Stock Analysis on Net

Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ratios de valoración actuales

Broadcom Inc., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Broadcom Inc. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Intel Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc. Semiconductores y equipos semiconductores Tecnología de la información
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $570.57
Número de acciones ordinarias en circulación 408,281,170
Tasa de crecimiento (g) -1.11%
 
Ganancias por acción (EPS) $15.77
EpS esperado para el próximo año $15.59
Beneficio operativo por acción $20.87
Ventas por acción $67.23
Valor contable por acción (BVPS) $61.14
Ratios de valoración
Relación precio/ingreso neto (P/E) 36.19 49.34 59.79 16.70 8.72 16.95 13.54 43.60 16.16 20.21 23.91 27.01
Relación precio/ganancias esperadas para el próximo año 36.59 34.64 57.81 12.90 7.46 13.00 11.49 33.60 13.97 16.20 20.64 22.27
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 27.35 42.77 49.12 14.28 8.90 14.78 12.63 42.34 14.93 17.53 21.78 23.80
Relación precio/ingresos (P/S) 8.49 9.49 11.36 4.26 2.19 4.53 2.86 15.80 4.35 8.56 6.12 7.04
Relación precio/valor contable (P/BV) 9.33 20.81 2.19 8.03 1.82 10.99 1.81 15.98 14.68 11.78 6.03 10.80

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31).

Si el índice de valoración de la empresa es más bajo, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Broadcom Inc., ratios de valoración históricos

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31 oct. 2021 1 nov. 2020 3 nov. 2019 4 nov. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016
Relación precio/ingreso neto (P/E) 40.73 66.37 47.09 8.14 63.27
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 30.77 44.03 36.85 19.42 44.93
Relación precio/ingresos (P/S) 9.55 7.40 5.62 4.78 6.07 5.48
Relación precio/valor contable (P/BV) 10.50 7.40 5.09 3.74 5.28 3.84

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-11-01), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-04), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Broadcom Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Broadcom Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Broadcom Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Broadcom Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Relación precio/ingreso neto (P/E)

Broadcom Inc., P/E, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 oct. 2021 1 nov. 2020 3 nov. 2019 4 nov. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 412,873,968 406,713,118 397,792,289 407,270,901 409,362,475 398,980,392
Datos financieros seleccionados (US$)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a acciones ordinarias (en millones) 6,437  2,663  2,695  12,259  1,692  (1,739)
Ganancias por acción (EPS)2 15.59 6.55 6.77 30.10 4.13 -4.36
Precio de la acción1, 3 634.96 434.56 319.00 244.91 261.53 181.94
Ratio de valoración
P/E4 40.73 66.37 47.09 8.14 63.27
Referencia
P/E, competidores5
Advanced Micro Devices Inc. 45.54 41.66 169.62 68.76 282.39
Analog Devices Inc. 68.31 41.43 31.04 22.17 44.94 26.07
Applied Materials Inc. 22.05 22.31 20.25 9.75 16.16 20.68
Intel Corp. 9.85 11.02 13.91 10.41 22.15
Lam Research Corp. 21.03 24.22 13.64 11.70 15.33 15.82
Micron Technology Inc. 13.38 21.80 7.98 3.40 9.20
NVIDIA Corp. 78.52 67.57 22.79 48.05 36.34
Qualcomm Inc. 17.15 28.06 22.03 31.96 17.37
Texas Instruments Inc. 20.38 27.95 24.47 18.05 27.77
P/E, sector
Semiconductores y equipos semiconductores 24.25 25.22 19.30 13.74 24.40
P/E, industria
Tecnología de la información 29.52 32.90 24.56 24.15 24.68

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-11-01), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-04), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a acciones ordinarias ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,437,000,000 ÷ 412,873,968 = 15.59

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Broadcom Inc.

4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 634.96 ÷ 15.59 = 40.73

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Broadcom Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Broadcom Inc., P/OP, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 oct. 2021 1 nov. 2020 3 nov. 2019 4 nov. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 412,873,968 406,713,118 397,792,289 407,270,901 409,362,475 398,980,392
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos de explotación (pérdidas) (en millones) 8,519  4,014  3,444  5,135  2,383  (409)
Beneficio operativo por acción2 20.63 9.87 8.66 12.61 5.82 -1.03
Precio de la acción1, 3 634.96 434.56 319.00 244.91 261.53 181.94
Ratio de valoración
P/OP4 30.77 44.03 36.85 19.42 44.93
Referencia
P/OP, competidores5
Advanced Micro Devices Inc. 39.48 75.77 91.66 51.38 59.52
Analog Devices Inc. 56.12 33.76 24.74 17.62 30.97 21.85
Applied Materials Inc. 18.85 18.50 16.36 6.74 14.35 16.54
Intel Corp. 10.06 9.72 13.29 9.40 11.86
Lam Research Corp. 18.34 20.40 12.12 8.66 13.68 13.46
Micron Technology Inc. 12.48 19.51 6.83 3.20 7.98 106.63
NVIDIA Corp. 75.05 66.39 24.81 45.61 31.31
Qualcomm Inc. 15.84 23.32 12.60 103.26 30.15 15.26
Texas Instruments Inc. 17.67 26.53 21.46 15.00 16.81
P/OP, sector
Semiconductores y equipos semiconductores 22.10 22.42 16.64 12.52 16.75
P/OP, industria
Tecnología de la información 26.02 28.05 21.21 17.27 18.29

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-11-01), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-04), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos de explotación (pérdidas) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 8,519,000,000 ÷ 412,873,968 = 20.63

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Broadcom Inc.

4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 634.96 ÷ 20.63 = 30.77

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Broadcom Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.

Relación precio/ingresos (P/S)

Broadcom Inc., P/S, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 oct. 2021 1 nov. 2020 3 nov. 2019 4 nov. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 412,873,968 406,713,118 397,792,289 407,270,901 409,362,475 398,980,392
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos netos (en millones) 27,450  23,888  22,597  20,848  17,636  13,240 
Ventas por acción2 66.49 58.73 56.81 51.19 43.08 33.18
Precio de la acción1, 3 634.96 434.56 319.00 244.91 261.53 181.94
Ratio de valoración
P/S4 9.55 7.40 5.62 4.78 6.07 5.48
Referencia
P/S, competidores5
Advanced Micro Devices Inc. 8.76 10.63 8.59 3.58 2.28
Analog Devices Inc. 12.98 9.03 7.06 5.35 6.40 6.57
Applied Materials Inc. 5.63 4.69 3.75 1.87 3.82 3.29
Intel Corp. 2.48 2.96 4.07 3.09 3.39
Lam Research Corp. 5.62 5.43 3.10 2.51 3.25 2.46
Micron Technology Inc. 2.83 2.73 2.15 1.58 2.30 1.44
NVIDIA Corp. 20.40 17.31 8.06 15.07 8.76
Qualcomm Inc. 4.62 6.20 3.98 3.37 3.54 4.21
Texas Instruments Inc. 8.63 10.81 8.54 6.38 6.83
P/S, sector
Semiconductores y equipos semiconductores 6.21 5.80 4.72 3.82 4.13
P/S, industria
Tecnología de la información 7.70 7.30 5.69 4.74 4.58

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-11-01), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-04), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 27,450,000,000 ÷ 412,873,968 = 66.49

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Broadcom Inc.

4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 634.96 ÷ 66.49 = 9.55

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Broadcom Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Broadcom Inc., P/BV, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 oct. 2021 1 nov. 2020 3 nov. 2019 4 nov. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 412,873,968 406,713,118 397,792,289 407,270,901 409,362,475 398,980,392
Datos financieros seleccionados (US$)
Total de acciones de Broadcom Inc. (en millones) 24,962  23,874  24,941  26,657  20,285  18,892 
Valor contable por acción (BVPS)2 60.46 58.70 62.70 65.45 49.55 47.35
Precio de la acción1, 3 634.96 434.56 319.00 244.91 261.53 181.94
Ratio de valoración
P/BV4 10.50 7.40 5.09 3.74 5.28 3.84
Referencia
P/BV, competidores5
Advanced Micro Devices Inc. 19.21 17.77 20.46 18.30 19.87
Analog Devices Inc. 2.50 4.22 3.61 3.02 3.22 4.35
Applied Materials Inc. 10.60 7.63 6.67 4.73 5.94 4.93
Intel Corp. 2.05 2.84 3.78 2.94 3.08
Lam Research Corp. 13.64 10.55 6.39 4.28 3.82 2.45
Micron Technology Inc. 1.79 1.50 1.40 1.49 2.51 1.48
NVIDIA Corp. 20.13 15.48 10.10 19.60 10.51
Qualcomm Inc. 15.59 24.00 19.69 82.57 2.56 3.12
Texas Instruments Inc. 11.87 17.02 13.79 11.20 9.89
P/BV, sector
Semiconductores y equipos semiconductores 6.12 6.08 5.13 4.57 4.04
P/BV, industria
Tecnología de la información 11.80 10.88 8.49 7.42 5.79

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-11-01), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-04), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
BVPS = Total de acciones de Broadcom Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 24,962,000,000 ÷ 412,873,968 = 60.46

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Broadcom Inc.

4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 634.96 ÷ 60.46 = 10.50

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Broadcom Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.