Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Boeing Co., ratios de valoración actuales
| Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | $235.26 | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 756,157,695 | |||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $-15.70 | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $-14.16 | |||||||||||
| Ventas por acción | $87.97 | |||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $-5.17 | |||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 2.67 | 3.11 | 5.49 | 8.09 | 3.57 | 1.44 | 2.55 | 3.27 | 2.52 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Boeing Co., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Patrón en la relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- No se dispone de datos para analizar esta relación, por lo que no es posible determinar tendencias o cambios relevantes en este indicador durante los periodos considerados.
- Patrón en la relación precio/utilidad neta (P/E)
- Al no contar con valores registrados, no es posible identificar cambios, tendencias o anomalías en esta relación. La ausencia de datos impide realizar un análisis de la valoración basada en las utilidades netas.
- Patrón en la relación precio/ingresos (P/S)
- Se observa una tendencia de ligera disminución en la relación P/S desde 1.96 en diciembre de 2020 hasta 1.66 en diciembre de 2023, señalando una posible disminución en la valoración relativa respecto a los ingresos. Sin embargo, en diciembre de 2024, la relación aumenta nuevamente a 1.98, recuperando niveles cercanos a los observados en 2020. Este comportamiento podría reflejar cambios en la percepción del mercado respecto a la capacidad de generación de ingresos o ajustes en la valoración relativa en función de nuevos datos financieros o condiciones del mercado.
- Patrón en la relación precio/valor contable (P/BV)
- Al igual que en otros ratios, no se dispone de datos para su análisis. La ausencia de valores impide la interpretación de la valoración relativa en función del valor contable.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Boeing Co., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 750,074,411 | 610,135,205 | 598,239,585 | 582,999,765 | 582,996,860 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Pérdida neta atribuible a los accionistas ordinarios de Boeing (en millones) | (11,875) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | -15.83 | -3.64 | -8.25 | -7.21 | -20.37 | |
| Precio de la acción1, 3 | 175.87 | 211.04 | 211.17 | 200.24 | 195.84 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | — | — | — | — | — | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | |
| Eaton Corp. plc | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | |
| GE Aerospace | 33.42 | 16.18 | — | — | 19.67 | |
| Honeywell International Inc. | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | |
| RTX Corp. | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | |
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | |
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Pérdida neta atribuible a los accionistas ordinarios de Boeing ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -11,875,000,000 ÷ 750,074,411 = -15.83
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Boeing Co.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 175.87 ÷ -15.83 = —
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción presentó una tendencia relativamente estable entre finales de 2020 y 2023, situándose alrededor de los 211 dólares en 2022 y 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución significativa, cayendo a 175.87 dólares, lo cual puede reflejar una percepción de menor valoración por parte del mercado, posiblemente motivada por factores internos o externos que impactaron la confianza de los inversionistas.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción fue negativo en todos los años considerados, indicando pérdidas continuas a lo largo del período. Se destaca que en 2021, hubo una mejora en comparación con 2020, pasando de -20.37 a -7.21 dólares, lo que puede indicar una recuperación parcial o una reducción en las pérdidas. Sin embargo, en 2022 y 2023, las pérdidas se mantuvieron en niveles similares, con el EPS en -8.25 y -3.64 dólares respectivamente, lo que refleja dificultades persistentes en la generación de beneficios. En 2024, las pérdidas se intensificaron nuevamente a -15.83 dólares por acción, evidenciando una tendencia preocupante de deterioro en la rentabilidad en ese año.
- Relación P/E
- El dato no está disponible en la serie presentada, probablemente debido a que, dado que el EPS es negativo, la relación P/E no puede ser calculada o no es significativa en este contexto. La ausencia de este ratio limita el análisis de valoración en relación con la utilidad generada por acción.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Boeing Co., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 750,074,411 | 610,135,205 | 598,239,585 | 582,999,765 | 582,996,860 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Pérdida de operaciones (en millones) | (10,707) | (773) | (3,547) | (2,902) | (12,767) | |
| Beneficio operativo por acción2 | -14.27 | -1.27 | -5.93 | -4.98 | -21.90 | |
| Precio de la acción1, 3 | 175.87 | 211.04 | 211.17 | 200.24 | 195.84 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | — | — | — | — | — | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | |
| Eaton Corp. plc | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | |
| GE Aerospace | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | |
| Honeywell International Inc. | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | |
| RTX Corp. | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | |
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | |
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Pérdida de operaciones ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -10,707,000,000 ÷ 750,074,411 = -14.27
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Boeing Co.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 175.87 ÷ -14.27 = —
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia ligeramente ascendente desde finales de 2020 hasta finales de 2022, alcanzando un máximo de 211.17 USD en diciembre de 2022. Sin embargo, en diciembre de 2023 se mantuvo relativamente estable con un valor de 211.04 USD, y en 2024 se registró una disminución significativa, situándose en 175.87 USD. Esto sugiere una percepción del mercado que se volvió más negativa en el último período, posiblemente influenciada por cambios en las perspectivas de la compañía o en las condiciones del mercado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción exhibió una tendencia negativa a lo largo de los cinco períodos considerados. En diciembre de 2020, el indicador fue de -21.9 USD, indicando pérdidas operativas significativas. Este valor mejoró ligeramente en 2021 (a -4.98 USD) y en 2022 (a -5.93 USD), pero permaneció en territorio negativo, lo que refleja dificultades operativas persistentes. En 2023, la pérdida se redujo a -1.27 USD, sugiriendo una leve recuperación en términos operativos. Sin embargo, en 2024 la pérdida aumentó considerablemente a -14.27 USD, indicando un deterioro importante en la rentabilidad operativa y posiblemente señalando desafíos crecientes en las operaciones de la empresa.
- Ratio financiero P/OP (Precio sobre beneficio operativo)
- No se proporcionaron datos específicos para este ratio en los períodos analizados, por lo que no es posible realizar una interpretación o comparación de este indicador.
Relación precio/ingresos (P/S)
Boeing Co., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 750,074,411 | 610,135,205 | 598,239,585 | 582,999,765 | 582,996,860 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| Ventas por acción2 | 88.68 | 127.50 | 111.34 | 106.84 | 99.76 | |
| Precio de la acción1, 3 | 175.87 | 211.04 | 211.17 | 200.24 | 195.84 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | |
| Eaton Corp. plc | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | |
| GE Aerospace | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | |
| Honeywell International Inc. | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | |
| RTX Corp. | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | |
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | |
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 66,517,000,000 ÷ 750,074,411 = 88.68
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Boeing Co.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 175.87 ÷ 88.68 = 1.98
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia de incremento desde 2020 hasta 2022, alcanzando un máximo de 211.17 dólares en diciembre de 2022. Posteriormente, en 2023, permaneció relativamente estable con un valor cercano, pero en 2024 se evidenció una disminución significativa a 175.87 dólares. Este patrón indica una recuperación inicial seguida por una caída en el valor, que puede reflejar cambios en las expectativas del mercado, la percepción de la compañía o condiciones externas específicas del período.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción evidencian una tendencia de crecimiento en el período analizado, incrementándose desde 99.76 dólares en 2020 hasta 111.34 en 2022. En 2023, se presenta un aumento sustancial a 127.5 dólares, alcanzando un pico en los años analizados. Sin embargo, en 2024, se observa una caída significativa a 88.68 dólares, lo que sugiere una reducción en los ingresos por acción, posiblemente reflejando un deterioro en la actividad comercial o en la rentabilidad de la empresa en ese año.
- Ratio P/S (Precio a ventas)
- El ratio P/S muestra cierta fluctuación durante el período. Comenzó en 1.96 en 2020, disminuyó ligeramente en 2021 a 1.87 y subió a 1.9 en 2022, indicando una valoración relativamente estable respecto a las ventas. En 2023, hubo una reducción a 1.66, sugiriendo una valoración más baja en relación con las ventas, posiblemente debido a expectativas disminuidas del mercado. Para 2024, el ratio se recupera a 1.98, superando los niveles iniciales y reflejando un aumento en la valoración de la acción respecto a las ventas, a pesar de la caída en el precio y en las ventas por acción evidenciada en ese año.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Boeing Co., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 750,074,411 | 610,135,205 | 598,239,585 | 582,999,765 | 582,996,860 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Déficit de accionistas (en millones) | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | -5.21 | -28.24 | -26.55 | -25.73 | -31.42 | |
| Precio de la acción1, 3 | 175.87 | 211.04 | 211.17 | 200.24 | 195.84 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | |
| Eaton Corp. plc | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | |
| GE Aerospace | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | |
| Honeywell International Inc. | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | |
| RTX Corp. | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | |
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | |
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Déficit de accionistas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -3,908,000,000 ÷ 750,074,411 = -5.21
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Boeing Co.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 175.87 ÷ -5.21 = —
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia ligeramente ascendente desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2022, alcanzando un máximo de 211.17 USD. Sin embargo, en diciembre de 2023 se mantiene estable en 211.04 USD, y posteriormente, en diciembre de 2024, se observa una caída significativa a 175.87 USD. Esta reducción en el último período podría reflejar una disminución en la percepción del mercado o eventos específicos que afectaron la valuación bursátil.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra valores negativos a lo largo de todos los periodos analizados, comenzando en -31.42 USD en diciembre de 2020 y evolucionando a -5.21 USD en diciembre de 2024. La tendencia indica una mejora continua en el valor contable, aunque sigue siendo negativo. La disminución en la magnitud negativa podría sugerir una reducción en las pérdidas acumuladas o un incremento en los activos netos, acercándose a un punto de equilibrio.
- P/BV (Relación Precio/Valor Contable)
- La relación P/BV no presenta datos específicos en el periodo analizado, pero dado el comportamiento del precio de la acción y el valor contable, se puede inferir que la relación ha variado en función de la mejora en el valor contable y la fluctuación en el precio de mercado. La caída en el precio de la acción en 2024, en conjunto con la mejora en BVPS, señalaría una posible relación de mercado más baja respecto al valor contable en el último año.