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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Illumina Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
3 oct 2021 8.55% = 6.01% × 1.42
4 jul 2021 14.83% = 8.85% × 1.67
4 abr 2021 12.80% = 7.20% × 1.78
31 dic 2020 13.98% = 8.65% × 1.62
27 sept 2020 13.57% = 8.62% × 1.58
28 jun 2020 15.19% = 9.56% × 1.59
29 mar 2020 20.32% = 12.97% × 1.57
29 dic 2019 21.72% = 13.70% × 1.59
29 sept 2019 21.92% = 13.73% × 1.60
30 jun 2019 21.65% = 13.45% × 1.61
31 mar 2019 21.36% = 11.52% × 1.85
30 dic 2018 21.98% = 11.87% × 1.85
30 sept 2018 19.53% = 10.12% × 1.93
1 jul 2018 19.90% = 11.08% × 1.80
1 abr 2018 18.85% = 10.23% × 1.84
31 dic 2017 26.41% = 13.81% × 1.91
1 oct 2017 27.38% = 15.49% × 1.77
2 jul 2017 27.54% = 15.39% × 1.79
2 abr 2017 29.01% = 16.10% × 1.80
31 dic 2016 21.06% = 10.81% × 1.95
2 oct 2016 — = — × 1.89
3 jul 2016 — = — × 1.94
3 abr 2016 — = — × 1.91

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2021 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Illumina Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
3 oct 2021 8.55% = 21.17% × 0.28 × 1.42
4 jul 2021 14.83% = 19.36% × 0.46 × 1.67
4 abr 2021 12.80% = 18.14% × 0.40 × 1.78
31 dic 2020 13.98% = 20.25% × 0.43 × 1.62
27 sept 2020 13.57% = 19.70% × 0.44 × 1.58
28 jun 2020 15.19% = 20.68% × 0.46 × 1.59
29 mar 2020 20.32% = 26.49% × 0.49 × 1.57
29 dic 2019 21.72% = 28.28% × 0.48 × 1.59
29 sept 2019 21.92% = 28.13% × 0.49 × 1.60
30 jun 2019 21.65% = 27.55% × 0.49 × 1.61
31 mar 2019 21.36% = 25.05% × 0.46 × 1.85
30 dic 2018 21.98% = 24.78% × 0.48 × 1.85
30 sept 2018 19.53% = 21.09% × 0.48 × 1.93
1 jul 2018 19.90% = 20.88% × 0.53 × 1.80
1 abr 2018 18.85% = 19.31% × 0.53 × 1.84
31 dic 2017 26.41% = 26.38% × 0.52 × 1.91
1 oct 2017 27.38% = 30.14% × 0.51 × 1.77
2 jul 2017 27.54% = 30.07% × 0.51 × 1.79
2 abr 2017 29.01% = 30.52% × 0.53 × 1.80
31 dic 2016 21.06% = 19.29% × 0.56 × 1.95
2 oct 2016 — = — × — × 1.89
3 jul 2016 — = — × — × 1.94
3 abr 2016 — = — × — × 1.91

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2021 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Illumina Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
3 oct 2021 8.55% = 0.83 × 0.94 × 27.08% × 0.28 × 1.42
4 jul 2021 14.83% = 0.86 × 0.93 × 23.98% × 0.46 × 1.67
4 abr 2021 12.80% = 0.74 × 0.94 × 26.03% × 0.40 × 1.78
31 dic 2020 13.98% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43 × 1.62
27 sept 2020 13.57% = 0.77 × 0.95 × 26.90% × 0.44 × 1.58
28 jun 2020 15.19% = 0.79 × 0.95 × 27.63% × 0.46 × 1.59
29 mar 2020 20.32% = 0.88 × 0.96 × 31.33% × 0.49 × 1.57
29 dic 2019 21.72% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48 × 1.59
29 sept 2019 21.92% = 0.90 × 0.95 × 33.07% × 0.49 × 1.60
30 jun 2019 21.65% = 0.89 × 0.94 × 32.92% × 0.49 × 1.61
31 mar 2019 21.36% = 0.90 × 0.94 × 29.70% × 0.46 × 1.85
30 dic 2018 21.98% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48 × 1.85
30 sept 2018 19.53% = 0.72 × 0.95 × 30.77% × 0.48 × 1.93
1 jul 2018 19.90% = 0.73 × 0.95 × 30.15% × 0.53 × 1.80
1 abr 2018 18.85% = 0.71 × 0.95 × 28.64% × 0.53 × 1.84
31 dic 2017 26.41% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52 × 1.91
1 oct 2017 27.38% = 0.78 × 0.97 × 40.17% × 0.51 × 1.77
2 jul 2017 27.54% = 0.76 × 0.97 × 41.03% × 0.51 × 1.79
2 abr 2017 29.01% = 0.74 × 0.97 × 42.58% × 0.53 × 1.80
31 dic 2016 21.06% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56 × 1.95
2 oct 2016 — = — × — × — × — × 1.89
3 jul 2016 — = — × — × — × — × 1.94
3 abr 2016 — = — × — × — × — × 1.91

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2021 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Illumina Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
3 oct 2021 6.01% = 21.17% × 0.28
4 jul 2021 8.85% = 19.36% × 0.46
4 abr 2021 7.20% = 18.14% × 0.40
31 dic 2020 8.65% = 20.25% × 0.43
27 sept 2020 8.62% = 19.70% × 0.44
28 jun 2020 9.56% = 20.68% × 0.46
29 mar 2020 12.97% = 26.49% × 0.49
29 dic 2019 13.70% = 28.28% × 0.48
29 sept 2019 13.73% = 28.13% × 0.49
30 jun 2019 13.45% = 27.55% × 0.49
31 mar 2019 11.52% = 25.05% × 0.46
30 dic 2018 11.87% = 24.78% × 0.48
30 sept 2018 10.12% = 21.09% × 0.48
1 jul 2018 11.08% = 20.88% × 0.53
1 abr 2018 10.23% = 19.31% × 0.53
31 dic 2017 13.81% = 26.38% × 0.52
1 oct 2017 15.49% = 30.14% × 0.51
2 jul 2017 15.39% = 30.07% × 0.51
2 abr 2017 16.10% = 30.52% × 0.53
31 dic 2016 10.81% = 19.29% × 0.56
2 oct 2016 — = — × —
3 jul 2016 — = — × —
3 abr 2016 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el tercer trimestre de 2021 es la disminución en el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Illumina Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
3 oct 2021 6.01% = 0.83 × 0.94 × 27.08% × 0.28
4 jul 2021 8.85% = 0.86 × 0.93 × 23.98% × 0.46
4 abr 2021 7.20% = 0.74 × 0.94 × 26.03% × 0.40
31 dic 2020 8.65% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43
27 sept 2020 8.62% = 0.77 × 0.95 × 26.90% × 0.44
28 jun 2020 9.56% = 0.79 × 0.95 × 27.63% × 0.46
29 mar 2020 12.97% = 0.88 × 0.96 × 31.33% × 0.49
29 dic 2019 13.70% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48
29 sept 2019 13.73% = 0.90 × 0.95 × 33.07% × 0.49
30 jun 2019 13.45% = 0.89 × 0.94 × 32.92% × 0.49
31 mar 2019 11.52% = 0.90 × 0.94 × 29.70% × 0.46
30 dic 2018 11.87% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48
30 sept 2018 10.12% = 0.72 × 0.95 × 30.77% × 0.48
1 jul 2018 11.08% = 0.73 × 0.95 × 30.15% × 0.53
1 abr 2018 10.23% = 0.71 × 0.95 × 28.64% × 0.53
31 dic 2017 13.81% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52
1 oct 2017 15.49% = 0.78 × 0.97 × 40.17% × 0.51
2 jul 2017 15.39% = 0.76 × 0.97 × 41.03% × 0.51
2 abr 2017 16.10% = 0.74 × 0.97 × 42.58% × 0.53
31 dic 2016 10.81% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56
2 oct 2016 — = — × — × — × —
3 jul 2016 — = — × — × — × —
3 abr 2016 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el tercer trimestre de 2021 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Illumina Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
3 oct 2021 21.17% = 0.83 × 0.94 × 27.08%
4 jul 2021 19.36% = 0.86 × 0.93 × 23.98%
4 abr 2021 18.14% = 0.74 × 0.94 × 26.03%
31 dic 2020 20.25% = 0.77 × 0.95 × 27.94%
27 sept 2020 19.70% = 0.77 × 0.95 × 26.90%
28 jun 2020 20.68% = 0.79 × 0.95 × 27.63%
29 mar 2020 26.49% = 0.88 × 0.96 × 31.33%
29 dic 2019 28.28% = 0.89 × 0.96 × 33.36%
29 sept 2019 28.13% = 0.90 × 0.95 × 33.07%
30 jun 2019 27.55% = 0.89 × 0.94 × 32.92%
31 mar 2019 25.05% = 0.90 × 0.94 × 29.70%
30 dic 2018 24.78% = 0.88 × 0.94 × 29.85%
30 sept 2018 21.09% = 0.72 × 0.95 × 30.77%
1 jul 2018 20.88% = 0.73 × 0.95 × 30.15%
1 abr 2018 19.31% = 0.71 × 0.95 × 28.64%
31 dic 2017 26.38% = 0.67 × 0.97 × 40.99%
1 oct 2017 30.14% = 0.78 × 0.97 × 40.17%
2 jul 2017 30.07% = 0.76 × 0.97 × 41.03%
2 abr 2017 30.52% = 0.74 × 0.97 × 42.58%
31 dic 2016 19.29% = 0.78 × 0.95 × 26.22%
2 oct 2016 — = — × — × —
3 jul 2016 — = — × — × —
3 abr 2016 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto con respecto al tercer trimestre de 2021 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.