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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

Relación precio-FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

KLA Corp., FCFEcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 jun. 2023 30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018
Ingresos netos atribuibles a KLA 3,387,277 3,321,807 2,078,292 1,216,785 1,175,617 802,265
Pérdida neta (de ingresos) atribuible a la participación no controladora 74 253 (939) (1,760) (600)
Cargos netos no monetarios 272,341 296,053 350,986 651,190 303,958 225,423
Variaciones de activos y pasivos, netas de activos adquiridos y pasivos asumidos en adquisiciones de empresas 10,113 (305,411) (243,313) (87,365) (326,343) 201,432
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 3,669,805 3,312,702 2,185,026 1,778,850 1,152,632 1,229,120
Gastos de capital (341,591) (307,320) (231,628) (152,675) (130,498) (66,961)
Pago de los costes de emisión de deuda (6,515)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda, netos de los costes de emisión 2,967,409 40,343 741,832 1,183,785
Ingresos de la línea de crédito renovable, netos de costos 300,000 875,000 450,000 900,000 248,693
Amortización de deudas (1,087,250) (620,000) (70,000) (1,171,033) (902,474) (946,250)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) 2,534,449 6,227,791 1,923,741 1,646,974 2,203,445 464,602

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

Componente Descripción La empresa
FCFE El flujo de efectivo libre a capital es el flujo de efectivo disponible para los tenedores de capital de KLA Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, intereses y pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFE de KLA Corp. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023 sin alcanzar el nivel de 2021.

Relación precio-FCFEactual

KLA Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Número de acciones ordinarias en circulación 134,639,951
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) 2,534,449
FCFE por acción 18.82
Precio actual de las acciones (P) 857.72
Ratio de valoración
P/FCFE 45.57
Referencia
P/FCFECompetidores1
Advanced Micro Devices Inc. 261.85
Analog Devices Inc. 29.32
Applied Materials Inc. 26.25
Broadcom Inc. 45.95
First Solar Inc.
Intel Corp.
Lam Research Corp. 30.05
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 123.37
Qualcomm Inc. 21.91
Texas Instruments Inc. 47.75
P/FCFEsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 117.52
P/FCFEindustria
Tecnología de la información 51.51

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación precio-FCFEhistórico

KLA Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun. 2023 30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 136,720,074 141,803,776 152,737,157 155,461,444 159,255,950 156,126,508
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 2,534,449 6,227,791 1,923,741 1,646,974 2,203,445 464,602
FCFE por acción4 18.54 43.92 12.60 10.59 13.84 2.98
Precio de la acción1, 3 496.47 395.74 353.35 202.85 136.12 118.27
Ratio de valoración
P/FCFE5 26.78 9.01 28.05 19.15 9.84 39.74
Referencia
P/FCFECompetidores6
Advanced Micro Devices Inc. 241.70 33.46 44.72 133.51
Analog Devices Inc. 22.28 24.14 34.67 33.98 37.52 50.53
Applied Materials Inc. 17.53 19.17 27.20 23.21 19.53 10.21
Broadcom Inc. 30.06 14.62 22.35 9.16 5.64 13.72
First Solar Inc. 61.91
Intel Corp. 14.25 8.57 16.55
Lam Research Corp. 18.67 24.95 34.58 16.89 6.14 14.02
Micron Technology Inc. 18.66 37.24 81.71 13.92
NVIDIA Corp. 151.07 54.83 35.22 44.24 30.15
Qualcomm Inc. 11.97 19.13 17.93 34.91 16.39
Texas Instruments Inc. 37.61 23.88 21.87 24.10 18.77
P/FCFEsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 48.29 29.17 25.08 17.87 14.27
P/FCFEindustria
Tecnología de la información 33.17 26.58 27.44 23.21 18.94

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Ver detalles »

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de KLA Corp.

4 2023 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,534,449,000 ÷ 136,720,074 = 18.54

5 2023 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 496.47 ÷ 18.54 = 26.78

6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/FCFE El precio sobre el flujo de caja libre sobre el capital es el indicador de valoración en efectivo del capital contable. P/FCFE de KLA Corp. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023 sin alcanzar el nivel de 2021.