Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

El análisis de las ratios financieras proporcionadas revela diversas tendencias a lo largo del período considerado, reflejando cambios en las expectativas del mercado, la valoración de la empresa y su desempeño relativo.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Durante el período analizado, la relación P/E exhibe una tendencia variable, alcanzando su punto más alto en torno a 28.42 en agosto de 2021, lo que sugiere una mayor disposición del mercado a pagar por cada unidad de utilidad. Posteriormente, se observa una disminución hacia niveles cercanos a 19 en abril de 2025, indicando una posible corrección en las expectativas de crecimiento o una menor percepción de rentabilidad futura.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

La relación P/OP tiende a fluctuar en un rango similar al P/E, alcanzando picos de aproximadamente 23.98 en agosto de 2021. La tendencia general muestra un incremento en los valores hasta dicho punto, seguido de una reducción hacia niveles inferiores a 15 en los últimos períodos registrados, lo que puede reflejar una reevaluación del valor de mercado respecto a los ingresos operativos.

Relación precio/ingresos (P/S)

Este ratio también presenta un patrón de incremento desde niveles cercanos a 3 en las primeras fechas hasta un máximo de aproximadamente 6.81 en julio de 2024, indicando una valoración más alta del mercado respecto a los ingresos por ventas durante ese período. Posteriormente, se observa una ligera caída, aproximándose a los 4.45 en los registros más recientes, lo cual puede sugerir una estabilización o una corrección en la percepción del valor de las ventas.

Relación precio/valor contable (P/BV)

El P/BV muestra una tendencia alcista significativa desde valores iniciales de 4.49 en enero de 2019 hasta un pico cercano a 10.5 en agosto de 2021. Después de este máximo, la relación disminuye significativamente, estabilizándose en rangos cercanos a 6.5 en los últimos registros. La variabilidad en este ratio refleja cambios en las expectativas del mercado respecto al valor en libros y a la percepción del valor de los activos.

En conjunto, estas tendencias sugieren un período en el cual la valoración de la empresa creció notablemente hasta mediados de 2021, seguida de una fase de corrección y estabilización. La disminución en múltiples ratios hacia niveles más moderados podría indicar una reevaluación del mercado del potencial de crecimiento, una mayor percepción de riesgo o cambios en las perspectivas de rentabilidad futura. La correlación entre los picos de los ratios y posibles eventos macroeconómicos o específicos del sector debería considerar en futuros análisis para entender las causas subyacentes de estos movimientos.

Precio de la acción

Desde el primer periodo en enero de 2019, se observa una tendencia general de incremento en el precio de la acción, alcanzando un pico en octubre de 2021 con un valor de 142.52 USD. Posteriormente, se aprecia cierta volatilidad con fluctuaciones a la baja y al alza, aunque en general mantiene valores relativamente altos hasta finales de abril de 2024. A partir de ese momento, se evidencia una disminución progresiva, cerrando en aproximadamente 159.84 USD en octubre de 2024.

Beneficio por acción (EPS)

El beneficio por acción muestra un crecimiento sostenido desde mediados de 2019, alcanzando un máximo de 8.82 USD en octubre de 2023. Sin embargo, después de este pico, se evidencia una ligera reducción, aunque en niveles aún superiores a los de 2019. En general, la tendencia indica una mejora en la rentabilidad por acción durante el período observado, con incrementos relevantes en los últimos años.

P/E (ratio precio-beneficio)

El ratio P/E presenta fluctuaciones, aunque destaca una tendencia general a la estabilización en torno a niveles cercanos a 20 en los períodos finales del análisis. Se observa un aumento en la relación P/E durante 2021, alcanzando valores superiores a 28, lo que sugiere expectativas de mayor crecimiento o mayores valoraciones en ese momento. Posteriormente, la relación disminuye y estabiliza en cifras cercanas a 18-20, indicando una posible reevaluación del mercado respecto a las perspectivas de crecimiento o riesgos asociados.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia general al alza en el periodo analizado, partiendo de un valor cercano a los 38.83 USD en enero de 2019 y alcanzando un máximo de aproximadamente 217.95 USD en julio de 2024. Durante 2019, el valor experimentó incrementos significativos, pasando de su nivel inicial a cerca de 59.87 USD en octubre de 2019. Este incremento se mantiene y se acelera en los años siguientes, particularmente en 2021 y 2022, donde se observan picos importantes en los precios.

Tras alcanzar el máximo en 2024, se observa cierta estabilización en torno a los 160-200 USD, aunque con cierta volatilidad. La tendencia confirma un crecimiento sustancial en el valor de mercado de la acción a largo plazo, con aumentos periódicos y picos notables en el segundo semestre de cada año, posiblemente reflejando mejoras en los percepciones del mercado o en el desempeño de la empresa.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción no está disponible en los primeros periodos, pero desde 2019 en adelante muestra una tendencia de crecimiento sostenido. Comienza en cerca de 3.66 USD en el cuarto trimestre de 2019 y alcanza hasta 10.82 USD en el primer trimestre de 2025. Este incremento paulatino refleja una mejora en la rentabilidad operacional de la empresa a lo largo del tiempo, manteniendo una tendencia positiva en los beneficios generados por cada acción.

El aumento en estos beneficios evidencia una gestión eficiente y una posible expansión en la línea de negocio, aunque con algunas fluctuaciones menores, también relacionadas con variaciones en el entorno económico y la demanda del sector.

P/OP (Ratio financiero)

El ratio precio/beneficio operativo (P/OP) presenta una tendencia decreciente, pasando de niveles elevados en 2019 (sin datos disponibles) y 2020, a valores menores en 2021 y 2022, alcanzando un mínimo de 11.35 en julio de 2022. A partir de entonces, se observa un aumento gradual hacia niveles superiores a 15 en 2023, con picos en torno a 23 en agosto y octubre de 2021 y 2024, respectivamente.

Esta caída en el ratio indica que el precio de la acción se ha vuelto relativamente más eficiente en relación con los beneficios operativos, reflejando posiblemente mayor confianza del mercado o una mejora en la valoración de la rentabilidad operacional. Los picos posteriores podrían indicar altas valoraciones del mercado respecto a los beneficios generados.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde un valor de aproximadamente 38.83 dólares en enero de 2019, alcanza un máximo cercano a 217.95 dólares en julio de 2024. Aunque se observan algunas fluctuaciones, en particular un incremento significativo desde mediados de 2020 hasta mediados de 2024, la tendencia ha sido de crecimiento sostenido, reflejando una valorización progresiva de las acciones de la empresa.

Ventas por acción

Las ventas por acción se incrementan de manera constante en el período en que se disponen datos, comenzando en 15.96 dólares en abril de 2019 y alcanzando 35.92 dólares en julio de 2024. La tendencia indica un crecimiento sostenido en los ingresos por acción, lo que puede estar asociado a un incremento en las ventas totales de la empresa, además de reflejar una posible expansión de la compañía o mejoras en la eficiencia operativa.

P/S (relación precio/ventas)

El ratio P/S experimenta fluctuaciones a lo largo del tiempo, mostrando un comportamiento dinámico que refleja cambios en la valoración del mercado en relación con las ventas de la empresa. Desde un valor cercano a 3.75 en abril de 2019, alcanza un pico de aproximadamente 6.81 en abril de 2024. Específicamente, la relación se incrementa en los años intermedios, alcanzando niveles que sugieren una percepción de mayor crecimiento o expectativas de rendimiento por parte de los inversores, aunque también refleja que la valoración del mercado respecto a las ventas se ha elevando de manera significativa en algunos períodos.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Se observa un incremento sostenido desde aproximadamente los 38.83 USD en enero de 2019, alcanzando picos de más de 200 USD en enero de 2024. Aunque hay fluctuaciones a corto plazo, con algunos descensos notables, la tendencia a largo plazo indica un crecimiento consistente en el valor de mercado de la acción.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción presenta un incremento progresivo durante el período, pasando de 8.65 USD en enero de 2019 a 24.48 USD en abril de 2024. Esto indica que los activos netos por acción de la empresa han aumentado, reflejando posiblemente una acumulación de patrimonio o una mejora en la valoración de sus activos en el balance general.

P/BV (Ratio precio/valor contable)

El ratio P/BV evidencia una tendencia al alza desde 4.49 en enero de 2019 hasta un pico cercano a 10.5 en mayo de 2021. Posteriormente, se observa una tendencia decreciente que lleva el ratio a aproximadamente 6.53 en abril de 2024. Esto sugiere que, en los primeros años, la acción se valoraba en relación con su valor contable, alcanzando valores relativamente altos, pero en los últimos períodos, la relación se ha moderado, quizás indicando una valoración más estable o un ajuste en las expectativas del mercado respecto a los activos contables de la empresa.