Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
KLA Corp., ratios de valoración actuales
| KLA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semiconductores y equipos de semiconductores | Tecnología de la información | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $259.56 | |||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 1,306,275,210 | |||||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 61.89% | |||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $3.11 | |||||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $5.03 | |||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $3.66 | |||||||||||||||
| Ventas por acción | $9.31 | |||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $3.59 | |||||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 83.48 | 202.13 | 93.33 | 70.01 | 84.62 | — | 90.80 | 149.76 | 42.47 | 43.01 | 58.75 | 86.65 | 52.50 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 51.56 | 193.11 | 91.88 | 51.71 | 85.32 | — | 62.90 | 138.13 | 28.31 | 32.73 | 52.84 | 77.07 | 41.67 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 1.35 | 43.30 | 58.91 | 1.98 | — | — | 2.05 | 17.79 | 0.85 | 1.37 | 5.25 | 6.98 | 2.02 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 71.00 | 237.21 | 72.16 | 59.11 | 76.79 | — | 82.45 | 130.89 | 39.10 | 19.29 | 48.79 | 75.37 | 43.83 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 27.89 | 25.30 | 19.20 | 17.27 | 30.63 | 12.74 | 26.39 | 34.21 | 23.61 | 5.38 | 16.62 | 26.47 | 13.52 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 72.26 | 13.91 | 6.26 | 24.00 | 24.07 | 5.89 | 49.33 | 23.61 | 32.42 | 11.24 | 18.06 | 23.97 | 18.23 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
KLA Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
Se observa una tendencia general de expansión en los múltiplos de valoración durante el periodo analizado, con un incremento notable en la valoración de mercado respecto a los fundamentales financieros hacia el final del ciclo.
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Este ratio presenta una volatilidad moderada, con un descenso significativo en 2022 hasta alcanzar un mínimo de 16.89, seguido de una fase de recuperación y expansión que culmina en un máximo de 34.24 en 2024. El valor final en 2025 se sitúa en 29.72, manteniendo una prima superior a los niveles de 2020.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El comportamiento de este indicador es consistente con el P/E, registrando una contracción en 2022 (15.36) y un crecimiento acelerado en 2024 (28.26). Esta correlación sugiere que el mercado ha ajustado la valoración de la capacidad operativa de manera similar a la utilidad neta.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Se identifica una tendencia ascendente y más estable en comparación con los ratios de rentabilidad. El valor ha pasado de 5.43 en 2020 a 9.93 en 2025, lo que indica que el mercado asigna un valor cada vez mayor a cada unidad de ingreso generada.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio muestra el comportamiento más irregular, con un incremento abrupto en 2022, alcanzando un pico de 40.04. A partir de ese punto, se observa una estabilización en un rango entre 23.25 y 28.08, permaneciendo considerablemente por encima de los niveles iniciales de 11.83 observados en 2020.
La divergencia observada en 2022, donde los ratios basados en beneficios disminuyeron mientras que el ratio sobre el valor contable se disparó, sugiere una posible reducción del patrimonio neto o una revalorización del precio de la acción no acompañada de un crecimiento proporcional en las utilidades en ese ejercicio específico.
Hacia el cierre del periodo, el incremento simultáneo de los ratios P/E, P/OP y P/S refleja una mayor confianza del mercado o una expectativa de crecimiento futuro más agresiva, resultando en una valoración más elevada de la entidad.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
KLA Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,319,613,700 | 1,344,250,220 | 1,367,200,740 | 1,418,037,760 | 1,527,371,570 | 1,554,614,440 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Beneficio neto atribuible a KLA (en miles) | 4,061,643) | 2,761,896) | 3,387,277) | 3,321,807) | 2,078,292) | 1,216,785) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 3.08 | 2.05 | 2.48 | 2.34 | 1.36 | 0.78 | |
| Precio de la acción1, 3 | 91.48 | 70.35 | 49.65 | 39.57 | 35.34 | 20.29 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | 29.72 | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | |
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 75.29 | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 54.43 | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | |
| Applied Materials Inc. | 29.37 | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | |
| Broadcom Inc. | 67.63 | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | |
| Intel Corp. | — | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.09 | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | |
| Micron Technology Inc. | 24.69 | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | |
| NVIDIA Corp. | 43.95 | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | — | |
| Qualcomm Inc. | 34.74 | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | |
| Texas Instruments Inc. | 40.19 | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | — | |
| P/Esector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 47.17 | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | — | |
| P/Eindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 40.65 | 45.35 | 36.11 | 26.94 | 29.71 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
EPS = Beneficio neto atribuible a KLA ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 4,061,643,000 ÷ 1,319,613,700 = 3.08
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de KLA Corp.
4 2025 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 91.48 ÷ 3.08 = 29.72
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en la valoración de mercado y una evolución positiva en la rentabilidad por acción durante el periodo analizado.
- Precio de la acción
- La cotización ha mantenido un ascenso constante e ininterrumpido, incrementándose desde los 20.29 US$ registrados en junio de 2020 hasta alcanzar los 91.48 US$ en junio de 2025. Este comportamiento indica una apreciación continua del valor del activo en el mercado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra una trayectoria ascendente general, aunque con una fluctuación puntual. Tras un crecimiento sostenido entre 2020 y 2023, se registró una disminución en junio de 2024, descendiendo a 2.05 US$. No obstante, este valor se recuperó significativamente en junio de 2025, alcanzando su nivel máximo de 3.08 US$.
- Ratio Precio/Beneficio (P/E)
- El múltiplo P/E ha presentado una volatilidad notable. Tras una fase de estabilidad inicial, se produjo una contracción significativa en 2022, llegando a 16.89. Posteriormente, el ratio experimentó un incremento acelerado hasta alcanzar un pico de 34.24 en junio de 2024, seguido de una ligera corrección a 29.72 en junio de 2025, lo que refleja cambios en las expectativas de valoración del mercado respecto a los beneficios generados.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
KLA Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,319,613,700 | 1,344,250,220 | 1,367,200,740 | 1,418,037,760 | 1,527,371,570 | 1,554,614,440 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en miles) | 4,775,127) | 3,346,210) | 3,994,696) | 3,654,181) | 2,488,480) | 1,502,201) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 3.62 | 2.49 | 2.92 | 2.58 | 1.63 | 0.97 | |
| Precio de la acción1, 3 | 91.48 | 70.35 | 49.65 | 39.57 | 35.34 | 20.29 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | 25.28 | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 21.00 | |
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 88.36 | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | — | |
| Analog Devices Inc. | 42.08 | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | |
| Applied Materials Inc. | 24.80 | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | |
| Broadcom Inc. | 61.37 | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | |
| Intel Corp. | — | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | — | |
| Lam Research Corp. | 21.88 | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | |
| Micron Technology Inc. | 21.58 | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | |
| NVIDIA Corp. | 39.33 | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.58 | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | |
| Texas Instruments Inc. | 33.37 | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | — | |
| P/OPsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 41.03 | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | — | |
| P/OPindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 33.94 | 35.16 | 30.06 | 22.85 | 26.22 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 4,775,127,000 ÷ 1,319,613,700 = 3.62
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de KLA Corp.
4 2025 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 91.48 ÷ 3.62 = 25.28
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa una tendencia ascendente sostenida en la valoración del mercado y en el rendimiento operativo durante el periodo analizado.
- Evolución del precio de la acción
- Se registra un crecimiento constante y significativo, pasando de 20,29 US$ en junio de 2020 a 91,48 US$ en junio de 2025. Esta trayectoria refleja una apreciación continua del valor bursátil a lo largo de los seis ejercicios.
- Desempeño del beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia general al alza, iniciando en 0,97 US$ y alcanzando un máximo de 3,62 US$ en 2025. Se identifica una contracción puntual en el ejercicio de 2024, donde el valor descendió a 2,49 US$ antes de recuperarse en el periodo final.
- Análisis del ratio P/OP
- El ratio precio/beneficio operativo presenta fluctuaciones notables. Tras un descenso entre 2021 y 2022, donde alcanzó su punto mínimo de 15,36, se observa un incremento abrupto en 2024 llegando a 28,26. El valor de 25,28 en 2025 indica que la valoración del mercado se ha mantenido en niveles elevados en comparación con el crecimiento de los beneficios operativos.
Relación precio/ingresos (P/S)
KLA Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,319,613,700 | 1,344,250,220 | 1,367,200,740 | 1,418,037,760 | 1,527,371,570 | 1,554,614,440 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ingresos (en miles) | 12,156,162) | 9,812,247) | 10,496,056) | 9,211,883) | 6,918,734) | 5,806,424) | |
| Ventas por acción2 | 9.21 | 7.30 | 7.68 | 6.50 | 4.53 | 3.73 | |
| Precio de la acción1, 3 | 91.48 | 70.35 | 49.65 | 39.57 | 35.34 | 20.29 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | 9.93 | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | |
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.42 | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | — | |
| Analog Devices Inc. | 11.20 | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | |
| Broadcom Inc. | 24.48 | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | |
| Intel Corp. | 4.26 | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | — | |
| Lam Research Corp. | 7.00 | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | |
| Micron Technology Inc. | 5.64 | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | |
| NVIDIA Corp. | 24.55 | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | — | |
| Qualcomm Inc. | 4.35 | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.37 | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | — | |
| P/Ssector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 14.41 | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | — | |
| P/Sindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 10.47 | 9.33 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 12,156,162,000 ÷ 1,319,613,700 = 9.21
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de KLA Corp.
4 2025 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 91.48 ÷ 9.21 = 9.93
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El precio de la acción ha mantenido un crecimiento sostenido durante el periodo comprendido entre junio de 2020 y junio de 2025, pasando de 20.29 US$ a 91.48 US$. Esta evolución indica una apreciación constante del valor de mercado del activo.
- Evolución de las ventas por acción
- Los ingresos por acción muestran una tendencia general al alza, ascendiendo de 3.73 US$ en 2020 a 9.21 US$ en 2025. Se identifica una ligera contracción en el ejercicio cerrado en junio de 2024, con una disminución de 7.68 US$ a 7.3 US$, seguida de una recuperación significativa en el periodo posterior.
- Análisis del ratio Precio/Ventas (P/S)
- El ratio P/S se ha incrementado de manera progresiva, situándose en 9.93 al cierre de junio de 2025 frente a los 5.43 iniciales de 2020. Se observa un incremento pronunciado entre 2023 y 2024, donde el ratio ascendió de 6.47 a 9.64. Este comportamiento sugiere que la expansión del precio de la acción en dicho intervalo no estuvo respaldada proporcionalmente por el crecimiento de las ventas, reflejando una mayor prima de mercado.
Relación precio/valor contable (P/BV)
KLA Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,319,613,700 | 1,344,250,220 | 1,367,200,740 | 1,418,037,760 | 1,527,371,570 | 1,554,614,440 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Capital contable total de KLA (en miles) | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 3.56 | 2.51 | 2.14 | 0.99 | 2.21 | 1.71 | |
| Precio de la acción1, 3 | 91.48 | 70.35 | 49.65 | 39.57 | 35.34 | 20.29 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | 25.73 | 28.08 | 23.25 | 40.04 | 15.98 | 11.83 | |
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.18 | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.65 | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | |
| Applied Materials Inc. | 10.07 | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | |
| Broadcom Inc. | 19.24 | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | |
| Intel Corp. | 1.97 | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | — | |
| Lam Research Corp. | 13.09 | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | |
| Micron Technology Inc. | 3.89 | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | |
| NVIDIA Corp. | 40.38 | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.08 | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | |
| Texas Instruments Inc. | 12.35 | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | — | |
| P/BVsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 13.05 | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | — | |
| P/BVindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 14.12 | 13.28 | 11.48 | 10.44 | 12.51 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
BVPS = Capital contable total de KLA ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 4,692,453,000 ÷ 1,319,613,700 = 3.56
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de KLA Corp.
4 2025 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 91.48 ÷ 3.56 = 25.73
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Se observa un crecimiento sostenido y significativo en el precio de la acción durante el periodo analizado, evolucionando desde los 20.29 US$ en junio de 2020 hasta alcanzar los 91.48 US$ en junio de 2025. Esta tendencia indica una apreciación constante del valor de mercado del activo.
El valor contable por acción presenta una trayectoria irregular. Tras un incremento inicial, se registra una disminución abrupta en junio de 2022, donde el valor desciende a 0.99 US$. A partir de ese punto, se inicia una fase de recuperación constante que culmina en 3.56 US$ al cierre del periodo.
- Relación Precio/Valor Contable (P/BV)
- El ratio P/BV muestra un incremento pronunciado, alcanzando un máximo de 40.04 en 2022. Este pico coincide con la contracción del valor contable por acción y el aumento simultáneo del precio de la acción, lo que refleja una valoración de mercado extremadamente elevada respecto a los activos netos en dicho ejercicio.
- Tendencia de estabilización
- A partir de 2023, el ratio P/BV se estabiliza en un rango comprendido entre 23.25 y 28.08. A pesar de que el precio de la acción mantiene su trayectoria ascendente, el crecimiento paralelo del valor contable por acción ha moderado la expansión de este ratio en los últimos tres periodos analizados.