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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Ratios de valoración actuales

KLA Corp., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
KLA Corp. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Broadcom Inc. First Solar Inc. Intel Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc. Semiconductores y equipos semiconductores Tecnología de la información
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $399.37
Número de acciones ordinarias en circulación 138,479,764
Tasa de crecimiento (g) 38.67%
 
Ganancias por acción (EPS) $23.99
EpS esperado para el próximo año $33.26
Beneficio operativo por acción $26.39
Ventas por acción $66.52
Valor contable por acción (BVPS) $10.12
Ratios de valoración
Relación precio/ingreso neto (P/E) 16.65 38.45 31.65 14.55 22.01 40.79 5.85 14.30 8.02 51.37 11.56 20.47 24.02 27.21
Relación precio/ganancias esperadas para el próximo año 12.01 26.99 30.66 10.83 22.28 39.65 5.00 10.46 6.94 39.59 9.22 16.41 20.41 22.07
Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) 0.43 0.91 9.80 0.42 14.18 0.35 0.39 0.51 1.73 0.46 0.83 1.36 1.17
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 15.13 33.33 26.54 12.19 17.36 32.59 5.97 12.24 7.18 49.89 9.43 17.75 21.81 24.00
Relación precio/ingresos (P/S) 6.00 7.40 7.24 3.68 7.44 6.54 1.47 3.82 2.27 18.61 3.38 8.67 6.15 7.12
Relación precio/valor contable (P/BV) 39.47 16.22 2.39 7.79 10.88 3.21 1.22 10.49 1.40 18.83 8.30 11.93 6.08 10.82

Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-30).

Si el índice de valoración de la empresa es más bajo, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

KLA Corp., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Relación precio/ingreso neto (P/E) 16.89 25.97 25.92 18.44 23.02 15.04
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 15.36 21.69 20.99 15.60 12.01 10.92
Relación precio/ingresos (P/S) 6.09 7.80 5.43 4.74 4.57 4.00
Relación precio/valor contable (P/BV) 40.05 15.98 11.83 8.15 11.39 10.50

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-30).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de KLA Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de KLA Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de KLA Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de KLA Corp. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Relación precio/ingreso neto (P/E)

KLA Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 141,803,776 152,737,157 155,461,444 159,255,950 156,126,508 156,840,420
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos netos atribuibles a KLA (en miles) 3,321,807 2,078,292 1,216,785 1,175,617 802,265 926,076
Ganancias por acción (EPS)2 23.43 13.61 7.83 7.38 5.14 5.90
Precio de la acción1, 3 395.74 353.35 202.85 136.12 118.27 88.83
Ratio de valoración
P/E4 16.89 25.97 25.92 18.44 23.02 15.04
Referencia
P/ECompetidores5
Advanced Micro Devices Inc. 45.54 41.66 169.62 68.76 282.39
Analog Devices Inc. 31.21 68.31 41.43 31.04 22.17 44.94
Applied Materials Inc. 13.55 22.05 22.31 20.25 9.75 16.16
Broadcom Inc. 20.70 40.73 66.37 47.09 8.14 63.27
First Solar Inc. 17.16 21.56 39.05
Intel Corp. 9.85 11.02 13.91 10.41 22.15
Lam Research Corp. 13.77 21.03 24.22 13.64 11.70 15.33
Micron Technology Inc. 6.62 13.38 21.80 7.98 3.40 9.20
NVIDIA Corp. 68.09 78.52 67.57 22.79 48.05 36.34
Qualcomm Inc. 9.75 17.15 28.06 22.03 31.96
Texas Instruments Inc. 20.38 27.95 24.47 18.05 27.77
P/Esector
Semiconductores y equipos semiconductores 24.26 25.21 19.43 13.93
P/Eindustria
Tecnología de la información 29.48 33.04 24.51 24.06

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
EPS = Ingresos netos atribuibles a KLA ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,321,807,000 ÷ 141,803,776 = 23.43

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de KLA Corp.

4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 395.74 ÷ 23.43 = 16.89

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de KLA Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

KLA Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 141,803,776 152,737,157 155,461,444 159,255,950 156,126,508 156,840,420
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos por operaciones (en miles) 3,654,181 2,488,480 1,502,201 1,389,373 1,537,194 1,276,261
Beneficio operativo por acción2 25.77 16.29 9.66 8.72 9.85 8.14
Precio de la acción1, 3 395.74 353.35 202.85 136.12 118.27 88.83
Ratio de valoración
P/OP4 15.36 21.69 20.99 15.60 12.01 10.92
Referencia
P/OPCompetidores5
Advanced Micro Devices Inc. 39.48 75.77 91.66 51.38 59.52
Analog Devices Inc. 26.16 56.12 33.76 24.74 17.62 30.97
Applied Materials Inc. 11.35 18.85 18.50 16.36 6.74 14.35
Broadcom Inc. 16.33 30.77 44.03 36.85 19.42 44.93
First Solar Inc. 13.70 27.05 140.50 36.30
Intel Corp. 10.06 9.72 13.29 9.40 11.86
Lam Research Corp. 11.79 18.34 20.40 12.12 8.66 13.68
Micron Technology Inc. 5.93 12.48 19.51 6.83 3.20 7.98
NVIDIA Corp. 66.13 75.05 66.39 24.81 45.61 31.31
Qualcomm Inc. 7.95 15.84 23.32 12.60 103.26 30.15
Texas Instruments Inc. 17.67 26.53 21.46 15.00 16.81
P/OPsector
Semiconductores y equipos semiconductores 22.02 22.41 16.75 12.59
P/OPindustria
Tecnología de la información 25.99 28.20 21.20 17.20

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos por operaciones ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,654,181,000 ÷ 141,803,776 = 25.77

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de KLA Corp.

4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 395.74 ÷ 25.77 = 15.36

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de KLA Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.

Relación precio/ingresos (P/S)

KLA Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 141,803,776 152,737,157 155,461,444 159,255,950 156,126,508 156,840,420
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos (en miles) 9,211,883 6,918,734 5,806,424 4,568,904 4,036,701 3,480,014
Ventas por acción2 64.96 45.30 37.35 28.69 25.86 22.19
Precio de la acción1, 3 395.74 353.35 202.85 136.12 118.27 88.83
Ratio de valoración
P/S4 6.09 7.80 5.43 4.74 4.57 4.00
Referencia
P/SCompetidores5
Advanced Micro Devices Inc. 8.76 10.63 8.59 3.58 2.28
Analog Devices Inc. 7.14 12.98 9.03 7.06 5.35 6.40
Applied Materials Inc. 3.43 5.63 4.69 3.75 1.87 3.82
Broadcom Inc. 7.00 9.55 7.40 5.62 4.78 6.07
First Solar Inc. 2.75 3.17 1.74 2.51 2.19
Intel Corp. 2.48 2.96 4.07 3.09 3.39
Lam Research Corp. 3.68 5.62 5.43 3.10 2.51 3.25
Micron Technology Inc. 1.87 2.83 2.73 2.15 1.58 2.30
NVIDIA Corp. 24.67 20.40 17.31 8.06 15.07 8.76
Qualcomm Inc. 2.85 4.62 6.20 3.98 3.37 3.54
Texas Instruments Inc. 8.63 10.81 8.54 6.38 6.83
P/Ssector
Semiconductores y equipos semiconductores 6.21 5.76 4.68 3.82
P/Sindustria
Tecnología de la información 7.72 7.35 5.69 4.73

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 9,211,883,000 ÷ 141,803,776 = 64.96

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de KLA Corp.

4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 395.74 ÷ 64.96 = 6.09

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de KLA Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Relación precio/valor contable (P/BV)

KLA Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 141,803,776 152,737,157 155,461,444 159,255,950 156,126,508 156,840,420
Datos financieros seleccionados (US$)
Total del capital de los accionistas de KLA (en miles) 1,401,351 3,377,554 2,665,424 2,659,108 1,620,511 1,326,417
Valor contable por acción (BVPS)2 9.88 22.11 17.15 16.70 10.38 8.46
Precio de la acción1, 3 395.74 353.35 202.85 136.12 118.27 88.83
Ratio de valoración
P/BV4 40.05 15.98 11.83 8.15 11.39 10.50
Referencia
P/BVCompetidores5
Advanced Micro Devices Inc. 19.21 17.77 20.46 18.30 19.87
Analog Devices Inc. 2.35 2.50 4.22 3.61 3.02 3.22
Applied Materials Inc. 7.25 10.60 7.63 6.67 4.73 5.94
Broadcom Inc. 10.23 10.50 7.40 5.09 3.74 5.28
First Solar Inc. 1.35 1.56 1.05 1.08 1.27
Intel Corp. 2.05 2.84 3.78 2.94 3.08
Lam Research Corp. 10.10 13.64 10.55 6.39 4.28 3.82
Micron Technology Inc. 1.15 1.79 1.50 1.40 1.49 2.51
NVIDIA Corp. 24.95 20.13 15.48 10.10 19.60 10.51
Qualcomm Inc. 7.00 15.59 24.00 19.69 82.57 2.56
Texas Instruments Inc. 11.87 17.02 13.79 11.20 9.89
P/BVsector
Semiconductores y equipos semiconductores 6.13 6.04 5.06 4.53
P/BVindustria
Tecnología de la información 11.73 10.84 8.39 7.32

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
BVPS = Total del capital de los accionistas de KLA ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,401,351,000 ÷ 141,803,776 = 9.88

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de KLA Corp.

4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 395.74 ÷ 9.88 = 40.05

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de KLA Corp. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.