Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Illumina Inc., ratios de valoración actuales
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | Atención médica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Illumina Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia de fluctuación en los períodos analizados. Desde 2016 hasta 2018, la relación disminuye de 52.01 a 44.63, indicando una posible reducción en la valoración del mercado respecto a las ganancias netas. Sin embargo, en 2019 se mantiene relativamente estable en 52, sugiriendo estabilidad o un ligero aumento en la percepción del valor. En 2020, esta relación se eleva considerablemente a 109.92, marcando un incremento notable que puede reflejar expectativas de crecimiento futuror o una sobrevaloración relativa.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio evidencia una tendencia de aumento desde 2016 hasta 2017, llegando a 53.47, y luego se estabiliza en niveles cercanos a 48.64 en 2018. En 2019, disminuye nuevamente a 44.17, aunque en 2020 se dispara a 124.33, alcanzando un valor muy alto, lo que puede indicar expectativas de crecimiento de los ingresos de explotación o una valoración elevada en relación con dichos ingresos.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S presenta un crecimiento progresivo a lo largo de los años. Desde 10.03 en 2016, escala a 11.77 en 2017, continúa en 12.89 en 2018, y en 2019 se mantiene en 12.28 antes de experimentar un aumento marcado a 22.26 en 2020. Este patrón sugiere que el mercado ha estado valorando la empresa cada vez más en relación con sus ingresos, especialmente en 2020, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento o percepción de mayor valor en sus ventas.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV muestra leves fluctuaciones: inicia en 10.95 en 2016, aumenta ligeramente a 11.79 en 2017, disminuye a 11.43 en 2018, y en 2019 baja a 9.43, indicando una menor valoración respecto al valor contable. No obstante, en 2020 se produce un incremento significativo a 15.36, lo cual puede interpretarse como una mayor confianza del mercado en la capacidad de la empresa para generar valor adicional respecto a su valor contable, o un aumento en las expectativas del mercado respecto a su potencial de crecimiento.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Illumina Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2020 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Illumina Inc.
4 2020 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Entre 2016 y 2020, el precio de la acción muestra una tendencia general al alza. Desde 2016, el valor sube de $164.46 a $494.24 en 2020, con un incremento notable a partir de 2019. Esto refleja una apreciación significativa en el valor de mercado, especialmente en el último año, posiblemente impulsada por expectativas positivas respecto a los resultados o perspectivas futuras de la empresa.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta un crecimiento sostenido desde 2016, pasando de $3.16 a $6.82 en 2019, indicando una mejora en la rentabilidad por acción. Sin embargo, en 2020, el EPS disminuye a $4.50, lo que podría sugerir un deterioro en la utilidad neta atribuible a cada acción, influido quizás por factores internos o externos que impactaron los resultados.
- P/E (Ratio precio/utilidad)
- El ratio P/E ha exhibido fluctuaciones a lo largo del período. En 2016 y 2017, el ratio se sitúa alrededor de 52 y 44, respectivamente, sugiriendo que el mercado valoraba las acciones en relación con las utilidades de manera relativamente estable. En 2018 y 2019, el ratio fluctúa alrededor de 52 y 43, confirmando cierta estabilidad en la percepción del mercado respecto a las utilidades de la empresa. Sin embargo, en 2020, el P/E se dispara a 109.92, una cifra notablemente alta que puede reflejar expectativas de crecimiento futuras o una sobrevaloración, además de que el descenso en el EPS en 2020 contribuye a elevar este ratio, dado que el precio de la acción continúa en aumento.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Illumina Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2020 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Illumina Inc.
4 2020 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde un valor de 164.46 dólares en diciembre de 2016, el precio incrementó significativamente, alcanzando un máximo de 494.24 dólares en diciembre de 2020. Aunque en 2019 se mantiene relativamente estable en torno a los 296 dólares, en 2020 se evidencia un aumento sustancial, en particular hacia finales del período.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia de crecimiento en los primeros años, pasando de 4.01 dólares en 2016 a 6.7 dólares en 2019. Sin embargo, en 2020 se evidencia una caída a 3.98 dólares, lo que indica una reducción en la rentabilidad operacional por acción en ese año en comparación con los anteriores. Este comportamiento podría reflejar cambios en la eficiencia operativa, costos o impacto de otros factores económicos.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP presenta fluctuaciones a lo largo del período. Desde un valor de 40.99 en 2016, se observa un incremento en 2017 hasta 53.47, lo que puede sugerir una mayor valoración del mercado respecto a las ganancias operativas. Luego, el ratio disminuye en 2018 a 48.64 y en 2019 a 44.17, indicando una posible estabilización o corrección en la valoración relativa. Sin embargo, en 2020 se produce un aumento abrupto a 124.33, reflejando una percepción del mercado altamente optimista o una valoración desproporcionada respecto a las ganancias operativas oficiales de ese año.
Relación precio/ingresos (P/S)
Illumina Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2020 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Illumina Inc.
4 2020 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período evaluado, el precio de la acción muestra una tendencia general de incremento. Desde un valor de 164.46 USD en diciembre de 2016, se observa un crecimiento constante y significativo, alcanzando 494.24 USD en diciembre de 2020. Este aumento refleja una valorización sustancial del valor de mercado en ese lapso, indicando posiblemente una percepción positiva sobre el desempeño y las perspectivas de la empresa.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia ascendente en la mayor parte del período, subiendo de 16.39 USD en diciembre de 2016 a 24.1 USD en diciembre de 2019. Sin embargo, en diciembre de 2020 se observa una ligera disminución a 22.2 USD. La subida sostenida en años anteriores sugiere un crecimiento en los ingresos por acción, aunque la caída en 2020 podría indicar una caída en ingresos o cambios en la base de acciones.
- P/S (Ratio Precio sobre Ventas)
- El ratio P/S refleja una tendencia de aumento progresivo en los primeros años, pasando de 10.03 en diciembre de 2016 a un pico de 12.89 en diciembre de 2018. Luego, se mantiene relativamente estable en torno a 12.28 en diciembre de 2019, pero en diciembre de 2020 experimenta un incremento notable hasta 22.26. Este incremento puede estar asociado a un aumento sustancial en la valoración de mercado en relación con las ventas, lo que podría indicar una mayor expectativa de crecimiento futuro por parte del mercado o una sobrevaloración en ese último año.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Illumina Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable total de Illumina (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2020 cálculo
BVPS = Capital contable total de Illumina ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Illumina Inc.
4 2020 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha mostrado una tendencia claramente ascendente a lo largo del período analizado, comenzando en 164.46 USD en diciembre de 2016 y alcanzando los 494.24 USD en diciembre de 2020. Este incremento significativo indica un aumento general en el valor del mercado de las acciones, reflejando posiblemente una mejora en las expectativas de crecimiento, desempeño financiero o percepción del mercado hacia la compañía. La mayor aceleración en el incremento se observa en 2020, con un aumento sustancial respecto a años anteriores.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha seguido una tendencia al alza en los cinco años, elevándose de 15.02 USD en diciembre de 2016 a 32.17 USD en diciembre de 2020. Esto sugiere una acumulación de recursos y crecimiento en el patrimonio por acción, indicando que la empresa ha incrementado su valor neto por acción, posiblemente a partir de utilidades retenidas o aportaciones de capital propio.
- P/BV (Ratio precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV experimentó fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente se situó en 10.95 en 2016 y aumentó ligeramente en 2017 a 11.79. Luego, descendió a 11.43 en 2018, indicando que el precio de mercado en relación al valor contable se redujo ligeramente, aunque permaneció por encima del valor 10. Posteriormente, en 2019, el ratio disminuyó notablemente a 9.43, sugiriendo que el precio de mercado era relativamente menor respecto al valor contable. Sin embargo, en 2020, el ratio subió considerablemente a 15.36, lo que indica un aumento en la valoración de mercado en relación al patrimonio contable, posiblemente impulsado por expectativas de crecimiento o condiciones favorable en el mercado. La variación en el ratio P/BV en el período señala cambios en la percepción del mercado respecto al valor contable de la empresa.