Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Illumina Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
- Análisis de los ratios de rotación de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia ligeramente fluctuante, iniciando en 3.36 en 2016, disminuyendo a 2.96 en 2017, y posteriormente subiendo a 3.1 en 2018. Sin embargo, en 2019 hay un incremento significativo hasta 3.99, evidenciando una mejora en la utilización de los activos fijos en comparación con los años anteriores. Este incremento se ve reducido en 2020 a 3.51, aunque aún mantiene niveles superiores a los de 2016 y 2018. La inclusión del arrendamiento operativo y activos por derecho de uso revela una tendencia a la baja, comenzando en 3.36 en 2016, descendiendo a 2.96 en 2017 y manteniéndose en 3.1 en 2018. Posteriormente, disminuye de manera constante a 2.45 en 2019 y a 2.23 en 2020, indicando una menor eficiencia en el uso de estos activos en el último período.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio refleja una disminución progresiva en el período analizado. Comenzó en 0.56 en 2016, descendió a 0.52 en 2017 y posteriormente disminuyó a 0.48 en 2018 y 2019, manteniéndose estable en ese valor en 2020. La tendencia decreciente sugiere una menor eficiencia en la utilización total de los activos para generar ventas, lo que podría indicar una presencia de activos que no están contribuyendo proporcionalmente a la generación de ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia a la disminución continua a lo largo del período. En 2016, es de 1.09, reduciéndose a 1 en 2017, luego a 0.89 en 2018, baja a 0.77 en 2019 y finalmente a 0.69 en 2020. La constante reducción del ratio sugiere que la eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas ha declinado con el tiempo, lo que puede reflejar una menor rentabilidad o una estructura financiera que no maximiza la utilización de los recursos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Illumina Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| Bienes y equipo, neto | 922) | 889) | 1,075) | 931) | 713) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 3.51 | 3.99 | 3.10 | 2.96 | 3.36 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 8.73 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 4.96 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.22 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 6.83 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.83 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.90 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 4.40 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.67 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 3.07 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.64 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.45 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.47 | — | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 4.31 | — | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | 7.00 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= 3,239 ÷ 922 = 3.51
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- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento en los ingresos anuales desde 2016 hasta 2019, alcanzando un pico en 2019 con 3.543 millones de dólares. Sin embargo, en 2020 se presenta una disminución respecto a 2019, situándose en 3.239 millones de dólares, lo que puede indicar un impacto en la generación de ingresos durante ese año.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de bienes y equipo, neto, ha mostrado un incremento constante desde 2016 hasta 2018, alcanzando un máximo en 2018 con 1.075 millones de dólares. En 2019, el valor disminuye a 889 millones de dólares, y en 2020 se recupera ligeramente a 922 millones de dólares. Esto puede señalar cambios en las inversiones en activos fijos, adquisición de nuevos bienes o depreciaciones acumuladas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio presenta fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 3.36 en 2016 y descendiendo a 2.96 en 2017, indicando una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos en ese año. Posteriormente, aumenta a 3.1 en 2018 y se eleva significativamente en 2019 a 3.99, sugiriendo una utilización más eficiente de los activos. En 2020, disminuye ligeramente a 3.51, pero aún mantiene un nivel relativamente alto en comparación con los años anteriores, reflejando una gestión eficiente de los activos fijos en ese período.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Illumina Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| Bienes y equipo, neto | 922) | 889) | 1,075) | 931) | 713) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 532) | 555) | —) | —) | —) | |
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 1,454) | 1,444) | 1,075) | 931) | 713) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 2.23 | 2.45 | 3.10 | 2.96 | 3.36 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 7.46 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 4.58 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.30 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 5.30 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.34 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 4.18 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.43 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 2.79 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.58 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.82 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.83 | — | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 3.91 | — | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | 6.14 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 3,239 ÷ 1,454 = 2.23
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- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde 2016 hasta 2019, alcanzando un pico en 2019 con 3,543 millones de dólares. Sin embargo, en 2020 se observa una caída en los ingresos a 3,239 millones de dólares, lo que representa una disminución respecto al año anterior. La evolución sugiere un período de expansión continua con una posterior desaceleración o contracción en el último año analizado.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- El valor de la propiedad y equipo muestra una tendencia de incremento constante durante todo el período, aumentando de 713 millones de dólares en 2016 a 1,454 millones en 2020. Este patrón indica una inversión sostenida en activos fijos, probablemente para soportar el crecimiento de las operaciones o en respuesta a estrategias de expansión tecnológica y de infraestructura.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación muestra una disminución progresiva desde 3.36 en 2016 a 2.23 en 2020. Esto implica que, en relación con el incremento de los activos fijos, la eficiencia en la utilización de estos activos para generar ingresos ha disminuido. La caída en este ratio puede reflejar una mayor inversión en activos que aún no se han convertido en ingresos proporcionales, o un cambio en la estructura operativa que afecta la productividad de los activos existentes.
Ratio de rotación total de activos
Illumina Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| Activos totales | 7,585) | 7,316) | 6,959) | 5,257) | 4,281) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.30 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.39 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.36 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.29 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.53 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.36 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.47 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.52 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.28 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.50 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.47 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.53 | — | — | — | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 0.39 | — | — | — | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | 0.57 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= 3,239 ÷ 7,585 = 0.43
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- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos anuales desde 2016 hasta 2019, alcanzando un pico en 2019 con US$ 3,543 millones. Sin embargo, en 2020, los ingresos muestran una disminución a US$ 3,239 millones, lo que representa una reducción respecto al año anterior. Este patrón indica un crecimiento sostenido durante los primeros años analizados, seguido de una caída en el último período considerado.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los años. Desde US$ 4,281 millones en 2016, aumentan progresivamente cada año, alcanzando US$ 7,585 millones en 2020. La expansión en los activos refleja una posible inversión en infraestructura, tecnología o adquisición de activos que conlleva un incremento en la capacidad operativa y financiera de la empresa.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, pasando de 0.56 en 2016 a 0.43 en 2020. La disminución del ratio indica una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, puesto que por cada dólar invertido en activos, la empresa genera menos ingresos en 2020 en comparación con 2016. La reducción en el ratio puede sugerir una sobreinversión en activos o una menor eficiencia en el manejo de estos.
Ratio de rotación de fondos propios
Illumina Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| Capital contable total de Illumina | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.69 | 0.77 | 0.89 | 1.00 | 1.09 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.50 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 2.58 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.12 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.56 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 4.35 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.34 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 1.31 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 1.90 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.67 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.77 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.93 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.71 | — | — | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 1.22 | — | — | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | 1.63 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable total de Illumina
= 3,239 ÷ 4,694 = 0.69
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa mostraron una tendencia de crecimiento entre 2016 y 2019, alcanzando un pico en 2019 con 3,543 millones de dólares. Sin embargo, en 2020 se observa una disminución a 3,239 millones de dólares, lo que puede indicar una reducción en la demanda, impacto en las operaciones o efectos de cambios en el mercado durante ese año.
- Capital contable total
- El capital contable total ha experimentado un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2,197 millones en 2016, ha aumentado de manera constante hasta llegar a 4,694 millones en 2020, reflejando una acumulación de patrimonio y una posible reinversión de utilidades o emisiones de acciones.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia declinante a partir de 2016, cuando era de 1.09, disminuyendo a 0.69 en 2020. Esto indica que la eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ingresos ha disminuido con el tiempo, lo cual puede reflejar una mayor base de capital sin un aumento proporcional en los ingresos o un menor nivel de rotación de activos en relación con el patrimonio.