Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Texas Instruments Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Flujos de efectivo de las actividades operativas
- Se observa un incremento significativo en los flujos de efectivo generados por las actividades operativas desde 2020 hasta 2021, pasando de 6,139 millones de dólares a 8,756 millones. Este aumento señala una mejora en la eficiencia operativa o en las ventas netas de la compañía durante ese período. Sin embargo, en 2022, el flujo se mantiene relativamente estable cerca de los 8,720 millones, evidenciando una estabilización en la generación de efectivo por operaciones. En 2023 y 2024, los flujos de efectivo muestran una ligera disminución, situándose en 6,420 millones y 6,318 millones respectivamente, lo que podría reflejar una menor actividad operativa, cambios en la estructura de costos o en las inversiones de capital relacionadas con las operaciones diarias. La tendencia general sugiere que, tras un crecimiento inicial, los flujos han experimentado un descenso moderado en los años más recientes.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital muestra una tendencia considerablemente alcista en el período analizado, incrementándose de 6,488 millones en 2020 a 7,239 millones en 2021, seguido de una ligera disminución en 2022 a 6,917 millones, aun superior al nivel de 2020. En 2023, el FCFE cae de manera notable, llegando a 3,849 millones, pero en 2024 experimenta una recuperación, alcanzando los 3,878 millones. La tendencia revela que, pese a fluctuaciones en los últimos años, la capacidad de generar efectivo para los accionistas y la inversión en la empresa ha sido positiva en el largo plazo. Las bajadas en 2022 y 2023 podrían estar relacionadas con mayores inversiones, pagos de deuda o dividendos, o cambios en la estrategia de capital, pero la recuperación en 2024 indica una posible normalización o mejora en las condiciones financieras.
Relación precio-FCFEactual
Texas Instruments Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Texas Instruments Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Texas Instruments Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento con altibajos. Desde un valor de 169.93 USD a finales de 2020, se observaron incrementos en 2021 y 2022, alcanzando los 182.29 USD en 2022. Sin embargo, en 2023 se produjo una caída significativa hasta 159.2 USD, seguida de un nuevo incremento en 2024, alcanzando los 183.03 USD, superando ligeramente el nivel de 2022 y del cierre de 2021. Esto indica volatilidad a corto plazo, pero una tendencia general de recuperación en los últimos dos años.
- FCFE por acción
- El Flujo de Efectivo Libre para los Accionistas (FCFE) por acción mantuvo una tendencia relativamente estable de 2020 a 2022, con valores relativamente similares en torno a 7.05 USD, 7.84 USD, y 7.63 USD respectivamente. Desde 2023 en adelante, se observa una caída significativa en este indicador, pasando a 4.23 USD en 2023, y apenas un ligero incremento en 2024 hasta 4.26 USD. La disminución en FCFE por acción en 2023 puede reflejar una reducción en la generación de efectivo libre para los accionistas o mayores inversiones o gastos en ese período, aunque en 2024 muestra señales de estabilización.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio precio sobre FCFE muestra un comportamiento de aumento a lo largo de los años. En 2020, el ratio se situaba en 24.1, con una ligera disminución en 2021 a 21.87, indicando una valoración relativa del flujo de efectivo un poco más atractiva. Sin embargo, en 2022 se registra un incremento a 23.88, con un notable aumento en 2023 a 37.61, y un nuevo incremento en 2024 a 42.96. Este patrón sugiere que la valoración de la acción en relación con el FCFE ha ido creciendo significativamente en los últimos años, particularmente en 2023 y 2024, lo cual puede reflejar expectativas de crecimiento futuras, menor generación de efectivo en relación con el valor del mercado, o cambios en las percepciones del mercado respecto a la empresa.