Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
Datos trimestrales
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Illumina Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de solvencia
- Valor de la empresa (EV)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Illumina Inc., estructura del balance consolidado: pasivos y patrimonio contable (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).
- Tendencias en la composición de la deuda a corto plazo
- El porcentaje de pasivos corrientes respecto del total de pasivos y capital contable muestra una tendencia al alza desde aproximadamente un 12.68% en el primer trimestre de 2016 hasta un máximo cercano al 25.92% en el primer trimestre de 2019, seguido de una disminución significativa hacia finales de 2019 y un valor más reducidocon un 6.07% en el último período. Esto indica una mayor concentración de obligaciones a corto plazo en la primera mitad del período analizado, con una posterior tendencia a reducir dicha proporción, lo que puede reflejar una estrategia de gestión del pasivo para disminuir la exposición a obligaciones de corto plazo o una reformulación en la estructura de financiamiento.
- Comportamiento del pasivo total y su composición por categorías
- El pasivo total respecto del capital y pasivos totales fluctúa en torno al 36% al 45% a lo largo del período, con un pico cercano al 45.94% en 2016 y una tendencia descendente a partir de 2019, llegando a valores cercanos al 29.7% en 2020 y finalizando en aproximadamente un 29.68% en 2021. La composición de los pasivos revela un aumento en la proporción de pasivos a largo plazo, especialmente en los últimos años, donde representan más del 21%; sin embargo, también se observa una disminución significativa en la participación de bonos senior convertibles excluido la parte actual, que pasa de alrededor del 24%-26% en 2016 a valores inferiores al 8% en 2019 y 2020.
- Incremento en los pasivos por arrendamiento operativos
- El porcentaje de pasivos por arrendamiento operativo, excluyendo la parte corriente, se hace visible en 2016, alcanzando valores cercanos al 10%, con una tendencia estabilizada entre aproximadamente el 9% y 8%, disminuyendo en algunos períodos y alcanzando niveles de alrededor del 5% en 2019 y 2020. Esto puede reflejar una disminución en la utilización de contratos de arrendamiento de largo plazo o una mayor incorporación de estos pasivos en otras categorías.
- Evolución del patrimonio y su relación con los pasivos
- El capital total, incluyendo las utilidades retenidas y participaciones minoritarias, muestra un crecimiento sostenido desde cifras iniciales cercanas al 50% del total del pasivo y capital en 2016, llegando a superar el 70% en 2021. En especial, las utilidades retenidas han aumentado progresivamente desde aproximadamente el 29% en 2016 hasta superar el 58% en 2021, indicando una acumulación de resultados positivos que refuerza la fortaleza del patrimonio. La responsabilidad por acciones, en tanto, permanece en niveles mínimos y relativamente constantes.
- Participaciones minoritarias y su evolución
- Las participaciones minoritarias han sido relativamente estables, alcanzando un máximo cercano al 4.18% en las primeras mediciones y reduciéndose progresivamente, casi desapareciendo en períodos posteriores, lo cual puede indicar un proceso de consolidación o reducción de participaciones en filiales o subsidiarias.
- Relevancia del capital desembolsado adicional
- El capital desembolsado adicional ha presentado una tendencia a disminuir desde aproximadamente el 69% en 2016, llegando a valores cercanos a 44% en años posteriores, pero mantiene niveles elevados y constantes, reflejando un compromiso de inyección de recursos adicionales por parte de los accionistas a lo largo del tiempo, aunque con cierta estabilización.
- Autocartera y su comportamiento
- La posición de autocartera, al coste, muestra una tendencia negativa en porcentaje del pasivo y capital, llegando a valores cercanos a -50% en 2020 y 2021, aunque en años anteriores tuvo valores negativos pero menos extremos. Esta variabilidad puede indicar la recompra de acciones o movimientos en la gestión de acciones en autocartera para optimizar la estructura del patrimonio.
- Participaciones minoritarias y su participación en el patrimonio
- Las participaciones minoritarias permanecen en márgenes bajos, con valores cercanos al 2%, y con un comportamiento estable, mostrando una participación minoritaria residual en la estructura del capital de la empresa.
- Relación entre la utilidad retenida y el patrimonio total
- La proporción de utilidades retenidas respecto del patrimonio total ha aumentado sustancialmente desde cerca del 29% en 2016 hasta más del 60% en 2021, indicando una estrategia de acumulación de resultados y reforzamiento del patrimonio, con una tendencia clara hacia el fortalecimiento de la solvencia a lo largo del período analizado.
- Resumen general de las tendencias
- En conjunto, los datos reflejan una estrategia de gestión financiera que prioriza la reducción de pasivos a corto plazo y el fortalecimiento del patrimonio mediante utilidades retenidas, con una disminución progresiva en el uso de ciertos instrumentos de deuda, como los bonos convertibles y pasivos por arrendamiento operativo. La estructura patrimonial se ha fortalecido considerablemente, reduciendo el apalancamiento financiero en términos relativos. La disminución de la deuda a corto plazo y una mayor participación del patrimonio indican un enfoque hacia la sostenibilidad financiera y la mitigación de riesgos asociados a obligaciones a corto plazo.