Análisis de ratios de actividad a corto plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
- Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
- Ratio de rotación de inventario
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- Ratio de rotación del capital circulante
- Días de rotación de inventario
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Ciclo de funcionamiento
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Ciclo de conversión de efectivo
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Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
Illumina Inc., ratios de actividad a corto plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
- Ratio de rotación de inventario
- El ratio de rotación de inventario presenta un aumento significativo de 2.44 en 2016 a 2.78 en 2017, manteniéndose relativamente estable en los períodos posteriores, con leves fluctuaciones. La tendencia indica una mayor eficiencia en la gestión del inventario en 2017, seguida de una estabilización en los años siguientes.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Este índice muestra una tendencia ascendente desde 6.29 en 2016 hasta 6.7 en 2017, evidenciando una mejora en la eficiencia en la recuperación de las cuentas por cobrar. Posteriormente, se mantiene en niveles similares, con pequeñas variaciones, alcanzando 6.65 en 2020, lo que sugiere estabilidad en la gestión de las operaciones crediticias.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El ratio aumenta de 5.31 en 2016 a 5.79 en 2017, posteriormente decrece a 5.61 en 2018. En 2019, experimenta un incremento notable a 7.22, alcanzando un pico, antes de disminuir a 5.4 en 2020. Estos cambios reflejan modificaciones en los plazos de pago, posiblemente derivadas de políticas de negociación con proveedores o cambios en las condiciones de financiamiento.
- Ratio de rotación del capital circulante
- Este ratio muestra una tendencia decreciente desde 1.49 en 2016 hasta 0.94 en 2019, indicando una disminución en la eficiencia del uso del capital circulante. En 2020, el ratio se estabiliza en 1, sugiriendo una posible recuperación o ajuste en la gestión del capital circulante.
- Días de rotación de inventario
- Disminuyen de 150 días en 2016 a 131 días en 2017, lo que indica una mayor rapidez en la venta del inventario. Sin embargo, en los años subsiguientes, se observa un aumento a 136 días en 2018 y a 131 días en 2020, evidenciando cierta estabilidad en el ciclo de inventario tras una mejora inicial en 2017.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Se mantienen relativamente estables, con una ligera disminución de 58 días en 2016 a 55 días en 2017, y permaneciendo en ese nivel en los años siguientes. Esto refleja una consistencia en la gestión del cobro, con un período de cobro promedio estable en torno a esta cifra.
- Ciclo de funcionamiento
- Este ciclo, que combina inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, muestra una tendencia a la disminución de 208 días en 2016 a 181 días en 2019, seguido de un leve aumento a 186 días en 2020. La reducción en este ciclo sugiere mayores eficiencias operativas en la gestión del ciclo de conversión de efectivo durante estos años.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- El período de pago decrece significativamente de 69 días en 2016 a 51 días en 2019, lo que puede reflejar una política de pago más rápida o cambios en la negociación con proveedores. En 2020, vuelve a aumentar a 68 días, posiblemente señalando una flexibilidad en los términos de pago o cambios en la estrategia de financiamiento.
- Ciclo de conversión de efectivo
- Este ciclo presenta una tendencia a la disminución desde 139 días en 2016 hasta 118 días en 2020, con una reducción constante en la duración total. La disminución en este ciclo indica una mejora en la eficiencia de la gestión del flujo de efectivo, reduciendo los días en los que el efectivo está atado en operaciones operativas.
Ratios de rotación
Ratios de número medio de días
Ratio de rotación de inventario
Illumina Inc., índice de rotación de inventariocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Coste de los ingresos | ||||||
| Inventario | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Ratio de rotación de inventario1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de inventarioCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de inventariosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación de inventarioindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Ratio de rotación de inventario = Coste de los ingresos ÷ Inventario
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Coste de los ingresos
- El coste de los ingresos presenta un incremento sostenido desde 2016 hasta 2019, pasando de 732 millones de dólares en 2016 a 1076 millones en 2019. En 2020, el valor disminuye ligeramente a 1036 millones, evidenciando un incremento acumulado en estos cuatro años, aunque con una ligera reducción en el último período comparado con 2019. Este patrón indica un aumento general en los costos asociados a la producción o adquisición de bienes durante el período analizado.
- Inventario
- El inventario muestra una tendencia de crecimiento progresivo desde 300 millones en 2016 hasta alcanzar un máximo de 386 millones en 2018. Posteriormente, hay una ligera disminución en 2019, con un valor de 359 millones, y un incremento marginal en 2020, llegando a 372 millones. La variación en el inventario refleja una gestión que ha aumentado en volumen durante los primeros años, estabilizándose y mostrando cierta fluctuación en los años posteriores.
- Ratio de rotación de inventario
- El ratio de rotación de inventario presenta una tendencia ascendente desde 2.44 en 2016 hasta un pico de 3 en 2019. Luego, en 2020, se mantiene en 2.78. La mejora en la rotación durante estos años indica una mayor eficiencia en la gestión del inventario, sugiriendo que la empresa está vendiendo y reponiendo inventario con mayor rapidez, aunque en 2020 se observa una ligera caída, lo que podría reflejar una disminución en la eficiencia o una adaptación a condiciones del mercado.
Índice de rotación de cuentas por cobrar
Illumina Inc., ratio de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrarsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrarindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Índice de rotación de cuentas por cobrar = Ingresos ÷ Cuentas por cobrar, netas
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde 2016 hasta 2019, alcanzando un pico en 2019. Sin embargo, en 2020 se observa una ligera disminución respecto al año anterior. Esto puede indicar un aumento en las ventas operacionales durante estos años, aunque la reducción en 2020 podría reflejar efectos relacionados con condiciones del mercado o ajustes específicos en el negocio.
- Cuentas por cobrar, netas
- Las cuentas por cobrar aumentan en línea con los ingresos, evidenciando una expansión en las ventas a crédito. Sin embargo, en 2020 se presenta una reducción en estas cuentas, lo que podría señalar una mayor eficiencia en la gestión de cobros o un cambio en la política crediticia. La relación de cuentas por cobrar con los ingresos también debe observarse para entender la efectividad del ciclo de cobranza.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Este ratio se mantiene en un rango relativamente estable, con pequeñas fluctuaciones a lo largo de los años. Aunque en 2017 alcanza su valor más alto (6.7), en 2020 se sitúa en 6.65, lo cual indica que laempresa mantiene una gestión de cobros eficiente, logrando cobrar las cuentas en un plazo similar a lo largo del período analizado. La estabilidad en este ratio reflejamiemto de la consistencia en los procesos de cobranza y en la política crediticia.
Ratio de rotación de cuentas por pagar
Illumina Inc., ratio de rotación de cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Coste de los ingresos | ||||||
| Cuentas a pagar | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagarsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagarindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Ratio de rotación de cuentas por pagar = Coste de los ingresos ÷ Cuentas a pagar
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Coste de los ingresos
- Se observa una tendencia general al alza en el coste de los ingresos desde 2016 hasta 2019. En particular, el aumento es significativo entre 2017 y 2018, con un incremento que pasa de 926 millones de dólares en 2017 a 1033 millones en 2018. En 2019, el coste de los ingresos continúa en una cifra similar, alcanzando los 1076 millones, aunque experimenta una ligera caída en comparación con 2018. En 2020, el coste disminuye ligeramente a 1036 millones de dólares, lo que podría indicar esfuerzos en control de costos o posibles fluctuaciones en la demanda o producción.
- Cuentas a pagar
- El monto de las cuentas a pagar ha presentado una tendencia de crecimiento a lo largo del período analizado, aumentando de 138 millones en 2016 a 192 millones en 2020. Este incremento puede reflejar una mayor volumen de compras o una estrategia de gestión de pagos más extendida. Sin embargo, la variación entre 2017 y 2018 es moderada, y en 2019 hay una disminución relativa antes de otra subida en 2020.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El ratio de rotación de cuentas por pagar muestra fluctuaciones a lo largo de los años. Comienza en 5.31 en 2016, aumenta a 5.79 en 2017, y disminuye ligeramente a 5.61 en 2018. En 2019, se produce un incremento notable a 7.22, sugiriendo que la empresa está pagando sus cuentas a un ritmo más rápido o que sus pagos son más frecuentes. Sin embargo, en 2020, el ratio disminuye significativamente a 5.4, acercándose a niveles anteriores, lo cual podría indicar una reorganización en la política de pago o cambios en las condiciones de crédito con proveedores.
Ratio de rotación del capital circulante
Illumina Inc., ratio de rotación del capital circulantecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Menos: Pasivo corriente | ||||||
| Capital de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Ratio de rotación del capital circulante1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación del capital circulanteCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación del capital circulantesector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación del capital circulanteindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Ratio de rotación del capital circulante = Ingresos ÷ Capital de explotación
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Capital de explotación
- El capital de explotación mostró una tendencia general al alza desde 2016 hasta 2019, alcanzando un máximo en 2019 con 3,786 millones de dólares, lo que indica una expansión en los recursos destinados a las operaciones. Sin embargo, en 2020 se observó una disminución a 3,239 millones, sugiriendo una reducción en la inversión en capital de explotación en ese año, posiblemente vinculada a ajustes en la estrategia operativa o impactos económicos externos.
- Ingresos
- Los ingresos evidenciaron un crecimiento sostenido desde 2016 hasta 2018, pasando de 2,398 millones hasta 3,333 millones de dólares, reflejando una sólida expansión en las ventas o ingresos operativos. Entre 2018 y 2019, el incremento fue más moderado, alcanzando 3,543 millones. En 2020, los ingresos se mantuvieron relativamente estables en 3,239 millones, lo que puede indicar una estabilización en la captación de ingresos o efectos de condiciones de mercado que limitaron el crecimiento.
- Ratio de rotación del capital circulante
- Este ratio mostró una disminución significativa de 1.49 en 2016 a 1.23 en 2017, seguida por una ligera estabilización en 2018 con 1.24. Luego, en 2019, se produjo una caída notable a 0.94, lo que implica una menor eficiencia en la utilización del capital circulante para generar ventas o ingresos. En 2020, el ratio recuperó ligeramente hasta 1.0, indicando una posible mejora en la gestión del capital circulante, aunque aún por debajo del nivel de comienzos del período analizado.
Días de rotación de inventario
Illumina Inc., días de rotación de inventariocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||
| Ratio de rotación de inventario | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de inventario1 | ||||||
| Referencia (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de inventarioCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Días de rotación de inventariosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Días de rotación de inventarioindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Días de rotación de inventario = 365 ÷ Ratio de rotación de inventario
= 365 ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ratio de rotación de inventario
- El ratio de rotación de inventario muestra una tendencia general de aumento desde 2016 hasta 2017, pasando de 2.44 a 2.78. Sin embargo, en 2018 se observa una ligera disminución a 2.68, seguida nuevamente por un incremento en 2019, alcanzando 3.0. En 2020, el ratio se mantiene estable en 2.78. Este patrón indica un esfuerzo por optimizar la gestión del inventario, logrando una mayor eficiencia en 2019 que se mantiene en 2020, aunque con una ligera caída respecto a 2019.
- Días de rotación de inventario
- En cuanto a los días de rotación, se evidencia una reducción significativa de 150 días en 2016 a 131 días en 2017, reflejando una mayor rapidez en la gestión del inventario. En 2018, los días aumentan ligeramente a 136, y posteriormente disminuyen a 122 en 2019, lo que señala una mejora en la eficiencia operativa. No obstante, en 2020, los días vuelven a subir a 131, igualando prácticamente los niveles de 2017, indicando una estabilización en el ciclo de rotación de inventario después de una tendencia de mejora en años anteriores.
Días de rotación de cuentas por cobrar
Illumina Inc., días de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrar1 | ||||||
| Referencia (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrarsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrarindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Días de rotación de cuentas por cobrar = 365 ÷ Índice de rotación de cuentas por cobrar
= 365 ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
-
El índice de rotación de cuentas por cobrar muestra una tendencia generalmente estable con ligeras fluctuaciones a lo largo del período analizado.
En 2016, el índice se ubicó en 6.29, aumentando a 6.7 en 2017. Sin embargo, en 2018 se registró una ligera disminución a 6.48, seguido por una caída a 6.18 en 2019. En 2020, se observó nuevamente un incremento hasta 6.65.
Estas variaciones sugieren una gestión relativamente constante del ciclo de cobro, con una tendencia a mantener la rotación cercana a un valor promedio de entre 6 y 7 veces por año.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
-
El número de días en los que la empresa tarda en cobrar sus cuentas muestra una tendencia muy estable, con valores que fluctúan entre 55 y 59 días a lo largo de los cinco años analizados.
En 2016, los días fueron 58, bajando a 55 en 2017 y manteniéndose en esa misma cifra en 2018. En 2019, se observó un incremento a 59 días, pero en 2020 volvió a disminuir a 55 días.
La estabilidad en este indicador indica que la gestión del ciclo de cobro ha sido eficiente y consistente en todos los períodos, sin cambios significativos en los plazos de cobranza.
Ciclo de funcionamiento
Illumina Inc., ciclo de funcionamientocálculo, comparación con los índices de referencia
Número de días
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||
| Días de rotación de inventario | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrar | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Ciclo de funcionamiento1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ciclo de funcionamientoCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ciclo de funcionamientosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ciclo de funcionamientoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Ciclo de funcionamiento = Días de rotación de inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar
= + =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Comportamiento de los días de rotación de inventario
- Se observa una tendencia a la disminución en los días de rotación de inventario desde 150 días en 2016 hasta 122 días en 2019, seguido por un incremento a 131 días en 2020. Esto sugiere una mejora en la eficiencia de la gestión de inventarios en el período 2016-2019, reduciendo el tiempo que los inventarios permanecen en stock. Sin embargo, en 2020, esta eficiencia parece disminuir ligeramente, reflejando una posible acumulación adicional de inventarios o cambios en la demanda o en la política de inventarios.
- Comportamiento de los días de rotación de cuentas por cobrar
- El análisis revela una estabilidad relativa en los días de rotación de cuentas por cobrar, manteniéndose en torno a las 55-58 días a lo largo de todo el período. Esto indica una política de crédito y cobranzas constante, con poca variación en la gestión del ciclo de cobranza de la compañía durante estos años.
- Ciclo de funcionamiento
- El ciclo de funcionamiento, que combina los días de rotación de inventario y de cuentas por cobrar, presenta una tendencia general a la disminución desde 208 días en 2016 hasta 181 días en 2019, sugiriendo una mayor eficiencia en la gestión operativa. No obstante, en 2020, el ciclo vuelve a aumentar a 186 días, lo cual podría implicar cambios operativos, ajustes en las políticas de inventarios o en los términos de crédito, afectando temporalmente la duración total del ciclo operativo.
Días de rotación de cuentas por pagar
Illumina Inc., días de rotación de las cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagar1 | ||||||
| Referencia (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagarsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagarindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Días de rotación de cuentas por pagar = 365 ÷ Ratio de rotación de cuentas por pagar
= 365 ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El ratio de rotación de cuentas por pagar muestra una tendencia general de incremento en el período de 2016 a 2019, pasando de 5.31 a 7.22, lo que sugiere una mayor eficiencia en la gestión de las cuentas por pagar o una reducción en los créditos otorgados por los proveedores. Sin embargo, en 2020, el ratio disminuye a 5.4, indicando una posible relajación en la gestión de pagos o cambios en las condiciones de negociación con los proveedores.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- El número de días que tarda la empresa en pagar sus cuentas oscila entre 51 y 69 días a lo largo del período analizado. Se evidencia una reducción de 69 a 51 días entre 2016 y 2019, indicando una tendencia a acortar los plazos de pago, a pesar de que en 2020 se observa un incremento a 68 días, volviendo casi al nivel de 2016. Este comportamiento puede reflejar iniciativas para optimizar la gestión de pagos o estrategias de negociación diferentes con proveedores en distintas etapas del periodo.
Ciclo de conversión de efectivo
Illumina Inc., ciclo de conversión de efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
Número de días
| 31 dic 2020 | 29 dic 2019 | 30 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||
| Días de rotación de inventario | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrar | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagar | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Ciclo de conversión de efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ciclo de conversión de efectivoCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ciclo de conversión de efectivosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ciclo de conversión de efectivoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Ciclo de conversión de efectivo = Días de rotación de inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar – Días de rotación de cuentas por pagar
= + – =
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- Patrón en los días de rotación de inventario
- Se observa una tendencia general de disminución en los días de rotación de inventario desde 150 días en 2016 hasta 122 días en 2019, con un repunte a 131 días en 2020. Esto indica una mejora en la eficiencia en la gestión del inventario en los primeros años, permitiendo una rotación más rápida, aunque en 2020 se presenta una ligera ralentización.
- Patrón en los días de rotación de cuentas por cobrar
- Los días de rotación de cuentas por cobrar evidencian una tendencia relativamente estable, situándose en torno a los 55-58 días durante el período analizado. La ligera disminución de 58 días en 2016 a 55 días en 2017, seguida por una estabilización e incremento marginal en 2019, sugiere que la empresa mantiene un proceso de cobranza consistente con pequeña variabilidad, sin cambios significativos en el período.
- Patrón en los días de rotación de cuentas por pagar
- Se observa que los días de rotación de cuentas por pagar fluctúan a lo largo del período, comenzando en 69 días en 2016, disminuyendo a 51 días en 2019, y aumentando nuevamente a 68 días en 2020. La reducción en el período intermedio indica una tendencia hacia el pago más rápido a los proveedores, mientras que en 2020 se registra una prolongación de los plazos de pago, posiblemente por cambios en las condiciones de negociación o en la gestión de liquidez.
- Patrón en el ciclo de conversión de efectivo
- El ciclo de conversión de efectivo presenta una tendencia general de disminución, desde 139 días en 2016 a 118 días en 2020, con fluctuaciones menores en el período. La reducción en el ciclo indica una mejora en la eficiencia de la gestión del efectivo, logrando convertir sus inversiones en inventario y cuentas por cobrar en efectivo en períodos más cortos, optimizando así el capital de trabajo.