Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Illumina Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
- Evaluación de los flujos de efectivo operativos
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con un incremento significativo en 2017 respecto a 2016, alcanzando 875 millones de dólares frente a 687 millones. Posteriormente, en 2018, se registra un aumento sustancial de aproximadamente un 30%, alcanzando 1,142 millones. Sin embargo, en 2019 se produce una ligera disminución respecto a 2018, bajando a 1,051 millones, aunque todavía por encima del nivel de 2016 y 2017. En 2020, se observa un mantenimiento de valores cercanos, con 1,080 millones, lo que indica una estabilidad relativamente alta en la generación de efectivo operativo.
- Análisis del flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El FCFE presenta una tendencia de crecimiento notable hasta 2018, año en el cual alcanza su valor máximo de 1,577 millones. Este incremento refleja probablemente una mejora en la generación de efectivo después de las inversiones y financiamiento. En 2019, se registra una caída significativa a 292 millones, representando una disminución de aproximadamente un 81% respecto a 2018, lo que podría indicar un aumento en inversiones o gastos de financiamiento. En 2020, sin embargo, el FCFE se recupera hasta 891 millones, recuperando parcialmente el nivel perdido en 2019 y mostrando signos de estabilidad o posible mejora en la eficiencia del uso del efectivo.
Relación precio-FCFEactual
Illumina Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | 156,300,000 |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | 891) |
| FCFE por acción | 5.70 |
| Precio actual de la acción (P) | 408.14 |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | 71.60 |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| AbbVie Inc. | 15.36 |
| Amgen Inc. | 26.19 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.90 |
| Danaher Corp. | 41.79 |
| Eli Lilly & Co. | 64.43 |
| Gilead Sciences Inc. | 12.60 |
| Johnson & Johnson | 15.22 |
| Merck & Co. Inc. | 10.52 |
| Pfizer Inc. | 52.37 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 18.59 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 43.32 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| P/FCFEsector | |
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 25.55 |
| P/FCFEindustria | |
| Atención médica | 24.10 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Illumina Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 145,900,000 | 147,000,000 | 147,000,000 | 147,000,000 | 146,300,000 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | 891) | 292) | 1,577) | 561) | 366) | |
| FCFE por acción4 | 6.11 | 1.99 | 10.73 | 3.82 | 2.50 | |
| Precio de la acción1, 3 | 494.24 | 296.00 | 292.20 | 220.44 | 164.46 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | 80.93 | 149.01 | 27.24 | 57.76 | 65.66 | |
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.16 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 11.06 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.80 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 44.62 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 36.62 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.98 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 15.60 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 17.85 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.30 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.58 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 18.46 | — | — | — | — | |
| P/FCFEsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 17.09 | — | — | — | — | |
| P/FCFEindustria | ||||||
| Atención médica | 17.51 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Illumina Inc.
4 2020 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 891,000,000 ÷ 145,900,000 = 6.11
5 2020 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 494.24 ÷ 6.11 = 80.93
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza durante el período analizado. En 2016, el valor era de 164.46 dólares, alcanzando un pico en 2020 con 494.24 dólares. Este incremento sustancial indica una apreciación significativa del valor para los inversionistas a lo largo de los años, con una aceleración notable especialmente en 2020.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción presenta una tendencia favorable en términos generales, aunque con fluctuaciones. Desde 2016, donde era de 2.5 dólares, el valor aumenta considerablemente en 2018 hasta 10.73 dólares, sugiriendo una mayor generación de efectivo libre disponible para los accionistas en ese período. Sin embargo, en 2019 se experimenta una fuerte disminución a 1.99 dólares, pero luego se recupera en 2020, alcanzando 6.11 dólares.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio precio sobre FCFE muestra una tendencia decreciente desde 2016 hasta 2018, con valores de 65.66, 57.76 y 27.24 respectivamente. Esto puede interpretarse como una mejora en la relación entre el valor de mercado de la acción y el flujo de caja generado por la empresa, indicando en ese período una valoración relativamente más favorable respecto a la generación de efectivo. Sin embargo, en 2019 se produce un aumento sustancial a 149.01, reflejando posiblemente una sobrevaloración o una fuerte expectativa del mercado ante la recuperación del flujo de caja en ese año. Luego, en 2020, el ratio disminuye a 80.93, sugiriendo una adaptación o corrección en las expectativas del mercado respecto a la generación de efectivo