Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Qualcomm Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
- Observación de la utilidad neta
- La utilidad neta ha mostrado un crecimiento significativo en el período comprendido desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 12,936 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se presenta una disminución, registrando 7,232 millones, con una recuperación en el último período de 2024, alcanzando 10,142 millones. Este patrón indica una tendencia alcista con una caída notable en 2023, posiblemente relacionada con eventos extraordinarios, cambios en la estructura de costos o efectos del entorno económico.
- Evolución de las ganancias antes de impuestos (EBT)
- El EBT reflejó un aumento desde 7,481 millones en 2019 hasta 10,274 millones en 2021, seguido por un incremento a 14,998 millones en 2022. Similar a la utilidad neta, en 2023 se reduce a 7,443 millones y se recupera en 2024 a 10,336 millones. La tendencia indica un crecimiento en los períodos anteriores y una fluctuación en los últimos años, sugiriendo posibles fluctuaciones en los ingresos o gastos fiscales que impactan la utilidad antes de impuestos.
- Comportamiento del EBIT
- El EBIT ha evolucionado de manera congruente con las métricas anteriores, alcanzando un máximo de 15,488 millones en 2022. En 2023, se presenta una caída a 8,137 millones, retornando a un nivel de 11,033 millones en 2024. La tendencia en EBIT, que mide la rentabilidad operativa, sugiere que la rentabilidad de las operaciones también experimentó un descenso en 2023, pero mantiene una recuperación en el período más reciente.
- Variación en el EBITDA
- El EBITDA se incrementó de 9,509 millones en 2019 a 17,250 millones en 2022, mostrando un crecimiento consistente en la rentabilidad operacional antes de considerar depreciaciones y amortizaciones. En 2023, el EBITDA disminuye a 9,946 millones, aunque en 2024 vuelve a aumentar a 12,739 millones. La tendencia indica que, a pesar de las fluctuaciones, la utilidad operacional antes de gastos no monetarios mantiene un comportamiento al alza, especialmente en los años más recientes.
- Resumen global
- En conjunto, los datos reflejan una tendencia general de crecimiento en los indicadores financieros desde 2019 hasta 2022, alcanzando picos en 2022. Posteriormente, en 2023, todos los indicadores muestran una disminución, posiblemente debido a factores de mercado, inversión, costos o eventos externos. La recuperación en 2024 en varias métricas indica una posible recuperación operacional y puesta en marcha de estrategias para mitigar los efectos adversos del año anterior. La tendencia sugiere que, a pesar de las fluctuaciones ocasionales, la compañía mantiene una posición financiera sólida y continúa ostentando una tendencia de crecimiento en sus principales métricas de rentabilidad y rentabilidad operacional.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Qualcomm Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Qualcomm Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra un crecimiento significativo a lo largo del período analizado, comenzando en aproximadamente 100,3 mil millones de dólares en 2019 y alcanzando cerca de 193,5 mil millones en 2024. Este incremento refleja una apreciación general en la valoración de la compañía, con algunos períodos de fluctuación. Entre 2020 y 2021, se observa un aumento destacado, mientras que en 2022 se presenta una caída respecto a 2021, pero posteriormente el valor vuelve a recuperarse en 2024.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia ascendente desde aproximadamente 9.5 mil millones en 2019 hasta un pico de 17.25 mil millones en 2022. Sin embargo, en 2023, el EBITDA disminuye a 9.946 mil millones, lo que representa una caída considerable frente a los niveles alcanzados en años previos, antes de recuperarse ligeramente en 2024 a 12.739 mil millones. La variabilidad en estos resultados sugiere fluctuaciones en la rentabilidad operativa durante el período analizado.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA evidencia una considerable volatilidad. En 2020, el ratio alcanza un valor máximo de 19.49, cercano a un nivel que puede considerarse elevado, indicando que la valoración de la empresa respecto a su EBITDA fue relativamente alta en ese año. Antes y después de ese pico, el ratio fluctuó, alcanzando valores de 10.55 en 2019 y bajando a 7.84 en 2022, lo que puede interpretarse como una mejora en la eficiencia de valoración o en los márgenes relativos. En 2024, el ratio vuelve a incrementarse a 15.19, sugiriendo una percepción de mayor valoración en relación con el EBITDA actual, posiblemente señalando expectativas de crecimiento o mayores riesgos asociados a la firma en ese momento.