Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Relación precio/ FCFE , corriente
Relación precio/ FCFE , histórica

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Analog Devices Inc., FCFEcálculo

US$ en miles

12 meses terminados	1 nov 2025	2 nov 2024	28 oct 2023	29 oct 2022	30 oct 2021	31 oct 2020
Utilidad neta	2,267,342)	1,635,273)	3,314,579)	2,748,561)	1,390,422)	1,220,761)
Cargos netos no monetarios	2,063,851)	2,022,513)	2,148,645)	2,610,506)	1,452,702)	634,304)
Variación de los activos y pasivos de explotación	481,009)	194,743)	(645,590)	(883,665)	(108,055)	153,422)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	4,812,202)	3,852,529)	4,817,634)	4,475,402)	2,735,069)	2,008,487)
Adiciones al inmovilizado material, neto	(533,552)	(730,463)	(1,261,463)	(699,308)	(343,676)	(165,692)
Ingresos por la venta de propiedades, planta y equipo, netos	58,892)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos de la deuda	1,490,785)	1,087,856)	—)	296,130)	3,939,640)	395,646)
Terminación anticipada de la deuda	—)	—)	(65,688)	(519,116)	(3,591,982)	—)
Amortización de deudas	(399,998)	(499,966)	—)	—)	—)	(750,000)
Pagos en revólver	—)	—)	—)	(400,000)	(400,000)	(350,000)
Ganancias del revólver	—)	—)	—)	400,000)	400,000)	350,000)
Ingresos procedentes de pagarés en papel comercial	9,462,691)	10,184,439)	5,287,124)	—)	—)	—)
Pagos de pagarés	(9,563,790)	(10,183,925)	(4,739,900)	—)	—)	—)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)	5,327,230)	3,710,470)	4,037,707)	3,553,108)	2,739,051)	1,488,441)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa un incremento constante en ambos indicadores a lo largo del período analizado.

Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas: Este indicador experimenta un crecimiento notable desde 2020 hasta 2023, pasando de 2.008.487 unidades monetarias a 4.817.634 unidades monetarias. En 2024 se aprecia una disminución a 3.852.529 unidades monetarias, seguida de una recuperación en 2025, alcanzando nuevamente el nivel de 4.812.202 unidades monetarias. La trayectoria general indica una fuerte capacidad para generar efectivo a partir de las operaciones principales del negocio.
Flujo de caja libre a capital (FCFE): El FCFE muestra una tendencia similar al efectivo neto de las operaciones, con un aumento considerable desde 1.488.441 unidades monetarias en 2020 hasta 4.037.707 unidades monetarias en 2023. Al igual que el indicador anterior, se registra una reducción en 2024, situándose en 3.710.470 unidades monetarias, pero se recupera significativamente en 2025, llegando a 5.327.230 unidades monetarias. Este incremento sugiere una mayor disponibilidad de efectivo para financiar inversiones, recomprar acciones o realizar adquisiciones.

La correlación entre ambos indicadores es alta, lo que indica que el crecimiento del FCFE está directamente relacionado con la capacidad de generar efectivo a partir de las operaciones. La disminución observada en 2024 en ambos indicadores podría ser atribuible a factores como un aumento en las inversiones, cambios en el capital de trabajo o variaciones en los ingresos. La posterior recuperación en 2025 sugiere que estos factores fueron temporales y que la capacidad de generar efectivo se ha restablecido.

En resumen, los datos reflejan una sólida posición de liquidez y una creciente capacidad para generar flujo de caja libre, lo que proporciona flexibilidad financiera y oportunidades de crecimiento.

Relación precio-FCFEactual

Analog Devices Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Número de acciones ordinarias en circulación	487,087,040
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)	5,327,230)
FCFE por acción	10.94
Precio actual de la acción (P)	386.73
Ratio de valoración
P/FCFE	35.36
Referencia
P/FCFECompetidores¹
Advanced Micro Devices Inc.	128.48
Applied Materials Inc.	73.42
Broadcom Inc.	78.33
Intel Corp.	—
KLA Corp.	93.74
Lam Research Corp.	81.38
Micron Technology Inc.	732.68
NVIDIA Corp.	53.08
Qualcomm Inc.	14.29
Texas Instruments Inc.	87.73
P/FCFEsector
Semiconductores y equipos de semiconductores	95.02
P/FCFEindustria
Tecnología de la información	57.39

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01).

¹ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Relación precio-FCFEhistórico

Analog Devices Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

	1 nov 2025	2 nov 2024	28 oct 2023	29 oct 2022	30 oct 2021	31 oct 2020
Número de acciones ordinarias en circulación¹	489,654,097	496,296,854	496,261,678	509,295,941	525,330,672	369,484,899
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)²	5,327,230)	3,710,470)	4,037,707)	3,553,108)	2,739,051)	1,488,441)
FCFE por acción⁴	10.88	7.48	8.14	6.98	5.21	4.03
Precio de la acción^1, 3	252.02	219.05	181.25	168.43	180.79	136.89
Ratio de valoración
P/FCFE⁵	23.16	29.30	22.28	24.14	34.67	33.98
Referencia
P/FCFECompetidores⁶
Advanced Micro Devices Inc.	46.56	109.67	241.70	33.46	44.72	—
Applied Materials Inc.	34.31	17.05	17.53	19.17	27.20	23.21
Broadcom Inc.	64.89	26.03	30.06	14.62	22.35	9.16
Intel Corp.	—	—	—	—	14.25	—
KLA Corp.	40.35	25.11	26.78	9.01	28.06	19.15
Lam Research Corp.	26.31	25.89	18.67	24.95	34.58	16.89
Micron Technology Inc.	142.55	—	—	18.66	37.24	81.71
NVIDIA Corp.	53.74	65.45	151.07	54.83	35.22	—
Qualcomm Inc.	14.86	18.57	11.97	19.13	17.93	34.91
Texas Instruments Inc.	65.85	42.96	37.61	23.88	21.87	—
P/FCFEsector
Semiconductores y equipos de semiconductores	54.77	45.81	47.55	29.02	24.87	—
P/FCFEindustria
Tecnología de la información	45.13	36.69	33.14	26.97	27.38	—

¹ Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

² Ver detalles »

³ Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Analog Devices Inc.

⁴ 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 5,327,230,000 ÷ 489,654,097 = 10.88

⁵ 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 252.02 ÷ 10.88 = 23.16

⁶ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2025. Se observa una evolución variable en el precio de la acción, con un incremento inicial notable, seguido de fluctuaciones y una posterior recuperación.

Precio de la Acción: En 2020, el precio de la acción se situó en 136.89 dólares. Experimentó un aumento considerable en 2021, alcanzando los 180.79 dólares. Posteriormente, en 2022, se produjo una disminución a 168.43 dólares, seguida de una recuperación parcial en 2023, situándose en 181.25 dólares. El precio continuó ascendiendo en 2024 (219.05 dólares) y 2025 (252.02 dólares), indicando una tendencia alcista a largo plazo, aunque con volatilidad intermedia.

El flujo de caja libre para accionistas (FCFE) por acción también muestra una trayectoria ascendente, aunque con una ligera variación en 2024.

FCFE por Acción: El FCFE por acción pasó de 4.03 dólares en 2020 a 5.21 dólares en 2021. Continuó su crecimiento en 2022 (6.98 dólares) y 2023 (8.14 dólares). En 2024, se observó una ligera disminución a 7.48 dólares, pero se recuperó significativamente en 2025, alcanzando los 10.88 dólares. Este patrón sugiere una mejora general en la capacidad de la entidad para generar flujo de caja disponible para sus accionistas.

El ratio Precio/FCFE presenta una dinámica inversa a la del precio de la acción y el FCFE por acción, reflejando la relación entre ambos.

P/FCFE: El ratio P/FCFE se mantuvo relativamente estable entre 2020 (33.98) y 2021 (34.67). En 2022, experimentó una disminución notable a 24.14, y continuó descendiendo en 2023 (22.28). En 2024, se produjo un aumento a 29.3, seguido de una disminución en 2025 a 23.16. Esta fluctuación indica cambios en la valoración de la entidad en relación con su flujo de caja libre, posiblemente influenciada por las expectativas del mercado y las condiciones económicas.

En resumen, se identifica una tendencia general de crecimiento tanto en el precio de la acción como en el FCFE por acción, aunque con variaciones anuales. El ratio P/FCFE muestra una mayor volatilidad, lo que sugiere que la valoración de la entidad está sujeta a cambios en la percepción del mercado sobre su capacidad para generar flujo de caja.

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Relación precio-FCFEactual

Relación precio-FCFEhistórico