Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Qualcomm Inc., ratios de valoración actuales
| Qualcomm Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Texas Instruments Inc. | Semiconductores y equipos de semiconductores | Tecnología de la información | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Qualcomm Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- A lo largo del período analizado, la relación P/E muestra fluctuaciones significativas. En 2019, el ratio se situaba en 22.03, aumentando de forma marcada hasta 28.06 en 2020. Posteriormente, en 2021, se observó una reducción sustancial a 17.15, y continuó disminuyendo hasta 9.75 en 2022. Después, en 2023, el ratio experimentó un incremento a 17.07 y nuevamente aumentó en 2024 a 18.95. Este comportamiento refleja una volatilidad en la percepción del mercado respecto a las utilidades, con picos en 2020, seguido de una caída en 2021 y una tendencia de recuperación en los años posteriores.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP presenta una tendencia similar en términos de fluctuaciones. En 2019, se situó en 12.6, alcanzando un máximo de 23.32 en 2020, lo que indica una valoración relativamente elevada respecto a los ingresos de explotación en ese año. Después, en 2021, el ratio disminuyó a 15.84, disminuyendo aún más a 7.95 en 2022. En 2023, el ratio volvió a elevarse a 15.85 y en 2024 alcanzó 19.08, reflejando una recuperación en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad de las operaciones.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio evidencia una tendencia similar, incrementándose de 3.98 en 2019 a un valor máximo de 6.2 en 2020. Luego, disminuyó notablemente en 2021 a 4.62 y cayó a 2.85 en 2022. Posteriormente, en 2023, se recuperó a 3.45 y en 2024 alcanzó 4.93, mostrando una recuperación gradual en la valoración del mercado en relación con los ingresos totales, aunque con cierta volatilidad en los años intermedios.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV presenta una tendencia decreciente en términos generales. En 2019, el ratio se encontraba en 19.69, y en 2020 aumentó a 24, alcanzando su punto máximo en ese año. Desde entonces, la relación mostró una caída sustancial, bajando a 15.59 en 2021, y posteriormente descendiendo a 7 en 2022. En los años siguientes, en 2023, el ratio se estabilizó en 5.72 y, en 2024, aumentó ligeramente a 7.31. La disminución en este ratio refleja una disminución en la valoración del mercado respecto al valor patrimonial, posiblemente indicando una percepción de menor sobreprecio o una valorada mayor en relación a los activos contables en los años recientes.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Qualcomm Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad neta (en millones) | |||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/Esector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| P/Eindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Qualcomm Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza desde 2019 hasta 2024. Aunque se observan algunas fluctuaciones, como una caída en 2022 respecto a 2021, en 2024 el valor de la acción alcanza un nuevo máximo, superando ampliamente los niveles anteriores. Esto indica un incremento en la percepción del mercado sobre el valor de la compañía en el período considerado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta un crecimiento sostenido desde 2019, con un aumento notable en 2021, alcanzando 8.07 dólares. Sin embargo, en 2022 el EPS se incrementa considerablemente a 11.54 dólares, pero en 2023 experimenta una reducción a 6.5 dólares, para luego recuperarse en 2024 a 9.13 dólares. La variación en EPS refleja cambios en la rentabilidad de la empresa, con un crecimiento significativo en 2021 y 2022, seguido por una ligera caída en 2023 y recuperación en 2024.
- Ratio P/E (Precio sobre Beneficio)
- El ratio P/E muestra fluctuaciones, comenzando en 22.03 en 2019 y alcanzando un máximo de 28.06 en 2020. Luego, desciende a 17.15 en 2021 y continúa en una tendencia a la baja en 2022 con 9.75, lo que podría indicar que las acciones se estaban valorando con respecto a beneficios más bajos proporcionalmente. Posteriormente, en 2023 sube nuevamente a 17.07, y en 2024 cierra en 18.95, acercándose nuevamente a niveles de 2020, lo que refleja una percepción del mercado más favorable y una posible recuperación en las expectativas de crecimiento.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Qualcomm Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en millones) | |||||||
| Beneficio operativo por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/OPsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| P/OPindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Qualcomm Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde aproximadamente el cierre del año fiscal 2019 hasta el año fiscal 2024, alcanzando los 172.99 dólares. Después de un aumento significativo de 2019 a 2020, cuando pasa de 84.63 a 128.97 dólares, la acción continúa creciendo en 2021, aunque a un ritmo ligeramente más moderado. Sin embargo, en 2022 y 2023 se observa una ligera disminución en el valor, con un valor de 112.5 y 110.89 dólares respectivamente, antes de experimentar un notable repunte en 2024. La variación en el precio refleja cambios en el mercado que podrían estar ligados a consideraciones de valoración y expectativas de crecimiento futuras.
- Beneficio operativo por acción (BPA)
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia de incremento a lo largo del período analizado. Desde 2019, cuando era de 6.71 dólares, pasando por un bajón en 2020 con 5.53 dólares, en 2021 se evidencia una mejora significativa llegando a 8.74 dólares. En 2022, el BPA se duplica a 14.15 dólares, indicando un fortalecimiento en la rentabilidad operacional, aunque en 2023 su valor disminuye a 7 dólares, mostrando cierta volatilidad. En 2024 se recupera ligeramente hasta 9.06 dólares, sugiriendo una tendencia de recuperación en la rentabilidad de las operaciones.
- P/OP (Ratio Precio-Beneficio Operativo)
- El ratio P/OP refleja fluctuaciones sustanciales a lo largo del período, lo que puede interpretarse como variaciones en la valoración relativa del beneficio operativo. En 2019, el ratio es de 12.6, aumentando de manera significativa en 2020 a 23.32, posiblemente debido a una percepción de mayor crecimiento o menor rentabilidad en comparación con el precio de la acción. En 2021, el ratio se reduce a 15.84, indicando una percepción mejorada en relación con el beneficio. Luego, en 2022, el ratio baja a 7.95, sugiriendo una valoración más favorable respecto al beneficio operativo, pero en 2023 y 2024 vuelve a aumentar a 15.85 y 19.08 respectivamente, lo que puede haber sido impulsado por cambios en el precio de mercado o en las expectativas de rentabilidad futura.
Relación precio/ingresos (P/S)
Qualcomm Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ingresos (en millones) | |||||||
| Ventas por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
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| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
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| P/Ssector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| P/Sindustria | |||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Qualcomm Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza en el período analizado. Desde un valor de 84.63 USD en septiembre de 2019, experimentó un aumento significativo alcanzando un pico de 138.48 USD en septiembre de 2021. Posteriormente, se observó una disminución en 2022, con un valor de 112.50 USD, seguida de estabilización en 2023 con 110.89 USD. En 2024, el precio volvió a crecer notablemente, alcanzando los 172.99 USD, reflejando posiblemente una recuperación o un incremento en la percepción del mercado.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran un crecimiento sostenido en el período, pasando de 21.26 USD en 2019 a 29.97 USD en 2021, lo cual indica una expansión en los ingresos por acción. Aunque en 2022 hubo un aumento conservador a 39.43 USD, en 2023 se presentó una disminución a 32.18 USD, pero en 2024 volvió a incrementar a 35.07 USD, sugiriendo una tendencia positiva a largo plazo en los ingresos generados por acción.
- P/S (Ratio Precio a Ventas)
- El ratio P/S evidencia fluctuaciones a lo largo del período. En 2019, se ubicaba en 3.98, alcanzando un máximo de 6.2 en 2020, lo que indica una valoración relativamente alta respecto a las ventas. Posteriormente, el ratio descendió significativamente en 2022 a 2.85, reflejando una menor valoración relativa frente a las ventas, y en 2021 se situó en 4.62. En 2023, el ratio subió nuevamente a 3.45, y en 2024 alcanzó su valor más alto en el período, 4.93, sugiriendo que la valoración del mercado respecto a las ventas ha sido variable, pero con una tendencia a la recuperación hacia 2024.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Qualcomm Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Capital contable (en millones) | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
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| P/BV4 | |||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
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| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| P/BVindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Qualcomm Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la tendencia en el precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza desde 2019 hasta 2024, incrementándose desde aproximadamente 84.63 USD en 2019 a 172.99 USD en 2024. Se observa un aumento significativo entre 2019 y 2020, seguido de cierta volatilidad en los años subsiguientes, aunque la tendencia de fondo continúa siendo al alza, especialmente en 2024.
- Evolución del valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha experimentado un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, con un incremento notable desde 4.3 USD en 2019 hasta 23.65 USD en 2024. El crecimiento en BVPS sugiere una expansión en los activos netos de la empresa por acción, reflejando probablemente acumulación de beneficios y/o incremento en el patrimonio total.
- Comportamiento del ratio P/BV
- El ratio P/BV ha mostrado una tendencia a la baja, pasando de 19.69 en 2019 a 7.31 en 2024. A pesar de la caída, el ratio continúa siendo positivo, aunque indica que en términos relativos la acción se valora en mercado con un múltiplo menor respecto al valor contable en 2024 comparado con 2019. La reducción en el ratio puede reflejar una valoración de mercado más conservadora, mejoras en los activos, o cambios en las percepciones del mercado respecto a la valoración de la empresa.