Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
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Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
NVIDIA Corp., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
- Análisis de las actividades operativas
- La cantidad de efectivo neto proporcionado por las actividades operativas ha mostrado un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 4,76 mil millones de dólares en 2020, la cifra se incrementó gradualmente hasta alcanzar cerca de 9,11 mil millones en 2022. Posteriormente, en 2023, se produjo una disminución significativa a aproximadamente 5,64 mil millones, pero en los años siguientes, en 2024 y 2025, la tendencia se invierte y se evidencia un aumento sustancial a 28,09 mil millones y 64,09 mil millones, respectivamente.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital ha seguido una tendencia similar en su crecimiento a lo largo del período presentado. Después de un incremento notable desde aproximadamente 4,27 mil millones en 2020 hasta unos 12,11 mil millones en 2022, se observa una caída en 2023 a cerca de 3,81 mil millones. Sin embargo, en los años posteriores, en 2024 y 2025, la cifra vuelve a experimentar un fuerte repunte, alcanzando aproximadamente 25,77 mil millones y 59,60 mil millones respectivamente. Esto indica una recuperación y expansión significativas en la generación de flujo de caja libre en los últimos ejercicios.
En conjunto, ambos indicadores reflejan una tendencia general de crecimiento, con periodos de caída y recuperación. Los datos sugieren que la empresa ha mejorado su capacidad para generar efectivo operativo y flujo de caja libre en los últimos años, siendo especialmente notable en 2024 y 2025, lo que puede estar asociado a un aumento en la rentabilidad, eficiencia operativa y posiblemente a cambios en la estructura de inversión y financiamiento.
Relación precio-FCFEactual
NVIDIA Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
NVIDIA Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | |||||||
| FCFE por acción4 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/FCFEsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| P/FCFEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de NVIDIA Corp.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- - A lo largo del período analizado, el precio de la acción ha mostrado una tendencia general de crecimiento significativo, pasando de 7.72 dólares en enero de 2020 a 131.28 dólares en enero de 2025.
- Tras un incremento inicial notable hasta 26.45 dólares en enero de 2022, se observa una caída en 2023, alcanzando 23.29 dólares, antes de experimentar un aumento sustancial en 2024 y 2025, concentrándose principalmente en los últimos años en un incremento acelerado. - FCFE por acción
- - El flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción ha mostrado una tendencia positiva en el período, incrementándose de 0.17 dólares en 2020 a 2.44 dólares en 2025.
- Se observa cierta volatilidad en 2023, cuando alcanza un valor de 0.15 dólares, significativamente inferior al año anterior, pero recuperándose en 2024 y 2025, con incrementos sustanciales en estos últimos años. - P/FCFE (Ratio financiero)
- - El ratio P/FCFE ha presentado fluctuaciones considerables a lo largo del tiempo, comenzando en 44.24 en 2020, disminuyendo a 35.22 en 2021, y luego aumentando de forma marcada a 54.83 en 2022.
- En 2023 se observa un aumento sustancial en este ratio, alcanzando 151.07, lo que podría indicar un aumento en la expectativa del mercado respecto a las perspectivas futuras de la empresa o una sobrevaloración relativa. Posteriormente, en 2024 y 2025, el ratio disminuye a 65.45 y 53.74, respectivamente, sugiriendo una posible reevaluación del valor de mercado respecto al flujo de caja libre proyectado.