Stock Analysis on Net
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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 5 de noviembre de 2021.

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Illumina Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 3 oct. 2021 4 jul. 2021 4 abr. 2021 31 dic. 2020 27 sept. 2020 28 jun. 2020 29 mar. 2020 29 dic. 2019 29 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 30 dic. 2018 30 sept. 2018 1 jul. 2018 1 abr. 2018 31 dic. 2017 1 oct. 2017 2 jul. 2017 2 abr. 2017 31 dic. 2016 2 oct. 2016 3 jul. 2016 3 abr. 2016
Utilidad neta consolidada
Gastos de depreciación
Amortización de activos intangibles
Gastos de compensación basados en acciones
Acreción de descuento de deuda sobre bonos senior convertibles
Beneficio fiscal incremental relacionado con la compensación basada en acciones
Impuestos diferidos sobre la renta
Ganancia de la inversión anterior en GRAIL
(Ganancias) pérdidas en valores de renta variable, netas
Ganancia en el derecho de valor contingente de Helix
Pago del descuento de la deuda acumulada
Ganancia en la desconsolidación
Pérdida (ganancia) en activos derivados relacionados con la adquisición terminada
Cambio en el valor razonable de la contraprestación contingente
Deterioro de activos intangibles
Otro
Cuentas por cobrar
Inventario
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
Activos y pasivos por derecho de uso de arrendamiento operativo, netos
Otros activos
Cuentas a pagar
Pasivos acumulados
Otros pasivos a largo plazo
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Vencimientos de los valores disponibles para la venta
Compras de valores disponibles para la venta
Ventas de valores disponibles para la venta
Ingresos procedentes de la desconsolidación de GRAIL
Efectivo (pagado) de los activos derivados recibidos relacionados con la adquisición terminada
Compras de bienes y equipos
Desconsolidación de la caja de Helix
Compras de inversiones estratégicas
Ventas de inversiones estratégicas
Efectivo neto pagado por adquisiciones
Efectivo pagado por activos intangibles
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Pagos de obligaciones de financiación
Ingresos netos procedentes de la emisión de deuda
Pagos de bonos senior convertibles
Beneficio fiscal incremental relacionado con la compensación basada en acciones
Recompra de acciones ordinarias
Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias
Contribuciones de los propietarios de participaciones minoritarias
Pagos de pasivos por contraprestaciones contingentes relacionados con adquisiciones
Ingresos procedentes del ejercicio anticipado de premios de acciones de una subsidiaria
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Illumina Inc. disminuyó del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021 y del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Illumina Inc. disminuyó del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021 y del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Illumina Inc. disminuyó del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021, pero luego aumentó ligeramente del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021.