Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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- Análisis de ratios de solvencia
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- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
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Ratios de valoración actuales
Texas Instruments Inc., ratios de valoración actuales
| Texas Instruments Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Semiconductores y equipos de semiconductores | Tecnología de la información | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Texas Instruments Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia decreciente desde 27.95 en 2020 hasta 18.88 en 2022, indicando una mayor percepción de valor relativa respecto a las utilidades en esos años. Sin embargo, en 2023 se registra un aumento a 22.24 y en 2024 un incremento significativo a 34.72, sugiriendo una percepción de mayor crecimiento potencial o una reevaluación del mercado que eleva el valor relativo de las utilidades en ese último año.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP presenta una tendencia similar, descendiendo desde 26.53 en 2020 hasta 16.29 en 2022, lo que podría reflejar una valorización más ajustada respecto a los ingresos operativos en ese período. Posteriormente, en 2023 aumenta a 19.75 y en 2024 a 30.49, indicando una rápida recuperación o expectativas de crecimiento en los ingresos operativos que elevan la valoración relativa.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio también experimenta una caída inicial de 10.81 en 2020 a 8.25 en 2022 y mantiene niveles similares en 2023, con un ligero incremento en 2024 hasta 10.65. La tendencia general sugiere una valoración que se ajustó a la baja en función de los ingresos en los primeros años, pero que en 2024 recupera parte del valor, alineándose con la tendencia observada en otros ratios.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio muestra una tendencia decreciente desde 17.02 en 2020 hasta 11.33 en 2022, indicando que el mercado valoraba menos el patrimonio contable en ese período. Posteriormente, en 2023 la relación decrece aún más a 8.57, pero en 2024 se recupera ligeramente a 9.86, reflejando un cambio en la percepción del valor del patrimonio en ese año.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Texas Instruments Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Texas Instruments Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia general de crecimiento en el período analizado, alcanzando su punto máximo en diciembre de 2024 con 183.03 dólares, tras una caída en 2023. Este comportamiento indica una recuperación después de una disminución en ese año, sugiriendo una posible percepción favorable del mercado o una recuperación en el valor de la empresa.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra un aumento sostenido desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico de 9.65 dólares en 2022. Sin embargo, en 2023, se observa una caída significativa a 7.16 dólares, y en 2024 el EPS se reduce todavía más a 5.27 dólares. Este patrón refleja una reciente disminución en la rentabilidad por acción, lo que podría estar asociado a cambios en el negocio, aumento de costos o menores ingresos.
- P/E (Ratio de precio a ganancias)
- El ratio P/E muestra una tendencia decreciente desde 27.95 en 2020 hasta 18.88 en 2022, indicando que las acciones se estaban valorando con menores múltiplos en relación con las ganancias, lo cual puede interpretarse como una percepción del mercado más favorable o una disminución en las expectativas de crecimiento. Sin embargo, en 2023, el ratio se eleva a 22.24, y en 2024 vuelve a subir a 34.72, alcanzando niveles significativamente altos. Esto podría reflejar expectativas de crecimiento futuras, un aumento en la percepción del valor de las acciones, o una disminución en las ganancias en relación con los precios de mercado.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Texas Instruments Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad operativa (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Texas Instruments Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de crecimiento general a lo largo del período, alcanzando su punto más alto en diciembre de 2024 con un valor de 183.03 dólares. Aunque se observa una ligera estabilización o moderada disminución en algunos años intermedios, la tendencia a largo plazo es positiva, reflejando quizás una mejora en la percepción del mercado o en las expectativas de la compañía.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia de crecimiento desde 6.4 dólares en 2020 hasta un pico de 11.19 dólares en 2022. Posteriormente, experimenta una disminución en 2023 a 8.06 dólares y una caída adicional en 2024 a 6 dólares, situándose por debajo del nivel de 2020. Este patrón indica una posible desaceleración en la rentabilidad operativa, que podría estar influenciada por cambios en los costos, gastos operativos o en la eficiencia operacional.
- P/OP (ratio financiero)
- El ratio P/OP, que relaciona el precio de la acción con el beneficio operativo por acción, presenta una tendencia a la baja desde 26.53 en 2020 hasta 16.29 en 2022, sugiriendo que el mercado valuaba la compañía en relación a sus beneficios operativos de manera más favorable en esos años. Sin embargo, a partir de 2023, el ratio empieza a elevarse notablemente, alcanzando 30.49 en 2024, indicando que el precio de la acción se ha incrementado en proporción mayor que los beneficios operativos en el último año, lo que podría reflejar expectativas de mayor crecimiento o menor percepción de riesgo.
Relación precio/ingresos (P/S)
Texas Instruments Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
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| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Texas Instruments Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia de incremento sostenido durante 2020 y 2021, alcanzando un máximo en 2022. Sin embargo, en 2023 experimentó una caída significativa, situándose por debajo del nivel de 2021, antes de recuperarse en 2024 hasta un valor superior al de 2022. Este comportamiento sugiere fluctuaciones en la percepción del mercado y en las expectativas sobre la compañía, con una recuperación en 2024 que puede estar relacionada con mejoras en el desempeño financiero o en las perspectivas a futuro.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción mostraron una tendencia al alza desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en este último año. En 2023, se observó una disminución en los valores, indicando una posible desaceleración en las ventas o en la rentabilidad por acción. Sin embargo, en 2024, se nota una leve recuperación, aunque sin alcanzar los niveles de 2022, lo que podría reflejar una estabilización o un ligero repunte en las ventas por acción.
- Ratio P/S (Precio de la acción sobre ventas)
- El ratio P/S presentó una tendencia decreciente desde un valor alto en 2020, llegando a su punto más bajo en 2022, lo que puede interpretarse como una valoración relativa más baja en relación con las ventas generadas en ese período. En 2023, el ratio se mantuvo estable, pero en 2024 mostró un incremento significativo, superando incluso los niveles de 2020. Esto puede indicar una valoración del mercado más optimista o expectativas de crecimiento futuro, a pesar de la ligera caída en ventas por acción en ese año.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Texas Instruments Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
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| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
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| Qualcomm Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Texas Instruments Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia general de aumento durante el período analizado, alcanzando un pico en 2022. Sin embargo, en 2023 experimentó una caída significativa en comparación con 2022, antes de recuperarse en 2024 y superar nuevamente los niveles anteriores. La variación refleja fluctuaciones en la percepción del mercado o en las condiciones operativas, con un incremento sustancial en 2024 respecto a 2023.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción experimentó un crecimiento constante a lo largo del período, con incrementos notable en 2021 y 2022. La estabilización en 2024 en torno a los niveles de 2023 indica una consolidación en el valor contable, que ha aumentado en comparación con 2020. Este comportamiento sugiere una acumulación progresiva de patrimonio por acción, reflejando una política de gestión de activos en línea con el crecimiento de la empresa.
- Coeficiente P/BV
- El ratio P/BV evidenció un descenso sostenido desde 2020 hasta 2023, indicando que el valor de mercado de las acciones se fue volviendo relativamente menos valorizado respecto al valor contable. La caída en el ratio en 2022 y 2023 puede estar relacionada con cambios en las expectativas del mercado o en las condiciones de las acciones, aunque en 2024 se observa un repunte que sugiere una revaluación del mercado en relación con el patrimonio contable.