Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Illumina Inc., ajuste a la utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en la rentabilidad neta durante el período comprendido entre 2016 y 2020.
- Utilidad Neta Atribuible a Accionistas
- Se observa un incremento constante en la utilidad neta atribuible a los accionistas. Partiendo de 463 millones de dólares en 2016, la cifra asciende a 726 millones en 2017, continúa con 826 millones en 2018, experimenta un salto significativo a 1002 millones en 2019, y culmina en 656 millones en 2020. Si bien la tendencia es positiva en general, se aprecia una disminución en 2020 en comparación con el año anterior.
- Utilidad Neta Ajustada Atribuible a Accionistas
- La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar a la utilidad neta. Comienza en 462 millones de dólares en 2016, aumenta a 726 millones en 2017, a 826 millones en 2018, alcanza un máximo de 1008 millones en 2019, y disminuye a 653 millones en 2020. La utilidad neta ajustada se mantiene consistentemente cercana a la utilidad neta reportada.
- Tendencia General
- El período 2016-2019 muestra un crecimiento robusto en ambas métricas de rentabilidad. La disminución observada en 2020 sugiere una posible desaceleración en el crecimiento o la influencia de factores externos que afectaron los resultados financieros. La proximidad entre la utilidad neta y la utilidad neta ajustada indica que los ajustes realizados no tienen un impacto material significativo en la rentabilidad general.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Illumina Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una mejora general en los márgenes de beneficio neto y los ratios de rentabilidad entre 2016 y 2019, seguida de un descenso notable en 2020.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó un incremento constante desde el 19.29% en 2016 hasta alcanzar un máximo del 28.28% en 2019. No obstante, en 2020 se produjo una disminución considerable, situándose en el 20.25%. El ratio ajustado muestra una trayectoria similar, con un comportamiento prácticamente idéntico al ratio no ajustado.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable siguió una tendencia ascendente inicial, pasando del 21.06% en 2016 al 26.41% en 2017. Posteriormente, se observó una estabilización y ligera disminución hasta el 21.72% en 2019, con un descenso más pronunciado en 2020, llegando al 13.98%. El ratio ajustado presenta una evolución paralela al ratio no ajustado.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos también mostró una mejora entre 2016 y 2019, incrementándose del 10.81% al 13.70%. Al igual que con los otros ratios, 2020 evidenció una caída significativa, con un valor del 8.65%. El ratio ajustado refleja un comportamiento muy similar al ratio no ajustado.
En resumen, los datos indican un período de crecimiento en la rentabilidad hasta 2019, seguido de un deterioro notable en 2020 en todos los indicadores analizados. La consistencia entre los valores ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en las tendencias observadas. La disminución en 2020 merece una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes.
Illumina Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
2020 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas de Illumina ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2016 y 2020.
- Utilidad Neta
- Se observa un crecimiento constante en la utilidad neta atribuible a los accionistas, pasando de 463 millones de dólares en 2016 a 656 millones de dólares en 2020. El incremento más pronunciado se registra entre 2018 y 2019, con un aumento considerable. No obstante, el crecimiento se modera en 2020.
- Utilidad Neta Ajustada
- La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar a la utilidad neta, con un incremento progresivo desde los 462 millones de dólares en 2016 hasta los 653 millones de dólares en 2020. Las diferencias entre la utilidad neta y la ajustada son mínimas en todos los períodos analizados.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se incrementa de 19.29% en 2016 a 26.38% en 2017. Posteriormente, se mantiene relativamente estable en torno al 24-25% en 2018 y 2019, alcanzando un máximo de 28.28% en 2019. En 2020, se produce una disminución significativa hasta el 20.25%.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue una tendencia similar al ratio no ajustado. Se observa un aumento inicial, seguido de una estabilización y una posterior disminución en 2020, llegando al 20.16%. La diferencia entre ambos ratios es consistentemente pequeña.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en términos de utilidad neta, aunque el margen de beneficio neto ha mostrado una disminución en el último año analizado. La consistencia entre los valores ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
2020 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina ÷ Capital contable total de Illumina
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas de Illumina ÷ Capital contable total de Illumina
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2016 y 2020.
- Utilidad Neta
- Se observa un crecimiento constante en la utilidad neta atribuible a los accionistas, pasando de 463 millones de dólares en 2016 a 656 millones de dólares en 2020. El incremento más pronunciado se registra entre 2018 y 2019, con un aumento significativo. La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar, con valores ligeramente inferiores a la utilidad neta reportada, pero manteniendo la misma tendencia ascendente.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable experimenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se registra un aumento de 21.06% en 2016 a 26.41% en 2017. Posteriormente, se observa una disminución gradual hasta alcanzar 21.72% en 2019. En 2020, se produce una caída más notable, situándose en 13.98%.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable ajustado sigue una dinámica similar al ratio no ajustado. Se observa el mismo pico en 2017 (26.41%) y una disminución posterior, culminando en 13.91% en 2020. La diferencia entre el ratio ajustado y el no ajustado es mínima en todos los años analizados, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad reportada.
- Tendencias Generales
- En general, la entidad ha experimentado un crecimiento en su utilidad neta durante el período analizado. Sin embargo, la rentabilidad sobre el capital contable ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, especialmente en 2020. Esta disminución en la rentabilidad, a pesar del aumento en la utilidad neta, podría indicar una expansión del capital contable a un ritmo superior al crecimiento de las ganancias, o la influencia de factores externos que impactan la eficiencia en el uso del capital.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
2020 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas de Illumina ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2016 y 2020.
- Utilidad Neta
- Se observa un crecimiento constante en la utilidad neta atribuible a los accionistas, pasando de 463 millones de dólares en 2016 a 656 millones de dólares en 2020. El incremento más pronunciado se registra entre 2018 y 2019, con un aumento significativo. La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar, con valores ligeramente inferiores a la utilidad neta reportada, pero manteniendo la misma tendencia ascendente.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ratio de rentabilidad sobre activos muestra fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se incrementa de 10.81% en 2016 a 13.81% en 2017. Posteriormente, experimenta una ligera disminución en 2018, para volver a subir en 2019, alcanzando 13.7%. No obstante, en 2020 se observa una caída considerable, situándose en 8.65%.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA) Ajustado
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado sigue una evolución paralela al ROA no ajustado. Presenta un incremento inicial, una ligera disminución en 2018, un nuevo aumento en 2019 y una caída significativa en 2020, con un valor de 8.61%. La diferencia entre el ROA y el ROA ajustado es mínima en todos los períodos analizados, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en su utilidad neta durante el período analizado. Sin embargo, la rentabilidad sobre activos ha mostrado una disminución notable en 2020, lo que podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.