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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Ratios de valoración actuales

NVIDIA Corp., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
NVIDIA Corp. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Broadcom Inc. First Solar Inc. Intel Corp. KLA Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc. Semiconductores y equipos de semiconductores Tecnología de la información
Datos financieros seleccionados
Precio actual de las acciones (P) $138.25
Número de acciones ordinarias en circulación 24,490,000,000
Tasa de crecimiento (g) 33.04%
 
Beneficio por acción (EPS) $1.22
El BPA esperado para el próximo año $1.62
Beneficio operativo por acción $1.35
Ventas por acción $2.49
Valor contable por acción (BVPS) $1.75
Ratios de valoración
Relación precio/utilidad neta (P/E) 113.77 260.68 66.18 21.01 53.76 25.68 61.41 31.34 24.83 139.59 17.37 28.17 112.81 55.29
Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene 85.52 225.69 64.76 15.55 53.24 24.43 58.60 20.74 17.58 126.64 12.51 22.65 99.38 43.97
Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) 3.44 16.82 30.27 0.60 55.39 5.03 12.77 0.61 0.60 13.66 0.45 1.16 8.35 2.15
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 102.69 555.15 53.24 18.82 46.71 24.89 1,115.35 25.86 22.29 83.28 17.49 25.01 104.09 46.50
Relación precio/ingresos (P/S) 55.58 9.82 11.48 5.43 21.13 6.43 1.91 8.82 6.38 4.32 4.52 10.47 19.35 12.19
Relación precio/valor contable (P/BV) 78.78 3.98 3.08 8.81 31.56 3.19 0.98 25.69 11.13 2.41 6.70 10.85 14.98 17.57

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28).

Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

NVIDIA Corp., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
28 ene. 2024 29 ene. 2023 30 ene. 2022 31 ene. 2021 26 ene. 2020 27 ene. 2019
Relación precio/utilidad neta (P/E) 56.68 131.70 68.08 78.54 67.59 22.77
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 51.16 136.19 66.12 75.08 66.40 24.79
Relación precio/ingresos (P/S) 27.69 21.33 24.67 20.41 17.31 8.05
Relación precio/valor contable (P/BV) 39.25 26.03 24.95 20.14 15.49 10.09

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingresos netos de NVIDIA Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingresos operativos de NVIDIA Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de NVIDIA Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de NVIDIA Corp. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

NVIDIA Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 ene. 2024 29 ene. 2023 30 ene. 2022 31 ene. 2021 26 ene. 2020 27 ene. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 25,000,000,000 24,700,000,000 25,100,000,000 24,800,000,000 24,480,000,000 24,240,000,000
Datos financieros seleccionados (US$)
Utilidad neta (en millones) 29,760 4,368 9,752 4,332 2,796 4,141
Beneficio por acción (EPS)2 1.19 0.18 0.39 0.17 0.11 0.17
Precio de la acción1, 3 67.47 23.29 26.45 13.72 7.72 3.89
Ratio de valoración
P/E4 56.68 131.70 68.08 78.54 67.59 22.77
Referencia
P/ECompetidores5
Advanced Micro Devices Inc. 317.27 96.16 45.54 41.66 169.62
Analog Devices Inc. 66.48 27.14 31.21 68.31 41.43 31.04
Applied Materials Inc. 19.63 13.55 22.05 22.31 20.25
Broadcom Inc. 36.78 20.70 40.73 66.38 47.09
First Solar Inc. 18.65 17.16 21.56
Intel Corp. 109.27 14.54 9.85 11.02 13.91
KLA Corp. 34.24 20.04 16.89 25.97 25.92 18.44
Lam Research Corp. 27.05 19.26 13.77 21.03 24.23 13.64
Micron Technology Inc. 145.72 6.62 13.38 21.80 7.98
Qualcomm Inc. 18.95 17.07 9.75 17.15 28.06 22.03
Texas Instruments Inc. 22.24 18.88 20.38 27.95 24.47
P/Esector
Semiconductores y equipos de semiconductores 47.88 23.13 24.26 25.21 19.42
P/Eindustria
Tecnología de la información 35.72 27.05 29.26 31.09 22.67

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 29,760,000,000 ÷ 25,000,000,000 = 1.19

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de NVIDIA Corp.

4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 67.47 ÷ 1.19 = 56.68

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingresos netos de NVIDIA Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

NVIDIA Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 ene. 2024 29 ene. 2023 30 ene. 2022 31 ene. 2021 26 ene. 2020 27 ene. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 25,000,000,000 24,700,000,000 25,100,000,000 24,800,000,000 24,480,000,000 24,240,000,000
Datos financieros seleccionados (US$)
Resultado de explotación (en millones) 32,972 4,224 10,041 4,532 2,846 3,804
Beneficio operativo por acción2 1.32 0.17 0.40 0.18 0.12 0.16
Precio de la acción1, 3 67.47 23.29 26.45 13.72 7.72 3.89
Ratio de valoración
P/OP4 51.16 136.19 66.12 75.08 66.40 24.79
Referencia
P/OPCompetidores5
Advanced Micro Devices Inc. 675.69 100.42 39.48 75.77 91.66
Analog Devices Inc. 53.48 23.53 26.16 56.12 33.76 24.74
Applied Materials Inc. 17.58 11.35 18.85 18.50 16.36
Broadcom Inc. 31.96 16.33 30.78 44.04 36.85
First Solar Inc. 18.07 13.70 27.05
Intel Corp. 1,984.43 49.91 10.06 9.72 13.29
KLA Corp. 28.26 16.99 15.36 21.69 20.99 15.60
Lam Research Corp. 24.29 16.79 11.79 18.34 20.40 12.13
Micron Technology Inc. 86.94 5.93 12.48 19.51 6.83
Qualcomm Inc. 19.08 15.85 7.95 15.84 23.32 12.60
Texas Instruments Inc. 19.75 16.29 17.67 26.53 21.46
P/OPsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 44.18 21.52 22.02 22.41 16.75
P/OPindustria
Tecnología de la información 30.04 22.84 26.04 26.62 19.84

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 32,972,000,000 ÷ 25,000,000,000 = 1.32

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de NVIDIA Corp.

4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 67.47 ÷ 1.32 = 51.16

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingresos operativos de NVIDIA Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.

Relación precio/ingresos (P/S)

NVIDIA Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 ene. 2024 29 ene. 2023 30 ene. 2022 31 ene. 2021 26 ene. 2020 27 ene. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 25,000,000,000 24,700,000,000 25,100,000,000 24,800,000,000 24,480,000,000 24,240,000,000
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos (en millones) 60,922 26,974 26,914 16,675 10,918 11,716
Ventas por acción2 2.44 1.09 1.07 0.67 0.45 0.48
Precio de la acción1, 3 67.47 23.29 26.45 13.72 7.72 3.89
Ratio de valoración
P/S4 27.69 21.33 24.67 20.41 17.31 8.05
Referencia
P/SCompetidores5
Advanced Micro Devices Inc. 11.95 5.38 8.76 10.63 8.59
Analog Devices Inc. 11.53 7.31 7.14 12.98 9.03 7.06
Applied Materials Inc. 5.08 3.43 5.63 4.69 3.75
Broadcom Inc. 14.46 7.00 9.55 7.40 5.62
First Solar Inc. 4.67 6.88 2.75 3.17 1.74
Intel Corp. 3.40 1.85 2.48 2.96 4.07
KLA Corp. 9.64 6.47 6.09 7.80 5.43 4.74
Lam Research Corp. 6.95 4.99 3.68 5.62 5.43 3.10
Micron Technology Inc. 4.51 4.94 1.87 2.83 2.73 2.15
Qualcomm Inc. 4.93 3.45 2.85 4.62 6.20 3.98
Texas Instruments Inc. 8.26 8.25 8.63 10.81 8.54
P/Ssector
Semiconductores y equipos de semiconductores 8.21 5.83 6.21 5.76 4.68
P/Sindustria
Tecnología de la información 7.87 6.47 7.48 6.63 5.03

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 60,922,000,000 ÷ 25,000,000,000 = 2.44

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de NVIDIA Corp.

4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 67.47 ÷ 2.44 = 27.69

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de NVIDIA Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.

Relación precio/valor contable (P/BV)

NVIDIA Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 ene. 2024 29 ene. 2023 30 ene. 2022 31 ene. 2021 26 ene. 2020 27 ene. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 25,000,000,000 24,700,000,000 25,100,000,000 24,800,000,000 24,480,000,000 24,240,000,000
Datos financieros seleccionados (US$)
Patrimonio neto (en millones) 42,978 22,101 26,612 16,893 12,204 9,342
Valor contable por acción (BVPS)2 1.72 0.89 1.06 0.68 0.50 0.39
Precio de la acción1, 3 67.47 23.29 26.45 13.72 7.72 3.89
Ratio de valoración
P/BV4 39.25 26.03 24.95 20.14 15.49 10.09
Referencia
P/BVCompetidores5
Advanced Micro Devices Inc. 4.85 2.32 19.21 17.77 20.46
Analog Devices Inc. 3.09 2.53 2.35 2.50 4.22 3.61
Applied Materials Inc. 8.23 7.25 10.60 7.63 6.67
Broadcom Inc. 21.59 10.23 10.50 7.40 5.09
First Solar Inc. 2.32 3.09 1.35 1.56 1.05
Intel Corp. 1.75 1.15 2.05 2.84 3.78
KLA Corp. 28.07 23.25 40.05 15.98 11.83 8.15
Lam Research Corp. 12.13 10.58 10.10 13.64 10.55 6.40
Micron Technology Inc. 2.51 1.74 1.15 1.79 1.50 1.40
Qualcomm Inc. 7.31 5.72 7.00 15.59 24.00 19.69
Texas Instruments Inc. 8.57 11.33 11.87 17.02 13.79
P/BVsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 6.36 5.14 6.14 6.04 5.06
P/BVindustria
Tecnología de la información 11.35 10.37 12.38 10.90 8.28

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
BVPS = Patrimonio neto ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 42,978,000,000 ÷ 25,000,000,000 = 1.72

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de NVIDIA Corp.

4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 67.47 ÷ 1.72 = 39.25

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de NVIDIA Corp. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.