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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Illumina Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
3 oct. 2021 8.55% = 6.01% × 1.42
4 jul. 2021 14.83% = 8.85% × 1.67
4 abr. 2021 12.80% = 7.20% × 1.78
31 dic. 2020 13.98% = 8.65% × 1.62
27 sept. 2020 13.57% = 8.62% × 1.58
28 jun. 2020 15.19% = 9.56% × 1.59
29 mar. 2020 20.32% = 12.97% × 1.57
29 dic. 2019 21.72% = 13.70% × 1.59
29 sept. 2019 21.92% = 13.73% × 1.60
30 jun. 2019 21.65% = 13.45% × 1.61
31 mar. 2019 21.36% = 11.52% × 1.85
30 dic. 2018 21.98% = 11.87% × 1.85
30 sept. 2018 19.53% = 10.12% × 1.93
1 jul. 2018 19.90% = 11.08% × 1.80
1 abr. 2018 18.85% = 10.23% × 1.84
31 dic. 2017 26.41% = 13.81% × 1.91
1 oct. 2017 27.38% = 15.49% × 1.77
2 jul. 2017 27.54% = 15.39% × 1.79
2 abr. 2017 29.01% = 16.10% × 1.80
31 dic. 2016 21.06% = 10.81% × 1.95
2 oct. 2016 — = — × 1.89
3 jul. 2016 — = — × 1.94
3 abr. 2016 — = — × 1.91

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2021 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Illumina Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
3 oct. 2021 8.55% = 21.17% × 0.28 × 1.42
4 jul. 2021 14.83% = 19.36% × 0.46 × 1.67
4 abr. 2021 12.80% = 18.14% × 0.40 × 1.78
31 dic. 2020 13.98% = 20.25% × 0.43 × 1.62
27 sept. 2020 13.57% = 19.70% × 0.44 × 1.58
28 jun. 2020 15.19% = 20.68% × 0.46 × 1.59
29 mar. 2020 20.32% = 26.49% × 0.49 × 1.57
29 dic. 2019 21.72% = 28.28% × 0.48 × 1.59
29 sept. 2019 21.92% = 28.13% × 0.49 × 1.60
30 jun. 2019 21.65% = 27.55% × 0.49 × 1.61
31 mar. 2019 21.36% = 25.05% × 0.46 × 1.85
30 dic. 2018 21.98% = 24.78% × 0.48 × 1.85
30 sept. 2018 19.53% = 21.09% × 0.48 × 1.93
1 jul. 2018 19.90% = 20.88% × 0.53 × 1.80
1 abr. 2018 18.85% = 19.31% × 0.53 × 1.84
31 dic. 2017 26.41% = 26.38% × 0.52 × 1.91
1 oct. 2017 27.38% = 30.14% × 0.51 × 1.77
2 jul. 2017 27.54% = 30.07% × 0.51 × 1.79
2 abr. 2017 29.01% = 30.52% × 0.53 × 1.80
31 dic. 2016 21.06% = 19.29% × 0.56 × 1.95
2 oct. 2016 — = — × — × 1.89
3 jul. 2016 — = — × — × 1.94
3 abr. 2016 — = — × — × 1.91

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2021 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Illumina Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
3 oct. 2021 8.55% = 0.83 × 0.94 × 27.08% × 0.28 × 1.42
4 jul. 2021 14.83% = 0.86 × 0.93 × 23.98% × 0.46 × 1.67
4 abr. 2021 12.80% = 0.74 × 0.94 × 26.03% × 0.40 × 1.78
31 dic. 2020 13.98% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43 × 1.62
27 sept. 2020 13.57% = 0.77 × 0.95 × 26.90% × 0.44 × 1.58
28 jun. 2020 15.19% = 0.79 × 0.95 × 27.63% × 0.46 × 1.59
29 mar. 2020 20.32% = 0.88 × 0.96 × 31.33% × 0.49 × 1.57
29 dic. 2019 21.72% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48 × 1.59
29 sept. 2019 21.92% = 0.90 × 0.95 × 33.07% × 0.49 × 1.60
30 jun. 2019 21.65% = 0.89 × 0.94 × 32.92% × 0.49 × 1.61
31 mar. 2019 21.36% = 0.90 × 0.94 × 29.70% × 0.46 × 1.85
30 dic. 2018 21.98% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48 × 1.85
30 sept. 2018 19.53% = 0.72 × 0.95 × 30.77% × 0.48 × 1.93
1 jul. 2018 19.90% = 0.73 × 0.95 × 30.15% × 0.53 × 1.80
1 abr. 2018 18.85% = 0.71 × 0.95 × 28.64% × 0.53 × 1.84
31 dic. 2017 26.41% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52 × 1.91
1 oct. 2017 27.38% = 0.78 × 0.97 × 40.17% × 0.51 × 1.77
2 jul. 2017 27.54% = 0.76 × 0.97 × 41.03% × 0.51 × 1.79
2 abr. 2017 29.01% = 0.74 × 0.97 × 42.58% × 0.53 × 1.80
31 dic. 2016 21.06% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56 × 1.95
2 oct. 2016 — = — × — × — × — × 1.89
3 jul. 2016 — = — × — × — × — × 1.94
3 abr. 2016 — = — × — × — × — × 1.91

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2021 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Illumina Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
3 oct. 2021 6.01% = 21.17% × 0.28
4 jul. 2021 8.85% = 19.36% × 0.46
4 abr. 2021 7.20% = 18.14% × 0.40
31 dic. 2020 8.65% = 20.25% × 0.43
27 sept. 2020 8.62% = 19.70% × 0.44
28 jun. 2020 9.56% = 20.68% × 0.46
29 mar. 2020 12.97% = 26.49% × 0.49
29 dic. 2019 13.70% = 28.28% × 0.48
29 sept. 2019 13.73% = 28.13% × 0.49
30 jun. 2019 13.45% = 27.55% × 0.49
31 mar. 2019 11.52% = 25.05% × 0.46
30 dic. 2018 11.87% = 24.78% × 0.48
30 sept. 2018 10.12% = 21.09% × 0.48
1 jul. 2018 11.08% = 20.88% × 0.53
1 abr. 2018 10.23% = 19.31% × 0.53
31 dic. 2017 13.81% = 26.38% × 0.52
1 oct. 2017 15.49% = 30.14% × 0.51
2 jul. 2017 15.39% = 30.07% × 0.51
2 abr. 2017 16.10% = 30.52% × 0.53
31 dic. 2016 10.81% = 19.29% × 0.56
2 oct. 2016 — = — × —
3 jul. 2016 — = — × —
3 abr. 2016 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el tercer trimestre de 2021 es la disminución en el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Illumina Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
3 oct. 2021 6.01% = 0.83 × 0.94 × 27.08% × 0.28
4 jul. 2021 8.85% = 0.86 × 0.93 × 23.98% × 0.46
4 abr. 2021 7.20% = 0.74 × 0.94 × 26.03% × 0.40
31 dic. 2020 8.65% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43
27 sept. 2020 8.62% = 0.77 × 0.95 × 26.90% × 0.44
28 jun. 2020 9.56% = 0.79 × 0.95 × 27.63% × 0.46
29 mar. 2020 12.97% = 0.88 × 0.96 × 31.33% × 0.49
29 dic. 2019 13.70% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48
29 sept. 2019 13.73% = 0.90 × 0.95 × 33.07% × 0.49
30 jun. 2019 13.45% = 0.89 × 0.94 × 32.92% × 0.49
31 mar. 2019 11.52% = 0.90 × 0.94 × 29.70% × 0.46
30 dic. 2018 11.87% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48
30 sept. 2018 10.12% = 0.72 × 0.95 × 30.77% × 0.48
1 jul. 2018 11.08% = 0.73 × 0.95 × 30.15% × 0.53
1 abr. 2018 10.23% = 0.71 × 0.95 × 28.64% × 0.53
31 dic. 2017 13.81% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52
1 oct. 2017 15.49% = 0.78 × 0.97 × 40.17% × 0.51
2 jul. 2017 15.39% = 0.76 × 0.97 × 41.03% × 0.51
2 abr. 2017 16.10% = 0.74 × 0.97 × 42.58% × 0.53
31 dic. 2016 10.81% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56
2 oct. 2016 — = — × — × — × —
3 jul. 2016 — = — × — × — × —
3 abr. 2016 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el tercer trimestre de 2021 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Illumina Inc., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
3 oct. 2021 21.17% = 0.83 × 0.94 × 27.08%
4 jul. 2021 19.36% = 0.86 × 0.93 × 23.98%
4 abr. 2021 18.14% = 0.74 × 0.94 × 26.03%
31 dic. 2020 20.25% = 0.77 × 0.95 × 27.94%
27 sept. 2020 19.70% = 0.77 × 0.95 × 26.90%
28 jun. 2020 20.68% = 0.79 × 0.95 × 27.63%
29 mar. 2020 26.49% = 0.88 × 0.96 × 31.33%
29 dic. 2019 28.28% = 0.89 × 0.96 × 33.36%
29 sept. 2019 28.13% = 0.90 × 0.95 × 33.07%
30 jun. 2019 27.55% = 0.89 × 0.94 × 32.92%
31 mar. 2019 25.05% = 0.90 × 0.94 × 29.70%
30 dic. 2018 24.78% = 0.88 × 0.94 × 29.85%
30 sept. 2018 21.09% = 0.72 × 0.95 × 30.77%
1 jul. 2018 20.88% = 0.73 × 0.95 × 30.15%
1 abr. 2018 19.31% = 0.71 × 0.95 × 28.64%
31 dic. 2017 26.38% = 0.67 × 0.97 × 40.99%
1 oct. 2017 30.14% = 0.78 × 0.97 × 40.17%
2 jul. 2017 30.07% = 0.76 × 0.97 × 41.03%
2 abr. 2017 30.52% = 0.74 × 0.97 × 42.58%
31 dic. 2016 19.29% = 0.78 × 0.95 × 26.22%
2 oct. 2016 — = — × — × —
3 jul. 2016 — = — × — × —
3 abr. 2016 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto con respecto al tercer trimestre de 2021 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.