Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Broadcom Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2009
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2009
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2009
Aceptamos:
Ratios de valoración actuales
Broadcom Inc., ratios de valoración actuales
| Broadcom Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semiconductores y equipos de semiconductores | Tecnología de la información | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Broadcom Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E mostró una tendencia inicialmente decreciente de aproximadamente 47.09 en 2019 a 20.7 en 2022, indicando una posible mejora en las expectativas de rentabilidad o un aumento en los beneficios en relación con la valoración del mercado. Sin embargo, en 2023, la relación se recuperó a 36.78, acercándose a niveles observados en 2020, y en 2024 se evidenció un incremento significativo hasta 175.56, lo que podría reflejar expectativas de crecimiento futuro muy altas o una sobrevaloración respecto a las ganancias actuales o proyectadas.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Esta relación siguió una tendencia similar, disminuyendo de 36.85 en 2019 a 16.33 en 2022, lo que puede interpretarse como una percepción de menor valoración respecto a los ingresos operativos en ese periodo. Para 2023, se elevó a casi el doble, con 31.96, y en 2024 se duplicó nuevamente, alcanzando 76.87. Esto sugiere un aumento en las expectativas de mercado respecto a los ingresos de explotación o una valoración relativa más alta de la empresa en comparación con sus resultados operativos.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S mostró un aumento progresivo desde 5.62 en 2019 hasta 20.07 en 2024, con variaciones en el medio. Aunque hubo un incremento sostenido, la tendencia indica que la valoración del mercado respecto a los ingresos ha crecido de manera significativa, evidenciando una percepción de mayor valor o expectativas de crecimiento en las ventas futuras.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Se observó un incremento en esta relación desde 5.09 en 2019 hasta un pico de 21.59 en 2023, seguido por una ligera caída a 15.29 en 2024. El incremento en P/BV en el periodo refleja una percepción creciente del mercado sobre el valor contable de la empresa en relación con su valor de mercado, aunque la ligera reducción en 2024 podría indicar cierta estabilización o ajuste en las valoraciones.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Broadcom Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a acciones ordinarias (en millones) | |||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/Esector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| P/Eindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a acciones ordinarias ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Broadcom Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 31.9 dólares al cierre de 2019, se registra un incremento significativo hasta alcanzar un máximo de 220.79 dólares en noviembre de 2024. Entre 2019 y 2022, el valor muestra una tendencia de crecimiento acelerado, aunque con fluctuaciones en 2022, seguida de un aumento sustancial en 2024.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción experimentó un crecimiento notable desde 0.68 dólares en 2019 hasta un pico de 3.01 dólares en 2023. Sin embargo, en 2024, se registra una caída a 1.26 dólares, lo que podría indicar una disminución en la rentabilidad o cambios en las condiciones del negocio en ese período. La tendencia general muestra un incremento sustancial durante los años previos, pero con una disminución en el último período reportado.
- Ratio P/E (Precio sobre beneficio)
- El ratio P/E presenta fluctuaciones significativas. En 2019, se encontraba en 47.09, aumentando a 66.38 en 2020, lo que indica una mayor percepción de crecimiento o expectativas del mercado en ese momento. Posteriormente, disminuye a 40.73 en 2021 y a 20.7 en 2022, lo cual podría reflejar una percepción más conservadora o ajustes en las expectativas financieras. En 2023, el ratio vuelve a subir a 36.78, antes de experimentar un incremento drástico a 175.56 en 2024, posiblemente asociado a la caída en el EPS, que ha influido en la valoración del mercado, o a cambios en las expectativas futuras de crecimiento y rentabilidad.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Broadcom Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en millones) | |||||||
| Beneficio operativo por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/OPsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| P/OPindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Broadcom Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento sustancial a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 31.9 dólares en noviembre de 2019 a 220.79 dólares en noviembre de 2024. Aunque en algunos momentos se observan leves caídas, en general, el valor se ha multiplicado por más de siete, indicando una apreciación significativa del mercado hacia la acción en el transcurso de cinco años. Esto sugiere un aumento en la valoración de la empresa, posiblemente reflejando mejoras en su desempeño, perspectivas de crecimiento o la percepción del mercado sobre su potencial futuro.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción experimenta un incremento notable en el período, pasando de 0.87 dólares en noviembre de 2019 a 3.46 dólares en octubre de 2023, aunque presenta una ligera disminución en noviembre de 2024 a 2.87 dólares. La tendencia general indica un crecimiento en la rentabilidad operacional por acción, lo cual puede interpretarse como una mejora en la eficiencia de operaciones o en la generación de beneficios relativos a la cantidad de acciones en circulación. La ligera caída en 2024 podría reflejar cambios en los márgenes operativos o en el volumen de acciones en circulación.
- Ratio P/OP
- El ratio de precio sobre beneficio operativo (P/OP) muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período. Se observa un valor alto en 2019 (36.85) y 2020 (44.04), seguido de una notable caída en 2021 (30.78) y 2022 (16.33), lo cual indica que la valoración del mercado en relación con sus beneficios operativos se redujo considerablemente. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio vuelve a subir de manera pronunciada a 31.96 y 76.87, respectivamente, sugiriendo que la valoración del mercado en relación con los beneficios operativos se ha incrementado de manera significativa en los últimos años. Esta variación puede reflejar cambios en las expectativas del mercado, en la percepción del crecimiento futuro o en las condiciones macroeconómicas que afectan la valoración relativa.
Relación precio/ingresos (P/S)
Broadcom Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ingresos netos (en millones) | |||||||
| Ventas por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/Ssector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| P/Sindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Broadcom Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde un valor de 31.9 dólares en noviembre de 2019, se observa un incremento sostenido que alcanza los 220.79 dólares en noviembre de 2024. Aunque entre 2021 y 2022 se presenta una ligera caída de 63.5 a 55.59 dólares, posteriormente se experimenta un crecimiento significativo, alcanzando más del doble en 2024 en comparación con 2019. Esto indica una apreciación sustancial del valor de mercado de la acción en los últimos años.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción también demuestran una tendencia de crecimiento en el período. El valor aumentó de 5.68 dólares en noviembre de 2019 a 11 dólares en noviembre de 2024. Aunque en algunos años, como en 2022, la cifra disminuyó ligeramente a 7.95 dólares, en general, prevalece un incremento, reflejando una expansión en los ingresos generados por acción, posiblemente relacionada con el crecimiento en las ventas totales de la compañía.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S presenta una tendencia de aumento significativo, aumentando de 5.62 en noviembre de 2019 a 20.07 en noviembre de 2024. Este incremento indica que el mercado ha llegado a valorar las ventas de la empresa a un múltiplo cada vez mayor, lo que puede reflejar una mayor percepción de crecimiento, rentabilidad futura o una mayor confianza en la potencialidad de la empresa. La relación experimenta picos importantes en 2020 y 2024, evidenciando cambios en las expectativas del mercado respecto a la compañía.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Broadcom Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Capital contable (en millones) | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/BVsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| P/BVindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Broadcom Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de incremento en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Aunque se registra una caída en 2022 respecto a 2021, con una reducción en el valor de 63.5 a 55.59 dólares, posteriormente se recupera y experimenta un crecimiento acelerado en 2023 y 2024, alcanzando un valor de 110.65 y 220.79 dólares respectivamente. Este patrón indica un aumento en la valoración de mercado, con una significativa apreciación en los últimos años.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia de disminución en 2020 y 2022, pasando de 6.27 a 5.87 y luego a 5.43 dólares, respectivamente. Sin embargo, en 2024, se presenta un importante incremento a 14.44 dólares, reflejando una posible mejora en el patrimonio neto por acción o una revaluación de los activos contables de la compañía. La variación en BVPS sugiere cambios en la estructura patrimonial que podrían estar relacionados con resultados de las operaciones o políticas de inversión y financiamiento.
- P / BV (P/BV)
- El ratio P/BV evidencia un aumento significativo desde 5.09 en 2019 hasta alcanzar un máximo de 21.59 en 2023. Esto indica que el precio de mercado de la acción ha llegado a multiplicar varias veces su valor contable, sugiriendo una elevada percepción de valor por parte del mercado, expectativas de crecimiento o una valoración basada en factores intangibles. Aunque en 2024 el ratio disminuye a 15.29, sigue manteniendo un nivel alto, lo cual continua señalando una valoración de mercado superior a los fundamentos contables.