Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
GE Aerospace, ratios de valoración actuales
| GE Aerospace | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
GE Aerospace, ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros disponibles revela tendencias significativas en la valoración de la entidad a lo largo del período examinado.
- Relación Precio/Utilidad Neta (P/E)
- Esta relación no presenta datos para los años 2021 y 2022. A partir de 2023, se observa un incremento constante, pasando de 16.18 a 36.01 en 2025. Este aumento sugiere una mayor disposición de los inversores a pagar por cada unidad de beneficio neto, posiblemente indicando una mejora en las expectativas de rentabilidad futura o un aumento en la confianza del mercado.
- Relación Precio/Ingresos de Explotación (P/OP)
- La relación P/OP muestra una tendencia al alza desde 2021 hasta 2023, incrementándose de 17.46 a 27.11. Posteriormente, en 2024, se observa una ligera disminución a 26.78, seguida de un nuevo aumento a 28.45 en 2025. Esta evolución indica que el mercado valora positivamente los ingresos de explotación de la entidad, aunque con cierta volatilidad en el período más reciente.
- Relación Precio/Ingresos (P/S)
- Esta relación experimenta un crecimiento notable a lo largo del período. Desde un valor de 1.5 en 2021, se incrementa progresivamente hasta alcanzar 7.41 en 2025. Este aumento significativo sugiere que los inversores están dispuestos a pagar una prima cada vez mayor por cada unidad de ingreso generado, lo que podría indicar expectativas de crecimiento de los ingresos o una mejora en la eficiencia operativa.
- Relación Precio/Valor Contable (P/BV)
- La relación P/BV presenta el crecimiento más pronunciado de todos los ratios analizados. Aumenta de 2.64 en 2021 a 16.78 en 2025. Este incremento sustancial indica que el mercado valora los activos netos de la entidad a un precio significativamente superior a su valor contable, lo que podría reflejar la existencia de activos intangibles valiosos, expectativas de crecimiento futuro o una mejora en la rentabilidad del capital propio.
En resumen, los datos sugieren una valoración creciente de la entidad por parte del mercado a lo largo del período analizado, impulsada por mejoras en las expectativas de rentabilidad, crecimiento de los ingresos y valoración de los activos netos. La tendencia general es positiva, aunque se observa cierta volatilidad en la relación P/OP.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
GE Aerospace, P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de GE Aerospace
4 2025 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa una disminución en el precio de la acción en 2022, seguido de un crecimiento constante y pronunciado en los años posteriores. El valor experimenta un incremento considerable desde 81.29 en 2022 hasta alcanzar 298.86 en 2025, lo que indica una fuerte apreciación del activo.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra una evolución desde valores negativos en 2021 y 2022 (-6.15 y -0.06 respectivamente) hacia valores positivos y crecientes a partir de 2023. Se registra un EPS de 8.44 en 2023, 6.11 en 2024 y 8.3 en 2025. Esta trayectoria sugiere una mejora en la rentabilidad de la empresa.
- Relación Precio/Beneficio (P/E)
- La relación P/E no está disponible para los años 2021 y 2022. A partir de 2023, se observa un aumento gradual de la relación, pasando de 16.18 en 2023 a 33.42 en 2024 y 36.01 en 2025. Este incremento podría indicar que los inversores están dispuestos a pagar una prima más alta por cada unidad de beneficio, posiblemente anticipando un mayor crecimiento futuro.
En resumen, los datos sugieren una recuperación y un crecimiento significativo en el período analizado. La mejora en el beneficio por acción, combinada con el aumento del precio de la acción y la relación P/E, indica una percepción positiva del mercado sobre el desempeño y las perspectivas futuras.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
GE Aerospace, P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de GE Aerospace
4 2025 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa una disminución en el precio de la acción entre 2021 y 2022, pasando de 96.83 a 81.29. A partir de 2022, se registra un crecimiento constante y pronunciado, alcanzando los 136.54 en 2023, 204.11 en 2024 y culminando en 298.86 en 2025. Esta trayectoria indica una recuperación y posterior expansión del valor de la acción.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción experimenta una reducción de 5.55 en 2021 a 4.09 en 2022. Posteriormente, se aprecia una mejora gradual, situándose en 5.04 en 2023, 7.62 en 2024 y 10.5 en 2025. Este incremento sugiere una mejora en la rentabilidad operativa de la entidad.
- P/OP (Precio/Beneficio Operativo)
- El ratio P/OP presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, aumenta de 17.46 en 2021 a 19.88 en 2022. En 2023, se observa un incremento más significativo hasta 27.11. Posteriormente, disminuye ligeramente a 26.78 en 2024, para volver a aumentar a 28.45 en 2025. Esta variación sugiere cambios en la percepción del mercado sobre el valor relativo de la empresa en relación con sus beneficios operativos.
En resumen, los datos indican una fase inicial de contracción en 2022, seguida de un período de crecimiento sostenido en los años siguientes. Tanto el precio de la acción como el beneficio operativo por acción muestran una tendencia al alza, mientras que el ratio P/OP se mantiene relativamente estable, con una ligera tendencia ascendente al final del período analizado.
Relación precio/ingresos (P/S)
GE Aerospace, P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Venta de equipos y servicios (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Ventas por acción = Venta de equipos y servicios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de GE Aerospace
4 2025 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa una disminución en el precio de la acción entre 2021 y 2022, pasando de 96.83 a 81.29. A partir de 2022, se registra un crecimiento constante y pronunciado, alcanzando los 136.54 en 2023, 204.11 en 2024 y culminando en 298.86 en 2025. Esta trayectoria indica una recuperación y posterior expansión del valor de la acción.
- Ventas por Acción
- Las ventas por acción muestran un ligero incremento entre 2021 y 2022, de 64.67 a 67.57. Sin embargo, a partir de 2022, se aprecia una tendencia decreciente, con valores de 59.32 en 2023, 32.72 en 2024 y 40.35 en 2025. Esta disminución sugiere una posible contracción en la generación de ventas por cada acción en circulación, aunque se observa una leve recuperación en el último año analizado.
- Ratio P/S (Precio/Ventas)
- El ratio P/S experimenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se reduce de 1.5 en 2021 a 1.2 en 2022. Posteriormente, aumenta significativamente a 2.3 en 2023, y continúa su ascenso a 6.24 en 2024 y 7.41 en 2025. Este incremento constante del ratio P/S, en paralelo con el aumento del precio de la acción y la disminución de las ventas por acción, podría indicar que el mercado está valorando la empresa a un múltiplo cada vez mayor de sus ventas, posiblemente anticipando un crecimiento futuro o reconociendo una mayor eficiencia en la gestión.
En resumen, se identifica una divergencia entre el comportamiento del precio de la acción y las ventas por acción. Mientras que el precio de la acción muestra una fuerte tendencia al alza, las ventas por acción experimentan una disminución, lo que se refleja en la evolución del ratio P/S. Esta dinámica sugiere una revalorización de la empresa por parte del mercado, independientemente del rendimiento de las ventas por acción.
Relación precio/valor contable (P/BV)
GE Aerospace, P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio neto (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
BVPS = Patrimonio neto ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de GE Aerospace
4 2025 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa una disminución en el precio de la acción entre 2021 y 2022, seguido de un incremento constante y pronunciado en los años posteriores. El valor experimenta un crecimiento considerable, pasando de 96.83 en 2021 a 298.86 en 2025. Esta evolución sugiere una creciente confianza del mercado o una mejora en las perspectivas de la entidad.
- Valor Contable por Acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una trayectoria descendente a lo largo del período analizado. Se registra una disminución continua desde 36.67 en 2021 hasta 17.81 en 2025. Esta reducción podría indicar una disminución en los activos netos de la empresa o un aumento en el número de acciones en circulación.
- Ratio Precio/Valor Contable (P/BV)
- El ratio P/BV muestra una tendencia al alza, aunque con variaciones. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 2021 y 2022. A partir de 2023, el ratio experimenta un aumento significativo, pasando de 5.43 a 16.78 en 2025. Este incremento, en combinación con la disminución del BVPS y el aumento del precio de la acción, sugiere que el mercado está valorando la entidad a un múltiplo cada vez mayor de su valor contable. Esto podría indicar expectativas de crecimiento futuro o una percepción de mayor rentabilidad.
En resumen, la entidad presenta un comportamiento contrastante. Si bien el valor contable por acción disminuye, el precio de la acción y el ratio P/BV experimentan un crecimiento notable. Esta dinámica sugiere una revalorización de la empresa por parte del mercado, posiblemente impulsada por factores distintos a su valor contable tradicional.