Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
GE Aerospace, ratios de valoración actuales
| GE Aerospace | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
GE Aerospace, ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- A lo largo del período analizado, esta proporción presenta una tendencia decreciente desde aproximadamente 19.67 en diciembre de 2020 hasta 16.18 en diciembre de 2022, lo cual puede indicar una estabilización o menor percepción de crecimiento en las utilidades en ese tramo. Sin embargo, en 2023 se observa un repunte significativo hasta 33.42, reflejando una posible expectativa de mayores utilidades o una reevaluación del mercado, aunque falta información para los años intermedios. La variabilidad sugiere cambios en las expectativas del mercado respecto a las utilidades y/o cambios en la percepción del riesgo asociado a la inversión en la empresa.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio muestra una tendencia de reducción desde 25.64 en 2020 a 17.46 en 2021, lo que indica una valuación relativa más baja respecto a los ingresos de explotación en ese período. Luego, aumenta a 19.88 en 2022, lo que podría reflejar una recuperación en las expectativas de ingresos o un cambio en la valoración del mercado. En 2023 y 2024, vuelve a estabilizarse alrededor de 27.11 y 26.78 respectivamente, manteniendo niveles más elevados, posiblemente indicando una percepción de mayores ingresos en el futuro o un crecimiento en la valoración de la empresa en relación a sus ingresos de explotación.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio evidencia un aumento considerable en los últimos años, desde 1.41 en 2020 hasta 6.24 en 2024. La tendencia ascendente puede interpretarse como una valoración en aumento del mercado respecto a los ingresos totales, sugiriendo expectativas optimistas de crecimiento o una apreciación del valor de la empresa más allá de los ingresos medidos. La notable expansión en estos ratios puede reflejar un incremento en la confianza del mercado, aunque también podría indicar sobrevaloración.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio muestra una disminución en 2020 (2.89) y 2021 (2.64), seguida de una tendencia alcista pronunciada en 2022 con 2.43, y un incremento sustancial en 2023 y 2024, alcanzando 5.43 y 11.33 respectivamente. La subida significativa en los ratios en los últimos años sugiere que el mercado está valorando la empresa a niveles mucho más altos en relación a su valor contable, lo que podría reflejar expectativas de crecimiento, innovación, o una percepción de mayor valor en los activos intangibles. La evolución indica una percepción crecientemente favorable sobre el valor de los activos de la empresa en comparación con su valor contable, consolidando un ambiente de mayor expectativa de rentabilidad futura.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
GE Aerospace, P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de GE Aerospace
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción, comenzando en aproximadamente 93.84 dólares a finales de 2020 y alcanzando los 204.11 dólares en 2024. A pesar de una disminución significativa en 2022 (81.29 dólares), el valor se recupera en 2023 y continúa creciendo en 2024. Esto indica una percepción positiva del mercado hacia la compañía, especialmente en los últimos años, con un incremento notable en el valor de mercado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS muestra una tendencia fluctuante. En 2020, el beneficio por acción fue positivo en 4.77 dólares, pero en 2021 experimentó una caída importante, llegando a -6.15 dólares, indicando posibles pérdidas o dificultades en la rentabilidad. En 2022, el EPS prácticamente se estabiliza en torno a cero con -0.06 dólares, reflejando una década difícil. Sin embargo, en 2023 se observa una recuperación significativa con un EPS de 8.44 dólares, y en 2024 se mantiene alto, aunque reducido en comparación con 2023, en 6.11 dólares. La recuperación en 2023 y 2024 sugiere una recuperación operativa o cambios que impactaron positivamente los resultados.
- Ratio P/E
- El ratio precio-beneficio (P/E) refleja cambios en las expectativas del mercado. En 2020, fue de 19.67, y en 2022 disminuyó a un valor no especificado, posiblemente debido a las pérdidas o la disminución en el beneficio por acción. En 2023, el ratio se sitúa en 16.18, sugiriendo una valoración relativamente conservadora con respecto a las ganancias recuperadas. Sin embargo, en 2024, el ratio aumenta considerablemente a 33.42, lo que puede indicar una mayor confianza del mercado en las perspectivas futuras, o una percepción de mayor crecimiento potencial, en línea con la recuperación en el precio de la acción y los beneficios recientes.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
GE Aerospace, P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad operativa (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de GE Aerospace
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Desde 2020 hasta 2024, el precio de la acción muestra una tendencia general al alza, con una disminución notable en 2022 (de 96.83 a 81.29 dólares), seguida de una recuperación significativa en 2023 (hasta 136.54 dólares) y un crecimiento contundente en 2024, alcanzando los 204.11 dólares. La caída en 2022 podría reflejar un episodio de volatilidad o ajustes en el mercado, mientras que la recuperación y el aumento en los años siguientes indican una mejora sustancial en la percepción del valor de la acción o en los fundamentales de la negocio.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia de crecimiento a lo largo del período, con incrementos en 2021 (de 3.66 a 5.55 dólares) y en 2023 (hasta 5.04 dólares), aunque en 2022 registra una disminución (que cae a 4.09 dólares). El notable aumento en 2024 (7.62 dólares) señala una mejora en la rentabilidad operacional, consolidando una tendencia de recuperación tras la caída en 2022.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP evidencia fluctuaciones durante el período, iniciando en 25.64 en 2020, disminuyendo a 17.46 en 2021, y luego aumentando a 19.88 en 2022. En 2023, el ratio se eleva considerablemente a 27.11, y en 2024 se mantiene relativamente estable en 26.78. La caída en el ratio en 2021, acompañada por un aumento en el beneficio operativo por acción, sugiere una valoración relativa más favorable en ese año, mientras que la subida en 2023 y 2024 posiblemente refleja una expectativa de mayor crecimiento o una valoración de mercado más optimista respecto a los beneficios operativos en esos años.
Relación precio/ingresos (P/S)
GE Aerospace, P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Venta de equipos y servicios (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Venta de equipos y servicios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de GE Aerospace
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de incremento significativo desde finales de 2022 hasta finales de 2024, alcanzando los 204.11 US$. Entre 2020 y 2022, se observa una oscilación con una disminución en 2022, pero desde ese año se registra una tendencia alcista marcada, posiblemente reflejando una recuperación o crecimiento en el valor de mercado.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción presentan una tendencia ligeramente decreciente desde 2020 hasta 2022, con una caída notable en 2023 y una significativa reducción en 2024, donde llegan a 32.72 US$. Esto podría indicar una disminución en el nivel de ingresos por acción o cambios en la rentabilidad de la empresa, afectando su capacidad de generar ventas por unidad de acción en los últimos períodos.
- Ratio P/S (Precio a Ventas)
- El ratio P/S refleja un aumento sustancial a partir de 2022, con un valor de 1.2 y posteriormente escalando a 2.3 en 2023 y a 6.24 en 2024. La reducción en las ventas por acción en los años recientes, combinada con el incremento en el precio de la acción, explica este aumento pronunciado del ratio. Indica que, a pesar de la caída en ventas por acción, el valor de mercado de las acciones se ha incrementado en relación con los ingresos, posiblemente por expectativas de crecimiento futuras o cambios en la percepción del mercado sobre el potencial de la empresa.
Relación precio/valor contable (P/BV)
GE Aerospace, P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio neto (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimonio neto ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de GE Aerospace
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia variable a lo largo del período analizado. Desde un valor de 93.84 US$ a finales de 2020, experimenta un incremento menor en 2021 llegando a 96.83 US$, seguido de una caída significativa en 2022 hasta 81.29 US$. Posteriormente, se observa un aumento pronunciado en 2023, alcanzando los 136.54 US$, y en 2024 se registra un crecimiento sustancial hasta 204.11 US$. La tendencia general indica una recuperación fuerte en los precios de la acción en los últimos años, con un pico en 2024 que duplica aproximadamente el valor de inicio en 2020.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia decreciente a lo largo del período, partiendo desde 32.44 US$ en 2020 hasta 18.02 US$ en 2024. Tras un incremento en 2021 a 36.67 US$, la tendencia se invierte, y en los años siguientes se observa una reducción progresiva, alcanzando su nivel más bajo en 2024. Esto podría indicar una disminución en los activos netos por acción o una redistribución de los recursos, afectando el valor contable en comparación con el valor de mercado.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV refleja una tendencia ascendente significativa en los últimos años. Con un valor de 2.89 en 2020, disminuye a 2.64 en 2021 y a 2.43 en 2022, sugiriendo que la acción se cotiza relativamente cercana a su valor contable en esos años. Sin embargo, en 2023 se observa un incremento sustancial a 5.43, y en 2024 alcanza un pico de 11.33. Este aumento marcado en el ratio indica que el mercado está valorando la acción mucho más allá de su valor contable en los últimos años, lo cual puede interpretarse como una percepción de alto potencial de crecimiento, mejoras en los fundamentales o a una sobrevaloración del activo en mercado.