Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Lam Research Corp., ratios de valoración actuales
| Lam Research Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | ON Semiconductor Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semiconductores y equipos de semiconductores | Tecnología de la información | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $605.61 | |||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 134,340,474 | |||||||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 36.77% | |||||||||||||||||
| Ganancias por acción (EPS) | $34.28 | |||||||||||||||||
| El próximo año esperado EPS | $46.89 | |||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $40.06 | |||||||||||||||||
| Ventas por acción | $128.23 | |||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $46.73 | |||||||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos netos (P/E) | 17.67 | 143.87 | 31.92 | 17.21 | 29.80 | — | 15.54 | 18.92 | 8.54 | 221.50 | 19.44 | 9.71 | 17.66 | 29.77 | 31.82 | |||
| Relación precio-ganancias esperadas para el próximo año | 12.92 | 114.09 | 30.92 | 12.80 | 30.17 | — | 13.70 | 13.64 | 7.38 | 172.26 | 16.50 | 7.75 | 13.79 | 25.41 | 25.46 | |||
| Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) | 0.48 | 5.51 | 9.89 | 0.50 | — | — | 1.15 | 0.49 | 0.54 | 7.75 | 1.09 | 0.38 | 0.63 | 1.73 | 1.27 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 15.12 | 150.25 | 26.76 | 14.42 | 23.51 | — | 53.36 | 17.20 | 7.64 | 229.05 | 15.67 | 7.92 | 15.24 | 27.60 | 26.89 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 4.72 | 8.05 | 7.30 | 4.36 | 10.07 | 8.31 | 1.98 | 6.82 | 2.41 | 35.87 | 4.44 | 2.84 | 7.72 | 7.49 | 7.71 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 12.96 | 3.47 | 2.41 | 9.21 | 14.73 | 3.73 | 1.23 | 44.85 | 1.49 | 43.78 | 5.98 | 6.97 | 10.60 | 6.66 | 12.28 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-26).
Si el índice de valoración de la empresa es más bajo que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios históricos de valoración (resumen)
Lam Research Corp., ratios de valoración históricos
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-24), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-25).
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/E | La relación precio-ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. | La relación precio/ingreso neto de Lam Research Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| P/OP | Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. | La relación precio/ingresos operativos de Lam Research Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio/ingresos de Lam Research Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022. |
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Lam Research Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022. |
Relación precio/ingresos netos (P/E)
Lam Research Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 jun. 2022 | 27 jun. 2021 | 28 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 24 jun. 2018 | 25 jun. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 136,987,792 | 141,953,681 | 145,625,225 | 144,532,998 | 157,579,984 | 162,454,686 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ingresos netos (en miles) | 4,605,286) | 3,908,458) | 2,251,753) | 2,191,430) | 2,380,681) | 1,697,763) | |
| Ganancias por acción (EPS)2 | 33.62 | 27.53 | 15.46 | 15.16 | 15.11 | 10.45 | |
| Precio de la acción1, 3 | 463.01 | 578.99 | 374.57 | 206.76 | 176.69 | 160.21 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | 13.77 | 21.03 | 24.22 | 13.64 | 11.70 | 15.33 | |
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 96.16 | 45.54 | 41.66 | 169.62 | 68.76 | — | |
| Analog Devices Inc. | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | 22.17 | 44.94 | |
| Applied Materials Inc. | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | 9.75 | 16.16 | |
| Broadcom Inc. | 20.70 | 40.73 | 66.37 | 47.09 | 8.14 | 63.27 | |
| First Solar Inc. | — | 17.16 | 21.56 | — | 39.05 | — | |
| Intel Corp. | 14.54 | 9.85 | 11.02 | 13.91 | 10.41 | — | |
| KLA Corp. | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | 23.02 | 15.04 | |
| Micron Technology Inc. | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | 3.40 | 9.20 | |
| NVIDIA Corp. | 68.09 | 78.52 | 67.57 | 22.79 | 48.05 | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 18.26 | 25.13 | 73.60 | 40.58 | 14.75 | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | — | 31.96 | |
| Texas Instruments Inc. | 18.88 | 20.38 | 27.95 | 24.47 | 18.05 | — | |
| P/Esector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 23.01 | 24.27 | 25.43 | 19.51 | 13.94 | — | |
| P/Eindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 26.42 | 28.66 | 30.69 | 22.37 | 22.71 | — | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-24), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 4,605,286,000 ÷ 136,987,792 = 33.62
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lam Research Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 463.01 ÷ 33.62 = 13.77
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/E | La relación precio-ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. | La relación precio/ingreso neto de Lam Research Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Lam Research Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 jun. 2022 | 27 jun. 2021 | 28 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 24 jun. 2018 | 25 jun. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 136,987,792 | 141,953,681 | 145,625,225 | 144,532,998 | 157,579,984 | 162,454,686 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en miles) | 5,381,822) | 4,482,023) | 2,673,802) | 2,464,732) | 3,213,299) | 1,902,132) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 39.29 | 31.57 | 18.36 | 17.05 | 20.39 | 11.71 | |
| Precio de la acción1, 3 | 463.01 | 578.99 | 374.57 | 206.76 | 176.69 | 160.21 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.12 | 8.66 | 13.68 | |
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 100.42 | 39.48 | 75.77 | 91.66 | 51.38 | — | |
| Analog Devices Inc. | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | 17.62 | 30.97 | |
| Applied Materials Inc. | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | 6.74 | 14.35 | |
| Broadcom Inc. | 16.33 | 30.77 | 44.03 | 36.85 | 19.42 | 44.93 | |
| First Solar Inc. | — | 13.70 | 27.05 | — | 140.50 | — | |
| Intel Corp. | 49.91 | 10.06 | 9.72 | 13.29 | 9.40 | — | |
| KLA Corp. | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | 12.01 | 10.92 | |
| Micron Technology Inc. | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | 3.20 | 7.98 | |
| NVIDIA Corp. | 66.13 | 75.05 | 66.39 | 24.81 | 45.61 | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 14.72 | 19.70 | 49.43 | 19.86 | 10.92 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | 103.26 | 30.15 | |
| Texas Instruments Inc. | 16.29 | 17.67 | 26.53 | 21.46 | 15.00 | — | |
| P/OPsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 21.34 | 21.98 | 22.57 | 16.78 | 12.57 | — | |
| P/OPindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 22.32 | 25.44 | 26.27 | 19.52 | 16.05 | — | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-24), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 5,381,822,000 ÷ 136,987,792 = 39.29
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lam Research Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 463.01 ÷ 39.29 = 11.79
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. | La relación precio/ingresos operativos de Lam Research Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Relación precio/ingresos (P/S)
Lam Research Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 jun. 2022 | 27 jun. 2021 | 28 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 24 jun. 2018 | 25 jun. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 136,987,792 | 141,953,681 | 145,625,225 | 144,532,998 | 157,579,984 | 162,454,686 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ingresos (en miles) | 17,227,039) | 14,626,150) | 10,044,736) | 9,653,559) | 11,076,998) | 8,013,620) | |
| Ventas por acción2 | 125.76 | 103.03 | 68.98 | 66.79 | 70.29 | 49.33 | |
| Precio de la acción1, 3 | 463.01 | 578.99 | 374.57 | 206.76 | 176.69 | 160.21 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | 2.51 | 3.25 | |
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.38 | 8.76 | 10.63 | 8.59 | 3.58 | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | 5.35 | 6.40 | |
| Applied Materials Inc. | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | 1.87 | 3.82 | |
| Broadcom Inc. | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | 4.78 | 6.07 | |
| First Solar Inc. | 6.88 | 2.75 | 3.17 | 1.74 | 2.51 | — | |
| Intel Corp. | 1.85 | 2.48 | 2.96 | 4.07 | 3.09 | — | |
| KLA Corp. | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | 4.57 | 4.00 | |
| Micron Technology Inc. | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | 1.58 | 2.30 | |
| NVIDIA Corp. | 24.67 | 20.40 | 17.31 | 8.06 | 15.07 | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 4.17 | 3.76 | 3.28 | 1.56 | 1.57 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | 3.37 | 3.54 | |
| Texas Instruments Inc. | 8.25 | 8.63 | 10.81 | 8.54 | 6.38 | — | |
| P/Ssector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 5.79 | 6.15 | 5.71 | 4.60 | 3.76 | — | |
| P/Sindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 6.40 | 7.38 | 6.60 | 4.98 | 4.25 | — | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-24), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 17,227,039,000 ÷ 136,987,792 = 125.76
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lam Research Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 463.01 ÷ 125.76 = 3.68
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio/ingresos de Lam Research Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022. |
Relación precio/valor contable (P/BV)
Lam Research Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 jun. 2022 | 27 jun. 2021 | 28 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 24 jun. 2018 | 25 jun. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 136,987,792 | 141,953,681 | 145,625,225 | 144,532,998 | 157,579,984 | 162,454,686 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Patrimonio contable (en miles) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | 4,673,865) | 6,501,851) | 6,817,451) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 45.83 | 42.46 | 35.52 | 32.34 | 41.26 | 41.97 | |
| Precio de la acción1, 3 | 463.01 | 578.99 | 374.57 | 206.76 | 176.69 | 160.21 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.39 | 4.28 | 3.82 | |
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.32 | 19.21 | 17.77 | 20.46 | 18.30 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | 3.02 | 3.22 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | 4.73 | 5.94 | |
| Broadcom Inc. | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | 3.74 | 5.28 | |
| First Solar Inc. | 3.09 | 1.35 | 1.56 | 1.05 | 1.08 | — | |
| Intel Corp. | 1.15 | 2.05 | 2.84 | 3.78 | 2.94 | — | |
| KLA Corp. | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | 11.39 | 10.50 | |
| Micron Technology Inc. | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | 1.49 | 2.51 | |
| NVIDIA Corp. | 24.95 | 20.13 | 15.48 | 10.10 | 19.60 | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 5.61 | 5.53 | 4.87 | 2.60 | 2.92 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | 82.57 | 2.56 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.33 | 11.87 | 17.02 | 13.79 | 11.20 | — | |
| P/BVsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 5.15 | 6.13 | 6.02 | 5.02 | 4.51 | — | |
| P/BVindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 10.20 | 12.21 | 10.84 | 8.20 | 6.91 | — | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-24), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimonio contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,278,366,000 ÷ 136,987,792 = 45.83
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lam Research Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 463.01 ÷ 45.83 = 10.10
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Lam Research Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022. |