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Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

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Ratios de valoración actuales

Lam Research Corp., ratios de valoración actuales

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Lam Research Corp. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Broadcom Inc. First Solar Inc. Intel Corp. KLA Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. ON Semiconductor Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc. Semiconductores y equipos de semiconductores Tecnología de la información
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $605.61
Número de acciones ordinarias en circulación 134,340,474
Tasa de crecimiento (g) 36.77%
 
Ganancias por acción (EPS) $34.28
El próximo año esperado EPS $46.89
Beneficio operativo por acción $40.06
Ventas por acción $128.23
Valor contable por acción (BVPS) $46.73
Ratios de valoración
Relación precio/ingresos netos (P/E) 17.67 143.87 31.92 17.21 29.80 15.54 18.92 8.54 221.50 19.44 9.71 17.66 29.77 31.82
Relación precio-ganancias esperadas para el próximo año 12.92 114.09 30.92 12.80 30.17 13.70 13.64 7.38 172.26 16.50 7.75 13.79 25.41 25.46
Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) 0.48 5.51 9.89 0.50 1.15 0.49 0.54 7.75 1.09 0.38 0.63 1.73 1.27
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 15.12 150.25 26.76 14.42 23.51 53.36 17.20 7.64 229.05 15.67 7.92 15.24 27.60 26.89
Relación precio/ingresos (P/S) 4.72 8.05 7.30 4.36 10.07 8.31 1.98 6.82 2.41 35.87 4.44 2.84 7.72 7.49 7.71
Relación precio/valor contable (P/BV) 12.96 3.47 2.41 9.21 14.73 3.73 1.23 44.85 1.49 43.78 5.98 6.97 10.60 6.66 12.28

Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-26).

Si el índice de valoración de la empresa es más bajo que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios históricos de valoración (resumen)

Lam Research Corp., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
26 jun. 2022 27 jun. 2021 28 jun. 2020 30 jun. 2019 24 jun. 2018 25 jun. 2017
Relación precio/ingresos netos (P/E) 13.77 21.03 24.22 13.64 11.70 15.33
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 11.79 18.34 20.40 12.12 8.66 13.68
Relación precio/ingresos (P/S) 3.68 5.62 5.43 3.10 2.51 3.25
Relación precio/valor contable (P/BV) 10.10 13.64 10.55 6.39 4.28 3.82

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-24), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-25).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio-ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Lam Research Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingresos operativos de Lam Research Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Lam Research Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Lam Research Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.

Relación precio/ingresos netos (P/E)

Lam Research Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

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26 jun. 2022 27 jun. 2021 28 jun. 2020 30 jun. 2019 24 jun. 2018 25 jun. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 136,987,792 141,953,681 145,625,225 144,532,998 157,579,984 162,454,686
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos netos (en miles) 4,605,286 3,908,458 2,251,753 2,191,430 2,380,681 1,697,763
Ganancias por acción (EPS)2 33.62 27.53 15.46 15.16 15.11 10.45
Precio de la acción1, 3 463.01 578.99 374.57 206.76 176.69 160.21
Ratio de valoración
P/E4 13.77 21.03 24.22 13.64 11.70 15.33
Referencia
P/ECompetidores5
Advanced Micro Devices Inc. 96.16 45.54 41.66 169.62 68.76
Analog Devices Inc. 31.21 68.31 41.43 31.04 22.17 44.94
Applied Materials Inc. 13.55 22.05 22.31 20.25 9.75 16.16
Broadcom Inc. 20.70 40.73 66.37 47.09 8.14 63.27
First Solar Inc. 17.16 21.56 39.05
Intel Corp. 14.54 9.85 11.02 13.91 10.41
KLA Corp. 16.89 25.97 25.92 18.44 23.02 15.04
Micron Technology Inc. 6.62 13.38 21.80 7.98 3.40 9.20
NVIDIA Corp. 68.09 78.52 67.57 22.79 48.05
ON Semiconductor Corp. 18.26 25.13 73.60 40.58 14.75
Qualcomm Inc. 9.75 17.15 28.06 22.03 31.96
Texas Instruments Inc. 18.88 20.38 27.95 24.47 18.05
P/Esector
Semiconductores y equipos de semiconductores 23.01 24.27 25.43 19.51 13.94
P/Eindustria
Tecnología de la información 26.42 28.66 30.69 22.37 22.71

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-24), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-25).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
EPS = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 4,605,286,000 ÷ 136,987,792 = 33.62

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lam Research Corp.

4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 463.01 ÷ 33.62 = 13.77

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio-ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Lam Research Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Lam Research Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
26 jun. 2022 27 jun. 2021 28 jun. 2020 30 jun. 2019 24 jun. 2018 25 jun. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 136,987,792 141,953,681 145,625,225 144,532,998 157,579,984 162,454,686
Datos financieros seleccionados (US$)
Resultado de explotación (en miles) 5,381,822 4,482,023 2,673,802 2,464,732 3,213,299 1,902,132
Beneficio operativo por acción2 39.29 31.57 18.36 17.05 20.39 11.71
Precio de la acción1, 3 463.01 578.99 374.57 206.76 176.69 160.21
Ratio de valoración
P/OP4 11.79 18.34 20.40 12.12 8.66 13.68
Referencia
P/OPCompetidores5
Advanced Micro Devices Inc. 100.42 39.48 75.77 91.66 51.38
Analog Devices Inc. 26.16 56.12 33.76 24.74 17.62 30.97
Applied Materials Inc. 11.35 18.85 18.50 16.36 6.74 14.35
Broadcom Inc. 16.33 30.77 44.03 36.85 19.42 44.93
First Solar Inc. 13.70 27.05 140.50
Intel Corp. 49.91 10.06 9.72 13.29 9.40
KLA Corp. 15.36 21.69 20.99 15.60 12.01 10.92
Micron Technology Inc. 5.93 12.48 19.51 6.83 3.20 7.98
NVIDIA Corp. 66.13 75.05 66.39 24.81 45.61
ON Semiconductor Corp. 14.72 19.70 49.43 19.86 10.92
Qualcomm Inc. 7.95 15.84 23.32 12.60 103.26 30.15
Texas Instruments Inc. 16.29 17.67 26.53 21.46 15.00
P/OPsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 21.34 21.98 22.57 16.78 12.57
P/OPindustria
Tecnología de la información 22.32 25.44 26.27 19.52 16.05

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-24), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-25).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 5,381,822,000 ÷ 136,987,792 = 39.29

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lam Research Corp.

4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 463.01 ÷ 39.29 = 11.79

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingresos operativos de Lam Research Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Relación precio/ingresos (P/S)

Lam Research Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
26 jun. 2022 27 jun. 2021 28 jun. 2020 30 jun. 2019 24 jun. 2018 25 jun. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 136,987,792 141,953,681 145,625,225 144,532,998 157,579,984 162,454,686
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos (en miles) 17,227,039 14,626,150 10,044,736 9,653,559 11,076,998 8,013,620
Ventas por acción2 125.76 103.03 68.98 66.79 70.29 49.33
Precio de la acción1, 3 463.01 578.99 374.57 206.76 176.69 160.21
Ratio de valoración
P/S4 3.68 5.62 5.43 3.10 2.51 3.25
Referencia
P/SCompetidores5
Advanced Micro Devices Inc. 5.38 8.76 10.63 8.59 3.58
Analog Devices Inc. 7.14 12.98 9.03 7.06 5.35 6.40
Applied Materials Inc. 3.43 5.63 4.69 3.75 1.87 3.82
Broadcom Inc. 7.00 9.55 7.40 5.62 4.78 6.07
First Solar Inc. 6.88 2.75 3.17 1.74 2.51
Intel Corp. 1.85 2.48 2.96 4.07 3.09
KLA Corp. 6.09 7.80 5.43 4.74 4.57 4.00
Micron Technology Inc. 1.87 2.83 2.73 2.15 1.58 2.30
NVIDIA Corp. 24.67 20.40 17.31 8.06 15.07
ON Semiconductor Corp. 4.17 3.76 3.28 1.56 1.57
Qualcomm Inc. 2.85 4.62 6.20 3.98 3.37 3.54
Texas Instruments Inc. 8.25 8.63 10.81 8.54 6.38
P/Ssector
Semiconductores y equipos de semiconductores 5.79 6.15 5.71 4.60 3.76
P/Sindustria
Tecnología de la información 6.40 7.38 6.60 4.98 4.25

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-24), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-25).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 17,227,039,000 ÷ 136,987,792 = 125.76

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lam Research Corp.

4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 463.01 ÷ 125.76 = 3.68

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Lam Research Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Lam Research Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
26 jun. 2022 27 jun. 2021 28 jun. 2020 30 jun. 2019 24 jun. 2018 25 jun. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 136,987,792 141,953,681 145,625,225 144,532,998 157,579,984 162,454,686
Datos financieros seleccionados (US$)
Patrimonio contable (en miles) 6,278,366 6,027,188 5,172,494 4,673,865 6,501,851 6,817,451
Valor contable por acción (BVPS)2 45.83 42.46 35.52 32.34 41.26 41.97
Precio de la acción1, 3 463.01 578.99 374.57 206.76 176.69 160.21
Ratio de valoración
P/BV4 10.10 13.64 10.55 6.39 4.28 3.82
Referencia
P/BVCompetidores5
Advanced Micro Devices Inc. 2.32 19.21 17.77 20.46 18.30
Analog Devices Inc. 2.35 2.50 4.22 3.61 3.02 3.22
Applied Materials Inc. 7.25 10.60 7.63 6.67 4.73 5.94
Broadcom Inc. 10.23 10.50 7.40 5.09 3.74 5.28
First Solar Inc. 3.09 1.35 1.56 1.05 1.08
Intel Corp. 1.15 2.05 2.84 3.78 2.94
KLA Corp. 40.05 15.98 11.83 8.15 11.39 10.50
Micron Technology Inc. 1.15 1.79 1.50 1.40 1.49 2.51
NVIDIA Corp. 24.95 20.13 15.48 10.10 19.60
ON Semiconductor Corp. 5.61 5.53 4.87 2.60 2.92
Qualcomm Inc. 7.00 15.59 24.00 19.69 82.57 2.56
Texas Instruments Inc. 11.33 11.87 17.02 13.79 11.20
P/BVsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 5.15 6.13 6.02 5.02 4.51
P/BVindustria
Tecnología de la información 10.20 12.21 10.84 8.20 6.91

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-24), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-25).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimonio contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,278,366,000 ÷ 136,987,792 = 45.83

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lam Research Corp.

4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 463.01 ÷ 45.83 = 10.10

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Lam Research Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.