Relación entre el valor empresarial y la relación FCFF (EV/FCFF)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Qualcomm Inc., FCFFcálculo
US$ en millones
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-09-25), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-09-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-09-24).
| Componente | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| FCFF | El flujo de efectivo libre para la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Qualcomm Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. | FCFF de Qualcomm Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022. |
Intereses pagados, netos de impuestos
Qualcomm Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo
US$ en millones
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-09-25), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-09-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-09-24).
2 2022 cálculo
Intereses en efectivo pagados relacionados con el programa de papel comercial y deuda a largo plazo, neto de efectivo recibido de los swaps de tasas de interés relacionados, impuestos = Intereses en efectivo pagados relacionados con el programa de papel comercial y deuda a largo plazo, neto de efectivo recibido de los swaps de tasas de interés relacionados × EITR
= 491 × 13.00% = 64
Relación entre el valor empresarial y la relación FCFFactual
Qualcomm Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor empresarial (EV) | 147,527) |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | 7,431) |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | 19.85 |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.72 |
| Analog Devices Inc. | 25.68 |
| Applied Materials Inc. | 22.27 |
| Broadcom Inc. | 16.69 |
| First Solar Inc. | — |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 18.33 |
| Lam Research Corp. | 26.71 |
| Micron Technology Inc. | 21.40 |
| NVIDIA Corp. | 166.96 |
| ON Semiconductor Corp. | 20.82 |
| Texas Instruments Inc. | 26.75 |
| EV/FCFFsector | |
| Semiconductores y equipos semiconductores | 37.41 |
| EV/FCFFindustria | |
| Tecnología de la información | 27.38 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-09-25).
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Si EV / FCFF de la compañía es más bajo que el EV / FCFF del punto de referencia, entonces la compañía está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si EV / FCFF de la compañía es más alto que el EV / FCFF del punto de referencia, entonces la compañía está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor empresarial y la relación FCFFhistórico
Qualcomm Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 24 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor empresarial (EV)1 | 135,213) | 158,429) | 150,377) | 100,307) | 80,903) | 63,394) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | 7,431) | 9,068) | 4,868) | 6,729) | 3,591) | 4,258) | |
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/FCFF3 | 18.20 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | 22.53 | 14.89 | |
| Referencia | |||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 38.82 | 43.41 | 126.98 | 169.58 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.68 | 16.04 | 36.93 | |
| Applied Materials Inc. | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | 9.96 | 15.58 | |
| Broadcom Inc. | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | 13.02 | 20.10 | |
| First Solar Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Intel Corp. | — | 16.94 | 11.08 | 17.39 | 15.50 | — | |
| KLA Corp. | 19.05 | 26.29 | 18.70 | 20.92 | 14.15 | 12.19 | |
| Lam Research Corp. | 24.03 | 24.02 | 25.91 | 9.83 | 10.36 | 11.51 | |
| Micron Technology Inc. | 18.28 | 33.81 | 292.39 | 14.33 | 5.37 | 17.38 | |
| NVIDIA Corp. | 78.07 | 69.47 | 41.65 | 27.92 | 47.71 | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 20.67 | 19.86 | 33.03 | 46.88 | 12.66 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 27.05 | 24.23 | 27.67 | 20.75 | 16.49 | — | |
| EV/FCFFsector | |||||||
| Semiconductores y equipos semiconductores | 35.05 | 26.37 | 22.31 | 18.50 | 15.89 | — | |
| EV/FCFFindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 26.63 | 28.03 | 26.16 | 21.64 | 18.26 | — | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-09-25), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-09-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-09-24).
3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 135,213 ÷ 7,431 = 18.20
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| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. | EV/FCFF de Qualcomm Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022. |