Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Micron Technology Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-29).
- Tendencia de la utilidad neta atribuible a la empresa
- La utilidad neta muestra una tendencia fluctuante, con un aumento significativo en 2020 y 2021, alcanzando un pico en 2022. Sin embargo, en 2023, se presenta una pérdida considerable, reflejando un deterioro en los resultados financieros. En 2024, la utilidad vuelve a registrar valores positivos, aunque aún por debajo de los niveles alcanzados en 2021 y 2022, indicando una recuperación parcial pero volátil en la rentabilidad neta.
- Indicadores de ganancias antes de impuestos (EBT) y antes de intereses (EBIT)
- Ambos indicadores evidencian un patrón similar. Después de un incremento en 2020 y 2021, y un pico en 2022, experimentan una caída abrupta en 2023, reflejando pérdidas sustanciales en ese año. La recuperación en 2024 en estos indicadores sugiere una moderada mejora en la generación de beneficios antes de impuestos y de intereses, aunque no alcanzan los niveles pre-2023.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA mantiene una tendencia alcista desde 2019, con un crecimiento sostenido hasta 2022, alcanzando su máximo en ese año. La caída en 2023 es significativa, reflejando una reducción en la rentabilidad operacional, pero en 2024 se observa una recuperación importante, aunque aún no igualando los picos anteriores. Esto puede indicar una mejora en la eficiencia operativa o en condiciones de mercado tras un período de dificultad.
- Análisis general de los patrones y conclusiones
- La serie de datos revela que la empresa tuvo un fuerte crecimiento en ganancias y rentabilidad en los primeros años (2019-2022), con una tendencia positiva en los principales indicadores financieros, incluyendo EBITDA. Sin embargo, en 2023, el rendimiento se deterioró notablemente, experimentando pérdidas significativas en todos los niveles de beneficios, lo cual puede estar asociado a factores económicos, de mercado o internos específicos de esa coyuntura. La recuperación en 2024, aunque insuficiente para recuperar completamente los niveles anteriores, muestra una tendencia favorable y la posible estabilización tras un período de crisis o ajuste. En general, los datos sugieren que la empresa ha atravesado un ciclo de expansión y dificultades, con indicios de recuperación en el período más reciente.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Micron Technology Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Micron Technology Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ago 2024 | 31 ago 2023 | 1 sept 2022 | 2 sept 2021 | 3 sept 2020 | 29 ago 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-29).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, alcanzando un máximo a finales de agosto de 2024 con 118,66 mil millones de dólares. Entre agosto de 2019 y agosto de 2024, se observa un incremento significativo, especialmente en el último año, donde el valor supera con creces los niveles previos, evidenciando una notable apreciación del valor de mercado de la compañía.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta fluctuaciones a lo largo del período, con valores que oscilan desde alrededor de 12,6 mil millones de dólares en 2019 y 2021 a una caída significativa en agosto de 2023 con solo 2,488 millones. Sin embargo, en agosto de 2024, este indicador se recupera a 9,571 millones, reflejando una recuperación en la rentabilidad operacional de la empresa tras un periodo de disminución aparentemente marcado por dificultades comerciales o operativas en el último año del análisis.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA muestra una tendencia de aumento hasta 2020 y 2021, alcanzando valores de 6.46 y 6.05 respectivamente, indicando una valoración relativamente alta en relación con la rentabilidad operativa en ese momento. Posteriormente, en el año 2022, este ratio disminuye a 3.26, sugiriendo una valoración más ajustada en relación con EBITDA. Sin embargo, en agosto de 2023, se produce un incremento exponencial a 32.38, lo cual puede señalar una sobrevaloración o expectativas de crecimiento futuro muy optimistas. Finalmente, en agosto de 2024, el ratio se reduce a 12.4, indicando un ajuste en las expectativas del mercado o una corrección en la valoración respecto a los beneficios operativos refl ejados por EBITDA ajustados, tras esa fase de sobrevaloración.