Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Advanced Micro Devices Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra un incremento de 2490 millones de dólares en 2020 a 3162 millones en 2021, evidenciando una tendencia positiva en ese periodo. Sin embargo, en 2022 se observa una caída significativa a 1320 millones, cerca de la mitad del valor del año anterior, reflejando una posible disminución en la rentabilidad neta. Luego, en 2023, la utilidad neta disminuye aún más a 854 millones, pero en 2024 muestra una recuperación con un valor de 1641 millones, acercándose nuevamente a niveles previos a 2022.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- El EBT registra un crecimiento importante de 1280 millones en 2020 a 3675 millones en 2021, consolidando una tendencia de mejora en la rentabilidad antes de impuestos. En 2022, experimenta una reducción a 1198 millones, indicando una disminución en las ganancias antes de impuestos. Posteriormente, en 2023, vuelve a reducirse a 508 millones, aunque en 2024 se presenta un aumento notable, alcanzando 2022 millones, mejorando la posición respecto a los años anteriores a 2022.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT sigue una tendencia similar, escalando de 1327 millones en 2020 a 3709 millones en 2021, reflejando un incremento en la rentabilidad operativa. Posteriormente, en 2022, declina a 1286 millones y en 2023 a 614 millones. En 2024, el EBIT rebota considerablemente a 2114 millones, evidenciando una recuperación en la rentabilidad operativa en ese año.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra un crecimiento sostenido en el periodo analizado, partiendo de 1639 millones en 2020 y alcanzando un máximo de 5460 millones en 2022, indicando una fuerte expansión en la rentabilidad operacional antes de depreciaciones y amortizaciones. En 2023, el valor disminuye a 4067 millones, pero en 2024 vuelve a subir a 5178 millones, superando ampliamente los niveles de 2020 y 2021, y alcanzando un pico cercano al de 2022.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Advanced Micro Devices Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | 268,837) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 5,178) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 51.92 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Analog Devices Inc. | 30.75 |
| Applied Materials Inc. | 14.36 |
| Broadcom Inc. | 60.35 |
| Intel Corp. | 118.25 |
| KLA Corp. | 21.76 |
| Lam Research Corp. | 19.13 |
| Micron Technology Inc. | 14.31 |
| NVIDIA Corp. | 50.02 |
| Qualcomm Inc. | 13.49 |
| Texas Instruments Inc. | 25.64 |
| EV/EBITDAsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 61.10 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | 36.22 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Advanced Micro Devices Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 178,099) | 267,646) | 123,541) | 140,717) | 101,774) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 5,178) | 4,067) | 5,460) | 4,116) | 1,639) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | |
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Applied Materials Inc. | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| Intel Corp. | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | |
| KLA Corp. | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | |
| Lam Research Corp. | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| Micron Technology Inc. | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| NVIDIA Corp. | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | |
| Qualcomm Inc. | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | |
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | |
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 178,099 ÷ 5,178 = 34.40
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- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia de crecimiento significativo entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, pasando de aproximadamente 101,774 millones de dólares a 140,717 millones. Posteriormente, se evidencia una disminución en 2022, registrando 123,541 millones. Sin embargo, en 2023 se observa un notable incremento, alcanzando los 267,646 millones, seguido de una caída en 2024, situándose en 178,099 millones. Este patrón refleja una volatilidad importante en la valoración, con picos que pueden estar relacionados a cambios en la percepción del mercado, valoraciones internas o eventos externos que impactaron el valor en momentos específicos.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020, donde fue de aproximadamente 1,639 millones de dólares, hasta un máximo en 2022 con 5,460 millones. Luego, experimenta una ligera disminución en 2023 con 4,067 millones, pero en 2024 vuelve a registrar un incremento, alcanzando 5,178 millones. Esta tendencia indica una mejora en la rentabilidad operativa, especialmente a partir de 2021, aunque con ciertos altibajos que sugieren variaciones en la eficiencia operacional o en los niveles de actividad.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA presenta una tendencia decreciente desde 2020, donde alcanzó un valor muy alto de 62.1, bajando progresivamente a 34.19 en 2021 y a 22.63 en 2022. Esto sugiere una valoración relativa en relación con la rentabilidad operativa que se fue ajustando a la baja, posiblemente reflejando una mayor percepción de valor en relación con su EBITDA o una mejora en su rentabilidad. En 2023, el ratio se eleva considerablemente a 65.81, lo cual puede indicar una sobrevaloración o una expectativa de crecimiento futura, aunque en 2024 vuelve a disminuir a 34.4, situándose en niveles similares a los de 2021. La fluctuación en este ratio puede traducir cambios en las expectativas del mercado o en las condiciones financieras de la compañía.