Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Illumina Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia alcista entre 2016 y 2017, pasando de 3.29 a 3.99, indicando una mayor capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo. Sin embargo, en 2018 se observa una disminución significativa a 2.49, sugiriendo una reducción en la liquidez o una mayor utilización de los activos a corto plazo. Luego, en 2019, este ratio experimenta un incremento notable a 6.69, indicando una mejora en la posición de liquidez, antes de disminuir nuevamente a 3.6 en 2020, aunque permaneciendo por encima de los niveles iniciales.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos del cálculo de la liquidez, presenta una tendencia similar a la del coeficiente de liquidez corriente. Se incrementa de 2.75 en 2016 a 3.43 en 2017, señalando una mayor capacidad para cubrir pasivos a corto plazo con activos altamente líquidos. En 2018, disminuye a 2.23, pero en 2019 se registra una importante subida a 6, lo cual indica una mejora significativa en la capacidad de cumplir obligaciones inmediatas. En 2020, el ratio se reduce a 3.18, todavía en un nivel favorable pero claramente menor que en 2019.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio, que mide la proporción de efectivo y equivalentes en relación con los pasivos a corto plazo, también revela fluctuaciones a lo largo del período analizado. Desde 2.21 en 2016, aumenta a 2.88 en 2017, y disminuye a 1.95 en 2018, sugeriendo una reducción en la disponibilidad inmediata de efectivo para cumplir obligaciones. En 2019, se aprecia un incremento sustancial a 5.13, indicando una fuerte acumulación de efectivo, pero en 2020 se reduce a 2.79, manteniendo niveles sólidos pero por debajo del pico alcanzado en 2019.
Coeficiente de liquidez corriente
Illumina Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- El activo circulante experimentó un crecimiento sostenido durante el período analizado, pasando de 2,318 millones de dólares en 2016 a 4,483 millones en 2020, lo que representa un incremento aproximado del 93%. Este aumento indica una expansión en los recursos líquidos y en bienes que pueden ser convertidos en efectivo en el corto plazo, reflejando potencialmente una estrategia de fortalecimiento del flujo de caja o un aumento en la operatividad de la empresa.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente mostró un incremento significativo en 2018, alcanzando 1,804 millones, en comparación con 705 millones en 2016. Aunque en 2019 hubo una reducción a 665 millones, en 2020 volvió a crecer a 1,244 millones. La variación en el pasivo corriente puede indicar cambios en la política de financiamiento a corto plazo o necesidades operativas. La fluctuación en estos valores puede también reflejar esfuerzos en la gestión de pasivos o cambios en las condiciones del mercado financiero.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente mostró una tendencia de fluctuación a lo largo del período. En 2016, el ratio fue de 3.29, aumentando en 2017 a 3.99, lo que indica una mejora en la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo. En 2018, el ratio disminuyó significativamente a 2.49, sugiriendo una disminución en la liquidez o un aumento en los pasivos corrientes sin un aumento proporcional en activos circulantes. En 2019, el ratio se incrementó notablemente a 6.69, alcanzando un nivel muy alto que podría reflejar una gestión conservadora o excesivo capital ociosos. Finalmente, en 2020, el ratio se redujo a 3.6, acercándose a niveles anteriores, lo que indica una recuperación en la liquidez relativa pero aún con cierta volatilidad en la relación entre activos y pasivos a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
Illumina Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de los activos rápidos
- Los activos rápidos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, pasando de 1,940 millones de dólares en 2016 a 3,959 millones en 2020. Aunque se observan algunos picos, particularmente en 2018 y 2019, la tendencia indica una expansión en los activos líquidos de la compañía, lo que puede reflejar una gestión eficiente de recursos líquidos o aumento en las cuentas de cobro y efectivo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta variaciones, comenzando en 705 millones en 2016 y alcanzando un máximo de 1,804 millones en 2018. Posteriormente, se reduce a 665 millones en 2019, pero vuelve a incrementarse a 1,244 millones en 2020. La tendencia sugiere una gestión fluctuante de las obligaciones a corto plazo, con fases de aumento y reducción que podrían estar relacionadas con cambios en las necesidades de financiamiento o en la gestión del capital de trabajo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido evidencia una tendencia general de mejora, comenzando en 2.75 en 2016 y alcanzando un valor cercano a 6 en 2019, para luego disminuir ligeramente a 3.18 en 2020. La elevación en este ratio en 2018 y 2019 indica una posición de liquidez muy sólida, con una buena capacidad de afrontar obligaciones inmediatas. La caída en 2020, aunque todavía en niveles elevados, puede señalar una cierta reducción en la disponibilidad de activos líquidos o un aumento en los pasivos a corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
Illumina Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia de crecimiento en los activos totales en efectivo, comenzando en 1,559 millones de dólares en 2016 y alcanzando un pico en 2018 con 3,512 millones de dólares. Posteriormente, los valores se mantienen relativamente estables con leves incrementos, cerrando en 3,472 millones de dólares en 2020. Esto indica una acumulación sostenida de efectivo a lo largo del período, lo cual puede reflejar una estrategia de liquidez o conservación de recursos para futuras inversiones o contingencias.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia variable, con un crecimiento significativo en 2018, alcanzando 1,804 millones de dólares desde 705 millones en 2016. Luego, en 2019, desciende a 665 millones, pero vuelve a incrementarse en 2020 hasta 1,244 millones. Este patrón puede sugerir cambios en las obligaciones a corto plazo, posiblemente debido a ajustes en la estructura de deuda o en la gestión del pasivo circulante, con una notable recuperación en el último año del período analizado.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 2.21 en 2016 y alcanzando un máximo de 5.13 en 2019. Luego, en 2020, disminuye a 2.79, aunque permanece por encima de los niveles iniciales. La tendencia indica una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con efectivo en 2019, seguida de una ligera reducción en 2020. No obstante, el ratio se mantiene en niveles que sugieren una posición de liquidez saludable durante todo el período analizado.