Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Honeywell International Inc., ratios de valoración actuales
| Honeywell International Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $211.46 | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 634,896,562 | |||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 15.06% | |||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $8.99 | |||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $10.34 | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $11.72 | |||||||||||
| Ventas por acción | $60.64 | |||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $29.33 | |||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 23.53 | — | 18.73 | 37.54 | 45.56 | 20.62 | 43.70 | 50.22 | 31.80 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 20.45 | — | 14.98 | 35.21 | 44.90 | 14.38 | 43.07 | 50.46 | 29.83 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 1.56 | — | 0.75 | 5.66 | 30.61 | 0.47 | 30.18 | — | 4.83 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 18.04 | — | 15.46 | 30.75 | 36.52 | 15.69 | 31.91 | 34.82 | 25.77 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 3.49 | 2.45 | 3.29 | 5.73 | 8.51 | 1.55 | 2.58 | 3.33 | 2.56 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 7.21 | — | 10.37 | 7.70 | 15.44 | 17.37 | 3.47 | 9.09 | 7.47 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Honeywell International Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E):
- La relación P/E muestra una tendencia general a la baja, pasando de 29.63 en 2020 a 23.10 en 2024. Esto puede indicar una percepción de menor valoración del mercado respecto a las ganancias, o un aumento en las ganancias que no ha sido completamente reflejado en el precio de las acciones. La fluctuación durante los años muestra una ligera recuperación en 2022, pero en términos generales, se mantiene en niveles inferiores al inicio del período analizado.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP):
- Este ratio presenta una tendencia a la disminución, desde 24.86 en 2020 hasta 17.71 en 2024. La reducción constante sugiere que el mercado ha comenzado a valorar en menor medida los ingresos generados por la explotación de la compañía, posiblemente en respuesta a cambios en las expectativas de crecimiento o rentabilidad operativa, o por una mayor eficiencia en la generación de ingresos en relación con el valor del mercado.
- Relación precio/ingresos (P/S):
- Similar a los otros ratios, el P/S experimenta una tendencia decreciente, desde 4.34 en 2020 a 3.42 en 2024. Esto refuerza la percepción de una menor valoración de los ingresos en comparación con períodos anteriores, alineándose con la tendencia observada en las ratios anteriores, y puede indicar una mejor eficiencia en la generación de ingresos o una percepción de menor riesgo del mercado.
- Relación precio/valor contable (P/BV):
- Este ratio presenta una variabilidad, comenzando en 8.07 en 2020, disminuyendo a 6.91 en 2021, alcanzando un pico de 8.11 en 2023, y posteriormente disminuyendo a 7.08 en 2024. La caída en 2024 sugiere una percepción de menor valor en relación con los activos contables de la empresa, lo que podría reflejar cambios en el valor de los activos, expectativas de deterioro, o menor interés del mercado en la valoración del patrimonio neto de la compañía.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Honeywell International Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 649,918,551 | 652,181,812 | 668,140,252 | 685,818,771 | 695,501,159 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Honeywell (en millones) | 5,705) | 5,658) | 4,966) | 5,542) | 4,779) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 8.78 | 8.68 | 7.43 | 8.08 | 6.87 | |
| Precio de la acción1, 3 | 202.75 | 197.17 | 200.47 | 186.99 | 203.57 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | |
| Eaton Corp. plc | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | |
| GE Aerospace | 33.42 | 16.18 | — | — | 19.67 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | |
| RTX Corp. | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | |
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | |
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a Honeywell ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 5,705,000,000 ÷ 649,918,551 = 8.78
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Honeywell International Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 202.75 ÷ 8.78 = 23.10
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una disminución significativa de 203.57 US$ en diciembre de 2020 a 186.99 US$ en diciembre de 2021. Posteriormente, experimentó un aumento moderado en 2022 alcanzando los 200.47 US$, seguido de una ligera caída en 2023 a 197.17 US$. En 2024, el precio recuperó ligeramente hasta situarse en 202.75 US$. En general, la tendencia refleja cierta volatilidad con una recuperación parcial en 2022 y 2024, aunque los valores permanecen cercanos a los niveles de 2020 y 2022.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. En 2020, el EPS fue de 6.87 US$, aumentando considerablemente en 2021 a 8.08 US$. Aunque en 2022 hubo una caída a 7.43 US$, en 2023 se recuperó significativamente hasta 8.68 US$, y en 2024 se estabilizó en 8.78 US$. Esto indica una mejora sostenida en la rentabilidad por acción, con una ligera fluctuación en 2022.
- Ratio P/E
- El ratio precio/beneficio (P/E) presenta fluctuaciones dentro del período analizado. En 2020, se situó en 29.63, disminuyendo significativamente a 23.14 en 2021, lo que puede indicar una percepción del mercado de una mejora en las ganancias o una menor valoración relativa. En 2022, el ratio aumentó a 26.97, reflejando quizás una percepción de mayor crecimiento o una valoración elevada. En 2023, bajó considerablemente a 22.73, y en 2024 experimentó una ligera recuperación alcanzando 23.1. La tendencia general muestra una disminución en el ratio después de 2020, con cierta recuperación en 2024, lo que sugiere cambios en las expectativas del mercado y en la percepción del riesgo asociado a la empresa.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Honeywell International Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 649,918,551 | 652,181,812 | 668,140,252 | 685,818,771 | 695,501,159 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | 7,441) | 7,084) | 6,427) | 6,200) | 5,696) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 11.45 | 10.86 | 9.62 | 9.04 | 8.19 | |
| Precio de la acción1, 3 | 202.75 | 197.17 | 200.47 | 186.99 | 203.57 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | |
| Eaton Corp. plc | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | |
| GE Aerospace | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | |
| RTX Corp. | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | |
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | |
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,441,000,000 ÷ 649,918,551 = 11.45
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Honeywell International Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 202.75 ÷ 11.45 = 17.71
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado, iniciando en 203.57 dólares a finales de 2020 y experimentando una disminución hasta 186.99 dólares en 2021. Posteriormente, se observa una tendencia de recuperación y estabilización, alcanzando un valor cercano a los 200 dólares en 2022, seguido de una ligera caída en 2023 a 197.17 dólares. Finalmente, en 2024, el precio vuelve a aumentar hasta 202.75 dólares, situándose cerca del nivel inicial.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia de crecimiento sostenido en el período. Desde 8.19 dólares en 2020, aumenta a 9.04 dólares en 2021, y continúa elevándose a 9.62 dólares en 2022. La expansión se reafirma en 2023 con un beneficio de 10.86 dólares, y en 2024 alcanza los 11.45 dólares, reflejando una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa a lo largo del tiempo.
- P/OP (Ratio precio/beneficio operativo)
- El ratio P/OP evidencia una tendencia decreciente, reflejando una mayor valoración del mercado en relación con el beneficio operativo. En 2020, el ratio es de 24.86, disminuyendo a 20.68 en 2021 y manteniéndose en un rango cercano en 2022 con 20.84. La reducción continúa en 2023, con una bajada a 18.15, y en 2024 alcanza 17.71, sugiriendo que la acción se ha vuelto relativamente más atractiva en comparación con el beneficio operativo, o que el mercado ha ajustado sus expectativas respecto a su rentabilidad futura.
Relación precio/ingresos (P/S)
Honeywell International Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 649,918,551 | 652,181,812 | 668,140,252 | 685,818,771 | 695,501,159 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en millones) | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | 32,637) | |
| Ventas por acción2 | 59.24 | 56.21 | 53.08 | 50.15 | 46.93 | |
| Precio de la acción1, 3 | 202.75 | 197.17 | 200.47 | 186.99 | 203.57 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | |
| Caterpillar Inc. | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | |
| Eaton Corp. plc | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | |
| GE Aerospace | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | |
| RTX Corp. | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | |
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | |
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 38,498,000,000 ÷ 649,918,551 = 59.24
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Honeywell International Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 202.75 ÷ 59.24 = 3.42
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Índice de precio de la acción
- Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024, el precio de la acción mostró cierta volatilidad. Se observó una disminución significativa en 2021, alcanzando su punto más bajo en ese año, con una reducción respecto a 2020. Posteriormente, experimentó una recuperación en 2022, casi alcanzando los niveles previos a 2021, pero en 2023 volvió a suavizarse y en 2024 se estabilizó alrededor de valores similares a los de 2022. Este patrón señala una tendencia de recuperación tras una caída en 2021 y cierta estabilidad en los últimos años.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción mostraron un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2024, se puede evidenciar un incremento constante año con año. Este comportamiento apunta a una mejora en la rentabilidad de las ventas y/o en la expansión de la empresa. El aumento en las ventas por acción refleja una tendencia positiva en la generación de ingresos por cada acción en circulación, lo cual es favorable para los accionistas.
- Ratio P/S
- El ratio de precio sobre ventas (P/S) presentó una disminución progresiva desde 2020 hasta 2024, pasando de 4.34 en 2020 a 3.42 en 2024. La caída en este ratio indica que, en relación con las ventas, el valor del mercado de la empresa se volvió relativamente más bajo con el tiempo. Esto puede interpretarse como que la compañía se volvió relativamente más asequible o que la valoración del mercado disminuyó en comparación con sus ventas, a pesar de la tendencia al alza en las ventas por acción. La disminución en el ratio puede también reflejar cambios en las expectativas del mercado respecto a las futuras ganancias o en la percepción del riesgo asociado a la empresa.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Honeywell International Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 649,918,551 | 652,181,812 | 668,140,252 | 685,818,771 | 695,501,159 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Honeywell (en millones) | 18,619) | 15,856) | 16,697) | 18,569) | 17,549) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 28.65 | 24.31 | 24.99 | 27.08 | 25.23 | |
| Precio de la acción1, 3 | 202.75 | 197.17 | 200.47 | 186.99 | 203.57 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | |
| Eaton Corp. plc | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | |
| GE Aerospace | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | |
| RTX Corp. | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | |
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | |
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital total de los accionistas de Honeywell ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 18,619,000,000 ÷ 649,918,551 = 28.65
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Honeywell International Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 202.75 ÷ 28.65 = 7.08
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia fluctuante a lo largo de los años considerados. Se observa una disminución en 2021 en comparación con 2020, seguido de una recuperación en 2022, manteniéndose relativamente estable en 2023 y mostrando un nuevo incremento en 2024. Estas variaciones podrían reflejar cambios en las percepciones del mercado, condiciones macroeconómicas o desempeño de la empresa.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción experimenta un incremento en 2021 respecto a 2020, sugiriendo que la empresa pudo haber incrementado sus activos o su patrimonio neto por acción en ese período. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución, aunque en 2023 retoma un valor similar al de 2022, y en 2024 registra un aumento significativo, posiblemente indicando una mejora en la situación financiera de la compañía.
- P/BV (Ratio precio/valor contable)
- El ratio P/BV disminuye en 2021 respecto a 2020, lo que puede interpretarse como una reducción en la valoración del mercado en relación con el valor contable. Luego, en 2022 y 2023, el ratio aumenta, alcanzando sus máximos en estos años, lo que sugiere una mayor apreciación del precio en comparación con el valor contable. En 2024, el ratio disminuye nuevamente, aunque se mantiene en niveles relativamente bajos comparados con 2022 y 2023, indicando una valoración relativa más prudente o realista respecto al valor contable.