — | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | |
| GE Aerospace | 36.01 | 33.42 | 16.18 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | |
| RTX Corp. | — | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | |
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | — | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | |
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | — | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
EPS = Ganancias netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 5,017,000,000 ÷ 230,080,240 = 21.81
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lockheed Martin Corp.
4 2025 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 622.51 ÷ 21.81 = 28.55
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa una trayectoria ascendente en el precio de la acción. Tras un incremento notable de 2021 a 2022, se experimenta una ligera disminución en 2023, seguida de una recuperación en 2024. El año 2025 presenta un aumento considerable, alcanzando el valor más alto del período analizado.
- Beneficio por Acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra fluctuaciones a lo largo del período. Se registra una leve disminución de 2021 a 2022, seguida de un aumento significativo en 2023. Posteriormente, el EPS disminuye en 2024 y 2025, aunque se mantiene en niveles similares a los de 2022.
- Ratio Precio/Beneficio (P/E)
- El ratio P/E presenta una variabilidad considerable. Aumenta de 2021 a 2022, disminuye en 2023, vuelve a subir en 2024 y experimenta un incremento sustancial en 2025. Esta evolución sugiere cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa en relación con sus beneficios.
La relación entre el precio de la acción y el beneficio por acción indica que, a pesar de las fluctuaciones en el EPS, el precio de la acción ha mantenido una tendencia general al alza, especialmente en el último año del período. El aumento del ratio P/E en 2025 podría indicar una mayor confianza de los inversores o expectativas de crecimiento futuro.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Lockheed Martin Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad operativa (en millones) | 7,731) | 7,013) | 8,507) | 8,348) | 9,123) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 33.60 | 29.79 | 35.20 | 32.70 | 33.50 | |
| Precio de la acción1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 18.53 | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | 42.88 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | |
| Eaton Corp. plc | — | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | |
| GE Aerospace | 28.45 | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | |
| Honeywell International Inc. | — | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | |
| RTX Corp. | — | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | |
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | — | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | |
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | — | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,731,000,000 ÷ 230,080,240 = 33.60
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lockheed Martin Corp.
4 2025 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 622.51 ÷ 33.60 = 18.53
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa una trayectoria ascendente en el precio de la acción. Tras un incremento notable de 2021 a 2022, se experimenta una ligera disminución en 2023. Posteriormente, el precio se recupera en 2024 y continúa con un crecimiento sustancial en 2025, alcanzando el valor más alto del período analizado.
- Beneficio Operativo por Acción
- El beneficio operativo por acción muestra una fluctuación moderada. Se registra una leve disminución de 2021 a 2022, seguida de un aumento en 2023. En 2024, se observa una reducción más pronunciada, que se revierte parcialmente en 2025, aunque sin alcanzar el nivel de 2023.
- Relación Precio/Beneficio Operativo (P/OP)
- La relación P/OP presenta una tendencia general al alza. A pesar de una ligera disminución en 2023, el ratio aumenta consistentemente en 2022, 2024 y, de manera más significativa, en 2025. Este incremento sugiere que los inversores están dispuestos a pagar una prima mayor por cada unidad de beneficio operativo, posiblemente anticipando un crecimiento futuro.
En resumen, el precio de la acción y la relación P/OP muestran una tendencia positiva general, mientras que el beneficio operativo por acción presenta una mayor volatilidad. La divergencia entre el precio de la acción y el beneficio operativo por acción, especialmente en 2025, podría indicar expectativas de crecimiento futuro no reflejadas en los beneficios actuales.
Relación precio/ingresos (P/S)
Lockheed Martin Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas (en millones) | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| Ventas por acción2 | 326.18 | 301.82 | 279.63 | 258.46 | 246.19 | |
| Precio de la acción1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 1.91 | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | 2.05 | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | |
| Caterpillar Inc. | — | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | |
| Eaton Corp. plc | — | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | |
| GE Aerospace | 7.41 | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | |
| Honeywell International Inc. | — | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | |
| RTX Corp. | — | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | |
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | — | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | |
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | — | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Ventas por acción = Ventas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 75,048,000,000 ÷ 230,080,240 = 326.18
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lockheed Martin Corp.
4 2025 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 622.51 ÷ 326.18 = 1.91
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa una trayectoria ascendente en el precio de la acción. Tras un incremento notable de 2021 a 2022, se experimenta una ligera disminución en 2023. Posteriormente, el precio se recupera en 2024 y continúa con un crecimiento sustancial en 2025, alcanzando el valor más alto del período analizado.
- Ventas por Acción
- Las ventas por acción muestran un crecimiento constante a lo largo de los cinco años. El incremento es gradual pero sostenido, indicando una mejora continua en la capacidad de generar ventas por cada acción en circulación. La tasa de crecimiento parece acelerarse ligeramente hacia el final del período.
- Ratio Precio/Ventas (P/S)
- El ratio P/S presenta fluctuaciones. Inicialmente, aumenta de 2021 a 2022, para luego disminuir en 2023 y estabilizarse en 2024. En 2025, se registra un aumento significativo, lo que sugiere que el mercado está valorando las ventas a un precio más alto en relación con el precio de la acción. Este incremento podría estar relacionado con las expectativas de crecimiento futuro o cambios en la percepción del riesgo.
En resumen, los datos sugieren una empresa con un crecimiento constante en las ventas por acción y un precio de la acción que, a pesar de algunas fluctuaciones, muestra una tendencia general al alza. El aumento del ratio P/S en el último año analizado indica una mayor confianza del mercado en el potencial de crecimiento de la empresa.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Lockheed Martin Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en millones) | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 29.21 | 26.90 | 28.29 | 36.29 | 40.24 | |
| Precio de la acción1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 21.31 | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | 33.65 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | |
| Eaton Corp. plc | — | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | |
| GE Aerospace | 16.78 | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | |
| Honeywell International Inc. | — | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | |
| RTX Corp. | — | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | |
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | — | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | |
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | — | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,721,000,000 ÷ 230,080,240 = 29.21
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lockheed Martin Corp.
4 2025 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 622.51 ÷ 29.21 = 21.31
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa una trayectoria ascendente en el precio de la acción. Tras un incremento notable de 2021 a 2022, se experimenta una ligera disminución en 2023, seguida de una recuperación en 2024. El año 2025 presenta un aumento considerable, alcanzando el valor más alto del período analizado.
- Valor Contable por Acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia decreciente desde 2021 hasta 2023. En 2024, continúa la disminución, aunque a un ritmo menor. No obstante, en 2025 se registra un incremento, revirtiendo parcialmente la tendencia negativa previa.
- Ratio Precio/Valor Contable (P/BV)
- El ratio P/BV presenta una evolución consistentemente al alza a lo largo del período. Este incremento sugiere que el mercado está valorando la empresa a múltiplos cada vez más altos en relación con su valor contable. La tendencia es particularmente pronunciada en los últimos años del período, lo que indica una creciente confianza de los inversores o una expectativa de mayor crecimiento futuro.
En resumen, la información disponible indica una divergencia entre el precio de la acción y el valor contable por acción. Mientras que el precio de la acción ha experimentado un crecimiento general, el valor contable por acción ha disminuido hasta 2024, para luego mostrar una leve recuperación. El aumento constante del ratio P/BV sugiere que el mercado anticipa un rendimiento superior al reflejado en el valor contable actual.