Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Eaton Corp. plc, ratios de valoración actuales
| Eaton Corp. plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $356.80 | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 387,900,000 | |||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 9.16% | |||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $10.54 | |||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $11.50 | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $13.43 | |||||||||||
| Ventas por acción | $70.76 | |||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $50.08 | |||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 33.86 | 81.08 | 35.66 | 34.56 | 29.77 | 28.77 | 39.51 | 36.47 | 27.73 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 31.02 | 15,823.15 | 26.99 | 33.97 | 26.06 | 21.03 | 38.71 | 34.60 | 25.23 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 3.70 | — | 1.11 | 19.85 | 2.09 | 0.78 | 19.17 | 6.74 | 2.80 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 26.57 | 35.79 | 28.41 | 27.30 | 25.27 | 18.67 | 28.60 | 26.91 | 22.27 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 5.04 | 1.71 | 4.95 | 7.11 | 3.76 | 1.92 | 3.00 | 3.44 | 2.64 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 7.12 | 28.10 | 14.86 | 16.10 | 10.13 | 21.48 | 4.08 | 9.69 | 7.61 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Eaton Corp. plc, ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros disponibles revela tendencias notables en la valoración de la entidad a lo largo del período examinado.
- Relación Precio/Utilidad Neta (P/E)
- Se observa una fluctuación en este ratio. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 2021 y 2022. Posteriormente, experimenta un incremento significativo en 2023, para luego disminuir en 2024 y volver a aumentar en 2025, aunque sin alcanzar el máximo de 2023. Esta volatilidad sugiere cambios en las expectativas de los inversores respecto a la rentabilidad futura.
- Relación Precio/Ingresos de Explotación (P/OP)
- Este ratio muestra una tendencia ascendente general. Aumenta de manera constante desde 2021 hasta 2023, indicando una mayor disposición a pagar por cada unidad de beneficio operativo. En 2024 se produce una ligera corrección a la baja, seguida de un nuevo incremento en 2025, consolidando la tendencia positiva general.
- Relación Precio/Ingresos (P/S)
- La relación precio/ingresos presenta un crecimiento sostenido a lo largo de todo el período. El incremento es particularmente pronunciado entre 2022 y 2023. Este aumento constante sugiere que el mercado está valorando cada vez más los ingresos generados por la entidad, posiblemente anticipando un crecimiento futuro.
- Relación Precio/Valor Contable (P/BV)
- Este ratio exhibe la tendencia más marcada al alza. Se duplica aproximadamente entre 2021 y 2025. Este incremento indica que el mercado está valorando cada vez más los activos netos de la entidad, lo que podría reflejar una mejora en la percepción de la calidad de los activos o en las expectativas de rentabilidad sobre el capital propio.
En resumen, los datos sugieren una valoración creciente de la entidad por parte del mercado a lo largo del período analizado, impulsada principalmente por una mayor confianza en sus ingresos, beneficios operativos y activos netos. La volatilidad observada en la relación P/E indica que las expectativas de rentabilidad futura son susceptibles a cambios.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Eaton Corp. plc, P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 387,900,000 | 392,000,000 | 399,500,000 | 398,000,000 | 398,800,000 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton (en millones) | 4,087) | 3,794) | 3,218) | 2,462) | 2,144) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 10.54 | 9.68 | 8.06 | 6.19 | 5.38 | |
| Precio de la acción1, 3 | 374.59 | 290.38 | 289.00 | 172.78 | 149.31 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 35.55 | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | 97.12 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 40.55 | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | |
| GE Aerospace | 36.01 | 33.42 | 16.18 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 32.62 | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | |
| Lockheed Martin Corp. | 28.55 | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | |
| RTX Corp. | 39.61 | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | |
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | 39.12 | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | |
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | 29.14 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 4,087,000,000 ÷ 387,900,000 = 10.54
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Eaton Corp. plc
4 2025 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 374.59 ÷ 10.54 = 35.55
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa una trayectoria ascendente en el precio de la acción. Inicialmente, se registra un incremento del 15.6% entre 2021 y 2022. Posteriormente, se experimenta un crecimiento sustancial, superando el 67.8% en 2023. El crecimiento se modera en 2024, con un aumento del 0.5%, y continúa con un incremento significativo del 28.8% en 2025.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra una progresión constante. Se identifica un incremento del 15.0% entre 2021 y 2022. Esta tendencia positiva se mantiene, con aumentos del 30.3% en 2023, del 19.7% en 2024 y del 8.9% en 2025. El crecimiento, aunque constante, muestra una desaceleración gradual.
- P/E
- El ratio Precio/Beneficio (P/E) presenta fluctuaciones. Se observa un ligero aumento entre 2021 y 2022. En 2023, el P/E experimenta un incremento notable, del 28.7%. En 2024, se registra una disminución del 16.3%, seguida de un nuevo aumento del 18.5% en 2025. La variación del P/E sugiere cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa en relación con sus beneficios.
En resumen, los datos indican un crecimiento general tanto en el precio de la acción como en el beneficio por acción. El ratio P/E, aunque variable, se mantiene en un rango relativamente alto, lo que podría indicar expectativas positivas de crecimiento futuro.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Eaton Corp. plc, P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 387,900,000 | 392,000,000 | 399,500,000 | 398,000,000 | 398,800,000 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | 5,209) | 4,632) | 3,885) | 3,019) | 3,080) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 13.43 | 11.82 | 9.72 | 7.59 | 7.72 | |
| Precio de la acción1, 3 | 374.59 | 290.38 | 289.00 | 172.78 | 149.31 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 27.89 | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | 42.88 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 32.30 | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | |
| GE Aerospace | 28.45 | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | |
| Honeywell International Inc. | 27.68 | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.53 | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | |
| RTX Corp. | 28.67 | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | |
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | 28.87 | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | |
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | 23.41 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 5,209,000,000 ÷ 387,900,000 = 13.43
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Eaton Corp. plc
4 2025 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 374.59 ÷ 13.43 = 27.89
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa una trayectoria ascendente en el precio de la acción. Inicialmente, se registra un incremento de 15.6% entre 2021 y 2022. Posteriormente, el crecimiento se acelera considerablemente, con un aumento del 67.8% en 2023. El crecimiento se modera en 2024 (0.2%), pero se retoma con fuerza en 2025, con un incremento del 28.9%.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia general al alza. Se aprecia una ligera disminución entre 2021 y 2022 (-1.8%). A partir de 2023, se registra un crecimiento constante y progresivo, con incrementos del 28.1% en 2023, 21.6% en 2024 y 13.6% en 2025.
- P/OP (Precio/Beneficio Operativo)
- El ratio P/OP presenta fluctuaciones a lo largo del período. Aumenta de 19.33 en 2021 a 29.72 en 2023, lo que indica una valoración creciente en relación con el beneficio operativo. En 2024, se produce una disminución a 24.57, sugiriendo una corrección en la valoración. Finalmente, en 2025, el ratio se recupera a 27.89, indicando un nuevo incremento en la valoración relativa.
En resumen, los datos sugieren una mejora continua en la rentabilidad operativa, reflejada en el crecimiento del beneficio operativo por acción. Este crecimiento se acompaña de un aumento significativo en el precio de la acción, aunque la valoración relativa (P/OP) muestra cierta volatilidad, con una tendencia general al alza.
Relación precio/ingresos (P/S)
Eaton Corp. plc, P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 387,900,000 | 392,000,000 | 399,500,000 | 398,000,000 | 398,800,000 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en millones) | 27,448) | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | |
| Ventas por acción2 | 70.76 | 63.46 | 58.06 | 52.14 | 49.22 | |
| Precio de la acción1, 3 | 374.59 | 290.38 | 289.00 | 172.78 | 149.31 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 5.29 | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | 2.05 | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | |
| Caterpillar Inc. | 5.63 | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | |
| GE Aerospace | 7.41 | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | |
| Honeywell International Inc. | 4.12 | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.91 | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | |
| RTX Corp. | 3.01 | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | |
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | 3.69 | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | |
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | 2.78 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 27,448,000,000 ÷ 387,900,000 = 70.76
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Eaton Corp. plc
4 2025 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 374.59 ÷ 70.76 = 5.29
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Precio de la acción
- Se observa una trayectoria ascendente en el precio de la acción. Tras un incremento inicial de 15.6% entre 2021 y 2022, se registra un aumento considerable en 2023, alcanzando un valor significativamente superior. El crecimiento se modera en 2024, mostrando una variación mínima, para luego experimentar un nuevo incremento en 2025.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran un crecimiento constante a lo largo de los cinco años. El incremento anual es progresivo, pasando de un aumento de 5.9% entre 2021 y 2022 a un crecimiento más robusto en los años siguientes. Esta tendencia sugiere una mejora continua en la capacidad de generar ventas por cada acción en circulación.
- P/S (Precio/Ventas)
- El ratio Precio/Ventas presenta fluctuaciones. Inicialmente, aumenta de 3.03 en 2021 a 3.31 en 2022, seguido de un incremento más pronunciado a 4.98 en 2023. En 2024, el ratio disminuye ligeramente a 4.58, para volver a aumentar en 2025, alcanzando 5.29. Esta variación sugiere cambios en la valoración del mercado en relación con las ventas de la entidad.
En resumen, los datos indican una mejora general en el desempeño financiero, evidenciada por el crecimiento tanto en el precio de la acción como en las ventas por acción. El ratio P/S, aunque variable, se mantiene en un rango que sugiere una valoración consistente, con un incremento final que podría indicar una mayor confianza del mercado.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Eaton Corp. plc, P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 387,900,000 | 392,000,000 | 399,500,000 | 398,000,000 | 398,800,000 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Eaton (en millones) | 19,425) | 18,488) | 19,036) | 17,038) | 16,413) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 50.08 | 47.16 | 47.65 | 42.81 | 41.16 | |
| Precio de la acción1, 3 | 374.59 | 290.38 | 289.00 | 172.78 | 149.31 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 7.48 | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | 33.65 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.90 | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | |
| GE Aerospace | 16.78 | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | |
| Honeywell International Inc. | 11.09 | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | |
| Lockheed Martin Corp. | 21.31 | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | |
| RTX Corp. | 4.09 | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | |
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | 10.39 | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | |
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | 8.00 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
BVPS = Capital total de los accionistas de Eaton ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 19,425,000,000 ÷ 387,900,000 = 50.08
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Eaton Corp. plc
4 2025 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 374.59 ÷ 50.08 = 7.48
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa un incremento constante en el precio de la acción a lo largo del período analizado. El precio experimentó un crecimiento notable de 149.31 en 2021 a 374.59 en 2025. El crecimiento fue particularmente pronunciado entre 2022 y 2023, aunque la tasa de crecimiento se moderó en los años posteriores.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción también muestra una tendencia al alza, aunque a un ritmo más lento que el precio de la acción. Pasó de 41.16 en 2021 a 50.08 en 2025. Se aprecia una ligera disminución en el BVPS en 2024, antes de recuperarse en 2025.
- P/BV
- El ratio Precio/Valor Contable (P/BV) ha experimentado un aumento constante y significativo. Comenzando en 3.63 en 2021, el ratio alcanzó los 7.48 en 2025. Este incremento sugiere que el mercado está valorando la empresa a múltiplos cada vez más altos en relación con su valor contable. El aumento del P/BV es consistente con el crecimiento del precio de la acción y, en menor medida, con el crecimiento del valor contable por acción.
En resumen, los datos indican una mejora en la valoración de mercado de la entidad, impulsada principalmente por el aumento del precio de la acción. El ratio P/BV en ascenso sugiere una creciente confianza de los inversores y una mayor disposición a pagar una prima por el valor contable de la empresa.