Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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- Estado de resultado integral
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Texas Instruments Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra un incremento notable desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 8,749 millones de dólares. Posteriormente, se observa una disminución en 2023 y 2024, con valores de 6,510 millones y 4,799 millones de dólares, respectivamente. Esto indica que, tras un período de crecimiento, la rentabilidad neta ha mostrado una tendencia a la baja en los años más recientes.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos también evidencian un incremento sostenido hasta 2022, donde alcanzan su máximo en 2022 con 10,032 millones de dólares. Después, se registra una disminución en 2023 y 2024, con valores de 7,418 millones y 5,453 millones, respectivamente. La tendencia sugiere que los beneficios antes de impuestos estuvieron en alza durante los primeros años analizados, pero han disminuido en los períodos más recientes.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT refleja un patrón similar, con una progresión significativa hasta 2022, alcanzando 10,246 millones de dólares. De ahí en adelante, experimenta una reducción en 2023 y 2024, situándose en 7,771 millones y 5,961 millones de dólares, lo cual apunta a una disminución en la rentabilidad operacional en los últimos años.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA sigue una tendencia de crecimiento desde 2019, con valores de 7,199 millones en 2020, 10,057 millones en 2021 y 11,225 millones en 2022, máximo del período analizado. Sin embargo, en los años siguientes, se evidencia una caída, con 9,009 millones en 2023 y 7,541 millones en 2024. Esto refleja una tendencia a la baja en la generación de resultados operativos antes de la depreciación y amortización en los últimos años.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Texas Instruments Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Texas Instruments Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. Después de un ligero descenso de 2020 a 2021, en que pasa de 156,606 millones de dólares a 156,316 millones, se observa un incremento en 2022 hasta alcanzar 164,860 millones, indicando una valorización positiva. Sin embargo, en 2023, el valor disminuye significativamente a 147,407 millones, posiblemente reflejando una reducción en la percepción del valor o en condiciones del mercado. Para 2024, el valor vuelve a aumentar notablemente hasta 172,634 millones, superando los niveles anteriores y sugiriendo un proceso de recuperación o mejoras en los fundamentales de la empresa.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una tendencia de crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2022, alcanzando su punto más alto en 2022 con 11,225 millones de dólares, incrementándose notablemente respecto a 2020. No obstante, en 2023, disminuye a 9,009 millones, lo cual puede reflejar una reducción en la rentabilidad operativa o mayores costos operativos. En 2024, el EBITDA vuelve a reducirse a 7,541 millones, sugiriendo una posible desaceleración en el crecimiento de la rentabilidad operativa o efectos adversos en los márgenes de utilidad operacional.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA revela una tendencia decreciente desde 2020 (21.75) hasta 2022 (14.69), indicando una posible mejora en la valoración relativa o un incremento significativo en el EBITDA respecto al valor de la empresa. Sin embargo, en 2023, el ratio se eleva a 16.36, lo que puede reflejar una disminución en el EBITDA o una reevaluación del valor de mercado. En 2024, el ratio se dispara a 22.89, sugiriendo que la recuperación del valor de la empresa fue mayor en comparación con las ganancias operativas, o que los inversores están valorando la compañía a múltiplos más altos en relación con su EBITDA, posiblemente anticipando un crecimiento futuro o mejorando la percepción de la inversión.