Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Illumina Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de solvencia
- Valor de la empresa (EV)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Illumina Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
- Utilidad neta atribuible a los accionistas
- La utilidad neta muestra un incremento significativo entre 2016 y 2017, pasando de 463 millones de dólares a 726 millones. Sin embargo, en 2018 se observa un aumento adicional, alcanzando 826 millones. En 2019, la utilidad supera el millardo, con 1,002 millones, pero en 2020 hay una caída a 656 millones. Este patrón indica un crecimiento sostenido hasta 2019, seguido de una disminución en el último año del periodo analizado.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- El EBT presenta una tendencia de crecimiento desde 2016, con un incremento notable en 2017 de 561 millones a 1,043 millones. En 2018, decrece a 894 millones pero vuelve a aumentar en 2019 a 1,118 millones. En 2020, se observa una disminución a 856 millones, aunque sigue siendo superior a los niveles de 2016 y 2018. La fluctuación sugiere variaciones en la carga fiscal o en los ingresos antes de impuestos a lo largo del periodo.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT sigue la misma tendencia alcista en los primeros años, alcanzando su punto más alto en 2019 con 1,170 millones. En 2016, era de 594 millones, creciendo a lo largo de los años. En 2020, se reduce a 905 millones, pero aún mantiene un nivel considerablemente superior a los valores iniciales. La evolución refleja un crecimiento en la rentabilidad operacional, seguido por una ligera disminución en el último año.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA experimenta un crecimiento continuo desde 2016, alcanzando un máximo en 2019 con 1,358 millones. Luego, en 2020, hay una ligera disminución a 1,092 millones. A pesar de la reducción en 2020, este indicador sigue siendo sustancialmente más alto que en 2016 y 2018, indicando una sólida capacidad para generar efectivo operacional a lo largo del periodo.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Illumina Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Illumina Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
3 2020 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 23,847 millones de dólares en 2016, el valor aumentó de manera constante, alcanzando aproximadamente 69,822 millones de dólares en 2020. Esta recuperación y expansión del valor podrían estar relacionadas con un incremento en la percepción del mercado respecto al potencial de la compañía, aunque el incremento en 2020 es particularmente pronunciado, reflejando posiblemente una mayor valorización impulsada por factores externos o internos que incrementaron la valoración global.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presentó un crecimiento significativo desde 735 millones de dólares en 2016 hasta un pico de 1,358 millones en 2019, seguido de una ligera disminución en 2020, situándose en 1,092 millones. Aunque experimentó altibajos, el EBITDA en general refleja una tendencia de crecimiento, indicando una mejora en la generación de beneficios operativos. La disminución en 2020 podría estar vinculada a ajustes en gastos operativos, impactos económicos globales o cambios en la estructura de costos, aunque aún mantiene niveles por encima de los valores iniciales del período analizado.
- Relación EV/EBITDA
- Este ratio presenta fluctuaciones a lo largo de los años, partiendo en 32.43 en 2016 y disminuyendo a 25.56 en 2017, lo cual puede indicar una valoración relativa algo más atractiva en ese período. Sin embargo, en 2018 el ratio se incrementa significativamente a 36.75, sugiriendo una sobrevaloración relativa o expectativas futuras de crecimiento más altas. En 2019, el ratio se reduce a 30.37, pero en 2020 se dispara a 63.94, un aumento notable. Este aumento marcado en 2020 podría reflejar una alta expectativa del mercado respecto a la capacidad de generación de beneficios futuros, o bien una valoración elevada de la empresa en comparación con su EBITDA actual, posiblemente por perspectivas de crecimiento acelerado o cambios en las condiciones del mercado. En conjunto, estos movimientos sugieren variaciones en la percepción del valor de la empresa respecto a sus beneficios operativos, con un pico en 2020 que podría requerir análisis adicional para entender su justificación específica.