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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

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Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Ratios de valoración actuales

Illumina Inc., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
Illumina Inc. AbbVie Inc. Amgen Inc. Eli Lilly & Co. Johnson & Johnson Merck & Co. Inc. Moderna Inc. Pfizer Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida Atención médica
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $408.14
Número de acciones ordinarias en circulación 156,300,000
Tasa de crecimiento (g) 20.99%
 
Ganancias por acción (EPS) $4.20
EpS esperado para el próximo año $5.08
Beneficio operativo por acción $3.71
Ventas por acción $20.72
Valor contable por acción (BVPS) $30.03
Ratios de valoración
Relación precio/ingreso neto (P/E) 97.24 21.92 20.60 53.02 21.00 16.85 3.96 11.26 26.41 33.18 34.28
Relación precio/ganancias esperadas para el próximo año 80.37 23.09 18.17 38.55 25.70 16.86 8.14 10.23 23.45 30.96 31.97
Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) 4.63 1.54 1.41 1.13 2.09 4.62 4.74
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 109.99 14.11 15.89 46.55 18.74 17.53 3.64 12.73 20.35 26.44 25.92
Relación precio/ingresos (P/S) 19.70 4.50 5.00 10.45 4.67 4.51 2.74 3.04 5.20 6.10 2.59
Relación precio/valor contable (P/BV) 13.59 16.42 18.12 32.96 5.92 5.76 3.42 3.20 5.00 8.42 5.47

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31).

Si el índice de valoración de la empresa es más bajo, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Illumina Inc., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Relación precio/ingreso neto (P/E) 109.92 43.43 52.00 44.63 52.01
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 124.33 44.17 48.64 53.47 40.99
Relación precio/ingresos (P/S) 22.26 12.28 12.89 11.77 10.03
Relación precio/valor contable (P/BV) 15.36 9.43 11.43 11.79 10.95

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.

Relación precio/ingreso neto (P/E)

Illumina Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 145,900,000 147,000,000 147,000,000 147,000,000 146,300,000
Datos financieros seleccionados (US$)
Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina (en millones) 656  1,002  826  726  463 
Ganancias por acción (EPS)2 4.50 6.82 5.62 4.94 3.16
Precio de la acción1, 3 494.24 296.00 292.20 220.44 164.46
Ratio de valoración
P/E4 109.92 43.43 52.00 44.63 52.01
Referencia
P/ECompetidores5
AbbVie Inc. 40.17 17.82 20.60 35.47
Amgen Inc. 18.82 17.07 14.01 64.06
Eli Lilly & Co. 31.95 16.19 39.13
Johnson & Johnson 28.92 25.99 23.74 268.10
Merck & Co. Inc. 26.72 20.60 33.46 61.63
Moderna Inc.
Pfizer Inc. 19.62 11.63 21.58 9.99
Thermo Fisher Scientific Inc. 27.89 33.36 35.19 37.66
P/Esector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 28.36 19.38 24.43 34.76
P/Eindustria
Atención médica 29.25 21.33 26.37 30.16

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2020 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 656,000,000 ÷ 145,900,000 = 4.50

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Illumina Inc.

4 2020 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 494.24 ÷ 4.50 = 109.92

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Illumina Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 145,900,000 147,000,000 147,000,000 147,000,000 146,300,000
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos por operaciones (en millones) 580  985  883  606  587 
Beneficio operativo por acción2 3.98 6.70 6.01 4.12 4.01
Precio de la acción1, 3 494.24 296.00 292.20 220.44 164.46
Ratio de valoración
P/OP4 124.33 44.17 48.64 53.47 40.99
Referencia
P/OPCompetidores5
AbbVie Inc. 16.32 10.82 18.35 19.63
Amgen Inc. 14.96 13.84 11.46 12.71
Eli Lilly & Co. 32.66 27.08 33.99 39.61
Johnson & Johnson 21.84 19.83 18.34 18.94
Merck & Co. Inc. 23.89 17.47 25.08 22.58
Moderna Inc.
Pfizer Inc. 23.12 14.36 17.19 15.62
Thermo Fisher Scientific Inc. 22.81 26.84 27.33 28.24
P/OPsector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 22.60 17.40 19.49 18.86
P/OPindustria
Atención médica 22.12 17.16 19.00 18.03

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2020 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos por operaciones ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 580,000,000 ÷ 145,900,000 = 3.98

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Illumina Inc.

4 2020 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 494.24 ÷ 3.98 = 124.33

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.

Relación precio/ingresos (P/S)

Illumina Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 145,900,000 147,000,000 147,000,000 147,000,000 146,300,000
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos (en millones) 3,239  3,543  3,333  2,752  2,398 
Ventas por acción2 22.20 24.10 22.67 18.72 16.39
Precio de la acción1, 3 494.24 296.00 292.20 220.44 164.46
Ratio de valoración
P/S4 22.26 12.28 12.89 11.77 10.03
Referencia
P/SCompetidores5
AbbVie Inc. 4.05 4.22 3.58 6.67
Amgen Inc. 5.64 6.03 5.22 5.82
Eli Lilly & Co. 8.06 6.03 5.15 3.71
Johnson & Johnson 5.15 4.79 4.45 4.56
Merck & Co. Inc. 3.93 4.33 4.92 3.68
Moderna Inc. 309.64
Pfizer Inc. 4.50 3.66 4.49 4.05
Thermo Fisher Scientific Inc. 5.52 4.83 4.24 4.01
P/Ssector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 5.22 4.67 4.55 4.54
P/Sindustria
Atención médica 2.21 2.07 2.27 2.23

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2020 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,239,000,000 ÷ 145,900,000 = 22.20

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Illumina Inc.

4 2020 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 494.24 ÷ 22.20 = 22.26

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Illumina Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 145,900,000 147,000,000 147,000,000 147,000,000 146,300,000
Datos financieros seleccionados (US$)
Total del capital de los accionistas de Illumina (en millones) 4,694  4,613  3,758  2,749  2,197 
Valor contable por acción (BVPS)2 32.17 31.38 25.56 18.70 15.02
Precio de la acción1, 3 494.24 296.00 292.20 220.44 164.46
Ratio de valoración
P/BV4 15.36 9.43 11.43 11.79 10.95
Referencia
P/BVCompetidores5
AbbVie Inc. 14.18 36.95
Amgen Inc. 14.53 13.84 9.41 5.02
Eli Lilly & Co. 35.07 51.67 12.87 7.33
Johnson & Johnson 6.72 6.61 6.08 5.79
Merck & Co. Inc. 7.46 7.83 7.79 4.30
Moderna Inc. 24.16 8.21 4.29
Pfizer Inc. 2.98 3.00 3.80 2.98
Thermo Fisher Scientific Inc. 5.15 4.16 3.75 3.30
P/BVsector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 7.20 7.23 6.65 5.12
P/BVindustria
Atención médica 4.67 4.44 4.43 4.20

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2020 cálculo
BVPS = Total del capital de los accionistas de Illumina ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 4,694,000,000 ÷ 145,900,000 = 32.17

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Illumina Inc.

4 2020 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 494.24 ÷ 32.17 = 15.36

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.