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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

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Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Illumina Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Utilidad neta consolidada 656  990  782  678  428 
Gastos de depreciación 156  151  140  110  90 
Amortización de activos intangibles 31  37  39  46  51 
Gasto de compensación basado en acciones 194  194  193  164  129 
Acumulación de descuento de deuda 40  46  41  30  30 
Beneficio fiscal incremental relacionado con la compensación basada en acciones —  —  —  —  (91)
Impuestos sobre la renta diferidos 117  11  (18) 81  94 
Pago del descuento de la deuda acumulada —  (84) —  —  — 
Ganancias no realizadas en valores de renta variable negociables (270) (53) (21) —  — 
Ganancias en la desconsolidación —  (54) —  (453) — 
Pérdida de activos derivados relacionados con la adquisición terminada 116  —  —  — 
Deterioro de activos intangibles —  —  —  23  — 
Otro (33) (1)
Cuentas por cobrar 89  (58) (105) (26)
Inventario (12) 25  (53) (33) (30)
Gastos prepagados y otros activos corrientes (20) (14) (1)
Activos y pasivos por derecho de uso de arrendamiento operativo, netos (11) (5) —  —  — 
Otros activos (33) (30) (9) (5) (7)
Cuentas a pagar 40  (35) 45  10  (2)
Pasivos acumulados (7) (44) 103  81  (24)
Otros pasivos a largo plazo 27  (33) (4) 160  16 
Cambios en los activos y pasivos operativos 73  (194) (18) 195  (45)
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 424  61  360  197  259 
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,080  1,051  1,142  875  687 
Vencimientos de valores disponibles para la venta 493  1,387  860  321  140 
Compras de valores disponibles para la venta (1,802) (1,010) (2,859) (742) (894)
Venta de valores disponibles para la venta 1,298  629  597  322  543 
Compras de propiedades y equipos (189) (209) (296) (310) (260)
Compras netas de inversiones estratégicas (124) (20) (15) (29) (14)
Efectivo pagado por activos derivados relacionados con la adquisición terminada (132) (18) —  —  — 
Desconsolidación de efectivo Helix y GRAIL —  (29) —  (52) — 
Ingresos procedentes de la desconsolidación del GRIAL —  15  —  278  — 
Efectivo neto pagado por adquisiciones (98) —  (100) —  (18)
Efectivo pagado por activos intangibles —  —  —  (2) (11)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión (554) 745  (1,813) (214) (515)
Pagos de obligaciones de financiación —  (550) (4) (9) (66)
Ingresos netos de la emisión de deuda —  —  735 
Beneficio fiscal incremental relacionado con la compensación basada en acciones —  —  —  —  91 
Recompras de acciones ordinarias (736) (324) (201) (251) (249)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias 61  59  46  71  48 
Impuestos pagados en relación con la liquidación neta de acciones de premios de capital (91) (82) (74) (68) (100)
Aportaciones de los titulares de participaciones no controladoras —  —  92  79  89 
Pagos del pasivo por concepto de contraprestación contingente relacionado con las adquisiciones —  —  —  (3) (29)
Ingresos procedentes del ejercicio anticipado de adjudicaciones de capital de una filial —  —  —  — 
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (766) (897) 594  (176) (205)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo (1) (4) (2)
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo (232) 898  (81) 490  (34)
Efectivo y equivalentes de efectivo a principios de año 2,042  1,144  1,225  735  769 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 1,810  2,042  1,144  1,225  735 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó ligeramente de 2019 a 2020.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Illumina Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó ligeramente de 2019 a 2020.