KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

Relación precio/utilidad neta (P/E)

La ratio P/E muestra una tendencia general de aumento a partir de mediados de 2022, alcanzando un pico en junio de 2024. En 2020 y 2021, esta relación se mantuvo relativamente estable, con valores cercanos a 25.9 y 25.97 respectivamente. Sin embargo, en 2022, experimentó una caída significativa a 16.89, lo que podría reflejar una mejora en las utilidades o una menor valoración del mercado en relación con dichas utilidades. Posteriormente, en 2023 y 2024, la ratio se recupera y aumenta hasta 20.04 y 34.24, respectivamente, alcanzando un valor alto en 2024, antes de disminuir ligeramente en 2025 a 29.72. Este comportamiento puede indicar variaciones en la expectativa de crecimiento, cambios en la rentabilidad o reevaluaciones del mercado sobre las perspectivas futuras de la empresa.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Esta ratio presenta una tendencia similar a la relación P/E, con estabilidad en 2020 y 2021, y una caída en 2022 a 15.36, posiblemente reflejando cambios en los ingresos de explotación o una valoración relativa más baja. En 2023, se presenta un incremento a 16.99, y en los años siguientes, un aumento notable hasta 28.26 en 2024, seguida de una ligera disminución a 25.28 en 2025. La tendencia sugiere una percepción de mayor valor en relación con los ingresos de explotación durante los años recientes, aunque con una ligera moderación en 2025.

Relación precio/ingresos (P/S)

La ratio P/S muestra un aumento sostenido a partir de 2021, pasando de 7.8 a 9.64 en 2024, con una ligera subida en 2025 hasta 9.93. La relación en 2020 fue baja (5.43), y experimentó un pico en 2021, indicativo de una valoración positiva respecto a los ingresos por ventas, que se mantiene en niveles elevados en los años siguientes. Este comportamiento puede reflejar expectativas de crecimiento de ventas o valoraciones elevadas del mercado en comparación con las ventas.

Relación precio/valor contable (P/BV)

La relación P/BV muestra una tendencia variable significativa, comenzando en 11.83 en 2020, subiendo a 15.98 en 2021, y alcanzando un pico en 2022 con 40.05. Posteriormente, en los años sucesivos, la relación disminuye a 23.25 en 2023, pero vuelve a subir en 2024 a 28.07 y se mantiene relativamente alta en 2025 en 25.73. La elevada relación en 2022 puede indicar una elevada valoración del patrimonio neto en relación con el valor de mercado, posiblemente debido a expectativas de crecientes beneficios futuros o percepción de una fuerte posición en el mercado. La fluctuación en esta ratio sugiere cambios en la valoración contable respecto a la valorización de mercado a lo largo del tiempo.

Precio de la acción

Se observa una tendencia alcista en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde un valor de 202.85 dólares a finales de junio de 2020, el precio incrementa de manera sostenida llegando a 914.8 dólares en junio de 2025. Esta evolución refleja una apreciación significativa del valor de mercado en los cinco años considerados, con fases de crecimiento acelerado especialmente a partir de 2021.

Beneficio por acción (EPS)

El beneficio por acción presenta un incremento notorio en el período, comenzando en 7.83 dólares en junio de 2020 y alcanzando un pico de 24.78 dólares en junio de 2023. Posteriormente, se registra una ligera disminución en 2024 a 20.55 dólares, pero sin pérdida de tendencia en valores absolutos. La evolución del EPS indica una mejora significativa en la rentabilidad por acción durante los primeros años, aunque con una moderada reducción en el último año de análisis, lo cual podría reflejar cambios en la rentabilidad de la compañía o en sus políticas de distribución de beneficios.

Ratio P/E (Precio / Beneficio por acción)

El ratio P/E muestra variaciones a lo largo del período. Comienza en 25.92 en 2020, mantiene una estabilidad similar en 2021 con 25.97, pero experimenta una reducción significativa en 2022 a 16.89. Esto puede interpretarse como una mayor valoración del mercado respecto a los beneficios en ese año, posiblemente por expectativas futuras o cambios en la percepción de riesgo. En 2023, el ratio volver a elevarse a 20.04, y posteriormente en 2024 alcanza un valor destacado de 34.24, reflejando una percepción de mayor crecimiento o menor rentabilidad relativa. En 2025, se ajusta a 29.72, aún en niveles elevados en comparación con 2022, indicando que las expectativas de crecimiento o el valor de mercado siguen siendo altas.

En conjunto, los datos analizados revelan una tendencia general de crecimiento en el valor de la acción y en los beneficios por acción, acompañada de fluctuaciones en el ratio P/E influidas probablemente por percepciones del mercado y cambios en la rentabilidad relativa. La acumulación de estos patrones sugiere una percepción positiva y una fuerte apreciación del valor de la empresa en el mercado financiero durante el período considerado.

Precio de la acción

Se evidencia una tendencia general de aumento en el precio de la acción durante el período analizado. Desde aproximadamente 202.85 dólares en junio de 2020, el precio escaló a 914.8 dólares en junio de 2025, evidenciando un crecimiento sostenido con incrementos sustanciales especialmente en los últimos años. Este comportamiento sugiere una apreciación significativa del valor de mercado de la empresa, motivada probablemente por aspectos internos y externos que han favorecido su valoración.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción ha presentado incrementos consistentemente a lo largo del período, pasando de 9.66 dólares en junio de 2020 a 36.19 dólares en junio de 2025. Aunque se observa un pico en 2022 con 25.77 dólares, en 2023 disminuye ligeramente a 29.22 dólares, y posteriormente en 2024, se reduce a 24.89 dólares, para posteriormente subir nuevamente en 2025. Este patrón indica una tendencia de crecimiento en la rentabilidad operativa por acción, aunque con alguna fluctuación que puede estar asociada a cambios en la eficiencia operativa, gastos o condiciones del mercado.

P/OP (Ratio precio-beneficio operativo)

El ratio P/OP muestra una tendencia de fluctuación a lo largo del periodo. Desde 20.99 en junio de 2020, aumenta a 21.69 en 2021, disminuye a 15.36 en 2022, y se recupera a 16.99 en 2023. Posteriormente, se dispara a 28.26 en 2024 antes de disminuir nuevamente a 25.28 en 2025. La caída en 2022 puede reflejar una corrección en la percepción de valor respecto a la rentabilidad operativa, mientras que el aumento en 2024 sugiere una mayor valoración relativa del precio de las acciones frente a los beneficios operativos. La fluctuación puede ser influenciada por cambios en las expectativas del mercado, en la percepción de riesgos o en las perspectivas de crecimiento.

Precio de la acción

El precio de la acción ha experimentado una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 202.85 USD en junio de 2020, se ha incrementado de manera sostenida, alcanzando 914.8 USD en junio de 2025. Este incremento refleja una valorización significativa en el valor de mercado, con aumentos destacados en los años 2021 y 2023, que han contribuido a la tendencia de crecimiento acumulado. La percepción del mercado respecto a la compañía ha mejorado, posiblemente influenciada por el desempeño financiero y las perspectivas futuras.

Ventas por acción

Las ventas por acción también muestran una tendencia alcista. Desde 37.35 USD en junio de 2020, las ventas por acción aumentaron paulatinamente, alcanzando 92.12 USD en junio de 2025. Aunque se observa una ligera disminución en 2024 respecto a 2023, en general el crecimiento es pronunciado, reflejando posiblemente un aumento en los ingresos totales de la empresa o en su emisión de acciones. La recuperación en 2025 evidencia un repunte en la generación de valor por parte de la compañía.

Ratio P/S (Precio sobre Ventas)

El ratio P/S ha mostrado fluctuaciones a lo largo del período. Tras partir en 5.43 en junio de 2020, aumenta considerablemente en 2021 hasta 7.8 y posteriormente disminuye en 2022 a 6.09, reflejando posiblemente una moderación en la valoración relativa del mercado respecto a las ventas. Sin embargo, en los años siguientes, el ratio vuelve a subir, alcanzando 9.64 en 2024 y ligeramente incrementándose a 9.93 en 2025. Este patrón sugiere que, aunque hubo periodos de evaluación relativa más moderada, actualmente el mercado valora la empresa con múltiplos elevados en relación a sus ventas, probablemente por expectativas de crecimiento o por percepción de mayor calidad de sus ingresos.

Precio de la acción

Se observa una tendencia general de crecimiento en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Entre junio de 2020 y junio de 2025, el precio aumenta de 202,85 USD a 914,8 USD, reflejando una significativa apreciación. Este incremento es especialmente pronunciado en los años más recientes, indicando una posible mejora en las expectativas del mercado o en los resultados financieros de la empresa.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción muestra una fluctuación importante en los datos, con un pico en 2021 de 22,11 USD y un notable descenso en 2022 a 9,88 USD. Posteriormente, vuelve a recuperarse y crecer, alcanzando 35,56 USD en 2025. La variabilidad puede estar relacionada con cambios en los activos netos o en las políticas contables, aunque en términos generales, se aprecia una tendencia de recuperación en los valores posteriores a 2022.

P/BV (Ratio precio/valor contable)

Este ratio presenta una evolución significativa. Inicia en 11,83 en 2020, con un aumento considerable en 2021 a 15,98, y un incremento dramático en 2022 a 40,05, coincidiendo con la caída del BVPS en ese año. Posteriormente, en 2023, el ratio disminuye a 23,25, pero vuelve a subir en 2024 a 28,07, manteniéndose en niveles relativamente altos en 2025 en 25,73. La fluctuación del ratio refleja una percepción del mercado que varía en relación con los cambios en el valor contable y el precio de la acción, indicando posibles reevaluaciones de la empresa o movimientos en su valoración.