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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

Relación entre el valor de la empresa y la EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)

NVIDIA Corp., EBITDAcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 28 ene. 2024 29 ene. 2023 30 ene. 2022 31 ene. 2021 26 ene. 2020 27 ene. 2019
Utilidad neta 29,760 4,368 9,752 4,332 2,796 4,141
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 4,058 (187) 189 77 174 (245)
Ganancias antes de impuestos (EBT) 33,818 4,181 9,941 4,409 2,970 3,896
Más: Gastos por intereses 257 262 236 184 52 58
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 34,075 4,443 10,177 4,593 3,022 3,954
Más: Depreciación y amortización 1,508 1,544 1,174 1,098 381 262
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) 35,583 5,987 11,351 5,691 3,403 4,216

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).

Componente Descripción La empresa
EBITDA Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A esa cifra de ganancias se le suman los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. El EBITDA como número antes de intereses es un flujo a todos los proveedores de capital. EBITDA de NVIDIA Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.

Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual

NVIDIA Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 3,092,181
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) 35,583
Ratio de valoración
EV/EBITDA 86.90
Referencia
EV/EBITDACompetidores1
Advanced Micro Devices Inc. 69.75
Analog Devices Inc. 20.55
Applied Materials Inc. 23.89
Broadcom Inc. 39.73
First Solar Inc. 18.28
Intel Corp. 15.55
KLA Corp. 26.53
Lam Research Corp. 24.89
Micron Technology Inc. 58.32
Qualcomm Inc. 23.93
Texas Instruments Inc. 21.18
EV/EBITDAsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 62.34
EV/EBITDAindustria
Tecnología de la información 35.96

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico

NVIDIA Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 ene. 2024 29 ene. 2023 30 ene. 2022 31 ene. 2021 26 ene. 2020 27 ene. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 1,670,475 572,920 653,633 335,658 180,080 88,860
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 35,583 5,987 11,351 5,691 3,403 4,216
Ratio de valoración
EV/EBITDA3 46.95 95.69 57.58 58.98 52.92 21.08
Referencia
EV/EBITDACompetidores4
Advanced Micro Devices Inc. 65.81 22.63 34.19 62.10 82.59
Analog Devices Inc. 15.56 16.23 38.55 23.61 18.67
Applied Materials Inc. 15.75 11.04 17.54 16.82 14.60
Broadcom Inc. 26.42 13.54 19.72 18.89 16.32
First Solar Inc. 11.52 53.82 7.64 12.99 32.49
Intel Corp. 18.96 6.20 6.02 6.40 8.73
KLA Corp. 15.67 14.97 19.26 18.10 14.14
Lam Research Corp. 15.35 11.34 16.67 17.76 10.07
Micron Technology Inc. 32.38 3.26 6.05 6.46 3.90
Qualcomm Inc. 12.82 7.84 12.76 19.49 10.55
Texas Instruments Inc. 16.36 14.69 15.54 21.75 17.73
EV/EBITDAsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 26.35 14.60 15.45 14.70 11.59
EV/EBITDAindustria
Tecnología de la información 23.32 18.43 20.33 19.56 14.44

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).

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3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 1,670,475 ÷ 35,583 = 46.95

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Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/EBITDA El valor de la empresa sobre las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización es un indicador de valoración para la empresa en general en lugar de las acciones ordinarias. EV/EBITDA de NVIDIA Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.