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Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

Relación precio-FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Lam Research Corp., FCFEcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 jun 2024 25 jun 2023 26 jun 2022 27 jun 2021 28 jun 2020 30 jun 2019
Utilidad neta 3,827,772 4,510,931 4,605,286 3,908,458 2,251,753 2,191,430
Cargos netos no monetarios 464,019 509,269 290,614 358,446 446,573 493,059
Cambios en las cuentas operativas de activos y pasivos 360,478 158,738 (1,796,226) (678,741) (571,875) 491,524
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 4,652,269 5,178,938 3,099,674 3,588,163 2,126,451 3,176,013
Gastos de capital y activos intangibles (396,670) (501,568) (546,034) (349,096) (203,239) (303,491)
Pagos de capital de deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero y pagos de costos de emisión de deuda (256,104) (23,206) (11,889) (862,060) (667,537) (117,653)
Ingresos netos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo 1,974,651 2,476,720
Ingresos netos (reembolso) de papel comercial (361,754)
Ingresos procedentes de empréstitos de la línea de crédito renovable 1,250,000
Amortización de empréstitos de la línea de crédito renovable (1,250,000)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) 3,999,495 4,654,164 2,541,751 2,377,007 3,230,326 4,869,835

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

Componente Descripción La empresa
FCFE El flujo de caja libre a capital es el flujo de caja disponible para los accionistas de Lam Research Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, los intereses y los pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFE de Lam Research Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024.

Relación precio-FCFEactual

Lam Research Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

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Número de acciones ordinarias en circulación 1,279,118,000
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) 3,999,495
FCFE por acción 3.13
Precio actual de las acciones (P) 84.97
Ratio de valoración
P/FCFE 27.18
Referencia
P/FCFECompetidores1
Advanced Micro Devices Inc. 115.33
Analog Devices Inc. 30.32
Applied Materials Inc. 17.51
Broadcom Inc. 27.45
Intel Corp.
KLA Corp. 28.27
Micron Technology Inc.
Monolithic Power Systems Inc. 54.74
NVIDIA Corp. 55.40
Qualcomm Inc. 16.23
Texas Instruments Inc. 43.89
P/FCFEsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 65.54
P/FCFEindustria
Tecnología de la información 41.77

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación precio-FCFEhistórico

Lam Research Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2024 25 jun 2023 26 jun 2022 27 jun 2021 28 jun 2020 30 jun 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,298,760,000 1,325,117,010 1,369,877,920 1,419,536,810 1,456,252,250 1,445,329,980
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 3,999,495 4,654,164 2,541,751 2,377,007 3,230,326 4,869,835
FCFE por acción4 3.08 3.51 1.86 1.67 2.22 3.37
Precio de la acción1, 3 79.73 65.58 46.30 57.90 37.46 20.68
Ratio de valoración
P/FCFE5 25.89 18.67 24.95 34.58 16.89 6.14
Referencia
P/FCFECompetidores6
Advanced Micro Devices Inc. 109.67 241.70 33.46 44.72 133.51
Analog Devices Inc. 29.30 22.28 24.14 34.67 33.98 37.52
Applied Materials Inc. 17.05 17.53 19.17 27.20 23.21 19.53
Broadcom Inc. 26.03 30.06 14.62 22.35 9.16 5.64
Intel Corp. 14.25 8.57
KLA Corp. 25.11 26.78 9.01 28.05 19.15 9.84
Micron Technology Inc. 18.66 37.24 81.71 13.92
Monolithic Power Systems Inc. 43.14 60.34 121.66 95.13 83.64
NVIDIA Corp. 65.45 151.07 54.83 35.22 44.24
Qualcomm Inc. 18.57 11.97 19.13 17.93 34.91 16.39
Texas Instruments Inc. 42.96 37.61 23.88 21.87 24.10
P/FCFEsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 45.79 47.70 29.30 25.10 17.84
P/FCFEindustria
Tecnología de la información 36.62 33.19 26.96 27.33 23.40

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Ver detalles »

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Lam Research Corp.

4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,999,495,000 ÷ 1,298,760,000 = 3.08

5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 79.73 ÷ 3.08 = 25.89

6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/FCFE El precio sobre el flujo de caja libre sobre el capital es el indicador de valoración en efectivo del capital contable. P/FCFE de Lam Research Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.