Stock Analysis on Net
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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

Relación precio-FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Texas Instruments Inc., FCFEcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad neta 4,799 6,510 8,749 7,769 5,595
Cargos netos no monetarios 1,262 1,009 784 1,152 972
Aumento (disminución) de los cambios en el capital operativo 257 (1,099) (813) (165) (428)
Flujos de efectivo de las actividades operativas 6,318 6,420 8,720 8,756 6,139
Gastos de capital (4,820) (5,071) (2,797) (2,462) (649)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo 2,980 3,000 1,494 1,495 1,498
Amortización de deudas (600) (500) (500) (550) (500)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) 3,878 3,849 6,917 7,239 6,488

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFE El flujo de caja libre a capital es el flujo de caja disponible para los accionistas de Texas Instruments Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, los intereses y los pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFE de Texas Instruments Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó ligeramente de 2023 a 2024.

Relación precio-FCFEactual

Texas Instruments Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Número de acciones ordinarias en circulación 908,472,079
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) 3,878
FCFE por acción 4.27
Precio actual de las acciones (P) 216.02
Ratio de valoración
P/FCFE 50.61
Referencia
P/FCFECompetidores1
Advanced Micro Devices Inc. 135.11
Analog Devices Inc. 32.86
Applied Materials Inc. 18.97
Broadcom Inc. 32.55
Intel Corp. —
KLA Corp. 32.46
Lam Research Corp. 31.60
Micron Technology Inc. —
NVIDIA Corp. 65.23
Qualcomm Inc. 17.21
P/FCFEsector
Semiconductors & Semiconductor Equipment 76.73
P/FCFEindustria
Information Technology 46.25

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Relación precio-FCFEhistórico

Texas Instruments Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Número de acciones ordinarias en circulación1 910,332,971 909,287,673 906,205,795 923,547,062 920,239,191
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 3,878 3,849 6,917 7,239 6,488
FCFE por acción4 4.26 4.23 7.63 7.84 7.05
Precio de la acción1, 3 183.03 159.20 182.29 171.42 169.93
Ratio de valoración
P/FCFE5 42.96 37.61 23.88 21.87 24.10
Referencia
P/FCFECompetidores6
Advanced Micro Devices Inc. 109.67 241.70 33.46 44.72 133.51
Analog Devices Inc. 29.30 22.28 24.14 34.67 33.98
Applied Materials Inc. 17.05 17.53 19.17 27.20 23.21
Broadcom Inc. 26.03 30.06 14.62 22.35 9.16
Intel Corp. — — — 14.25 8.57
KLA Corp. 25.11 26.78 9.01 28.05 19.15
Lam Research Corp. 25.89 18.67 24.95 34.58 16.89
Micron Technology Inc. — — 18.66 37.24 81.71
NVIDIA Corp. 65.45 151.07 54.83 35.22 44.24
Qualcomm Inc. 18.57 11.97 19.13 17.93 34.91
P/FCFEsector
Semiconductors & Semiconductor Equipment 45.81 47.55 29.02 24.87 17.64
P/FCFEindustria
Information Technology 36.66 33.16 26.84 27.24 23.37

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Ver detalles »

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Texas Instruments Inc.

4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,878,000,000 ÷ 910,332,971 = 4.26

5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 183.03 ÷ 4.26 = 42.96

6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/FCFE El precio sobre el flujo de caja libre sobre el capital es el indicador de valoración en efectivo del capital contable. P/FCFE de Texas Instruments Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.