Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
RTX Corp., ratios de valoración actuales
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $194.82 | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 1,342,287,676 | |||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 2.06% | |||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $5.02 | |||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $5.12 | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $6.93 | |||||||||||
| Ventas por acción | $66.01 | |||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $48.61 | |||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 38.84 | 82.44 | 36.75 | 34.14 | 35.13 | 29.98 | 28.26 | 36.78 | 28.00 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 38.06 | 16,089.95 | 27.81 | 31.28 | 34.53 | 26.24 | 20.66 | 34.89 | 25.48 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 18.84 | — | 1.14 | 3.73 | 20.18 | 2.10 | 0.77 | 6.79 | 2.83 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 28.12 | 36.40 | 29.28 | 26.79 | 27.75 | 25.44 | 18.34 | 27.14 | 22.49 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 2.95 | 1.74 | 5.10 | 5.08 | 7.22 | 3.79 | 1.89 | 3.47 | 2.67 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 4.01 | 28.57 | 15.32 | 7.18 | 16.37 | 10.20 | 21.10 | 9.77 | 7.69 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
RTX Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros disponibles revela tendencias notables a lo largo del período examinado. Se observa una fluctuación en la relación precio/utilidad neta (P/E), comenzando en 36.79, disminuyendo a 27.59, para luego ascender a 38.31, estabilizarse en 36.25 y finalmente alcanzar 39.61. Esta variabilidad sugiere cambios en las expectativas del mercado con respecto a la rentabilidad futura.
La relación precio/ingresos de explotación (P/OP) muestra un comportamiento similar, con una reducción inicial de 28.68 a 26.48, seguida de un aumento a 34.37, una posterior disminución a 26.47 y un cierre en 28.67. Esta dinámica podría indicar una sensibilidad a los cambios en la rentabilidad operativa.
En cuanto a la relación precio/ingresos (P/S), se aprecia una disminución de 2.21 a 1.78, seguida de un repunte a 2.14 y un incremento significativo a 3.01. Este patrón sugiere una evolución en la valoración de la empresa en relación con sus ingresos totales.
La relación precio/valor contable (P/BV) experimenta un crecimiento constante a lo largo del período, pasando de 1.95 a 1.97, 2.05, 2.88 y finalmente 4.09. Este aumento sostenido indica una creciente valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa, lo que podría reflejar una mejora en la percepción de su solidez financiera y potencial de crecimiento.
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Presenta fluctuaciones, indicando cambios en las expectativas de rentabilidad.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Muestra variabilidad, posiblemente relacionada con la rentabilidad operativa.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Inicialmente decreciente, luego ascendente, sugiriendo cambios en la valoración basada en ingresos.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Crecimiento constante, reflejando una mayor valoración en relación con el valor contable.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
RTX Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | 6,732) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 5.02 | 3.58 | 2.41 | 3.55 | 2.59 | |
| Precio de la acción1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 39.61 | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | 97.12 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 40.55 | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | |
| Eaton Corp. plc | 35.55 | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | |
| GE Aerospace | 36.01 | 33.42 | 16.18 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 32.62 | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | |
| Lockheed Martin Corp. | 28.55 | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | |
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | 39.12 | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | |
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | 29.14 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,732,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 5.02
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de RTX Corp.
4 2025 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 198.66 ÷ 5.02 = 39.61
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa una fluctuación en el precio de la acción. Inicialmente, experimentó un ligero incremento entre 2021 y 2022. Posteriormente, en 2023, se produjo una disminución, seguida de un crecimiento considerable en 2024 y un aumento aún más pronunciado en 2025. Este patrón sugiere una creciente confianza de los inversores en los últimos dos años del período analizado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción también muestra variabilidad. Aumentó notablemente de 2021 a 2022, pero disminuyó en 2023. Se recuperó en 2024 y continuó creciendo de manera significativa en 2025, lo que indica una mejora en la rentabilidad de la empresa en los últimos años.
- Relación Precio/Beneficio (P/E)
- La relación P/E presenta fluctuaciones a lo largo del período. Disminuyó de 2021 a 2022, luego aumentó en 2023. En 2024 se redujo ligeramente, y en 2025 se mantuvo relativamente estable, aunque en un nivel superior al de 2021 y 2022. Esta evolución sugiere cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa en relación con sus beneficios.
En resumen, los datos indican una empresa con una rentabilidad que experimentó una caída temporal, pero que se recuperó y creció significativamente en los últimos dos años del período analizado. El precio de la acción refleja esta tendencia positiva, con un aumento considerable en 2024 y 2025. La relación P/E sugiere que el mercado ha valorado positivamente esta mejora en la rentabilidad, aunque con cierta volatilidad.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
RTX Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad operativa (en millones) | 9,300) | 6,538) | 3,561) | 5,414) | 4,958) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 6.93 | 4.91 | 2.68 | 3.70 | 3.32 | |
| Precio de la acción1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 28.67 | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | 42.88 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 32.30 | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | |
| Eaton Corp. plc | 27.89 | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | |
| GE Aerospace | 28.45 | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | |
| Honeywell International Inc. | 27.68 | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.53 | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | |
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | 28.87 | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | |
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | 23.41 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 9,300,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 6.93
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de RTX Corp.
4 2025 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 198.66 ÷ 6.93 = 28.67
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa una fluctuación en el precio de la acción. Inicialmente, experimentó un ligero incremento entre 2021 y 2022. Posteriormente, en 2023, se produjo una disminución, seguida de un crecimiento considerable en 2024 y un aumento aún más pronunciado en 2025. Este patrón sugiere una creciente confianza del mercado en el valor de la entidad hacia el final del período analizado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una trayectoria similar, aunque con menor volatilidad. Se registra un aumento modesto entre 2021 y 2022, una disminución en 2023, y un crecimiento constante y significativo en 2024 y 2025. Esta tendencia indica una mejora en la rentabilidad operativa de la entidad a lo largo del tiempo.
- Relación Precio/Beneficio Operativo (P/OP)
- La relación P/OP presenta variaciones a lo largo del período. Se observa una disminución inicial entre 2021 y 2022, seguida de un aumento en 2023. En 2024, la relación disminuye nuevamente, para estabilizarse en un nivel similar al de 2021 y 2022 en 2025. Esta fluctuación sugiere cambios en la percepción del mercado sobre el valor relativo de la entidad en relación con sus beneficios operativos. La relación se mantiene en un rango relativamente estable, indicando que el mercado no ha experimentado cambios drásticos en su valoración de la entidad en términos de beneficios operativos.
En resumen, los datos sugieren una mejora en la rentabilidad operativa y una creciente valoración por parte del mercado, especialmente en los últimos dos años del período analizado. La relación P/OP, aunque fluctuante, se mantiene dentro de un rango razonable, lo que indica una valoración consistente de la entidad en relación con sus beneficios.
Relación precio/ingresos (P/S)
RTX Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en millones) | 88,603) | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | |
| Ventas por acción2 | 66.01 | 60.61 | 51.94 | 45.79 | 43.15 | |
| Precio de la acción1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 3.01 | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | 2.05 | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | |
| Caterpillar Inc. | 5.63 | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | |
| Eaton Corp. plc | 5.29 | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | |
| GE Aerospace | 7.41 | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | |
| Honeywell International Inc. | 4.12 | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.91 | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | |
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | 3.69 | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | |
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | 2.78 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 88,603,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 66.01
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de RTX Corp.
4 2025 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 198.66 ÷ 66.01 = 3.01
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Precio de la acción
- Se observa una fluctuación en el precio de la acción. Inicialmente, experimentó un ligero incremento entre 2021 y 2022. Posteriormente, en 2023, se produjo una disminución, seguida de un aumento considerable en 2024 y un crecimiento aún más pronunciado en 2025. Este patrón sugiere una creciente confianza de los inversores o un cambio en las expectativas del mercado hacia el final del período.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia al alza constante a lo largo de los cinco años. El crecimiento, aunque gradual en los primeros años, se acelera en 2024 y 2025, lo que indica una mejora en el rendimiento operativo o un aumento en la demanda de los productos o servicios.
- Relación Precio/Ventas (P/S)
- La relación P/S presenta una trayectoria variable. Disminuyó ligeramente entre 2021 y 2023, lo que podría indicar que el precio de la acción no crecía al mismo ritmo que las ventas. Sin embargo, a partir de 2024, la relación P/S experimentó un aumento significativo, alcanzando su valor más alto en 2025. Este incremento sugiere que los inversores están dispuestos a pagar una prima más alta por cada unidad de venta, posiblemente anticipando un crecimiento futuro más rápido o una mejora en la rentabilidad.
En resumen, los datos sugieren una empresa que ha experimentado un crecimiento constante en sus ventas por acción, con un aumento notable en el precio de la acción y la relación P/S hacia el final del período analizado. La combinación de estos factores podría indicar una mejora en la percepción del mercado sobre el valor y el potencial de crecimiento de la entidad.
Relación precio/valor contable (P/BV)
RTX Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio neto (en millones) | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 48.61 | 45.16 | 45.07 | 49.58 | 48.96 | |
| Precio de la acción1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 4.09 | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | 33.65 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.90 | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | |
| Eaton Corp. plc | 7.48 | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | |
| GE Aerospace | 16.78 | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | |
| Honeywell International Inc. | 11.09 | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | |
| Lockheed Martin Corp. | 21.31 | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | |
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | 10.39 | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | |
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | 8.00 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
BVPS = Patrimonio neto ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 65,245,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 48.61
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de RTX Corp.
4 2025 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 198.66 ÷ 48.61 = 4.09
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa una fluctuación en el precio de la acción. Inicialmente, experimenta un ligero incremento entre 2021 y 2022. Posteriormente, en 2023, se registra una disminución, seguida de un crecimiento considerable en 2024 y un aumento aún más pronunciado en 2025. Este patrón sugiere una creciente confianza de los inversores o un cambio en las expectativas del mercado hacia el final del período analizado.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una relativa estabilidad en los primeros años, con un ligero aumento entre 2021 y 2022. En 2023, se produce una disminución, que se estabiliza en 2024 y se recupera parcialmente en 2025, aunque no alcanza los niveles de 2022. Esta evolución podría indicar cambios en la estructura de capital o en la rentabilidad de los activos.
- P/BV (Ratio Precio/Valor Contable)
- El ratio P/BV presenta una tendencia al alza a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 2021 y 2023, con valores cercanos a 2. Sin embargo, en 2024 y 2025, se observa un incremento significativo, alcanzando valores de 2.88 y 4.09 respectivamente. Este aumento sugiere que el mercado está valorando la empresa a un precio cada vez mayor en relación con su valor contable, lo que podría indicar expectativas de crecimiento futuro o una mejora en la percepción de la empresa por parte de los inversores. La correlación con el precio de la acción es evidente, reforzando la idea de un cambio en la valoración del mercado.
En resumen, los datos indican una evolución positiva en la valoración de la empresa, impulsada principalmente por el aumento del precio de la acción y el consecuente incremento del ratio P/BV. El valor contable por acción, aunque fluctuante, muestra una ligera recuperación hacia el final del período.