Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Advanced Micro Devices Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
- Análisis de los datos financieros de efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
-
La tendencia en el efectivo neto generado por las actividades operativas muestra un incremento significativo entre 2020 y 2022, alcanzando un pico en 2022 con un valor de 3,565 millones de dólares. Este crecimiento indica una mejora en la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones durante este período.
En 2023, se observa una caída sustancial a 1,667 millones de dólares, representando una disminución respecto a 2022. Sin embargo, en 2024, el efectivo neto vuelve a experimentar un incremento, alcanzando los 3,041 millones de dólares, aunque no llega a los niveles máximos de 2022.
Este comportamiento sugiere una fluctuación en la generación de efectivo operativo, posiblemente debido a cambios en la demanda del mercado, en la eficiencia operacional o en otros factores externos que afectan las actividades principales de la empresa.
- Análisis del flujo de caja libre a capital (FCFE)
-
El FCFE también muestra una tendencia creciente durante el período analizado. Desde 2020, con un valor de 777 millones de dólares, se observa un crecimiento pronunciado en 2021, alcanzando 3,220 millones, seguido por un aumento aún mayor en 2022, con 3,794 millones de dólares.
En 2023, el FCFE disminuye a 1,121 millones, pero en 2024 se recupera a 1,655 millones, aunque sin volver a los niveles máximos alcanzados en 2022.
Este patrón reflejaría cambios en las inversiones, en los gastos de capital o en las decisiones de financiamiento de la empresa que afectan la cantidad de efectivo disponible para distribución o reinversión después de cubrir los gastos de capital.
Relación precio-FCFEactual
Advanced Micro Devices Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Advanced Micro Devices Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Advanced Micro Devices Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2021, el precio de la acción mostró un incremento sustancial, pasando de 85.64 USD a 120.08 USD, indicando una tendencia positiva en ese periodo. Sin embargo, en 2022, se observó una caída significativa a 78.77 USD, reflejando una posible corrección o impacto de factores internos o externos. La recuperación se evidenció en 2023 con un aumento marcado a 167.69 USD, alcanzando un pico en el periodo analizado, aunque en 2024 el precio se redujo a 112.01 USD, sugiriendo cierta volatilidad y correcciones en el mercado.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción experimentó un crecimiento notable desde 0.64 USD en 2020 hasta 2.68 USD en 2021, mostrando una mejoría en la generación de efectivo. En 2022, la cifra se mantuvo relativamente estable en 2.35 USD, lo que indica una fase de estabilidad en la generación de efectivo. Sin embargo, en 2023, se produjo una reducción importante a 0.69 USD, posiblemente asociada a cambios en las inversiones o gastos operativos, aunque en 2024 se recuperó a 1.02 USD, reflejando una cierta reactivación en la rentabilidad del flujo de caja libre.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE, que relaciona el precio de la acción con el flujo de caja libre por acción, evidenció una tendencia inicialmente decreciente, pasando de 133.51 en 2020 a 44.72 en 2021, sugiriendo una valoración relativamente atractiva respecto a la generación de efectivo. En 2022, el ratio continuó bajando a 33.46, mostrando una valoración aún más baja en comparación con la generación de caja. Sin embargo, en 2023 se produjo un incremento exponencial a 241.7, indicando que el precio de la acción se valoró mucho más allá de las cifras de flujo de caja en ese período. En 2024, el ratio se redujo significativamente a 109.67, estabilizándose en niveles intermedios y evidenciando una corrección en la valoración relativa.