Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
KLA Corp., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
- Resumen de tendencias financieras
-
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas ha mostrado una tendencia general de crecimiento durante el período analizado. Se observa un incremento sostenido desde aproximadamente 1.78 mil millones de dólares en junio de 2020 hasta superar los 4.08 mil millones de dólares en junio de 2025. Aunque en junio de 2024 se presenta una ligera disminución en comparación con el año anterior (de aproximadamente 3.31 millones a 3.31 millones), la tendencia a largo plazo sigue siendo de crecimiento significativo.
Por otro lado, el flujo de caja libre a capital (FCFE) presenta un comportamiento similar, aunque con mayor volatilidad. Desde un valor de aproximadamente 1.65 millones de dólares en junio de 2020, el FCFE aumenta de manera notable en junio de 2022, alcanzando aproximadamente 6.23 millones. Sin embargo, en junio de 2023 se evidencia una caída considerable, situándose en torno a 2.53 millones, aunque en junio de 2024 vuelve a recuperarse a cerca de 3.76 millones, y en junio de 2025 muestra una ligera disminución a aproximadamente 2.99 millones.
- Consideraciones adicionales
- El comportamiento del flujo de caja libre a capital refleja cierta volatilidad en comparación con el flujo de efectivo operativo, lo cual puede estar asociado a inversiones en capital o cambios en la estructura de gastos de capital. A pesar de estas fluctuaciones a corto plazo, la tendencia general del flujo de caja operativo indica una posición financiera sólida y en crecimiento, lo cual favorece la generación de efectivo y la capacidad de reinvertir en la compañía o distribuir beneficios.
Relación precio-FCFEactual
KLA Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | 131,961,370 |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | 2,991,694) |
| FCFE por acción | 22.67 |
| Precio actual de la acción (P) | 988.91 |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | 43.62 |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 158.03 |
| Analog Devices Inc. | 32.47 |
| Applied Materials Inc. | 16.85 |
| Broadcom Inc. | 43.07 |
| Intel Corp. | — |
| Lam Research Corp. | 30.75 |
| Micron Technology Inc. | — |
| NVIDIA Corp. | 72.47 |
| Qualcomm Inc. | 16.81 |
| Texas Instruments Inc. | 41.78 |
| P/FCFEsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 87.45 |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | 50.22 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30).
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Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
KLA Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 131,961,370 | 134,425,022 | 136,720,074 | 141,803,776 | 152,737,157 | 155,461,444 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | 2,991,694) | 3,766,234) | 2,534,449) | 6,227,791) | 1,923,741) | 1,646,974) | |
| FCFE por acción4 | 22.67 | 28.02 | 18.54 | 43.92 | 12.60 | 10.59 | |
| Precio de la acción1, 3 | 914.80 | 703.48 | 496.47 | 395.74 | 353.35 | 202.85 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | 40.35 | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | |
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | |
| Analog Devices Inc. | — | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | |
| Applied Materials Inc. | — | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | |
| Broadcom Inc. | — | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | 14.25 | 8.57 | |
| Lam Research Corp. | 26.31 | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | |
| Micron Technology Inc. | — | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | |
| NVIDIA Corp. | 53.74 | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | |
| Qualcomm Inc. | — | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | |
| P/FCFEsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | |
| P/FCFEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 36.62 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de KLA Corp.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,991,694,000 ÷ 131,961,370 = 22.67
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 914.80 ÷ 22.67 = 40.35
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de aumento en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 202.85 USD en junio de 2020, el valor crece de manera constante hasta alcanzar 914.8 USD en junio de 2025. Este incremento refleja una apreciación significativa en el valor de mercado, que puede estar asociado a una percepción positiva sobre el desempeño y las perspectivas futuras de la compañía.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas por acción muestra una tendencia fluctuante. Inicialmente, se observa un incremento sustancial desde 10.59 USD en 2020 hasta un pico de 43.92 USD en 2022. Sin embargo, en 2023 el valor disminuye a 18.54 USD, con una recuperación parcial hacia 28.02 USD en 2024, y una ligera caída de nuevo en 2025 a 22.67 USD. La fuerte variación en 2022 podría indicar un período de generación de flujo de efectivo excepcional o cambios en los componentes operativos, mientras que la caída en 2023 puede señalar ajustes o inversiones más elevadas.
- P/FCFE
- El ratio precio sobre flujo de efectivo libre por acción atraviesa fluctuaciones marcadas. En 2020, tiene un valor de 19.15 y aumenta significativamente a 28.05 en 2021, sugiriendo que la valoración de mercado respecto al FCFE se incrementó en ese período. En 2022, el ratio cae a 9.01, reflejando una valoración relativa más baja en comparación con el flujo de efectivo. Posteriormente, en 2023 y 2024, la relación se recupera a valores en torno a 26.78 y 25.11, respectivamente, indicando una actitud de mercado que vuelve a valorar la acción en relación con su FCFE en niveles elevados. En 2025, el ratio aumenta notablemente a 40.35, lo cual puede interpretarse como una expectativa de crecimiento futuro sostenido o una sobrevaloración respecto al flujo de efectivo libre.