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Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM) 

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Qualcomm Inc., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 24 sept. 2023 25 sept. 2022 26 sept. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019 30 sept. 2018
Utilidad (pérdida) neta 7,232 12,936 9,043 5,198 4,386 (4,864)
Cargos netos no monetarios 3,318 4,130 1,954 2,223 4,124 7,299
Cambios en el activo y el pasivo 1,148 (7,800) (461) (1,607) (1,224) 1,460
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 11,698 9,266 10,536 5,814 7,286 3,895
Intereses en efectivo pagados relacionados con el programa de papel comercial y la deuda a largo plazo, netos de impuestos1 608 427 420 461 330 480
Gastos de capital (1,450) (2,262) (1,888) (1,407) (887) (784)
Ingresos procedentes de la venta de inmovilizado material 127 5 3
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 10,983 7,436 9,071 4,868 6,729 3,591

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Qualcomm Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Qualcomm Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Intereses pagados, netos de impuestos

Qualcomm Inc., intereses pagados, netos de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 24 sept. 2023 25 sept. 2022 26 sept. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019 30 sept. 2018
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 1.00% 13.00% 12.00% 9.00% 41.37% 27.49%
Intereses pagados, netos de impuestos
Intereses en efectivo pagados relacionados con el programa de papel comercial y la deuda a largo plazo, antes de impuestos 614 491 477 507 563 662
Menos: Intereses en efectivo pagados relacionados con el programa de papel comercial y deuda a largo plazo, impuestos2 6 64 57 46 233 182
Intereses en efectivo pagados relacionados con el programa de papel comercial y la deuda a largo plazo, netos de impuestos 608 427 420 461 330 480

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).

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2 2023 cálculo
Intereses en efectivo pagados relacionados con el programa de papel comercial y deuda a largo plazo, impuestos = Intereses en efectivo pagados relacionados con el programa de papel comercial y la deuda a largo plazo × EITR
= 614 × 1.00% = 6


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Qualcomm Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 229,986
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 10,983
Ratio de valoración
EV/FCFF 20.94
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Advanced Micro Devices Inc. 244.44
Analog Devices Inc. 33.20
Applied Materials Inc. 26.13
Broadcom Inc. 42.90
First Solar Inc.
Intel Corp.
KLA Corp. 33.48
Lam Research Corp. 28.99
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 116.11
Texas Instruments Inc. 114.33
EV/FCFFsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 150.20
EV/FCFFindustria
Tecnología de la información 52.52

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Qualcomm Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
24 sept. 2023 25 sept. 2022 26 sept. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019 30 sept. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 127,495 135,213 158,429 150,377 100,307 80,903
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 10,983 7,436 9,071 4,868 6,729 3,591
Ratio de valoración
EV/FCFF3 11.61 18.18 17.47 30.89 14.91 22.53
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Advanced Micro Devices Inc. 225.41 38.82 43.41 126.98 169.58
Analog Devices Inc. 25.61 23.12 39.16 27.12 21.68 16.04
Applied Materials Inc. 17.40 19.06 26.22 22.52 18.91 9.96
Broadcom Inc. 28.53 14.74 19.47 16.54 15.04 13.02
First Solar Inc.
Intel Corp. 16.94 11.08 17.39
KLA Corp. 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92 14.15
Lam Research Corp. 17.99 24.03 24.02 25.91 9.83 10.36
Micron Technology Inc. 18.28 33.81 292.39 14.33 5.37
NVIDIA Corp. 142.92 78.06 69.50 41.66 27.89
Texas Instruments Inc. 90.39 27.05 24.23 27.67 20.75
EV/FCFFsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 62.73 35.51 26.51 22.21 18.38
EV/FCFFindustria
Tecnología de la información 34.02 27.08 27.89 24.20 19.79

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).

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3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 127,495 ÷ 10,983 = 11.61

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Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Qualcomm Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.