Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Intel Corp., ratios de valoración actuales
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semiconductores y equipos de semiconductores | Tecnología de la información | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Intel Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E experimentó una disminución entre el 26 de diciembre de 2020 y el 25 de diciembre de 2021, pasando de 11.02 a 9.85, sugiriendo una disminución en la valoración relativa respecto a las utilidades netas en ese período. Sin embargo, en 2022, esta relación aumentó considerablemente a 14.54, indicando una percepción de mayor valoración del mercado respecto a las utilidades. Posteriormente, en 2023, la relación se disparó a 109.27, evidenciando una posible sobrevaloración o expectativas muy altas de crecimiento, aunque no se cuenta con datos para 2024 para confirmar si esta tendencia se mantiene.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP mostró estabilidad en 2020 y 2021, con valores cercanos a 9.72 y 10.06, respectivamente. En 2022, se observa un incremento significativo a 49.91, y en 2023, un aumento aún más pronunciado a 1984.43, lo cual puede reflejar una valoración desproporcionada del mercado respecto a los ingresos de explotación, posiblemente debido a expectativas elevadas o a una volatilidad en los beneficios. La ausencia de datos para 2024 impide determinar si esta tendencia tuvo alguna corrección posterior.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S presenta una tendencia decreciente en el período analizado, comenzando en 2.96 en 2020, para disminuir a 2.48 en 2021 y seguir bajando a 1.85 en 2022. En 2023, experimenta un repunte a 3.4, pero vuelve a reducirse a 1.58 en 2024, sugiriendo que la valoración de mercado respecto a los ingresos ha sido variable, con episodios de sobrevaloración en 2023 y una posible corrección en 2024.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV decreció de 2.84 en 2020 a 2.05 en 2021, y posteriormente cayó a 1.15 en 2022, indicando una valoración más moderada en relación con el valor contable. En 2023, la relación volvió a subir a 1.75, sugiriendo una recuperación o percepción positiva del mercado sobre el valor en libros, pero en 2024 se redujo a 0.85, lo que podría reflejar una percepción de sobrevaloración pasada o una revisión a la baja del valor contable de la empresa.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Intel Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Intel (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Intel ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Intel Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha mostrado una tendencia a la baja desde final de 2020 hasta 2022, pasando de 56.66 US$ a 28.16 US$, prácticamente a la mitad. Posteriormente, en 2023, el valor se recuperó ligeramente a 43.65 US$ pero volvió a disminuir en 2024, alcanzando los 19.43 US$. Este patrón indica una disminución significativa en el valor de mercado durante el período, con una recuperación parcial en 2023 y un nuevo descenso en 2024.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción experimentó un descenso constante en todos los períodos analizados. Desde 5.14 US$ en 2020, disminuyó a 4.88 US$ en 2021, 1.94 US$ en 2022, y posteriormente alcanzó valores negativos en 2024 con -4.33 US$, reflejando pérdidas. La tendencia indica una pérdida de rentabilidad sostenida en los últimos años, con una caída marcada en 2022 y un resultado negativo en 2024, lo cual puede sugerir deterioro en la situación financiera o en la rentabilidad operacional.
- Índice P/E
- El ratio P/E mostró una disminución en 2021 respecto a 2020, pasando de 11.02 a 9.85, lo que generalmente indica un menor valor del mercado en relación con las ganancias. Sin embargo, en 2022, el ratio aumentó considerablemente a 14.54, señalando probablemente expectativas de crecimiento o una reevaluación del valor de la compañía ante las cifras de beneficios decrecientes. En 2023, el ratio se disparó a 109.27, reflejando una posible sobrevaloración relativa o un mercado que ajustó sus expectativas en virtud de los cambios en los beneficios. La ausencia de datos en 2024 impide determinar tendencias futuras, pero el incremento en el P/E en años anteriores resalta una volatilidad en las percepciones del mercado respecto a la compañía basada en sus resultados financieros.»
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Intel Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Intel Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de disminución en el precio de la acción desde 2020 hasta 2024. En 2020, el valor era de 56.66 dólares, alcanzando un mínimo en 2022 con 28.16 dólares. Aunque en 2023 se registró un repunte a 43.65 dólares, en 2024 el precio volvió a disminuir a 19.43 dólares, reflejando volatilidad y posible impacto de factores internos o externos en el valor de mercado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción mostró una tendencia decreciente significativa a lo largo del período. Comenzó en 5.83 dólares en 2020, disminuyendo a 4.78 en 2021, y experimentó una caída drástica en 2022 a 0.56. En 2023, el valor fue casi nulo con 0.02, y en 2024 se volvió negativo con -2.7, indicando pérdidas operativas o deterioro en la rentabilidad operativa en los años más recientes.
- P/OP (Ratio precio/beneficio operativo)
- El ratio P/OP presenta un aumento exponencial en 2022, alcanzando 49.91, después de valores relativamente moderados en 2020 y 2021 (9.72 y 10.06, respectivamente). La elevada proporción en 2022 puede reflejar expectativas de mercado exageradas o una valuación inflada respecto a los beneficios operativos, que en ese año son mínimos. En 2023, no disponen datos, y en 2024, el ratio se vuelve indefinido debido a beneficios negativos, lo que indica que la métrica clásica ya no es aplicable en ese contexto.
Relación precio/ingresos (P/S)
Intel Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos netos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
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| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Intel Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. Después de un valor relativamente alto en diciembre de 2020, se observa una disminución significativa en 2022, alcanzando un mínimo en diciembre de 2022. A partir de ese punto, el valor se recupera parcialmente en los años siguientes, aunque no vuelve a los niveles de 2020. En diciembre de 2024, el precio se sitúa por debajo del valor inicial, reflejando una posible depreciación del valor bursátil a lo largo del período.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción han presentado una tendencia decreciente desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2023, pasando de 19.16 US$ a 12.83 US$, con una ligera caída adicional hasta 12.26 US$ en diciembre de 2024. La reducción constante en este indicador sugiere una disminución en la rentabilidad o en la generación de ingresos por cada acción, lo cual puede estar vinculado a cambios en la estrategia comercial, en el mercado o en los niveles de demanda.
- P/S (Precio a las Ventas)
- El ratio P/S muestra una tendencia variable, comenzando en 2.96 en diciembre de 2020 y disminuyendo hasta 1.85 en diciembre de 2022. Luego, experimenta un aumento importante en 2023, alcanzando 3.4, antes de reducirse nuevamente a 1.58 en diciembre de 2024. La fluctuación en este ratio refleja cambios en la percepción del mercado respecto a las ventas de la empresa en relación con su valor de mercado, aunque en conjunto, la tendencia apunta a una mayor variabilidad y disminución en el valor relativo en los últimos años.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Intel Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable total de Intel (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable total de Intel ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Intel Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general a la baja en el precio de la acción, pasando de 56.66 US$ en diciembre de 2020 a un mínimo de 28.16 US$ en diciembre de 2022, antes de recuperarse parcialmente en 2023 y 2024. La caída significativa en 2022 puede estar vinculada a cambios en el entorno económico, en el desempeño de la compañía o en condiciones específicas del mercado, y la recuperación en 2023 y 2024 sugiere un posible intento de estabilización o recuperación tras la fase de caída.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 19.95 US$ en 2020 hasta 24.97 US$ en 2023, con una ligera disminución en 2024 a 22.93 US$. Este patrón indica que la base patrimonial de la empresa ha aumentado durante este período, reflejando acumulación de reservas o reinversiones, aunque en el último año se registra una ligera reducción en términos de valor contable.
- P/BV (Ratio Precio a Valor Contable)
- El ratio P/BV presenta una tendencia decreciente en general, desde 2.84 en 2020 hasta 1.15 en 2022, con un rebote hacia 1.75 en 2023 y una caída significativa a 0.85 en 2024. La disminución en este ratio en los años anteriores sugiere que el precio de la acción se ha depreciado en relación con su valor contable, indicando una posible percepción negativa o ajuste en el valor de mercado respecto a los activos contables. La recuperación en 2023 reflejaba una cierta valorización, pero la caída en 2024 puede señalar una pérdida de confianza o cambios en las condiciones del mercado o de la compañía.