Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Relación precio/ FCFE , corriente
Relación precio/ FCFE , histórica

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Analog Devices Inc., FCFEcálculo

US$ en miles

12 meses terminados	2 nov 2024	28 oct 2023	29 oct 2022	30 oct 2021	31 oct 2020	2 nov 2019
Utilidad neta	1,635,273)	3,314,579)	2,748,561)	1,390,422)	1,220,761)	1,363,011)
Cargos netos no monetarios	2,022,513)	2,148,645)	2,610,506)	1,452,702)	634,304)	925,372)
Variación de los activos y pasivos de explotación	194,743)	(645,590)	(883,665)	(108,055)	153,422)	(35,283)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	3,852,529)	4,817,634)	4,475,402)	2,735,069)	2,008,487)	2,253,100)
Adiciones al inmovilizado material, neto	(730,463)	(1,261,463)	(699,308)	(343,676)	(165,692)	(275,372)
Ingresos de la deuda	1,087,856)	—)	296,130)	3,939,640)	395,646)	1,250,000)
Terminación anticipada de la deuda	—)	(65,688)	(519,116)	(3,591,982)	—)	(1,250,000)
Amortización de deudas	(499,966)	—)	—)	—)	(750,000)	(850,000)
Pagos en revólver	—)	—)	(400,000)	(400,000)	(350,000)	(75,000)
Ganancias del revólver	—)	—)	400,000)	400,000)	350,000)	75,000)
Ingresos procedentes de pagarés en papel comercial	10,184,439)	5,287,124)	—)	—)	—)	—)
Pagos de pagarés	(10,183,925)	(4,739,900)	—)	—)	—)	—)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)	3,710,470)	4,037,707)	3,553,108)	2,739,051)	1,488,441)	1,127,728)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).

Resumen de tendencias en los flujos de efectivo

Los datos muestran una tendencia general de aumento en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en 2022 y 2023. En 2019, el efectivo generado fue de aproximadamente US$ 2.253 millones y evidenció una caída en 2020, posiblemente atribuible a condiciones económicas adversas o ajustes operativos, situándose en alrededor de US$ 2.009 millones. Sin embargo, posteriormente, se observa una recuperación significativa en 2021 con un incremento notable a US$ 2.735 millones, seguido por un crecimiento sostenido en 2022 y 2023, alcanzando máximos de US$ 4.475 millones y US$ 4.817 millones respectivamente. La tendencia indica una mejora en la eficiencia operativa o una mayor generación de efectivo en estos años.

Patrón en el flujo de caja libre a capital (FCFE)

El flujo de caja libre a capital muestra una tendencia de crecimiento consistente desde 2019, cuando fue aproximadamente US$ 1.127 millones, hasta su punto más alto en 2023 con US$ 4.037 millones. La recuperación y expansión en el FCFE reflejan la capacidad de la empresa para generar efectivo adicional tras cubrir sus obligaciones operativas y de inversión, permitiendo potencialmente dividendos, recompra de acciones o inversiones futuras. En 2020, también se observa un incremento, aunque moderado, alcanzando US$ 1.489 millones, con un crecimiento acelerado en los años subsiguientes.

En línea con las tendencias generales, los patrones sugieren una mejora en la rentabilidad y la generación de efectivo, fortaleciendo la posición financiera y potencialmente señalando una gestión eficiente y favorable en la gestión del capital de trabajo y las inversiones.

Relación precio-FCFEactual

Analog Devices Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Número de acciones ordinarias en circulación	491,955,436
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)	3,710,470)
FCFE por acción	7.54
Precio actual de la acción (P)	243.01
Ratio de valoración
P/FCFE	32.22
Referencia
P/FCFECompetidores¹
Advanced Micro Devices Inc.	254.62
Applied Materials Inc.	22.81
Broadcom Inc.	43.00
Intel Corp.	—
KLA Corp.	53.60
Lam Research Corp.	40.16
Micron Technology Inc.	167.04
NVIDIA Corp.	78.07
Qualcomm Inc.	19.57
Texas Instruments Inc.	39.69
P/FCFEsector
Semiconductores y equipos de semiconductores	96.48
P/FCFEindustria
Tecnología de la información	54.76

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02).

¹ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Relación precio-FCFEhistórico

Analog Devices Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

	2 nov 2024	28 oct 2023	29 oct 2022	30 oct 2021	31 oct 2020	2 nov 2019
Número de acciones ordinarias en circulación¹	496,296,854	496,261,678	509,295,941	525,330,672	369,484,899	368,302,369
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)²	3,710,470)	4,037,707)	3,553,108)	2,739,051)	1,488,441)	1,127,728)
FCFE por acción⁴	7.48	8.14	6.98	5.21	4.03	3.06
Precio de la acción^1, 3	219.05	181.25	168.43	180.79	136.89	114.89
Ratio de valoración
P/FCFE⁵	29.30	22.28	24.14	34.67	33.98	37.52
Referencia
P/FCFECompetidores⁶
Advanced Micro Devices Inc.	109.67	241.70	33.46	44.72	133.51	—
Applied Materials Inc.	17.05	17.53	19.17	27.20	23.21	19.53
Broadcom Inc.	26.03	30.06	14.62	22.35	9.16	5.64
Intel Corp.	—	—	—	14.25	8.57	—
KLA Corp.	25.11	26.78	9.01	28.05	19.15	—
Lam Research Corp.	25.89	18.67	24.95	34.58	16.89	—
Micron Technology Inc.	—	—	18.66	37.24	81.71	—
NVIDIA Corp.	65.45	151.07	54.83	35.22	44.24	—
Qualcomm Inc.	18.57	11.97	19.13	17.93	34.91	16.39
Texas Instruments Inc.	42.96	37.61	23.88	21.87	24.10	—
P/FCFEsector
Semiconductores y equipos de semiconductores	45.81	47.55	29.02	24.87	17.64	—
P/FCFEindustria
Tecnología de la información	36.63	33.18	26.93	27.31	23.40	—

¹ Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

² Ver detalles »

³ Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Analog Devices Inc.

⁴ 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,710,470,000 ÷ 496,296,854 = 7.48

⁵ 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 219.05 ÷ 7.48 = 29.30

⁶ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Precio de la acción: El precio de la acción muestra una tendencia general al alza durante el período analizado, con incrementos notables en 2020 y 2021. Aunque experimenta una ligera caída en 2022 respecto a 2021, continúa creciendo en 2023 y 2024, alcanzando un valor de 219.05 US$ en 2024, lo que indica una percepción de valor favorable en el mercado y posible confianza en las perspectivas futuras de la empresa.
FCFE por acción: El flujo de efectivo libre por acción (FCFE) por acción evidencia una tendencia positiva consistente durante los primeros años, incrementándose de 3.06 US$ en 2019 a su máximo de 8.14 US$ en 2023. Sin embargo, en 2024 se produce una disminución a 7.48 US$, aunque sigue manteniendo niveles elevados en comparación con los años iniciales, reflejando una generación de efectivo libre saludable y en crecimiento, aunque con una posible reducción en la rentabilidad del flujo de efectivo en el último período.
P/FCFE: El ratio precio sobre FCFE presenta una dinámica variable, comenzando en 37.52 en 2019 y disminuyendo significativamente en 2022 a 24.14, lo que indica una mayor valoración relativa del flujo de efectivo libre en ese año. Este ratio se mantiene en niveles similares en 2023 (22.28), sugiriendo un aumento en la eficiencia del mercado en valorar los flujos de efectivo de la empresa. En 2024 se observa un incremento hasta 29.3, posiblemente reflejando una mayor percepción de valor o expectativas de crecimiento en el futuro cercano.

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Relación precio-FCFEactual

Relación precio-FCFEhistórico