Stock Analysis on Net

Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

Ratios de valoración de acciones ordinarias

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ratios de valoración actuales

Illumina Inc., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Illumina Inc. AbbVie Inc. Amgen Inc. Eli Lilly & Co. Gilead Sciences Inc. Johnson & Johnson Merck & Co. Inc. Moderna Inc. Pfizer Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Zoetis Inc. Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida Cuidado de la salud
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $425.58
Número de acciones ordinarias en circulación 146,700,000
Tasa de crecimiento (g) 20.99%
 
Ganancias por acción (EPS) $4.47
EPS esperado para el próximo año $5.41
Beneficio operativo por acción $3.95
Ventas por acción $22.08
Libro evaluado por compartir (BVPS) $32.00
Ratios de valoración
Precio dividido por los ingresos netos (P/E) 95.17 41.24 16.66 34.97 717.73 29.19 26.28 25.40 18.85 36.70 57.23 34.36 38.85
Relación precio / beneficio esperado para el próximo año 78.66 42.27 12.82 27.24 35.50 27.13 23.95 15.13 33.12 40.21 31.59 35.95
Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) 4.53 0.56 1.23 4.18 0.77 3.40 1.35 3.92 4.82
Precio dividido por los ingresos operativos (P/OP) 107.64 16.75 13.24 35.75 21.69 22.04 23.49 29.94 18.51 30.02 41.78 26.34 27.73
Precio dividido por ingresos (P/S) 19.28 4.16 4.99 8.83 3.62 5.20 3.87 205.41 5.83 7.79 7.26 14.04 6.12 3.22
Precio dividido por el valor contable (P/BV) 13.30 14.56 12.86 38.39 4.85 6.79 7.34 64.43 3.86 6.01 6.78 24.87 8.23 6.11

Fuente: Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)

Si el índice de valoración de la empresa es menor que el índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es mayor que el índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Illumina Inc., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Precio dividido por los ingresos netos (P/E) 109.92 43.43 52.00 44.63 52.01
Precio dividido por los ingresos operativos (P/OP) 124.33 44.17 48.64 53.47 40.99
Precio dividido por ingresos (P/S) 22.26 12.28 12.89 11.77 10.03
Precio dividido por el valor contable (P/BV) 15.36 9.43 11.43 11.79 10.95

Fuente: Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)

Razón de valoración Descripción La empresa
P/E El precio dividido por el ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones comunes por dólar de ganancias actuales. El precio dividido por el ingreso neto de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
P/OP Debido a que el precio dividido por el ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar el precio dividido por el ingreso operativo. El precio dividido por los ingresos operativos de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
P/S Una razón fundamental para el precio dividido por los ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsiones o manipulaciones que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. El precio dividido por los ingresos de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
P/BV El precio dividido por el valor en libros se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. El precio dividido por el valor en libros de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.

Precio dividido por los ingresos netos (P/E)

Illumina Inc., P/E: cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 145,900,000 147,000,000 147,000,000 147,000,000 146,300,000
Datos financieros seleccionados (EL DÓLAR AMERICANO$)
Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina (en millones) 656  1,002  826  726  463 
Ganancias por acción (EPS)2 4.50 6.82 5.62 4.94 3.16
Precio de la acción1, 3 494.24 296.00 292.20 220.44 164.46
Razón de valoración
P/E4 109.92 43.43 52.00 44.63 52.01
Benchmarks
P/E, competidores5
AbbVie Inc. 40.17 17.82 20.60 35.47 16.54
Amgen Inc. 18.82 17.07 14.01 64.06 16.03
Eli Lilly & Co. 31.95 16.19 39.13 32.39
Gilead Sciences Inc. 641.48 16.45 15.26 22.75 6.83
Johnson & Johnson 28.92 25.99 23.74 268.10 20.08
Merck & Co. Inc. 26.72 20.60 33.46 61.63 46.14
Moderna Inc.
Pfizer Inc. 19.62 11.63 21.58 9.99 28.10
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 15.09 19.86 18.17 28.99 42.64
Thermo Fisher Scientific Inc. 27.89 33.36 35.19 37.66 30.45
Zoetis Inc. 48.25 45.89 28.68 44.09 31.63
P/E, sector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 30.24 20.01 23.85 33.63 20.53
P/E, industria
Cuidado de la salud 33.29 22.63 25.88 31.04 21.48

Fuente: Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos en acciones.

2 2020 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 656,000,000 ÷ 145,900,000 = 4.50

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Illumina Inc.

4 2020 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 494.24 ÷ 4.50 = 109.92

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Razón de valoración Descripción La empresa
P/E El precio dividido por el ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones comunes por dólar de ganancias actuales. La relación P / U de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.

Precio dividido por los ingresos operativos (P/OP)

Illumina Inc., P/OP: cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 145,900,000 147,000,000 147,000,000 147,000,000 146,300,000
Datos financieros seleccionados (EL DÓLAR AMERICANO$)
Ingresos de operaciones (en millones) 580  985  883  606  587 
Beneficio operativo por acción2 3.98 6.70 6.01 4.12 4.01
Precio de la acción1, 3 494.24 296.00 292.20 220.44 164.46
Razón de valoración
P/OP4 124.33 44.17 48.64 53.47 40.99
Benchmarks
P/OP, competidores5
AbbVie Inc. 16.32 10.82 18.35 19.63 10.49
Amgen Inc. 14.96 13.84 11.46 12.71 12.64
Eli Lilly & Co. 32.66 27.08 33.99 39.61 25.63
Gilead Sciences Inc. 19.38 20.66 10.15 7.45 5.23
Johnson & Johnson 21.84 19.83 18.34 18.94 16.09
Merck & Co. Inc. 23.89 17.47 25.08 22.58 33.62
Moderna Inc.
Pfizer Inc. 23.12 14.36 17.19 15.62 16.88
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 14.82 19.01 17.53 16.71 28.70
Thermo Fisher Scientific Inc. 22.81 26.84 27.33 28.24 25.13
Zoetis Inc. 35.22 35.00 22.59 22.33 18.65
P/OP, sector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 23.18 18.31 18.86 17.16 15.09
P/OP, industria
Cuidado de la salud 23.76 18.35 18.85 17.39 14.70

Fuente: Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos en acciones.

2 2020 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos de operaciones ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 580,000,000 ÷ 145,900,000 = 3.98

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Illumina Inc.

4 2020 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 494.24 ÷ 3.98 = 124.33

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Razón de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que el precio dividido por el ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar el precio dividido por el ingreso operativo. La relación P / OP de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.

Precio dividido por ingresos (P/S)

Illumina Inc., P/S: cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 145,900,000 147,000,000 147,000,000 147,000,000 146,300,000
Datos financieros seleccionados (EL DÓLAR AMERICANO$)
Ingresos (en millones) 3,239  3,543  3,333  2,752  2,398 
Ventas por acción2 22.20 24.10 22.67 18.72 16.39
Precio de la acción1, 3 494.24 296.00 292.20 220.44 164.46
Razón de valoración
P/S4 22.26 12.28 12.89 11.77 10.03
Benchmarks
P/S, competidores5
AbbVie Inc. 4.05 4.22 3.58 6.67 3.84
Amgen Inc. 5.64 6.03 5.22 5.82 5.65
Eli Lilly & Co. 8.06 6.03 5.15 3.71 4.18
Gilead Sciences Inc. 3.24 4.00 3.84 4.10 3.08
Johnson & Johnson 5.15 4.79 4.45 4.56 4.62
Merck & Co. Inc. 3.93 4.33 4.92 3.68 4.54
Moderna Inc. 77.03 160.17 48.64
Pfizer Inc. 4.50 3.66 4.49 4.05 3.84
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 6.24 5.34 6.62 5.92 7.86
Thermo Fisher Scientific Inc. 5.52 4.83 4.24 4.01 3.37
Zoetis Inc. 11.84 11.00 7.03 7.18 5.31
P/S, sector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 5.38 4.85 4.68 4.64 4.32
P/S, industria
Cuidado de la salud 2.76 2.57 2.55 2.50 2.29

Fuente: Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos en acciones.

2 2020 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,239,000,000 ÷ 145,900,000 = 22.20

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Illumina Inc.

4 2020 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 494.24 ÷ 22.20 = 22.26

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Razón de valoración Descripción La empresa
P/S Una razón fundamental para el precio dividido por los ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsiones o manipulaciones que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación P / S de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.

Precio dividido por el valor contable (P/BV)

Illumina Inc., P/BV: cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 145,900,000 147,000,000 147,000,000 147,000,000 146,300,000
Datos financieros seleccionados (EL DÓLAR AMERICANO$)
Capital contable total de Illumina (en millones) 4,694  4,613  3,758  2,749  2,197 
Libro evaluado por compartir (BVPS)2 32.17 31.38 25.56 18.70 15.02
Precio de la acción1, 3 494.24 296.00 292.20 220.44 164.46
Razón de valoración
P/BV4 15.36 9.43 11.43 11.79 10.95
Benchmarks
P/BV, competidores5
AbbVie Inc. 14.18 36.95 21.24
Amgen Inc. 14.53 13.84 9.41 5.02 4.14
Eli Lilly & Co. 35.07 51.67 12.87 7.33 6.33
Gilead Sciences Inc. 4.33 3.93 3.89 5.15 4.88
Johnson & Johnson 6.72 6.61 6.08 5.79 4.72
Merck & Co. Inc. 7.46 7.83 7.79 4.30 4.51
Moderna Inc. 24.16 8.21 4.29
Pfizer Inc. 2.98 3.00 3.80 2.98 3.40
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 4.81 3.79 5.07 5.66 8.58
Thermo Fisher Scientific Inc. 5.15 4.16 3.75 3.30 2.86
Zoetis Inc. 20.97 25.42 18.74 21.52 17.46
P/BV, sector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 7.25 7.00 6.53 5.31 4.75
P/BV, industria
Cuidado de la salud 5.24 4.94 4.91 4.56 4.12

Fuente: Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos en acciones.

2 2020 cálculo
BVPS = Capital contable total de Illumina ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 4,694,000,000 ÷ 145,900,000 = 32.17

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Illumina Inc.

4 2020 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 494.24 ÷ 32.17 = 15.36

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Razón de valoración Descripción La empresa
P/BV El precio dividido por el valor en libros se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación P / BV de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.