Estructura del balance: activo
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- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de liquidez
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2019
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2019
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Datadog Inc., estructura del balance consolidado: activos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Distribución del efectivo y equivalentes
- A lo largo del período analizado, la proporción de efectivo y equivalentes en relación con los activos totales muestra una tendencia decreciente desde aproximadamente 11.9% en 2020 hasta un mínimo de 8.39% en 2023, para luego experimentar un incremento significativo en 2024, alcanzando un 21.55%. Esto sugiere que, en el periodo intermedio, la compañía redujo su proporción de efectivo en relación con su total de activos, posiblemente movilizando estos recursos o invirtiéndolos en otros activos, con una posterior acumulación de efectivo en 2024.
- Participación de valores negociables
- Los valores negociables representaron una proporción considerablemente alta del activo total en 2020, con un 68.38%, aunque esa participación disminuyó en los años siguientes, situándose en torno a 50-53%, con un ligero incremento hasta el 57.23% en 2023 y una ligera caída a 50.85% en 2024. La tendencia indica una reducción en la importancia relativa de los valores negociables en el balance, posiblemente reflejando cambios en la política de inversión o de gestión de liquidez.
- Cuentas por cobrar
- El porcentaje de cuentas por cobrar respecto a los activos totales mostró un incremento progresivo desde 8.64% en 2020 hasta un máximo de 13.3% en 2022, seguido de una ligera disminución en 2023 y 2024, llegando a 10.35%. Esto indica un aumento en la concentración o en la extensión de las cuentas por cobrar en el período inicial, con una posterior estabilización o disminución que podría reflejar mejoras en la gestión de cobranza o en la política crediticia.
- Costes de contratos diferidos
- La participación de los costes de contratos diferidos, tanto corrientes como no corrientes, ha tenido una tendencia ligera al alza, manteniéndose por encima de 1% del activo total durante todo el período, con una ligera variación. Esto refleja posiblemente mayores activos relacionados con contratos en curso o futuros ingresos diferidos, alineándose con operaciones de crecimiento o expansión de contratos a largo plazo.
- Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
- El porcentaje de estos activos ha sido relativamente estable, con una ligera fluctuación alrededor del 1%. La estabilidad indica que la política de gastos prepagados y otros activos corrientes no ha experimentado cambios significativos en relación con el total de activos.
- Activo circulante
- El porcentaje de activo circulante respecto al total de activos ha mostrado una tendencia decreciente inicialmente, disminuyendo en 2021 y 2022, y posteriormente recuperándose en 2023 y 2024, llegando a representar aproximadamente 84.89% en 2024. La fluctuación refleja cambios en la estructura del activo a corto plazo, quizás en respuesta a decisiones de inversión o gestión del inventario y disponibilidades.
- Bienes y equipo, neto
- Este componente ha mostrado un incremento progresivo en su participación desde 2.5% en 2020 hasta 4.37% en 2023, con una ligera disminución en 2024 a 3.92%. La tendencia sugiere inversiones en activos fijos para soporte de operaciones y crecimiento, aunque la ligera caída en 2024 podría indicar cierto nivel de desinversión o revaluación de activos físicos.
- Activos de arrendamiento operativo
- Quedó relativamente estable como porcentaje del activo total, oscilando en torno a 2.58% a 3.22%, lo que indica que esta modalidad de activos opera como un componente relativamente estable en la estructura del balance.
- Intangibles y buena voluntad
- La buena voluntad experimentó variaciones significativas, alcanzando un pico importante en 2021 con un 12.27%, antes de decrecer a aproximadamente 6-9% en los años siguientes. La caída progresiva en la participación del goodwill puede reflejar amortizaciones, deterioros o adquisiciones que no incrementaron sustancialmente los activos intangibles. La participación de activos intangibles en general ha sido muy baja, con valores menores al 1% en 2024, indicando que la compañía no mantiene activos intangibles relevantes en proporción del total.
- Activo no corriente
- Su participación creció notablemente en 2021, alcanzando un 21.41% del total, y posteriormente se estabilizó con ligeros descensos hacia 15.11% en 2024. Esto puede reflejar una estrategia de inversión en activos no corrientes en años anteriores, con posterior estabilización o desinversiones.
- Resumen general
- La estructura de activos muestra una importante presencia de activos circulantes, aunque con fluctuaciones en su participación relativa. La disminución en la proporción de efectivo y valores negociables en los primeros años, seguida de un aumento importante en 2024, sugiere una gestión dinámica de liquidez y disponibilidad de recursos. La creciente inversión en bienes y equipo y en activos no corrientes en los años iniciales evidencia un proceso de expansión o fortalecimiento operacional. La reducción en la participación de buena voluntad y activos intangibles indica una posible amortización o deterioro de activos intangibles adquiridos previamente. En general, la estructura del balance refleja cambios en la estrategia de inversión y gestión de activos, adaptándose probablemente a las necesidades operativas y de crecimiento de la organización.