Análisis de ratios de actividad a corto plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
Datadog Inc., ratios de actividad a corto plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- El índice de rotación de cuentas por cobrar muestra una tendencia ascendente desde 3.69 en diciembre de 2020 hasta 4.48 en diciembre de 2024. Este incremento indica una mejora en la eficiencia en la gestión de cobranza, ya que la empresa logra convertir sus cuentas por cobrar en efectivo con mayor rapidez a lo largo del período analizado.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- Se observa una fluctuación significativa en este ratio, comenzando en 6.1 en diciembre de 2020 y alcanzando un pico de 14.77 en diciembre de 2022. Posteriormente, el ratio disminuye a 4.67 en diciembre de 2023 y aumenta ligeramente a 4.79 en diciembre de 2024. La tendencia general en los primeros años indica una mayor rapidez en el pago a proveedores en 2022, seguida por una reducción en el ritmo de pago en los años siguientes.
- Ratio de rotación del capital circulante
- Este ratio refleja un crecimiento desde 0.42 en diciembre de 2020 hasta 1.06 en diciembre de 2022, y posteriormente una ligera disminución a 0.88 en diciembre de 2024. Este patrón sugiere una optimización en la utilización del capital circulante durante 2022, aunque en años posteriores se observa una tendencia a estabilizar o reducir ligeramente su eficiencia.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Los días necesarios para cobrar las cuentas por cobrar decrecen progresivamente de 99 días en diciembre de 2020 a 81 días en diciembre de 2024. Esto reafirma la tendencia del aumento en la eficiencia en la cobranza, logrando reducir en casi 18 días el período de cobro en el período analizado.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Este indicador varía notablemente, comenzando en 60 días en 2020, disminuyendo dramáticamente a 25 días en 2022, lo cual indica una tendencia a pagar a los proveedores en menor tiempo. Sin embargo, en 2023 y 2024, los días aumentan a 78 y 76, respectivamente, lo que puede reflejar una extensión en los plazos de pago o cambios en las políticas de gestión de proveedores en los años posteriores.
Ratios de rotación
Ratios de número medio de días
Índice de rotación de cuentas por cobrar
Datadog Inc., ratio de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas de la provisión para pérdidas crediticias | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrarsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrarindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de cuentas por cobrar = Ingresos ÷ Cuentas por cobrar, netas de la provisión para pérdidas crediticias
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos durante el período analizado. Desde 2020 hasta 2024, los ingresos se han incrementado de manera consistente en términos absolutos, alcanzando un valor de aproximadamente 2,69 millones de dólares en 2024, en comparación con 603.466 millones en 2020. Este patrón refleja un crecimiento acumulado significativo, con una tasa de aumento anual que sugiere una expansión constante en las operaciones de la empresa.
- Cuentas por cobrar, netas de la provisión para pérdidas crediticias
- Las cuentas por cobrar han experimentado un incremento continuo a lo largo de los años, aumentando desde aproximadamente 163.359 miles de dólares en 2020 hasta casi 598.919 miles en 2024. La tendencia indica una expansión del volumen de ventas a crédito o del período de cobro, lo que puede ser indicativo de una mayor demanda de sus servicios o productos, o de cambios en las políticas de crédito. La acumulación de cuentas por cobrar en contacto con el incremento de los ingresos refleja una gestión de cobros que mantiene un crecimiento proporcional, aunque con incrementos que podrían requerir vigilancia para evitar posibles riesgos de liquidez.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- El índice de rotación de cuentas por cobrar ha mejorado progresivamente, pasando de 3.69 en 2020 a 4.48 en 2024. Este ratio mide la eficiencia en la gestión de cobros y refleja una mayor velocidad en la recuperación de las cuentas por cobrar. La tendencia ascendente sugiere una optimización en los procesos de cobranza, permitiendo convertir las cuentas en efectivo en menor tiempo y gestionando de manera eficiente las cuentas por cobrar en relación con los ingresos generados.
Ratio de rotación de cuentas por pagar
Datadog Inc., ratio de rotación de cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Coste de los ingresos | ||||||
| Cuentas a pagar | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagarsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagarindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de cuentas por pagar = Coste de los ingresos ÷ Cuentas a pagar
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Coste de los ingresos / Ventas
- El coste de los ingresos ha mostrado una tendencia sostenida de incremento a lo largo del período analizado, creciendo de 130,197 mil dólares en 2020 a 515,531 mil dólares en 2024. Esto indica que la empresa ha aumentado proporcionalmente su gasto en producción o adquisición de bienes y servicios relacionados con su operación durante estos años.
- Cuentas a pagar
- Las cuentas a pagar han presentado un aumento notable, en concreto pasando de 21,342 mil dólares en 2020 a 107,731 mil dólares en 2024. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución respecto a 2021, con un valor de 23,474 mil dólares en 2022, que posteriormente se recupera y incrementa significativamente en los años siguientes. Este patrón puede indicar cambios en las políticas de pago, negociación con proveedores, o una expansión en las compras y obligaciones pendientes.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El ratio de rotación de cuentas por pagar presenta fluctuaciones durante el período, aunque en general muestra una tendencia alcista desde 2020 (6.1) hasta 2022 (14.77). Esto sugiere que la empresa ha ido pagando sus cuentas a una velocidad mayor en proporción a sus cuentas pendientes en ese período. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio disminuye a valores cercanos a 4.67 y 4.79, respectivamente. Esta reducción podría reflejar una mayor acumulación de cuentas pendientes o cambios en la política de pagos, aunque en los últimos años la cantidad total de cuentas por pagar ha aumentado significativamente, lo que podría indicar una parcelación de pagos o un aumento en el plazo de pago acordado con los proveedores.
Ratio de rotación del capital circulante
Datadog Inc., ratio de rotación del capital circulantecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Menos: Pasivo corriente | ||||||
| Capital de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Ratio de rotación del capital circulante1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación del capital circulanteCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación del capital circulantesector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación del capital circulanteindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación del capital circulante = Ingresos ÷ Capital de explotación
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Capital de explotación
- Entre 2020 y 2024, el capital de explotación ha mostrado una tendencia general de crecimiento significativa. Aunque hubo una disminución de aproximadamente 7,8% de 2020 a 2021, posteriormente se observó un incremento sustancial en 2022, alcanzando un aumento del 17,9% respecto al año anterior. Este crecimiento se aceleró en los años siguientes, con incrementos aproximados del 37,1% en 2023 y del 40,1% en 2024, llevando el capital de explotación a niveles mucho más altos en 2024 en comparación con 2020.
- Ingresos
- Los ingresos experimentaron un crecimiento constante y acelerado en el periodo analizado. Desde 2020, con aproximadamente 603 millones de dólares, los ingresos aumentaron en más de un 70% en 2021, y continuaron con una tendencia de crecimiento robusto en los años subsiguientes. En 2022, los ingresos alcanzaron aproximadamente 1.678 millones de dólares, y siguieron ampliándose en 2023 y 2024, alcanzando en este último año más de 2.684 millones de dólares. La tendencia indica una expansión sostenida en la generación de ingresos a lo largo de los años.
- Ratio de rotación del capital circulante
- Este ratio ha experimentado fluctuaciones a lo largo del tiempo, partiendo de 0.42 en 2020 y alcanzando un pico de 1.06 en 2022. Luego, en 2023, sufrió una ligera disminución a 0.98, y en 2024 una reducción adicional a 0.88. Esto sugiere que, inicialmente, la eficiencia en la utilización del capital circulante aumentó progresivamente hasta 2022, pero en los años siguientes ha mostrado una ligera tendencia a disminuir, indicando una posible reducción en la rotación del capital circulante o cambios en la gestión del mismo. Sin embargo, en promedio, el ratio se mantiene en valores cercanos a 0.88-0.98, reflejando una gestión relativamente eficiente y consistente del capital de trabajo durante estos años.
Días de rotación de cuentas por cobrar
Datadog Inc., días de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrar1 | ||||||
| Referencia (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrarsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrarindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Días de rotación de cuentas por cobrar = 365 ÷ Índice de rotación de cuentas por cobrar
= 365 ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Indicadores de rotación de cuentas por cobrar
-
El índice de rotación de cuentas por cobrar muestra una tendencia ascendente a lo largo del período analizado, pasando de 3.69 en diciembre de 2020 a 4.48 en diciembre de 2024. Esto indica una mejora en la eficiencia en la gestión de cobros, ya que la empresa está convirtiendo sus cuentas por cobrar en efectivo con mayor rapidez en los últimos años.
Por otro lado, el número de días de rotación de cuentas por cobrar refleja una disminución constante en el mismo período. En diciembre de 2020, los días promedio estaban en 99 días, reduciéndose a 81 días en diciembre de 2024. La reducción en los días de cobro sugiere una agilización en el proceso de cobranza y una gestión más efectiva del ciclo de efectivo, contribuyendo a una mejor liquidez y menor período de exposición a riesgos relacionados con cuentas por cobrar.
Días de rotación de cuentas por pagar
Datadog Inc., días de rotación de las cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagar1 | ||||||
| Referencia (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagarsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagarindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Días de rotación de cuentas por pagar = 365 ÷ Ratio de rotación de cuentas por pagar
= 365 ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- Se observa una tendencia general de crecimiento desde 2020 hasta 2022, pasando de un ratio de 6.1 a 14.77, lo que indica que la empresa ha incrementado la eficiencia en el pago de sus cuentas por pagar durante ese periodo. Sin embargo, en 2023, el ratio disminuye notablemente a 4.67, sugiriendo una reducción en dicha eficiencia o cambios en las condiciones de pago. En 2024, dicho ratio se mantiene relativamente estable en 4.79, indicando una estabilidad en la gestión de pagos respecto al año anterior.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Este indicador refleja el tiempo promedio en días que la empresa tarda en pagar sus cuentas. Se observa una disminución significativa de 60 días en 2020 a 25 días en 2022, lo que corresponde a una reducción en el tiempo de pago y, por ende, a una mayor rapidez en la gestión de las cuentas por pagar. Sin embargo, en 2023, los días aumentan considerablemente a 78 días, y en 2024 se mantienen en un nivel cercano, con 76 días, señalando un aumento en el tiempo de pago y una posible relajación de las condiciones de pago o cambios en la estrategia financiera.