Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Datadog Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia estable con una ligera mejora a lo largo del período analizado. Comenzó en un 78.43% en 2020, disminuyó ligeramente en 2021 a 77.23%, pero posteriormente ascendió a 79.3% en 2022 y continuó en aumento hasta 80.74% en 2023 y 80.79% en 2024. Esto indica una mayor eficiencia en la gestión de los costos de producción y venta, reflejando una mejora en la capacidad de la empresa para mantener una mayor proporción del ingreso como beneficio bruto.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio muestra un patrón de fluctuaciones en valores negativos durante los primeros años, señalando pérdidas operativas. En 2020 y 2021, los porcentajes se sitúan en -2.28% y -1.86%, respectivamente. La situación empeora en 2022 con un -3.5%, pero en los años siguientes se observa una recuperación notable, alcanzando un -1.57% en 2023 y logrando convertir en positivo en 2024 con un 2.02%. Esto sugiere una mejora significativa en la eficiencia operativa, logrando rentabilidad en el período más reciente.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen neto refleja un patrón similar al de la rentabilidad operativa, comenzando en -4.07% en 2020 y mejorando continuamente en los años posteriores. La pérdida se reduce a -2.02% en 2021 y aumenta ligeramente a -2.99% en 2022, pero en 2023 vuelve a ser positivo en 2.28% y en 2024 alcanza un 6.85%. La tendencia general indica progresiva recuperación y posible estabilización hacia niveles de rentabilidad neta, evidenciando un fortalecimiento en la rentabilidad final de la compañía.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE presenta una tendencia similar, comenzando en -2.56% en 2020, continuando en valores negativos en 2021 y 2022 (-1.99% y -3.56%, respectivamente), indicando pérdidas en relación al patrimonio. No obstante, en 2023 se produce una inversión con un ROE positivo de 2.4%, que se eleva a 6.77% en 2024. Esto refleja una mejora en la capacidad de generación de beneficios respecto al patrimonio, sugiriendo una recuperación en la rentabilidad del capital invertido.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA sigue una tendencia similar a la de los otros ratios de rentabilidad, con cifras negativas en 2020 (-1.3%) y 2021 (-0.87%), y peorando en 2022 a -1.67%. Sin embargo, en 2023 y 2024 se invierte esta tendencia, alcanzando un 1.23% y un 3.18%, respectivamente. Este patrón indica que la compañía ha mejorado su eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios, logrando en los últimos años un nivel positivo y superior al 3%, lo cual es favorable para la valoración de la gestión de recursos de la empresa.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Datadog Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | 2,168,744) | 1,718,451) | 1,328,357) | 794,539) | 473,269) | |
| Ingresos | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | 603,466) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | |
| Adobe Inc. | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | |
| Fair Isaac Corp. | 79.73% | 79.45% | 78.06% | 74.75% | 72.10% | |
| International Business Machines Corp. | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | |
| Intuit Inc. | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | |
| Microsoft Corp. | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | |
| Oracle Corp. | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | |
| Palantir Technologies Inc. | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | |
| Salesforce Inc. | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | |
| ServiceNow Inc. | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | |
| Synopsys Inc. | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | |
| Workday Inc. | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × 2,168,744 ÷ 2,684,275 = 80.79%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de las tendencias del beneficio bruto
- El beneficio bruto muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo desde 473,269 millones de dólares en 2020 hasta 2,168,744 millones en 2024, más que cuadruplicando en valor absoluto.
- Resumen de las tendencias de los ingresos
- Los ingresos también presentan un crecimiento constante, pasando de 603,466 millones en 2020 a 2,684,275 millones en 2024. La tasa de incremento interanual refleja un crecimiento continuo, con picos probablemente relacionados a una expansión en la base de clientes o en el volumen de ventas.
- Ratios de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto permanece en niveles elevados, superando consistentemente el 77%. Se observa una ligera tendencia al alza, alcanzando el 80.79% en 2024, lo que indica una mejora en la eficiencia de la empresa para mantener los márgenes sobre los ingresos con el aumento en volumen de ventas.
- Aspectos generales
- En conjunto, los datos reflejan una compañía en expansión, con incremento sustancial en beneficios y ventas en los periodos analizados. La continuidad en los márgenes de beneficio bruto sugiere una gestión eficaz en la controlación de costos directos y en la generación de beneficios en relación a los ingresos.
Ratio de margen de beneficio operativo
Datadog Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | 54,284) | (33,464) | (58,695) | (19,156) | (13,773) | |
| Ingresos | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | 603,466) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | |
| Adobe Inc. | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | |
| Fair Isaac Corp. | 42.71% | 42.47% | 39.38% | 38.40% | 22.86% | |
| International Business Machines Corp. | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | |
| Intuit Inc. | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | |
| Microsoft Corp. | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | |
| Oracle Corp. | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | |
| Palantir Technologies Inc. | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | |
| Salesforce Inc. | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | |
| ServiceNow Inc. | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | |
| Synopsys Inc. | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | |
| Workday Inc. | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Software y servicios | 30.27% | 27.30% | 27.29% | 28.13% | 24.12% | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado (pérdida) de explotación ÷ Ingresos
= 100 × 54,284 ÷ 2,684,275 = 2.02%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos anuales, pasando de 603,466 miles de dólares en 2020 a 2,684,275 miles en 2024. Este incremento refleja una expansión significativa en la generación de ventas en cada período analizado, evidenciando la capacidad de la compañía para aumentar su volumen de negocios a lo largo del tiempo.
- Resultado (pérdida) de explotación
- El resultado operativo muestra una evolución variable, comenzando con pérdidas de 13,773 miles de dólares en 2020 y worson en 2021, con una pérdida ampliada a 58,695 miles en 2022. Sin embargo, en 2023 se reduce nuevamente a -33,464 miles, indicando una posible mejora en la eficiencia operativa o en la gestión de costos. En 2024, la compañía logra transformar esas pérdidas en un resultado positivo de 54,284 miles de dólares, marcada por una recuperación significativa y la posibilidad de que la empresa haya alcanzado un punto de rentabilidad operativa en ese período.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen operativo muestra una tendencia a la baja en 2020 y 2021, alcanzando -2.28% y -1.86% respectivamente, reflejando pérdidas operativas en proporciones relativamente similares. En 2022, el margen se amplía a -3.5%, señalando una disminución en la rentabilidad de las operaciones. Sin embargo, en 2023, el margen reduce su pérdida a -1.57%, y en 2024 se convierte en un valor positivo de 2.02%, lo que indica que la compañía no solo mejoró su rentabilidad sino que también logró obtener beneficios operativos durante ese año, en línea con la transformación en los resultados del resultado de explotación.
Ratio de margen de beneficio neto
Datadog Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | (24,547) | |
| Ingresos | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | 603,466) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | |
| Adobe Inc. | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | |
| Fair Isaac Corp. | 29.86% | 28.37% | 27.12% | 29.78% | 18.26% | |
| International Business Machines Corp. | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | |
| Intuit Inc. | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | |
| Microsoft Corp. | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | |
| Oracle Corp. | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | |
| Salesforce Inc. | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | |
| ServiceNow Inc. | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | |
| Synopsys Inc. | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | |
| Workday Inc. | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Software y servicios | 24.65% | 21.87% | 21.62% | 25.23% | 20.01% | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Ingresos
= 100 × 183,746 ÷ 2,684,275 = 6.85%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una tendencia negativa en las pérdidas netas durante los primeros tres periodos, alcanzando un pico negativo en 2022 con una pérdida de 50,160 miles de dólares. Sin embargo, en 2023 se presenta una inversión y la utilidad neta pasa a ser positiva por primera vez en el período analizado, alcanzando los 48,568 miles de dólares. En 2024, la utilidad neta experimenta un crecimiento sustancial, elevándose a 183,746 miles de dólares, lo que indica una consolidación de la rentabilidad operacional y una mejora significativa en los resultados financieros de la empresa.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia claramente ascendente a lo largo de los años, con un crecimiento constante en cada período. Desde 603,466 miles de dólares en 2020, los ingresos aumentan progresivamente hasta alcanzar 2,684,275 miles de dólares en 2024. Este patrón refleja una expansión en las operaciones y una creciente demanda por los productos o servicios ofrecidos por la empresa.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una evolución significativa. En 2020, el margen es negativo en -4.07%, evidenciando que la compañía incurre en pérdidas respecto a sus ingresos. La tendencia negativa continúa en 2021 y 2022, aunque a menor escala en 2021 con -2.02%, seguido de -2.99% en 2022, aún en niveles negativos. A partir de 2023, el margen se vuelve positivo, alcanzando un 2.28%, y en 2024 sube hasta un 6.85%. Esto indica que la empresa no solo estabiliza su rentabilidad, sino que también mejora considerablemente su eficiencia en la generación de beneficios respecto a sus ingresos, alineándose con la recuperación de la utilidad neta en los últimos años.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Datadog Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | (24,547) | |
| Capital contable | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | 957,432) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | |
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | |
| Adobe Inc. | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 71.41% | |
| International Business Machines Corp. | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | |
| Intuit Inc. | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | |
| Microsoft Corp. | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | |
| Oracle Corp. | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | |
| Salesforce Inc. | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | |
| ServiceNow Inc. | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | |
| Synopsys Inc. | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | |
| Workday Inc. | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | |
| ROEsector | ||||||
| Software y servicios | 28.58% | 28.49% | 31.05% | 36.19% | 30.24% | |
| ROEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Capital contable
= 100 × 183,746 ÷ 2,714,363 = 6.77%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la utilidad neta
- La serie de datos revela una tendencia inicialmente negativa en la utilidad neta, con pérdidas que alcanzan su punto máximo en 2022, superando los 50 millones de dólares en pérdidas. Sin embargo, a partir de esa fecha se observa una recuperación significativa, culminando en una utilidad neta positiva de aproximadamente 48.6 millones en 2023 y experimentando un incremento considerable en 2024 hasta aproximadamente 183.7 millones de dólares. Este patrón indica una mejora sustancial en la rentabilidad de la empresa después de un período de pérdidas históricas y su subsiguiente retorno a la rentabilidad.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia sostenidamente ascendente a lo largo de los años considerados, pasando de alrededor de 957 millones en 2020 a más de 2,7 mil millones de dólares en 2024. Esto refleja un crecimiento en la base de patrimonio de la compañía, en parte debido a las utilidades retenidas, emisiones de acciones u otras estrategias de incremento de capital.
- ROE (Return on Equity)
- El ratio de retorno sobre patrimonio ha sido negativo durante los primeros tres años, alcanzando un mínimo en 2022 con -3.56%. No obstante, en 2023 y 2024 se produce una transformación notable en la rentabilidad relativa del patrimonio, pasando a valores positivos de 2.4% en 2023 y 6.77% en 2024. Esto indica que la empresa ha comenzado a generar una rentabilidad significativa sobre su patrimonio, en consonancia con la recuperación en la utilidad neta, y sugiere una mejora en la eficiencia en la generación de beneficios en relación con el capital total invertido por los accionistas.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Datadog Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | (24,547) | |
| Activos totales | 5,785,339) | 3,936,072) | 3,004,852) | 2,380,794) | 1,890,285) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | |
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | |
| Adobe Inc. | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | |
| Fair Isaac Corp. | 29.85% | 27.26% | 25.90% | 25.01% | 14.72% | |
| International Business Machines Corp. | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | |
| Intuit Inc. | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | |
| Microsoft Corp. | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | |
| Oracle Corp. | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | |
| Salesforce Inc. | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | |
| ServiceNow Inc. | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | |
| Synopsys Inc. | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | |
| Workday Inc. | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | |
| ROAsector | ||||||
| Software y servicios | 12.14% | 11.17% | 11.37% | 12.26% | 9.65% | |
| ROAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Activos totales
= 100 × 183,746 ÷ 5,785,339 = 3.18%
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- Resumen de la utilidad neta
- La utilidad neta de la empresa presenta una tendencia notablemente volátil en el período analizado. En 2020 y 2021, se observan pérdidas continuas, con valores de aproximadamente -24.547 mil y -20.745 mil dólares respectivamente. En 2022, estas pérdidas se incrementan sustancialmente, alcanzando aproximadamente -50.160 mil dólares, evidenciando dificultades operativas o eventos singulares que impactaron negativamente los resultados. Sin embargo, en 2023, la empresa logra revertir esta tendencia y obtiene una utilidad neta de aproximadamente 48.568 mil dólares, lo que indica una recuperación significativa. En 2024, la utilidad neta crece aún más, alcanzando aproximadamente 183.746 mil dólares, consolidando una tendencia de mejora sustancial en la rentabilidad neta.
- Activos totales
- El total de activos ha experimentado un crecimiento constante durante el período, incrementándose en forma progresiva de 1.890.285 mil dólares en 2020 a 5.785.339 mil dólares en 2024. Este crecimiento indica una expansión en la escala de operaciones, posiblemente mediante inversiones en activos físicos, tecnológicos o financieros. La tendencia ascendente en activos también refleja una estrategia de crecimiento y posible aumento en las capacidades operativas de la empresa.
- Retorno sobre activos (ROA)
- El ROA evidencia que la empresa estuvo en una situación de pérdida en 2020, 2021 y 2022, con valores negativos de -1.3%, -0.87% y -1.67% respectivamente, lo que indica que los activos no estaban generando suficientes beneficios para cubrir sus costos. La notable reversión en 2023, con un ROA de 1.23%, y su posterior aumento a 3.18% en 2024, reflejan una mejoría significativa en la eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios, alineada con la recuperación en la utilidad neta. Este patrón sugiere una transformación favorable en la rentabilidad relativa de los activos durante el período analizado.