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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Analog Devices Inc., FCFFcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Utilidad neta 3,314,579 2,748,561 1,390,422 1,220,761 1,363,011 1,495,432
Cargos netos no monetarios 2,148,645 2,610,506 1,452,702 634,304 925,372 250,038
Variación de los activos y pasivos de explotación (645,590) (883,665) (108,055) 153,422 (35,283) 696,891
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 4,817,634 4,475,402 2,735,069 2,008,487 2,253,100 2,442,361
Efectivo pagado durante el ejercicio fiscal por concepto de intereses, neto de impuestos1 189,633 153,413 156,294 172,974 197,209 223,025
Adiciones al inmovilizado material, neto (1,261,463) (699,308) (343,676) (165,692) (275,372) (254,876)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 3,745,804 3,929,507 2,547,687 2,015,769 2,174,937 2,410,510

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Analog Devices Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Analog Devices Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023.

Intereses pagados, netos de impuestos

Analog Devices Inc., intereses pagados, netos de impuestoscálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 8.13% 11.30% 21.00% 6.93% 8.76% 4.46%
Intereses pagados, netos de impuestos
Efectivo pagado durante el año fiscal por intereses, antes de impuestos 206,415 172,957 197,841 185,854 216,143 233,436
Menos: Efectivo pagado durante el año fiscal por concepto de intereses, impuestos2 16,782 19,544 41,547 12,880 18,934 10,411
Efectivo pagado durante el ejercicio fiscal por concepto de intereses, neto de impuestos 189,633 153,413 156,294 172,974 197,209 223,025

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

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2 2023 cálculo
Efectivo pagado durante el año fiscal por concepto de intereses, impuestos = Efectivo pagado durante el año fiscal por concepto de intereses × EITR
= 206,415 × 8.13% = 16,782


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Analog Devices Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

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Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV) 121,366,051
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 3,745,804
Ratio de valoración
EV/FCFF 32.40
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Advanced Micro Devices Inc. 223.68
Applied Materials Inc. 23.70
Broadcom Inc. 35.59
Intel Corp.
KLA Corp. 30.48
Lam Research Corp. 26.30
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 97.11
ON Semiconductor Corp. 63.53
Qualcomm Inc. 21.75
Texas Instruments Inc. 112.82
EV/FCFFsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 126.44
EV/FCFFindustria
Tecnología de la información 46.74

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Analog Devices Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV)1 95,938,101 90,858,768 99,766,443 54,668,030 47,157,856 38,674,976
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 3,745,804 3,929,507 2,547,687 2,015,769 2,174,937 2,410,510
Ratio de valoración
EV/FCFF3 25.61 23.12 39.16 27.12 21.68 16.04
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Advanced Micro Devices Inc. 225.41 38.82 43.41 126.98 169.58
Applied Materials Inc. 17.40 19.06 26.22 22.52 18.91 9.96
Broadcom Inc. 28.53 14.74 19.47 16.54 15.04 13.02
Intel Corp. 16.94 11.08 17.39
KLA Corp. 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92 14.15
Lam Research Corp. 17.99 24.03 24.02 25.91 9.83 10.36
Micron Technology Inc. 18.28 33.81 292.39 14.33 5.37
NVIDIA Corp. 142.90 78.07 69.47 41.65 27.92
ON Semiconductor Corp. 67.36 20.67 19.86 33.03 46.88
Qualcomm Inc. 11.61 18.18 17.47 30.89 14.91 22.53
Texas Instruments Inc. 90.39 27.05 24.23 27.67 20.75
EV/FCFFsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 61.21 34.74 26.16 22.06 18.29
EV/FCFFindustria
Tecnología de la información 34.25 27.01 27.93 24.12 19.69

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

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3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 95,938,101 ÷ 3,745,804 = 25.61

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Analog Devices Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó ligeramente de 2022 a 2023.