Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Intel Corp., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Durante el período de análisis, se observa una tendencia decreciente en el efectivo neto generado por las actividades operativas. En 2020, el flujo alcanzó los 35,384 millones de dólares, pero en 2021 se redujo a 29,991 millones, evidenciando una disminución en la funcionalidad operativa de la empresa. La caída continúa en 2022, con un valor de 15,433 millones, aproximadamente la mitad del año anterior, reflejando probablemente ajustes operativos o impactos de mercado. En 2023, la cifra disminuye aún más a 11,471 millones, y en 2024, la cifra cae a 8,288 millones, mostrando una tendencia sostenida hacia menores aportes de efectivo por las operaciones cotidianas. Este patrón puede indicar una reducción en la eficiencia operativa, cambios en la estrategia de inversión, o una contracción en las actividades productivas.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital presenta una tendencia marcada por valores positivos en 2020 y 2021, con 26,847 y 13,732 millones, respectivamente. Sin embargo, en 2022, se evidencia un cambio de signo con un valor negativo de -3,902 millones, indicando que los desembolsos para inversión y financiamiento superaron los ingresos operativos disponibles. La situación se agrava en 2023 con un flujo de -7,255 millones, y en 2024 se profundiza a -14,969 millones, señalando una creciente absorción de efectivo por inversiones y financiamiento, o bien una disminución en los ingresos disponibles. Estos patrones sugieren que la empresa podría estar en un ciclo de inversión intensiva o enfrentando desafíos que comprometen su liquidez y flexibilidad financiera futura. La tendencia negativa en el FCFE también puede reflejar cambios estratégicos o condiciones adversas en el mercado que afectan la generación de caja después de las inversiones necesarias.
Relación precio-FCFEactual
Intel Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Intel Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Intel Corp.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia decreciente en los primeros años, pasando de 56.66 US$ en diciembre de 2020 a 28.16 US$ en diciembre de 2022, indicando una posible disminución en la percepción del mercado o en el valor de mercado de la empresa. En los años siguientes, se observa un repunte hasta 43.65 US$ en diciembre de 2023, seguido de una notable caída a 19.43 US$ en diciembre de 2024, sugiriendo volatilidad significativa y posibles fluctuaciones en las expectativas de los inversores o en las condiciones del mercado.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción presenta una tendencia negativa, iniciando en 6.61 US$ en diciembre de 2020, disminuyendo a 3.37 US$ en 2021, y posteriormente entrando en valores negativos en 2022 con -0.94 US$, continuando en torno a -1.72 US$ en 2023 y profundizándose a -3.46 US$ en 2024. Esto indica que la empresa está generando menos flujo de caja libre para los accionistas con el tiempo, alcanzando pérdidas en los últimos años analizados, lo cual puede reflejar mayores inversiones, disminución en los ingresos disponibles o cambios en la eficiencia operativa.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE muestra un aumento significativo en 2021, pasando de 8.57 en 2020 a 14.25, lo que refleja una sobrevaloración relativa de la acción en relación con el flujo de caja libre disponible en ese año. Sin embargo, no existen datos disponibles para esta proporción en 2022 y posteriores, limitando la comparación en períodos subsiguientes, pero la tendencia previa sugiere una posible preocupación con respecto a la percepción del valor respecto a la generación de flujo de caja libre.