Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Datadog Inc., ratios de liquidez
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, pasando de 5.77 en diciembre de 2020 a 2.64 en diciembre de 2024. Aunque en todos los años se mantiene por encima de 1, indicando una posición de solvencia favorable, la disminución gradual sugiere una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido también revela una tendencia decreciente, desde 5.64 en diciembre de 2020 hasta 2.57 en diciembre de 2024. La caída continúa progresivamente, pero al igual que en el caso anterior, los valores permanecen significativamente por encima de 1, lo que indica que la empresa mantiene una capacidad adequada para afrontar sus obligaciones inmediatas, aunque en una posición ligeramente más ajustada con el tiempo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una trayectoria similar, decreciendo desde 5.09 en diciembre de 2020 a 2.25 en diciembre de 2024. Este ratio, que mide la proporción de efectivo y equivalentes disponibles para cubrir pasivos a corto plazo, también reduce su valor, sugiriendo que la proporción de efectivo en relación con los pasivos corrientes ha disminuido durante los años analizados. Sin embargo, mantiene valores superiores a 2, lo que indica una adecuada posición de liquidez aunque en disminución.
Coeficiente de liquidez corriente
Datadog Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | 4,911,115) | 3,178,137) | 2,344,234) | 1,870,948) | 1,718,080) | |
| Pasivo corriente | 1,862,713) | 1,003,052) | 759,748) | 528,696) | 297,844) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | |
| International Business Machines Corp. | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | |
| Intuit Inc. | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | |
| Microsoft Corp. | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | |
| Oracle Corp. | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |
| ServiceNow Inc. | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | |
| Synopsys Inc. | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | |
| Workday Inc. | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Software y servicios | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.68 | 1.92 | |
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 4,911,115 ÷ 1,862,713 = 2.64
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia progresiva de crecimiento en el activo circulante,aumentando de manera sostenida cada año. En particular, el incremento entre 2020 y 2024 es notable, con una expansión significativa en los últimos años. Este patrón indica una mayor disponibilidad de recursos a corto plazo para soportar las operaciones y obligaciones de la empresa, reflejando una posible estrategia de acumulación de liquidez o de aumento en las actividades comerciales.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra un crecimiento continuo a lo largo del período analizado. Aunque la tasa de aumento es considerable, en términos absolutos la tendencia es consistente con el incremento en el activo circulante, sugiriendo que la empresa ha aumentado sus deudas u obligaciones a corto plazo en línea con la expansión de sus activos líquidos y operaciones.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente presenta una disminución gradual de aproximadamente 5.77 en 2020 a 2.64 en 2024. Este descenso indica que, aunque la relación entre activo circulante y pasivo corriente sigue siendo mayor que uno, la posición de liquidez se ha reducido con el tiempo. Esto puede reflejar un fortalecimiento en la estructura de pasivos o un aumento en activos que no son líquidos de manera proporcional, pero en general la empresa mantiene una capacidad suficiente para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, aunque con menor margen de seguridad.
Ratio de liquidez rápido
Datadog Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,246,983) | 330,339) | 338,985) | 270,973) | 224,927) | |
| Valores negociables | 2,942,076) | 2,252,559) | 1,545,341) | 1,283,473) | 1,292,532) | |
| Cuentas por cobrar, netas de la provisión para pérdidas crediticias | 598,919) | 509,279) | 399,551) | 268,824) | 163,359) | |
| Total de activos rápidos | 4,787,978) | 3,092,177) | 2,283,877) | 1,823,270) | 1,680,818) | |
| Pasivo corriente | 1,862,713) | 1,003,052) | 759,748) | 528,696) | 297,844) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | |
| International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | |
| Intuit Inc. | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | |
| Microsoft Corp. | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | |
| Oracle Corp. | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | |
| Synopsys Inc. | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | |
| Workday Inc. | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Software y servicios | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.52 | 1.76 | |
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 4,787,978 ÷ 1,862,713 = 2.57
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Incremento en los activos rápidos
- Se observa un crecimiento sostenido en los activos rápidos a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 1.68 billones de dólares en 2020 a casi 4.79 billones en 2024. Este incremento indica una expansión significativa en los activos de alta liquidez, lo que puede reflejar una mayor capacidad de la empresa para afrontar obligaciones a corto plazo y una mayor disponibilidad de recursos líquidos.
- Aumento del pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta un crecimiento constante, incrementándose de alrededor de 298 millones en 2020 a más de 1.86 billones en 2024. La tendencia apunta a un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede estar relacionado con el incremento en los activos o con una estrategia de financiamiento que priorice el apalancamiento a corto plazo.
- Disminución del ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida muestra una disminución progresiva desde 5.64 en 2020 hasta 2.57 en 2024. Aunque en todos los períodos el ratio indica una posición de liquidez cómoda, la tendencia sugiere que la proporción de activos líquidos en relación con pasivos corrientes se está reduciendo, posiblemente debido al crecimiento desproporcionado de los pasivos o a una estrategia de expansión que requiere mayor financiamiento a corto plazo.
- Interpretación general
- El análisis revela una empresa en expansión constante, con un incremento sustancial tanto en los activos líquidos como en las obligaciones a corto plazo. La disminución del ratio de liquidez rápida sugiere que, aunque la posición de liquidez es aún sólida, la empresa está gestionando una mayor proporción de obligaciones corrientes, lo cual requiere un control riguroso para mantener la estabilidad financiera. La tendencia en los datos indica una estrategia de crecimiento que puede implicar mayores riesgos asociados con la gestión de la liquidez, pero también una fuerte capacidad para generar y mantener recursos líquidos en términos absolutos.
Ratio de liquidez en efectivo
Datadog Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,246,983) | 330,339) | 338,985) | 270,973) | 224,927) | |
| Valores negociables | 2,942,076) | 2,252,559) | 1,545,341) | 1,283,473) | 1,292,532) | |
| Activos totales en efectivo | 4,189,059) | 2,582,898) | 1,884,326) | 1,554,446) | 1,517,459) | |
| Pasivo corriente | 1,862,713) | 1,003,052) | 759,748) | 528,696) | 297,844) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | |
| Adobe Inc. | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | |
| Fair Isaac Corp. | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | |
| Intuit Inc. | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | |
| Microsoft Corp. | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | |
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | |
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | |
| Synopsys Inc. | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | |
| Workday Inc. | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | |
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Software y servicios | 0.59 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.33 | |
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 4,189,059 ÷ 1,862,713 = 2.25
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se ha observado un crecimiento sostenido en los activos en efectivo durante el período analizado. Desde 2020 hasta 2024, los activos en efectivo han aumentado de manera significativa, pasando de aproximadamente 1,52 millones a más de 4,18 millones de dólares. Este incremento constante indica una mayor liquidez y posiblemente una estrategia de acumulación de efectivo, lo que puede fortalecer la posición financiera de la empresa y facilitar futuras inversiones o pagos de deuda.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también ha mostrado un incremento progresivo, elevándose de aproximadamente 298 mil en 2020 a cerca de 1,86 millones en 2024. La tendencia señala un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual podría reflejar una mayor utilización de financiamiento o un incremento en las operaciones comerciales que generan estas obligaciones. El aumento en los pasivos corrientes debe evaluarse en relación con los activos líquidos, ya que esta relación es clave para entender la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia decreciente, pasando de 5.09 en 2020 a 2.25 en 2024. Esta reducción indica que aunque el efectivo total ha aumentado, la relación entre el efectivo y las pasivos corrientes se ha estrechado. La disminución del ratio puede reflejar un incremento proporcional en los pasivos corrientes en comparación con los activos en efectivo, lo que puede afectar la capacidad inmediata de la empresa para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Pese a ello, el ratio aún se mantiene por encima de niveles que podrían considerarse de riesgo, pero la tendencia señala cautela respecto a la liquidez relativa.