Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Advanced Micro Devices Inc., ratios de valoración actuales
| Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Information Technology | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | ||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Advanced Micro Devices Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La razón P/E ha mostrado una tendencia claramente ascendente desde 2020 hasta 2023, pasando de 41.66 a 317.27, lo que indica que el mercado ha estado valorando las expectativas de beneficios futuros de manera considerablemente mayor en ese período. Sin embargo, en 2024, el ratio disminuye a 110.61, sugiriendo una posible reevaluación de las expectativas de beneficios, una corrección en la valoración o una reducción en la rentabilidad esperada.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio presenta una tendencia inicial a la baja, bajando de 75.77 en 2020 a 39.48 en 2021, lo que puede reflejar una mayor percepción del mercado respecto a las ganancias operativas o una reducción en los múltiplos asignados a esas ganancias. Luego, en 2022, este ratio aumenta significativamente a 100.42, y se dispara en 2023 a 675.69, señalando una expansión rápida en la valoración del valor de explotación en relación con los beneficios. En 2024, el ratio cae a 95.53, posiblemente indicando una estabilización o corrección en la valoración del valor de explotación.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S muestra fluctuaciones menos extremas en comparación con los otros ratios. Desde 2020, comienza en 10.63 y reduce a 8.76 en 2021, sugiriendo una valoración más moderada de los ingresos respecto al precio. Luego, se reduce aún más en 2022 a 5.38, pero en 2023 vuelve a subir a 11.95, alcanzando el nivel más alto en los datos. En 2024, se reduce a 7.04, aunque aún mantiene niveles superiores a los de 2020 y 2021. Estas variaciones indican cambios en las expectativas del mercado respecto a los ingresos de la empresa.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio presenta un comportamiento notable. Desde 2020 hasta 2021, la relación se mantiene relativamente alta, en 17.77 y 19.21, respectivamente. En 2022, se produce una disminución significativa a 2.32, reflejando una mayor percepción de que el valor contable de los activos de la empresa ha sido evaluado con menor múltiplo. Luego, en 2023, el ratio vuelve a subir a 4.85, y en 2024 disminuye a 3.15, indicando una estabilización en la valoración en relación con el valor contable, pero en niveles aún inferiores a los de 2020 y 2021.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Advanced Micro Devices Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Advanced Micro Devices Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia volátil a lo largo del período analizado. Desde un valor de 85.64 USD a finales de 2020, experimenta un incremento sustancial en 2021 alcanzando 120.08 USD. Sin embargo, en 2022, el precio disminuye considerablemente a 78.77 USD, marcando una caída significativa. Posteriormente, en 2023, experimenta un fuerte aumento hasta 167.69 USD, alcanzando un pico, antes de reducirse a 112.01 USD en 2024. Estas fluctuaciones evidencian cambios en la percepción del mercado y posibles reacciones a eventos internos o externos a la compañía.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta una tendencia decreciente desde 2.06 USD en 2020 hasta 0.82 USD en 2022. Luego, en 2023, disminuye aún más a 0.53 USD, antes de recuperarse ligeramente en 2024 hasta 1.01 USD. La caída en EPS en 2022 y 2023 puede indicar presiones en la rentabilidad o mayores costos, mientras que la recuperación en 2024 sugiere una posible mejora en los resultados operativos o en la gestión de costos.
- P/E (Ratio Precio-Ganancias)
- El ratio P/E muestra una tendencia de incremento durante los primeros años, pasando de 41.66 en 2020 a 45.54 en 2021 y luego a 96.16 en 2022. La ampliación significativa en 2022 indica que los inversores están valorando las acciones en relación con menores beneficios, quizás por expectativas de recuperación o crecimiento futuro. En 2023, el ratio se dispara notablemente a 317.27, señalando una valoración excesivamente alta en comparación con los beneficios reportados en ese año, lo que puede reflejar expectativas muy optimistas o una sobrevaloración del mercado. Para 2024, el ratio disminuye considerablemente a 110.61, sugiriendo una corrección en las expectativas o en la valoración del mercado.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Advanced Micro Devices Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Advanced Micro Devices Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento desde fines de 2020 hasta fines de 2021, pasando de 85.64 a 120.08 dólares. Sin embargo, en 2022 se observa una caída significativa a 78.77 dólares, sugiriendo posible volatilidad o respuesta a condiciones del mercado adversas. A partir de ese punto, el precio se recupera marcadamente en 2023, alcanzando 167.69 dólares, lo que indica un aumento considerable y una posible percepción positiva del mercado hacia la empresa. En 2024, el precio disminuye a 112.01 dólares, aunque mantiene niveles superiores a los de 2020 y 2022.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción registra un incremento en 2021 respecto a 2020, pasando de 1.13 a 3.04 dólares, lo cual refleja una mejora en la rentabilidad operativa. Sin embargo, en 2022 cae a 0.78 dólares, lo que indica una reducción significativa en los beneficios operativos por acción. En 2023, la cifra disminuye aún más a 0.25 dólares, sugiriendo una posible presión en las operaciones o mayores gastos. Para 2024, se observa una recuperación hasta 1.17 dólares, superando incluso los niveles de 2020 y 2022, denotando una posible reversión en la tendencia de rentabilidad operativa.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP exhibe comportamientos notables a lo largo de los años. En 2020, presenta un valor de 75.77, indicando que las acciones se valoran aproximadamente 75 veces el beneficio operativo por acción en ese momento. En 2021, este ratio disminuye a 39.48, lo que puede reflejar una valoración relativa más ajustada o una mejora en los beneficios en relación con el precio de la acción. En 2022, el ratio se incrementa sustancialmente a 100.42, sugiriendo que las acciones están siendo valoradas en relación con beneficios menores o que hay expectativas altas del mercado. En 2023, el ratio se dispara a 675.69, un valor extremadamente alto que indica que las acciones están muy sobrevaloradas en relación con los beneficios operativos, o bien que las expectativas futuras del mercado son muy elevadas. Finalmente, en 2024, el ratio disminuye a 95.53, retornando a niveles relativamente más moderados pero aún elevados, lo que puede reflejar una estabilización o reevaluación de las expectativas del mercado.
Relación precio/ingresos (P/S)
Advanced Micro Devices Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos netos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
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| Broadcom Inc. | ||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||
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| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Advanced Micro Devices Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia altamente volátil durante el período analizado. Después de un aumento significativo de 85.64 USD en diciembre de 2020 a 120.08 USD en diciembre de 2021, se observa una caída en 2022 a 78.77 USD. Sin embargo, en 2023, el precio muestra un incremento sustancial, alcanzando los 167.69 USD, antes de disminuir nuevamente en 2024 a 112.01 USD. Este patrón refleja fluctuaciones importantes probablemente relacionadas con cambios en las condiciones del mercado, percepción de valor por parte de los inversionistas o eventos internos que afectaron la valoración de la empresa.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia creciente a lo largo del período, comenzando en 8.06 USD en 2020 y alcanzando 15.91 USD en 2024. La progresión general indica una mejora en la generación de ingresos por cada acción en circulación, aunque la tasa de crecimiento parece desacelerarse en los últimos años. La estabilidad o aumento en estos valores puede reflejar un crecimiento sostenido en las operaciones o en la eficiencia en la gestión de las ventas.
- P/S (Ratio precio-ventas)
- El ratio P/S evidencia variaciones notorias a lo largo del período. En 2020, el ratio es de 10.63, disminuyendo en 2021 a 8.76 y en 2022 a 5.38, lo cual puede indicar que las acciones estaban sobrevaloradas respecto a las ventas o que el mercado calificaba la empresa con menor prima en términos relativos. En 2023, el ratio aumenta considerablemente a 11.95, sugiriendo una percepción de mayor valor en relación con las ventas, posiblemente atribuible a expectativas de crecimiento o cambios en las condiciones del mercado. En 2024, el ratio disminuye nuevamente a 7.04, acercándose a niveles cercanos a 2021, lo que puede reflejar un ajuste en las valoraciones o cambios en el rendimiento financiero de la compañía.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Advanced Micro Devices Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
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| P/BV4 | ||||||
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| Analog Devices Inc. | ||||||
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| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Advanced Micro Devices Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. Desde un valor inicial de 85.64 US$ en diciembre de 2020, se observa un incremento significativo hasta alcanzar un máximo de 120.08 US$ en diciembre de 2021. Posteriormente, el precio disminuye a 78.77 US$ en diciembre de 2022, para experimentar un marcado incremento en diciembre de 2023 alcanzando los 167.69 US$, siendo el valor más alto en el período considerado. En diciembre de 2024, el precio de la acción disminuye nuevamente a 112.01 US$. La tendencia indica volatilidad en el mercado, con picos relevantes en 2021 y 2023, seguidos de caídas que sugieren posibles ajustes de mercado o variaciones en la percepción del valor de la compañía.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra un crecimiento sostenido durante el período. Desde 4.82 US$ en diciembre de 2020, se aprecia un incremento constante, alcanzando 6.25 US$ en diciembre de 2021 y un salto sustancial en diciembre de 2022 a 33.98 US$. Este aumento continúa en diciembre de 2023, con un valor de 34.59 US$, y alcanza 35.53 US$ en diciembre de 2024, indicando una expansión de los activos netos de la empresa en términos por acción. La evolución refleja una mejora en la solidez patrimonial de la compañía, con una tendencia constante hacia el aumento del valor en libros por acción.
- Relación P/BV (Precio sobre Valor en libros)
- La relación P/BV presenta cambios pronunciados a lo largo del período. En diciembre de 2020, el ratio es de 17.77, lo que indica que el precio de mercado está muy por encima del valor en libros, sugiriendo una fuerte valoración del mercado respecto al patrimonio contable. En diciembre de 2021, el ratio se incrementa a 19.21, reflejando una valoración todavía más elevada en relación con el valor contable. Sin embargo, en diciembre de 2022, el ratio cae drásticamente a 2.32, lo que puede interpretarse como una racionalización del mercado, una corrección en la valoración o una mayor percepción de riesgo. Luego, en diciembre de 2023, el ratio se recupera a 4.85 y continúa en esa línea en diciembre de 2024 con un valor de 3.15, sugiriendo una estabilización relativa en la valoración de mercado respecto a los activos en libros, aunque todavía con una significativa variabilidad respecto a los picos iniciales.