Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Intel Corp., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa una disminución considerable en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período analizado.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- En el primer período, el valor se situaba en 29991 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, experimentó una reducción drástica a 15433 millones de dólares estadounidenses, continuando con una disminución a 11471 millones de dólares estadounidenses, 8288 millones de dólares estadounidenses y, finalmente, 9697 millones de dólares estadounidenses. Aunque se aprecia una leve recuperación en el último período, el nivel general de generación de efectivo operativo es sustancialmente inferior al inicial.
El flujo de caja libre a capital (FCFE) muestra una evolución aún más pronunciada. Inicialmente positivo, el FCFE se vuelve negativo y se mantiene en ese estado durante la mayor parte del período.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El FCFE comenzó en 13732 millones de dólares estadounidenses, pero luego se tornó negativo, alcanzando -3902 millones de dólares estadounidenses, -7255 millones de dólares estadounidenses, -14969 millones de dólares estadounidenses y -8699 millones de dólares estadounidenses. Esta trayectoria indica una creciente dificultad para generar efectivo disponible después de cubrir las inversiones necesarias para mantener y expandir la capacidad operativa.
La combinación de la disminución en el efectivo operativo y la transición a un FCFE negativo sugiere una posible presión sobre la liquidez y la capacidad de la entidad para financiar futuras inversiones o devolver capital a los accionistas sin recurrir a financiamiento externo. La leve recuperación en el efectivo operativo en el último período no es suficiente para revertir la tendencia negativa en el FCFE.
Relación precio-FCFEactual
Intel Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | 4,995,000,000 |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | (8,699) |
| FCFE por acción | -1.74 |
| Precio actual de la acción (P) | 48.78 |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | — |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 248.62 |
| Analog Devices Inc. | 29.20 |
| Applied Materials Inc. | 44.58 |
| Broadcom Inc. | 65.55 |
| KLA Corp. | 71.47 |
| Lam Research Corp. | 61.33 |
| Micron Technology Inc. | 331.25 |
| NVIDIA Corp. | 78.08 |
| Qualcomm Inc. | 12.62 |
| Texas Instruments Inc. | 50.65 |
| P/FCFEsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 101.81 |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | 52.67 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Intel Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 4,995,000,000 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | (8,699) | (14,969) | (7,255) | (3,902) | 13,732) | |
| FCFE por acción4 | -1.74 | -3.46 | -1.72 | -0.94 | 3.37 | |
| Precio de la acción1, 3 | 45.07 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | — | — | — | — | 14.25 | |
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | |
| Analog Devices Inc. | 23.16 | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | |
| Applied Materials Inc. | 34.31 | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | |
| Broadcom Inc. | 64.89 | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | |
| KLA Corp. | 40.35 | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | |
| Lam Research Corp. | 26.31 | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | |
| Micron Technology Inc. | 142.55 | — | — | 18.66 | 37.24 | |
| NVIDIA Corp. | 53.74 | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | |
| Qualcomm Inc. | 14.86 | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | |
| P/FCFEsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | |
| P/FCFEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | — | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Intel Corp.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -8,699,000,000 ÷ 4,995,000,000 = -1.74
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 45.07 ÷ -1.74 = —
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa una marcada volatilidad en el precio de la acción. Inicialmente, se registra una disminución sustancial desde 48.05 en 2021 hasta 28.16 en 2022. Posteriormente, se aprecia una recuperación considerable en 2023, alcanzando los 43.65. No obstante, en 2024, el precio experimenta un nuevo descenso, situándose en 19.43, para finalmente mostrar una recuperación significativa en 2025, llegando a 45.07. Esta trayectoria sugiere una alta sensibilidad a factores externos o internos.
- Flujo de Caja Libre para el Accionista (FCFE) por Acción
- El FCFE por acción presenta una evolución negativa. En 2021, se registra un valor de 3.37. A partir de 2022, el FCFE se vuelve negativo, alcanzando -0.94, -1.72, -3.46 y -1.74 en los años subsiguientes. Esta tendencia indica una disminución en la capacidad de la entidad para generar efectivo disponible para sus accionistas después de cubrir las inversiones necesarias para mantener y expandir sus operaciones.
- Relación Precio/FCFE (P/FCFE)
- La relación P/FCFE se calcula únicamente para el año 2021, obteniendo un valor de 14.25. La ausencia de datos para los años posteriores impide el análisis de la evolución de esta métrica, que normalmente se utiliza para evaluar la valoración de la empresa en relación con su flujo de caja libre disponible para los accionistas. La falta de datos posteriores limita la interpretación de esta ratio a lo largo del tiempo.
En resumen, los datos sugieren una empresa con un precio de acción volátil y una tendencia decreciente en la generación de flujo de caja libre para el accionista. La falta de información completa sobre la relación P/FCFE dificulta una evaluación exhaustiva de la valoración de la entidad.