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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

17,99 US$

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Valor económico añadido (EVA)

Microsoft Excel

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Beneficio económico

Illumina Inc., beneficio económicocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Beneficio económico4

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2020 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= × =

Componente Descripción La empresa
Beneficio económico La ganancia económica es una medida del desempeño corporativo calculada tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el costo del capital, y multiplicando por el capital invertido. El beneficio económico de Illumina Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Illumina Inc., NOPATcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina
Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio)1
Aumento (disminución) de la asignación para cuentas dudosas2
Aumento (disminución) de la reserva para garantías de productos3
Aumento (disminución) de los equivalentes de capital4
Gastos por intereses
Gastos por intereses, responsabilidad de arrendamiento operativo5
Gastos por intereses ajustados
Beneficio fiscal de los gastos por intereses6
Gastos por intereses ajustados, después de impuestos7
(Ganancia) pérdida en valores negociables
Ingresos por intereses
Ingresos de inversión, antes de impuestos
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos de inversión8
Ingresos de inversión, después de impuestos9
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación no controladora
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición de aumento (disminución) en la asignación para cuentas dudosas.

3 Adición de aumento (disminución) en la reserva para garantías de productos.

4 Adición de aumento (disminución) en equivalentes de capital a los ingresos netos atribuibles a los accionistas de Illumina.

5 2020 cálculo
Gastos por intereses en arrendamientos operativos capitalizados = Responsabilidad de arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =

6 2020 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses = Gastos por intereses ajustados × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

7 Adición de gastos por intereses después de impuestos a los ingresos netos atribuibles a los accionistas de Illumina.

8 2020 cálculo
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos de inversión = Ingresos de inversión, antes de impuestos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

9 Eliminación de ingresos de inversión después de impuestos.

Componente Descripción La empresa
NOPAT El beneficio operativo neto después de impuestos es el ingreso de las operaciones, pero después de la eliminación de los impuestos calculados sobre la base del efectivo que son relevantes para los ingresos operativos. NOPAT de Illumina Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.

Impuestos de operación en efectivo

Illumina Inc., impuestos operativos en efectivocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Provisión para impuestos sobre la renta
Menos: Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio)
Más: Ahorro fiscal por gastos por intereses
Menos: Impuesto sobre los ingresos de las inversiones
Impuestos de operación en efectivo

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

Componente Descripción La empresa
Impuestos de operación en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando los gastos del impuesto sobre la renta por los cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Illumina Inc. disminuyeron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Capital invertido

Illumina Inc., capital invertidocálculo (enfoque de financiación)

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Responsabilidad de arrendamiento de construcción a medida
Deuda a largo plazo, parte actual
Deuda a largo plazo, excluida la parte actual
Responsabilidad de arrendamiento operativo1
Total de deudas y arrendamientos reportados
Total del capital de los accionistas de Illumina
Pasivos netos por impuestos diferidos (activos)2
Asignación para cuentas dudosas3
Reserva para garantías de productos4
Equivalentes de capital5
Otra pérdida global (ingresos) acumulada, neta de impuestos6
Participaciones no controladoras redimibles
Intereses no controladores
Total ajustado del patrimonio neto de los accionistas de Illumina
Construcción en curso7
Inversiones a corto plazo8
Capital invertido

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de asignación para cuentas por cobrar dudosas.

4 Adición de reserva para las garantías de los productos.

5 Adición de equivalentes de capital al capital total de los accionistas de Illumina.

6 Eliminación de otros ingresos integrales acumulados.

7 Sustracción de la construcción en curso.

8 Sustracción de inversiones a corto plazo.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales de empresa en marcha. El capital invertido de Illumina Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020.

Costo de capital

Illumina Inc., costo de capitalCálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »


Ratio de diferencial económico

Illumina Inc., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
Ratio de diferencial económico3
Referencia
Ratio de diferencial económicoCompetidores4
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Eli Lilly & Co.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Moderna Inc.
Pfizer Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2020 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre el beneficio económico y el capital invertido, también es igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el costo del capital. La relación de diferencial económico de Illumina Inc. deteriorado de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ratio de margen de beneficio económico

Illumina Inc., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Ingresos
Relación de rendimiento
Ratio de margen de beneficio económico2
Referencia
Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Eli Lilly & Co.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Moderna Inc.
Pfizer Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 2020 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. El índice de margen de beneficio económico no está sesgado a favor de los modelos de negocios intensivos en capital, porque cualquier capital agregado es un costo para el índice de margen de beneficio económico. El ratio de margen de beneficio económico de Illumina Inc. mejorado de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.