Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Broadcom Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
- Indicador de efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- El análisis de la tendencia en el efectivo generado por las actividades operativas muestra un incremento sostenido a lo largo del período, pasando de aproximadamente 9,7 mil millones de dólares en noviembre de 2019 a cerca de 19,96 mil millones en noviembre de 2024. Este crecimiento sugiere una mejora continua en la generación de efectivo proveniente de las operaciones principales de la compañía, evidenciando una mayor eficiencia operativa o un aumento en las actividades productivas.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital presenta fluctuaciones en el período analizado. Inicialmente, en noviembre de 2019, se registró un valor alto de alrededor de 22.5 mil millones de dólares, posteriormente revirtió a valores más bajos en 2021, alcanzando aproximadamente 11.7 mil millones en octubre de 2021. Sin embargo, después de ese punto, la tendencia muestra un crecimiento sostenido, superando los 39.76 mil millones en noviembre de 2024. Este patrón indica que, a pesar de las variaciones, la empresa ha logrado fortalecer su capacidad de generar efectivo libre para inversión, reducción de deuda o distribución a los accionistas en los últimos períodos, especialmente en el último año considerado.
Relación precio-FCFEactual
Broadcom Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | 4,703,470,979 |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | 39,760) |
| FCFE por acción | 8.45 |
| Precio actual de la acción (P) | 294.23 |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | 34.81 |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 160.19 |
| Analog Devices Inc. | 33.74 |
| Applied Materials Inc. | 15.97 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 38.80 |
| Lam Research Corp. | 26.12 |
| Micron Technology Inc. | — |
| NVIDIA Corp. | 73.61 |
| Qualcomm Inc. | 16.31 |
| Texas Instruments Inc. | 48.29 |
| P/FCFEsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 83.65 |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | 48.04 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Broadcom Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 4,687,356,156 | 4,681,405,690 | 4,178,861,400 | 4,128,739,680 | 4,067,131,180 | 3,977,922,890 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | 39,760) | 17,230) | 15,886) | 11,730) | 19,301) | 22,499) | |
| FCFE por acción4 | 8.48 | 3.68 | 3.80 | 2.84 | 4.75 | 5.66 | |
| Precio de la acción1, 3 | 220.79 | 110.65 | 55.59 | 63.50 | 43.46 | 31.90 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | 5.64 | |
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | — | |
| Analog Devices Inc. | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | 37.52 | |
| Applied Materials Inc. | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | 19.53 | |
| Intel Corp. | — | — | — | 14.25 | 8.57 | — | |
| KLA Corp. | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | — | |
| Lam Research Corp. | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | — | |
| Micron Technology Inc. | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | 13.92 | |
| NVIDIA Corp. | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | — | |
| Qualcomm Inc. | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | 16.39 | |
| Texas Instruments Inc. | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | — | |
| P/FCFEsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | — | |
| P/FCFEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 36.62 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Broadcom Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 39,760,000,000 ÷ 4,687,356,156 = 8.48
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 220.79 ÷ 8.48 = 26.03
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde un valor inicial de 31.9 USD en noviembre de 2019, el precio aumentó de manera significativa en los años posteriores, alcanzando un máximo de 130.65 USD en noviembre de 2023, y continuando con una tendencia al alza en 2024, llegando a 220.79 USD. Esta evolución indica una apreciación sustancial del valor percibido del mercado hacia la compañía durante este período, reflejando posiblemente mejoras en el desempeño percibido, percepción del mercado o ambos.
- FCFE por acción
- El Flujo de Efectivo Libre para los Accionistas (FCFE) por acción muestra una disminución en su valor desde 5.66 USD en noviembre de 2019 hasta un mínimo de 2.84 USD en octubre de 2021. Posteriormente, experimenta ligeras variaciones, alcanzando 3.8 USD en octubre de 2022, pero vuelve a disminuir a 3.68 USD en octubre de 2023. En 2024, el FCFE por acción muestra una notable recuperación a 8.48 USD, duplicando su valor más bajo en 2021 y superando los niveles anteriores, lo que podría indicar una mejora en la generación de efectivo libre en relación con los accionistas en ese año.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio P/FCFE presenta una progresión ascendente, comenzando en 5.64 en noviembre de 2019 y alcanzando un pico de 22.35 en octubre de 2021. Aunque experimenta cierta fluctuación, en 2022 y 2023 mantiene valores elevados (14.62 y 30.06 respectivamente). En 2024, el ratio disminuye a 26.03, aunque aún se mantiene en niveles elevados en comparación con los primeros años del período. Una tendencia de aumento en este ratio puede indicar que la valorización del mercado respecto al FCFE ha aumentado, posiblemente reflejando expectativas de mayor crecimiento o menores riesgos percibidos por los inversionistas.